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수익률
1주일 -
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2025.08.29 -
기준가
2025.08.28기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.08.28 57,995.58 -0.61 2025.08.27 58,352.34 0.05 2025.08.26 58,324.89 0.84 2025.08.25 57,840.7 -0.6 2025.08.24 58,188.74 0.0 -
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수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
-0.69%
순자산총액
63
억원
기준가
57,996원 (-0.61%)
2025.08.28 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
투자신탁 회계기간 종료일. 다만, 투자신탁 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
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최소거래단위1주
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구성종목 정기변경
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상장일2023.05.09
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설정단위 (1CU)2,000
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보수 (연)
0.09% (집합투자 : 0.074% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.01% , 일반사무 : 0.005%) -
지정참가회사 (AP)
KB 증권,NH투자증권,SK증권,미래에셋증권,키움증권,한국투자증권 -
유동성공급자 (LP)
KB 증권,미래에셋증권,키움증권,한국투자증권
구성종목 (PDF)
스왑(키움증권)_20240514
81.83%
4/4
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| KRYZTRSE5E05 | 스왑(키움증권)_20240514 | 94917419.90 | 81.83% |
| KRYZTRSEAY02 | 스왑(KB증권)_20241031 | 18954042.27 | 16.34% |
| 456610 | TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 32 | 1.60% |
| USDDPT000000 | [USD] 예금 | 190.49 | 0.23% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2025.08.28
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 0.79 | 1.88 | -3.17 | 8.18 | -3.09 | 17.39 |
| 기초지수 | 0.81 | 1.93 | -3.09 | 8.46 | -2.97 | 17.91 |
| 기초지수 대비 | -0.02 | -0.05 | -0.08 | -0.28 | -0.12 | -0.52 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.08.28 | 58,020 | -0.39 | 57,995.58 | -0.61 | 0.04 |
| 2025.08.27 | 58,245 | 0.28 | 58,352.34 | 0.05 | -0.18 |
| 2025.08.26 | 58,080 | 0.24 | 58,324.89 | 0.84 | -0.42 |
| 2025.08.25 | 57,940 | -0.71 | 57,840.7 | -0.6 | 0.17 |
| 2025.08.24 | 58,355 | 0.0 | 58,188.74 | 0.0 | 0.29 |
| 2025.08.23 | 58,355 | 0.0 | 58,188.97 | 0.0 | 0.29 |
| 2025.08.22 | 58,355 | -0.02 | 58,189.2 | -0.36 | 0.28 |
| 2025.08.21 | 58,365 | -0.03 | 58,399.14 | 0.01 | -0.06 |
| 2025.08.20 | 58,380 | 0.64 | 58,392.72 | 0.55 | -0.02 |
| 2025.08.19 | 58,010 | 0.52 | 58,072.7 | 0.46 | -0.11 |
| 2025.08.18 | 57,710 | -0.01 | 57,805.27 | 0.24 | -0.16 |
| 2025.08.17 | 57,715 | 0.0 | 57,667.51 | 0.0 | 0.08 |
| 2025.08.16 | 57,715 | 0.0 | 57,667.74 | 0.0 | 0.08 |
| 2025.08.15 | 57,715 | 0.0 | 57,667.97 | 0.0 | 0.08 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
지수구성종목
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TOP 10 보유종목2025.08.28 기준
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TOP 10 업종별 비중
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TOP 10 국가별 비중
거래 상대방 정보
| 회사명 | 본점 주소 | 설립일 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|---|---|---|---|
| 키움증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길18 | 2000년 01월 31일 | 2023.06 한신평 AA-, 2023.06 한기평 AA- |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 미래에셋증권 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 1970년 09월 23일 | 2023.07 한신평 AA, 2023.06 한기평 AA |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
거래상대방 위험평가
| 일자 | ETF 코드 | 거래상대방명 | 장외파생 상품유형 |
거래상대방 위험 평가액 (단위 : 원, %) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순자산 총액(a) |
총 위험 노출액(b) |
담보 평가액(c) |
담보 비율(c/b) |
위험평가액 (d)=(b-c) |
위험평가액 비율 (d/a) |
||||
| 2025.08.28 | KR7456200005 | KB증권 | 0 | 6,418,756,954 | 1,027,119,215 | 1,301,920,000 | 126.75 | 0 | 0.00 |
| 2025.08.28 | KR7456200005 | 키움증권 | 0 | 6,418,756,954 | 5,325,214,702 | 5,920,391,956 | 111.18 | 0 | 0.00 |
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보자산내역
담보평가액은 담보안정비율 반영 후 가치임
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산 종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.08.28 | 키움증권 | 주식 | KIWOOM 미국S&P500 | 310,794,744 | KRW |
| 2025.08.28 | 키움증권 | 주식 | KODEX 머니마켓액티브 | 5,135,568,292 | KRW |
| 2025.08.28 | 키움증권 | 주식 | SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 473,140,800 | KRW |
| 2025.08.28 | KB증권 | 주식 | KODEX 미국S&P500 | 1,295,600,000 | KRW |
ETF 인사이트
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- 개인투자자는 보유 ETF를 거래소에서 매도하는 방법으로만 현금화가 가능하므로 보유수익증권을 판매회사 또는 지정참가회사에 환매 신청할 수 없으며, 거래소의 거래 상황에 따라 동 ETF의 순자산가치에 비해 거래가격이 다르게 형성될 수 있습니다.
- 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)