공시
ETF 기타시장안내 공시 - ARIRANG ETF 내 편입종목 평가가격 조정 안내
2024.03.14ARIRANG ETF 내 편입종목의 평가가격 조정사항을 안내드립니다.
■ 대상 ETF
- ARIRANG 글로벌희토류전략자원기업MV (415920)
■ 대상 종목
- AVZ Minerals Limited
■ 내용
① 본 ETF는 PDF 내 AVZ Minerals Limited 주권 12.13%(3월 12일 순자산가치 기준)를 편입하고 있습니다. 동 주권은 콩고민주공화국과의 채광허가권 분쟁으로 인해 2022년 5월 9일부터 현재까지 거래정지를 이어가고 있습니다.
② 이에 해당 ETF의 집합투자업자인 한화자산운용(주)은, '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 238조' 및 '시행령 제 260조, 본 ETF '신탁계약서 제 27조' 등에 의거하여 집합투자재산평가위원회를 열어 AVZ Minerals Limited의 주당 평가가격을 회계법인의 평가가격을 근거로 다음과 같이 평가하기로 의결하였습니다.
- 다 음 -
- 기존 평가가격: 매매거래정지 직전 영업일의 종가인 AUD 0.78
- 변경 평가가격: 집합투자재산평가위원회에서 의결한 AUD 0.154
(시장기준 평가접근법에 의해 유사회사 PBR 배수와 AVZ Minerals Limited의 Book value(자본총액)를 감안하여 평가가격 결정)
③ 변경된 평가가격은 3월 14일 고시되는 ETF의 순자산가치에 반영되었으며, 평가가격의 조정으로 인하여 본 ETF의 주당 순자산가치는 10.85% 하락하였습니다. AVZ Minerals Limited의 편입비중은 2.99%로 하락하였습니다.
④ 투자자들께서는 3월 14일부터 고시되는 ETF의 주당 순자산가치 및 실시간 추정 순자산가치에 AVZ Minerals Limited에 대한 평가가격의 조정이 반영되어 있음을 인지하시기 바라며, 위 내용을 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.