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    2025.01.14 23,101.23 0.01
    2025.01.13 23,097.93 -1.36
    2025.01.12 23,417.57 0.0
    2025.01.11 23,417.75 0.0
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122090
투자포인트
  • 한국의 대형주 상위 50개 기업에 투자
  • 국내 유일한 코스피 상위 50종목에 투자
  • 높은 IT 및 금융주 비중
수익률 기준가격(NAV) 최근 1개월 값
0.27%
순자산총액 83 억원
기준가 23,101원 (0.01%)
2025.01.14 기준

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

분배금
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경
    연 1회 (6월)
  • 상장일
    2010.01.07
  • 설정단위 (1CU)
    30,000좌

  • 보수 (연)

    0.33% (집합투자 : 0.245% , 지정참가회사 : 0.04% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.025%)

  • 지정참가회사 (AP)

    DB금융투자증권,JP모건증권,KB 증권,NH투자증권,SK증권,다올투자증권,대신증권,리딩투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권,신한투자증권,유안타증권,유진투자증권,이베스트,이베스트투자증권,키움증권,하이투자증권,한화투자증권,현대차증권

  • 유동성공급자 (LP)

    KB 증권,NH투자증권,교보증권,대신증권,메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,유안타증권,이베스트,하이투자증권,현대차증권

기초지수안내

KOSPI 50
KOSPI200 구성종목 중에서 시가총액이 큰 50 종목을 구성종목으로 산출
산출기관 : 한국거래소
2025.01.14 기준

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구성종목 (PDF)

삼성전자
27.67%
10/51
  • 삼성전자
  • SK하이닉스
  • 현대차
  • KB금융
  • 셀트리온
  • NAVER
  • 기아
  • 신한지주
  • POSCO홀딩스
  • 삼성바이오로직스
구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
005930 삼성전자 3558 27.67%
000660 SK하이닉스 451 12.69%
005380 현대차 111 3.56%
105560 KB금융 269 3.45%
068270 셀트리온 123 3.27%
035420 NAVER 106 3.09%
000270 기아 199 3.06%
055550 신한지주 348 2.49%
005490 POSCO홀딩스 56 2.10%
207940 삼성바이오로직스 13 1.92%

수익률

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 0.27 -4.8 -15.1 -0.18 4.05 90.32
기초지수 0.03 -4.95 -15.43 -1.59 4.11 55.78
기초지수 대비 0.24 0.15 0.33 1.41 -0.06 34.54

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.01.14 23,035 -0.26 23,101.23 0.01 -0.29
2025.01.13 23,095 -1.64 23,097.93 -1.36 -0.01
2025.01.12 23,480 0.0 23,417.57 0.0 0.27
2025.01.11 23,480 0.0 23,417.75 0.0 0.27
2025.01.10 23,480 -0.09 23,417.93 -0.26 0.27
2025.01.09 23,500 -0.02 23,478.92 0.11 0.09
2025.01.08 23,505 1.4 23,453.62 1.36 0.22
2025.01.07 23,180 -0.41 23,139.91 -0.44 0.17
2025.01.06 23,275 3.24 23,242.33 2.74 0.14
2025.01.05 22,545 0.0 22,622.93 0.0 -0.34
2025.01.04 22,545 0.0 22,623.11 0.0 -0.35
2025.01.03 22,545 1.62 22,623.28 2.1 -0.35
2025.01.02 22,185 -0.27 22,158.62 -0.19 0.12
2025.01.01 22,245 0.0 22,201.38 0.0 0.2

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2024.10.31 2024.11.04 80 80
2024.07.31 2024.08.02 70 70
2024.04.30 2024.05.03 350 350
2023.10.31 2023.11.02 70 70
2023.04.28 2023.05.03 500 500
2022.10.31 2022.11.02 70 70
2022.04.29 2022.05.03 350 350
2021.04.30 2021.05.04 560 560
2020.04.29 2020.05.06 300 300
2019.04.30 2019.05.03 400 400
2018.04.30 2018.05.03 340 340
2017.04.28 2017.05.04 280 280
2016.04.29 2016.05.03 260 260
2015.04.30 2015.05.06 196 196
2014.04.30 2014.05.07 167 167
2013.04.30 2013.05.09 80 80
2012.04.30 2012.05.08 100 100
2011.04.29 2011.05.11 150 142
2010.07.30 2010.08.05 5 0

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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-356호(2024.07.16~2025.07.15)

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MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 0.27 -4.8 -15.1 -0.18 4.05 90.32
기초지수 0.03 -4.95 -15.43 -1.59 4.11 55.78
기초지수 대비 0.24 0.15 0.33 1.41 -0.06 34.54

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005930 삼성전자 3558 27.67%
000660 SK하이닉스 451 12.69%
005380 현대차 111 3.56%
105560 KB금융 269 3.45%
068270 셀트리온 123 3.27%
035420 NAVER 106 3.09%
000270 기아 199 3.06%
055550 신한지주 348 2.49%
005490 POSCO홀딩스 56 2.10%
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일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.01.14 23,035 -0.26 23,101.23 0.01 -0.29
2025.01.13 23,095 -1.64 23,097.93 -1.36 -0.01
2025.01.12 23,480 0.0 23,417.57 0.0 0.27
2025.01.11 23,480 0.0 23,417.75 0.0 0.27
2025.01.10 23,480 -0.09 23,417.93 -0.26 0.27
2025.01.09 23,500 -0.02 23,478.92 0.11 0.09
2025.01.08 23,505 1.4 23,453.62 1.36 0.22
2025.01.07 23,180 -0.41 23,139.91 -0.44 0.17
2025.01.06 23,275 3.24 23,242.33 2.74 0.14
2025.01.05 22,545 0.0 22,622.93 0.0 -0.34
2025.01.04 22,545 0.0 22,623.11 0.0 -0.35
2025.01.03 22,545 1.62 22,623.28 2.1 -0.35
2025.01.02 22,185 -0.27 22,158.62 -0.19 0.12
2025.01.01 22,245 0.0 22,201.38 0.0 0.2