PLUS코스닥150액티브 ETF의 운용현황을 알려드립니다!

PLUS코스닥150액티브(종목코드 : 0166N0) ETF가 지정학 리스크에도 벤치마크인 코스닥150 지수 대비 준수한 성과를 보이며 순항하고 있습니다. 

PLUS코스닥150액티브는 ‘액티브 ETF’인 만큼, 수시로 섹터와 종목의 비중 변화가 이뤄지는데요.

PLUS ETF는 이런 액티브 ETF는 편입하게 된 종목과 편출하게 된 종목을 투자자분들께 말씀드리고, 

그 이유도 정기적으로 소통하는 것이 중요하다고 생각하고 있습니다. 

아직 상장한 지 채 한 달이 지나지 않았지만, 변화무쌍한 코스닥 시장에 맞게 기민하게 대응하고 있는

 PLUS코스닥150액티브 ETF의 변화를 함께 확인해볼까요?

PLUS코스닥150액티브 섹터 비중, 어떻게 변했을까?

*에프앤가이드 NAV(순자산가치) 기준

*에프앤가이드 NAV(순자산가치) 기준

에너지 : 23.0% → 33.1%(확대)

이번 달 포트폴리오에서 가장 눈여겨볼 만한 변화 중 하나입니다. 

AI 발전으로 인한 글로벌 전력난 우려가 커지며, 신재생 에너지 및 전력 인프라 구축이 다시 속도를 내고 있습니다. 

이에 수소/연료전지 부문 탑픽인 비나텍을 높은 비중으로 유지하며 신뢰를 이어갔고, 

풍력 발전 부품주인 씨에스베어링의 비중을 늘렸습니다. 

친환경 에너지 턴어라운드 국면에 선제적으로 대응하여 단단한 수익 기반을 다져가겠습니다.

반도체 : 27.0% → 29.5%(확대)

AI 반도체 훈풍이 코스닥 소부장(소재·부품·장비) 생태계 전반으로 확산되는 흐름에 맞춰 비중을 실었습니다. 

기존 보유 중이던 후공정 및 테스트 관련주(두산테스나 등)의 긍정적인 흐름이 이어지는 가운데, 

이번 리밸런싱을 통해 티씨케이, 피에스케이, 동진쎄미켐, 기가비스 등 전/후공정 핵심 장비 및 소재 기업들을 신규 편입했습니다.

글로벌 AI 데이터센터 투자 확대로 HBM뿐만 아니라 레거시 공정의 가동률 회복까지 가시화되고 있어,

 당분간 코스닥 주도 섹터로서 포트폴리오의 수익률을 견인할 것으로 기대합니다.

바이오 : 29.0% → 23.0%(축소)

여전히 포트폴리오 내 핵심 비중을 차지하고 있으나, 철저한 "옥석 가리기"를 통해 전체 비중은 소폭 축소했습니다. 

단기 급등에 따라 밸류에이션 부담이 생겼거나 단기 모멘텀이 소진되었다고 판단한 

보로노이, 펩트론을 과감하게 전량 편출(매도)하여 차익을 실현했습니다. 

확보한 현금으로는 코오롱티슈진, 티움바이오 등을 신규 편입하며, 

하반기 임상 및 R&D 성과가 뚜렷하게 기대되는 기업들로 포트폴리오를 압축해 변동성을 관리하고 있습니다.

로봇 : 5.0% → 1.4%(축소)

가장 큰 폭으로 비중을 덜어낸 섹터입니다.

 코스닥 로봇 대장주 역할을 하던 레인보우로보틱스를 편출하고, 

로보티즈 등 기존 보유 종목의 비중도 전반적으로 축소했습니다. 

미래 성장성은 의심의 여지가 없으나, 

현재의 높은 밸류에이션을 정당화할 수 있는 실제 수주와 실적 숫자를 확인하며 숨을 고를 시간이 필요하다고 판단했습니다. 

당분간 보수적인 관점으로 접근하며, 의미 있는 턴어라운드 촉매가 발생할 시 다시 비중 확대를 검토하겠습니다.

뷰티 5.0% → 3.0% (축소)

K-뷰티의 수출 호조세가 이어지고 있으나, 

모멘텀이 집중된 타 섹터(반도체, 에너지 등)로 재원을 배분하기 위해 전체적인 비중은 축소했습니다. 

다만 섹터 내에서 철저한 "선택과 집중"을 진행하여, 

안정적인 캐시플로우와 견조한 실적을 보여주는 화장품 유통 핵심주 실리콘투와 미용기기 대장주 클래시스는 오히려 비중을 소폭 확대했습니다. 

이를 통해 포트폴리오의 하방을 든든하게 방어하도록 구성했습니다.

우주 (4.0%) & 콘텐츠 (1.9%) (중립 유지)

우주 섹터는 민간 주도 뉴스페이스 시대 개막이라는 중장기적 성장 방향성이 뚜렷해 현재 비중을 유지하며 모멘텀 발현을 기다리고 있습니다. 

콘텐츠 섹터 역시 글로벌 OTT 수요를 기반으로 저점 매력이 부각되는 구간이라 판단하여 추가 축소 없이 현행 수준을 유지합니다.

편입 편출 종목은?

[편입] 에코프로, 코오롱티슈진, 새로닉스, 티씨케이, 선익시스템, 상아프론테크, 다우데이타, 상신이디피, 

RF머트리얼즈, 레이크머티리얼즈, 오토스테크놀로지, 기가비스, 큐렉소, 동진쎄미켐, 피에스케이, 티움바이오

[편출] 보로노이, 삼천당제약, 레인보우로보틱스, 펩트론, 오름테라퓨틱, 에임드바이오, 에스피지

상장일인 3월 17일 41개 종목을 편입해 시장에 나온 PLUS코스닥150액티브 ETF는 4/6 기준 49개 기업으로 구성 종목을 늘렸습니다.

 16개 종목이 신규 편입됐고, 8개 종목은 편출되었습니다. 

상장 당시 100억원 규모로 출발해 현재 약 400억원 규모로 몸집이 불어난 만큼, 

면밀한 포트폴리오 관리를 통해 초과성과를 추구하며 리스크를 통제하고 있습니다.

은기환 PLUS코스닥150액티브 책임운용역 코멘트

“로봇과 바이오 섹터는 2030년 이후의 전망을 매우 적극적으로 반영하고 있지만, 

반도체 섹터는 2028년 전망을 반영하는 것조차 조심스러워하는 등 각 산업을 바라보는 투자자들의 시선 불일치가 크다고 생각합니다. 

반도체와 에너지는 인공지능 핵심 인프라로서 향후 투자가 계속될 것으로 전망하고 있습니다.”

PLUS ETF는 투자자들과 긴밀하게 소통하며 책임감 있게 운용하는 모습을 보여드리겠습니다. 

PLUS코스닥150액티브 ETF의 투자 성과에 주목해주세요!

[ETF 개요]

[투자 유의사항]

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• ETF의 추적오차와 괴리율이 커질 경우 투자손실이 발생할 수 있습니다.
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• 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
• 한화자산운용(주) 준법감시인 심사필 2026-204호 (2026.04.08~2027.04.07)