PLUS 200
-
불확실한 시장 전망, 현명하게 투자대기 자금 관리하는 하는 방법
-
수익률
1개월 -
TOP 10 보유종목 보기
2025.04.23 -
기준가
2025.04.22기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.04.22 107,317.93 0.01 2025.04.21 107,309.82 0.01 2025.04.20 107,301.79 0.01 2025.04.19 107,294.32 0.01 2025.04.18 107,286.81 0.01 -
예상 수익금 알아보기
2025.04.22-
당신이
동안3개월
-
을 투자했다면?10만원
-
총 투자금액? 만원
-
수익금? 만원
-
수익률(거치식)? %
투자 기간과 금액을 선택하여
수익금으로 무엇을 할 수 있을지 확인해 보세요! -
당신이
- 국내
- 채권/안정형
- 퇴직연금
한국의 무위험지표금리 KOFR 금리를 추종하는 국내 최초 실물형 ETF
PLUS KOFR금리
453010
투자포인트
- 대한민국 무위험 지표금리 추종,국내 유일한 실물형ETF
- 1일 단위의 초단기물 투자로 매일 이자 수취
- 초단기물 투자로 매우 낮은 자본 손실 위험
수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
0.23%
순자산총액
368
억원
기준가
107,318원 (0.01%)
2025.04.22 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
투자신탁 회계기간 종료일. 다만, 투자신탁 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경매영업일
-
상장일2023.03.14
-
설정단위 (1CU)1,000
-
보수 (연)
0.05% (집합투자 : 0.039% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.005% , 일반사무 : 0.005%) -
지정참가회사 (AP)
DB금융투자증권,KB 증권,SK증권,미래에셋증권,신한투자증권,하나투자증권 -
유동성공급자 (LP)
DB금융투자증권,KB 증권,SK증권,미래에셋증권,하나투자증권
구성종목 (PDF)
REPO
93.72%
2/2
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| KRYREP000000 | REPO | 100583090 | 93.72% |
| KRD010010001 | 원화예금 | 6734844 | 6.28% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 0.23 | 0.69 | 1.47 | 3.24 | 0.87 | 7.28 |
| 기초지수 | 0.24 | 0.72 | 1.52 | 3.33 | 0.91 | 7.47 |
| 기초지수 대비 | -0.01 | -0.03 | -0.05 | -0.09 | -0.04 | -0.19 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.04.22 | 107,295 | 0.0 | 107,317.93 | 0.01 | -0.02 |
| 2025.04.21 | 107,290 | 0.01 | 107,309.82 | 0.01 | -0.02 |
| 2025.04.20 | 107,280 | 0.0 | 107,301.79 | 0.01 | -0.02 |
| 2025.04.19 | 107,280 | 0.0 | 107,294.32 | 0.01 | -0.01 |
| 2025.04.18 | 107,280 | 0.02 | 107,286.81 | 0.01 | -0.01 |
| 2025.04.17 | 107,260 | 0.01 | 107,278.65 | 0.01 | -0.02 |
| 2025.04.16 | 107,250 | 0.0 | 107,269.36 | 0.01 | -0.02 |
| 2025.04.15 | 107,255 | 0.02 | 107,261.88 | 0.01 | -0.01 |
| 2025.04.14 | 107,235 | 0.01 | 107,253.81 | 0.01 | -0.02 |
| 2025.04.13 | 107,225 | 0.0 | 107,245.76 | 0.01 | -0.02 |
| 2025.04.12 | 107,225 | 0.0 | 107,238.32 | 0.01 | -0.01 |
| 2025.04.11 | 107,225 | 0.02 | 107,230.81 | 0.01 | -0.01 |
| 2025.04.10 | 107,205 | 0.0 | 107,222.77 | 0.01 | -0.02 |
| 2025.04.09 | 107,200 | 0.01 | 107,214.92 | 0.01 | -0.01 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
ETF 인사이트
유의사항
- 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- ETF에 투자하기 전 투자대상 상품의 내용과 투자위험 등과 관련한 내용에 대해 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
- 기초지수 수익률을 추종하기 위한 거래비용, 운용상의 제반 비용 및 보유주식의 배당 등의 반영으로 인해 추적오차가 발생할 수 있습니다.
- 유동성이 부족한 ETF의 경우 ETF의 실제 거래가격은 실시간으로 공시되는 NAV와 차이를 보일 수 있습니다. 따라서 ETF를 거래하실 경우 해당종목의 NAV와 실제가격간의 괴리를 감안하여 매매하시기 바랍니다.
- 개인투자자는 보유 ETF를 거래소에서 매도하는 방법으로만 현금화가 가능하므로 보유수익증권을 판매회사 또는 지정참가회사에 환매 신청할 수 없으며, 거래소의 거래 상황에 따라 동 ETF의 순자산가치에 비해 거래가격이 다르게 형성될 수 있습니다.
- 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
필수의무 고지사항
- 투자전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따른 원금손실(0~100%) 발생가능 및 투자자 귀속
- 증권거래비용 등 추가발생 가능
한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-356호(2024.07.16~2025.07.15)