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기준가격(NAV) 최근 1개월 값
0.26%
순자산총액
811
억원
기준가
106,509원 (0.01%)
2025.01.14 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
투자신탁 회계기간 종료일. 다만, 투자신탁 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
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최소거래단위1주
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구성종목 정기변경매영업일
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상장일2023.03.14
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설정단위 (1CU)1,000
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보수 (연)
0.05% (집합투자 : 0.039% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.005% , 일반사무 : 0.005%) -
지정참가회사 (AP)
DB금융투자증권,KB 증권,SK증권,미래에셋증권,신한투자증권,하나투자증권 -
유동성공급자 (LP)
DB금융투자증권,KB 증권,SK증권,미래에셋증권,하나투자증권
구성종목 (PDF)
REPO
97.22%
2/2
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| KRYREP000000 | REPO | 103543307 | 97.22% |
| KRD010010001 | 원화예금 | 2965537 | 2.78% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 0.26 | 0.78 | 1.66 | 3.41 | 0.11 | 6.51 |
| 기초지수 | 0.27 | 0.8 | 1.71 | 3.5 | 0.13 | 6.67 |
| 기초지수 대비 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.09 | -0.02 | -0.16 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.01.14 | 106,505 | 0.01 | 106,508.84 | 0.01 | 0 |
| 2025.01.13 | 106,490 | 0.02 | 106,500.26 | 0.01 | -0.01 |
| 2025.01.12 | 106,470 | 0.0 | 106,491.67 | 0.01 | -0.02 |
| 2025.01.11 | 106,470 | 0.0 | 106,483.14 | 0.01 | -0.01 |
| 2025.01.10 | 106,470 | 0.01 | 106,474.62 | 0.01 | 0 |
| 2025.01.09 | 106,455 | 0.01 | 106,466.03 | 0.01 | -0.01 |
| 2025.01.08 | 106,445 | 0.01 | 106,456.67 | 0.01 | -0.01 |
| 2025.01.07 | 106,430 | 0.0 | 106,448.2 | 0.01 | -0.02 |
| 2025.01.06 | 106,425 | 0.01 | 106,439.03 | 0.01 | -0.01 |
| 2025.01.05 | 106,410 | 0.0 | 106,430.39 | 0.01 | -0.02 |
| 2025.01.04 | 106,410 | 0.0 | 106,422.09 | 0.01 | -0.01 |
| 2025.01.03 | 106,410 | 0.01 | 106,413.8 | 0.01 | 0 |
| 2025.01.02 | 106,395 | 0.03 | 106,405.47 | 0.01 | -0.01 |
| 2025.01.01 | 106,365 | 0.0 | 106,396.4 | 0.01 | -0.03 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
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