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    2026.10.19
    이전 5일 대비 -1.04 % (하락▼)
    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2026.10.19 57,971.69 -0.07
    2026.10.18 58,014.14 0.0
    2026.10.17 58,014.35 0.0
    2026.10.16 58,014.57 -0.96
    2026.10.15 58,579.37 0.48

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미국의 무위험 지표금리 'SOFR금리'에 투자

PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성)

456200
투자포인트
  • 미국 무위험 지표금리 'SOFR금리'에 투자
  • 매일 이자가 쌓이는 달러 투자 상품
  • 달러 투자로 자산 분배 효과
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
-0.28%
순자산총액 63 억원
기준가 57,972원 (-0.07%)
2026.10.19 기준

기본정보

[]

분배금
투자신탁 회계기간 종료일. 다만, 투자신탁 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경
  • 상장일
    2023.05.09
  • 설정단위 (1CU)
    2,000

  • 보수 (연)

    0.09% (집합투자 : 0.074% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.01% , 일반사무 : 0.005%)

  • 지정참가회사 (AP)

    KB 증권,NH투자증권,SK증권,미래에셋증권,키움증권,한국투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    KB 증권,미래에셋증권,키움증권,한국투자증권

기초지수안내

Solactive SOFR Daily Total Return Index(원화환산)
뉴욕연방준비은행이 산출 및 공표하는 SOFR 금리를 기초로 산출되는 지수
산출기관 : Solactive
2026.10.19 기준

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구성종목 (PDF)

스왑(키움증권)_20240514
81.72%
4/4
  • 스왑(키움증권)_20240514
  • 스왑(KB증권)_20241031
  • TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)
  • [USD] 예금

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
KRYZTRSE5E05 스왑(키움증권)_20240514 94750253.94 81.72%
KRYZTRSEAY02 스왑(KB증권)_20241031 18988684.03 16.38%
456610 TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 32 1.60%
USDDPT000000 [USD] 예금 260.11 0.30%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2026.10.19

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -3.53 -9.29 -8.69 -2.93 -4.88 17.37
기초지수 -3.53 -9.27 -8.64 -2.79 -4.78 18.09
기초지수 대비 0.0 -0.02 -0.05 -0.14 -0.1 -0.72

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.10.19 58,035 -0.38 57,971.69 -0.07 0.11 57987.2
2026.10.18 58,255 0.0 58,014.14 0.0 0.42 58036.27
2026.10.17 58,255 0.0 58,014.35 0.0 0.41 58036.48
2026.10.16 58,255 -0.66 58,014.57 -0.96 0.41 58036.69
2026.10.15 58,640 0.69 58,579.37 0.48 0.1 58591.6
2026.10.14 58,240 0.09 58,298.24 -0.46 -0.1 58319.81
2026.10.13 58,190 0.09 58,568.86 0.74 -0.65 58580.25
2026.10.12 58,140 -0.23 58,137.03 -0.23 0.01 58154.67
2026.10.11 58,275 0.0 58,272.45 0.0 0 58289.08
2026.10.10 58,275 0.0 58,272.66 0.0 0 58289.29
2026.10.09 58,275 0.0 58,272.87 0.0 0 58289.51
2026.10.08 58,275 0.0 58,273.09 -0.13 0 58289.72
2026.10.07 58,275 -0.32 58,347.16 -0.23 -0.12 58366.6
2026.10.06 58,460 -0.47 58,482.34 -0.47 -0.04 58501.45

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.30 2026.01.05 15 15

지수구성종목

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    2026.10.19 기준
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  • TOP 10 국가별 비중

거래 상대방 정보

거래 상대방 정보 테이블
회사명 본점 주소 설립일 신용등급 장외파생상품인가
키움증권 서울특별시 영등포구 여의나루로4길18 2000년 01월 31일 2023.06 한신평 AA-,
2023.06 한기평 AA- 		1-3-1 투자매매업 장외파생상품
미래에셋증권 서울특별시 중구 을지로5길 26 1970년 09월 23일 2023.07 한신평 AA,
2023.06 한기평 AA 		1-3-1 투자매매업 장외파생상품

거래상대방 위험평가

거래상대방 테이블
일자 ETF 코드 거래상대방명 장외파생
상품유형		 거래상대방 위험 평가액 (단위 : 원, %)
순자산
총액(a)		 총 위험
노출액(b)		 담보
평가액(c)		 담보
비율(c/b)		 위험평가액
(d)=(b-c)		 위험평가액
비율 (d/a)
2026.10.19 KR7456200005 KB증권 0 6,381,555,263 1,045,132,196 1,634,000,000 156.34 0 0.00
2026.10.19 KR7456200005 키움증권 0 6,381,555,263 5,215,029,026 5,658,737,600 108.51 0 0.00
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보자산내역

담보평가액은 담보안정비율 반영 후 가치임

담보자산내역 테이블
일자 거래상대방 담보자산 종류 담보명 담보평가액 통화
2026.10.19 KB증권 주식 KODEX CD금리액티브(합성) 1,634,144,400 KRW
2026.10.19 키움증권 주식 SK하이닉스 3,730,883,200 KRW
2026.10.19 키움증권 주식 삼성전자 1,178,246,400 KRW
2026.10.19 키움증권 주식 SK스퀘어 773,760,000 KRW

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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -3.53 -9.29 -8.69 -2.93 -4.88 17.37
기초지수 -3.53 -9.27 -8.64 -2.79 -4.78 18.09
기초지수 대비 0.0 -0.02 -0.05 -0.14 -0.1 -0.72

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
KRYZTRSE5E05 스왑(키움증권)_20240514 94750253.94 81.72%
KRYZTRSEAY02 스왑(KB증권)_20241031 18988684.03 16.38%
456610 TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 32 1.60%
USDDPT000000 [USD] 예금 260.11 0.30%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.10.19 58,035 -0.38 57,971.69 -0.07 0.11 57987.2
2026.10.18 58,255 0.0 58,014.14 0.0 0.42 58036.27
2026.10.17 58,255 0.0 58,014.35 0.0 0.41 58036.48
2026.10.16 58,255 -0.66 58,014.57 -0.96 0.41 58036.69
2026.10.15 58,640 0.69 58,579.37 0.48 0.1 58591.6
2026.10.14 58,240 0.09 58,298.24 -0.46 -0.1 58319.81
2026.10.13 58,190 0.09 58,568.86 0.74 -0.65 58580.25
2026.10.12 58,140 -0.23 58,137.03 -0.23 0.01 58154.67
2026.10.11 58,275 0.0 58,272.45 0.0 0 58289.08
2026.10.10 58,275 0.0 58,272.66 0.0 0 58289.29
2026.10.09 58,275 0.0 58,272.87 0.0 0 58289.51
2026.10.08 58,275 0.0 58,273.09 -0.13 0 58289.72
2026.10.07 58,275 -0.32 58,347.16 -0.23 -0.12 58366.6
2026.10.06 58,460 -0.47 58,482.34 -0.47 -0.04 58501.45