공시
ETF 기타시장안내 공시 - 오스템임플란트 보유 ETF 내 대상 종목 상각
2022.02.21오스템임플란트 종목은 횡령 이슈가 발생하여 코스닥 시장상장규정에 따라 2/17(목) 상장 적격성 실질심사 대상으로 결정되었습니다. 때문에 종목의 거래 정지가 연장되었으며, 거래 정지 기간이 연장된 상황입니다.
본 ETF의 집합투자업자인 (주)한화자산운용은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 238조 및 동 법률 시행령 제 260조, 본 ETF 신탁계약 제 27조 등에 의거, 당사 집합투자재산 평가위원회의 의결을 통해 동 주권의 주당 공정가액을 다음과 같이 정하여 평가하기로 결정하였습니다.
- 다 음 -
- 기존 평가가격 : 매매거래정지 직전 영업일의 종가인 142,700원
- 변경 평가가격 : 집합투자재산 평가위원회에서 의결한 92,700원
변경된 평가가격은 금일(2/21) 오후 산정하여 익영업일(2/22) 오전부터 고시되는 ETF의 순자산가치에서부터 반영되며, 평가가격의 조정으로 인하여 본 ETF의 주당 순자산가치는 하락할 것으로 예상됩니다.
본 ETF는 1/3일 이후, 당사 홈페이지 공지사항을 해 동 ETF가 오스템임플란트 주권을 보유함으로 인한 투자 유의를 알려드렸습니다. 투자자들께서는 익영업일(2/22)부터 고시되는 ETF의 주당 순자산가치 및 실시간 추정 순자산가치에는 오스템임플란트에 대한 평가가격이 조정이 반영되어 있음을 인지하시고 투자에 참조해 주시기 바랍니다.
자세한 내용은 한국거래소 공시를 확인해주시기 바랍니다.