PLUS 글로벌MSCI(합성 H)
-
불확실한 시장 전망, 현명하게 투자대기 자금 관리하는 하는 방법
-
수익률
1주일 -
TOP 10 보유종목 보기
2026.09.04 -
기준가
2026.09.04기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2026.09.04 58,584.58 -0.65 2026.09.03 58,966.37 -0.67 2026.09.02 59,366.72 -0.12 2026.09.01 59,436.35 0.16 2026.08.31 59,340.9 -0.27 -
예상 수익금 알아보기
2026.09.04-
당신이
동안3개월
-
을 투자했다면?10만원
-
총 투자금액? 만원
-
수익금? 만원
-
수익률(거치식)? %
투자 기간과 금액을 선택하여
수익금으로 무엇을 할 수 있을지 확인해 보세요! -
당신이
- 해외
- 채권
- 개인연금
- 퇴직연금
미국의 무위험 지표금리 'SOFR금리'에 투자
PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성)
456200
투자포인트
- 미국 무위험 지표금리 'SOFR금리'에 투자
- 매일 이자가 쌓이는 달러 투자 상품
- 달러 투자로 자산 분배 효과
수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
-1.54%
순자산총액
64
억원
기준가
58,585원 (-0.65%)
2026.09.04 기준
기본정보
[]
분배금
투자신탁 회계기간 종료일. 다만, 투자신탁 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경
-
상장일2023.05.09
-
설정단위 (1CU)2,000
-
보수 (연)
0.09% (집합투자 : 0.074% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.01% , 일반사무 : 0.005%) -
지정참가회사 (AP)
KB 증권,NH투자증권,SK증권,미래에셋증권,키움증권,한국투자증권 -
유동성공급자 (LP)
KB 증권,미래에셋증권,키움증권,한국투자증권
구성종목 (PDF)
스왑(키움증권)_20240514
82.02%
4/4
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| KRYZTRSE5E05 | 스왑(키움증권)_20240514 | 96731706.96 | 82.02% |
| KRYZTRSEAY02 | 스왑(KB증권)_20241031 | 19311698.16 | 16.38% |
| 456610 | TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 32 | 1.60% |
| USDDPT000000 | [USD] 예금 | -0 | -0.00% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2026.09.04
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -5.45 | -10.93 | -6.88 | 0.6 | -3.88 | 18.62 |
| 기초지수 | -5.43 | -10.9 | -6.81 | 0.76 | -3.77 | 19.33 |
| 기초지수 대비 | -0.02 | -0.03 | -0.07 | -0.16 | -0.11 | -0.71 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
과표기준가 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | |||
| 2026.09.04 | 58,665 | -0.59 | 58,584.58 | -0.65 | 0.14 | 58607.14 |
| 2026.09.03 | 59,015 | -0.53 | 58,966.37 | -0.67 | 0.08 | 58987.53 |
| 2026.09.02 | 59,330 | -0.08 | 59,366.72 | -0.12 | -0.06 | 59384.7 |
| 2026.09.01 | 59,375 | -0.19 | 59,436.35 | 0.16 | -0.1 | 59450.31 |
| 2026.08.31 | 59,490 | -0.12 | 59,340.9 | -0.27 | 0.25 | 59358.09 |
| 2026.08.30 | 59,560 | 0.0 | 59,502.15 | 0.0 | 0.1 | 59523.83 |
| 2026.08.29 | 59,560 | 0.0 | 59,502.36 | 0.0 | 0.1 | 59524.04 |
| 2026.08.28 | 59,560 | -0.61 | 59,502.59 | -0.6 | 0.1 | 59524.27 |
| 2026.08.27 | 59,925 | -0.32 | 59,862.56 | -0.27 | 0.1 | 59880.17 |
| 2026.08.26 | 60,120 | 0.36 | 60,026.45 | -0.08 | 0.16 | 60041.68 |
| 2026.08.25 | 59,905 | 0.28 | 60,076.45 | 0.3 | -0.29 | 60088.93 |
| 2026.08.24 | 59,740 | -0.27 | 59,896.3 | -0.29 | -0.26 | 59915.53 |
| 2026.08.23 | 59,900 | 0.0 | 60,067.62 | 0.0 | -0.28 | 60088.31 |
| 2026.08.22 | 59,900 | 0.0 | 60,067.84 | 0.0 | -0.28 | 60088.53 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 15 | 15 |
지수구성종목
-
TOP 10 보유종목2026.09.04 기준
-
TOP 10 업종별 비중
-
TOP 10 국가별 비중
거래 상대방 정보
| 회사명 | 본점 주소 | 설립일 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|---|---|---|---|
| 키움증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길18 | 2000년 01월 31일 | 2023.06 한신평 AA-, 2023.06 한기평 AA- |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 미래에셋증권 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 1970년 09월 23일 | 2023.07 한신평 AA, 2023.06 한기평 AA |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
거래상대방 위험평가
| 일자 | ETF 코드 | 거래상대방명 | 장외파생 상품유형 |
거래상대방 위험 평가액 (단위 : 원, %) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순자산 총액(a) |
총 위험 노출액(b) |
담보 평가액(c) |
담보 비율(c/b) |
위험평가액 (d)=(b-c) |
위험평가액 비율 (d/a) |
||||
| 2026.09.04 | KR7456200005 | KB증권 | 0 | 6,486,300,626 | 1,062,143,399 | 1,632,252,000 | 153.68 | 0 | 0.00 |
| 2026.09.04 | KR7456200005 | 키움증권 | 0 | 6,486,300,626 | 5,320,243,883 | 6,803,366,400 | 127.88 | 0 | 0.00 |
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보자산내역
담보평가액은 담보안정비율 반영 후 가치임
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산 종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.04 | 키움증권 | 주식 | SK하이닉스 | 4,622,140,800 | KRW |
| 2026.09.04 | 키움증권 | 주식 | 삼성전자 | 1,380,926,400 | KRW |
| 2026.09.04 | 키움증권 | 주식 | SK스퀘어 | 1,032,672,000 | KRW |
| 2026.09.04 | KB증권 | 주식 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,632,388,800 | KRW |
ETF 인사이트
유의사항
- ETF에 투자하기 전 투자대상 상품의 내용과 투자위험 등과 관련한 내용에 대해 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
- 기초지수 수익률을 추종하기 위한 거래비용, 운용상의 제반 비용 및 보유주식의 배당 등의 반영으로 인해 추적오차가 발생할 수 있습니다.
- 유동성이 부족한 ETF의 경우 ETF의 실제 거래가격은 실시간으로 공시되는 NAV와 차이를 보일 수 있습니다. 따라서 ETF를 거래하실 경우 해당종목의 NAV와 실제가격간의 괴리를 감안하여 매매하시기 바랍니다.
- 개인투자자는 보유 ETF를 거래소에서 매도하는 방법으로만 현금화가 가능하므로 보유수익증권을 판매회사 또는 지정참가회사에 환매 신청할 수 없으며, 거래소의 거래 상황에 따라 동 ETF의 순자산가치에 비해 거래가격이 다르게 형성될 수 있습니다.
- 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 증권거래비용, 기타비용, ETF 거래수수료 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
필수의무 고지사항
- 투자전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따른 원금손실(0~100%) 발생가능 및 투자자 귀속
- 증권거래비용, 기타비용, ETF 거래수수료 등 추가 발생 가능
한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)