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2025.08.18기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.08.18 29,363.65 -1.86 2025.08.17 29,920.15 0.0 2025.08.16 29,920.41 0.0 2025.08.15 29,920.67 0.0 2025.08.14 29,920.93 -0.06 -
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수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
-0.79%
순자산총액
229
억원
기준가
29,364원 (-1.86%)
2025.08.18 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경
연 1회 (6월)
-
상장일2010.01.07
-
설정단위 (1CU)30,000좌
-
보수 (연)
0.33% (집합투자 : 0.25% , 지정참가회사 : 0.04% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
DB금융투자증권,JP모건증권,KB 증권,NH투자증권,SK증권,다올투자증권,대신증권,리딩투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권,신한투자증권,유안타증권,유진투자증권,이베스트,이베스트투자증권,키움증권,하이투자증권,한화투자증권,현대차증권 -
유동성공급자 (LP)
KB 증권,NH투자증권,교보증권,대신증권,메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,유안타증권,이베스트,하이투자증권,현대차증권
구성종목 (PDF)
삼성전자
29.11%
10/51
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| 005930 | 삼성전자 | 3663 | 29.11% |
| 000660 | SK하이닉스 | 438 | 13.30% |
| 105560 | KB금융 | 253 | 3.08% |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 27 | 2.72% |
| 035420 | NAVER | 101 | 2.59% |
| 005380 | 현대차 | 105 | 2.58% |
| 055550 | 신한지주 | 327 | 2.51% |
| 034020 | 두산에너빌리티 | 335 | 2.48% |
| 068270 | 셀트리온 | 121 | 2.37% |
| 000270 | 기아 | 193 | 2.24% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2025.08.18
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 0.81 | 23.61 | 24.13 | 17.2 | 34.54 | 146.13 |
| 기초지수 | 0.71 | 23.3 | 22.23 | 14.96 | 32.62 | 96.55 |
| 기초지수 대비 | 0.1 | 0.31 | 1.9 | 2.24 | 1.92 | 49.58 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.08.18 | 29,430 | -1.46 | 29,363.65 | -1.86 | 0.23 |
| 2025.08.17 | 29,865 | 0.0 | 29,920.15 | 0.0 | -0.18 |
| 2025.08.16 | 29,865 | 0.0 | 29,920.41 | 0.0 | -0.19 |
| 2025.08.15 | 29,865 | 0.0 | 29,920.67 | 0.0 | -0.19 |
| 2025.08.14 | 29,865 | 0.29 | 29,920.93 | -0.06 | -0.19 |
| 2025.08.13 | 29,780 | 0.81 | 29,937.95 | 1.39 | -0.53 |
| 2025.08.12 | 29,540 | -0.17 | 29,526.79 | -0.24 | 0.04 |
| 2025.08.11 | 29,590 | 0.31 | 29,598.87 | 0.12 | -0.03 |
| 2025.08.10 | 29,500 | 0.0 | 29,564.45 | 0.0 | -0.22 |
| 2025.08.09 | 29,500 | 0.0 | 29,564.71 | 0.0 | -0.22 |
| 2025.08.08 | 29,500 | 0.1 | 29,564.96 | -0.09 | -0.22 |
| 2025.08.07 | 29,470 | 0.94 | 29,593.07 | 1.36 | -0.42 |
| 2025.08.06 | 29,195 | -0.43 | 29,195.9 | -0.43 | 0 |
| 2025.08.05 | 29,320 | 1.17 | 29,320.61 | 1.4 | 0 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 60 | 60 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 300 | 297 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 50 | 50 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 80 | 80 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 70 | 70 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 350 | 350 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 70 | 70 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 500 | 500 |
| 2022.10.31 | 2022.11.02 | 70 | 70 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 350 | 350 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 560 | 560 |
| 2020.04.29 | 2020.05.06 | 300 | 300 |
| 2019.04.30 | 2019.05.03 | 400 | 400 |
| 2018.04.30 | 2018.05.03 | 340 | 340 |
| 2017.04.28 | 2017.05.04 | 280 | 280 |
| 2016.04.29 | 2016.05.03 | 260 | 260 |
| 2015.04.30 | 2015.05.06 | 196 | 196 |
| 2014.04.30 | 2014.05.07 | 167 | 167 |
| 2013.04.30 | 2013.05.09 | 80 | 80 |
| 2012.04.30 | 2012.05.08 | 100 | 100 |
유의사항
- ETF에 투자하기 전 투자대상 상품의 내용과 투자위험 등과 관련한 내용에 대해 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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- 개인투자자는 보유 ETF를 거래소에서 매도하는 방법으로만 현금화가 가능하므로 보유수익증권을 판매회사 또는 지정참가회사에 환매 신청할 수 없으며, 거래소의 거래 상황에 따라 동 ETF의 순자산가치에 비해 거래가격이 다르게 형성될 수 있습니다.
- 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)