PLUS 국고채30년액티브

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2026.02.25

기준가 테이블
일자	기준가격(원)	증감(%)
2026.02.24	99,480.83	-0.46
2026.02.23	99,942.44	-0.71
2026.02.22	100,652.21	0.01
2026.02.21	100,642.57	0.01
2026.02.20	100,632.93	1.15

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국내 30년 만기 국고채에 투자하는 초장기채
금리 변동에 따른 채권 가격 상승 효과 극대화
액티브 운용으로 초과성과 추구

수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값

-0.38%

순자산총액 136 억원

기준가 99,481원 (-0.46%)

2026.02.24 기준

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

분배금

매년 12월 15일 및 회계기간 종료일(다만, 매년 12월 15일을 분배기준일로 당해년도 1회 분배 예정)

실시간YTM

3.54%
전일YTM

3.56%
듀레이션

19.54년

최소거래단위

1주
구성종목 정기변경

신규발행 발생 시 리밸런싱
상장일

2023.02.07
설정단위 (1CU)

1,000

보수 (연)

0.05% (집합투자 : 0.039% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.005% , 일반사무 : 0.005%)
지정참가회사 (AP)

KB 증권,NH투자증권,미래에셋증권,신한투자증권,키움증권
유동성공급자 (LP)

KB 증권,NH투자증권,미래에셋증권,키움증권

기초지수안내

KAP 국고채 30년 지수(총수익)

30년 만기 국고채 중 가장 최근 발행된 3종목으로 구성되어 있으며, 가장 최근에 발행된 순서대로 80%, 10%, 10%의 비중으로 구성됨

구성종목 (PDF)

국고채권03250-5303(23-2)

56.22%

4/4

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
No.	종목코드	종목명	보유수량 (주)	비중
1	KR103502GD31	국고채권03250-5303(23-2)	58394161	56.22%
2	KR103502GF96	국고채권02625-5509(25-7)	43795620	37.24%
3	KR103502GE30	국고채권03250-5403(24-2)	14598540	14.10%
4	KRD010010001	원화예금	-7560790	-7.57%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2026.02.24

수익률 테이블
구분	수익률
구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	연초 이후	상장 이후
기준가격 (NAV)	-1.23	-5.31	-13.06	-14.13	-4.99	2.39
기초지수	-1.19	-5.17	-12.88	-13.81	-4.87	3.6
기초지수 대비	-0.04	-0.14	-0.18	-0.32	-0.12	-1.21

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자	시장가격		기준가격		기준가격 대비 시장 괴리율	과표기준가(원)
일자	종가 (원)	증감 (%)	기준가격 (원)	증감 (%)	기준가격 대비 시장 괴리율	과표기준가(원)
2026.02.24	99,582	-0.8	99,480.83	-0.46	0.1	99480.83
2026.02.23	100,385	0.07	99,942.44	-0.71	0.44	99942.44
2026.02.22	100,310	0.0	100,652.21	0.01	-0.34	100652.21
2026.02.21	100,310	0.0	100,642.57	0.01	-0.33	100642.57
2026.02.20	100,310	0.13	100,632.93	1.15	-0.32	100632.93
2026.02.19	100,175	0.56	99,490.81	-0.38	0.69	99490.81
2026.02.18	99,620	0.0	99,867.67	0.01	-0.25	99867.67
2026.02.17	99,620	0.0	99,857.99	0.01	-0.24	99857.99
2026.02.16	99,620	0.0	99,848.35	0.01	-0.23	99848.35
2026.02.15	99,620	0.0	99,838.72	0.01	-0.22	99838.72
2026.02.14	99,620	0.0	99,829.04	0.01	-0.21	99829.04
2026.02.13	99,620	0.71	99,819.34	1.08	-0.2	99819.34
2026.02.12	98,920	0.47	98,750.83	0.4	0.17	98750.83
2026.02.11	98,455	0.44	98,359.49	0.4	0.1	98359.49

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일	실 지급일	분배금 (원)	주당과세표준액 (원)
2025.12.15	2025.12.17	1,296	1,296

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ETF에 투자하기 전 투자대상 상품의 내용과 투자위험 등과 관련한 내용에 대해 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명)	종목코드	지수	등락률(%)	기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals	A415920	-	-	-
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In	A419650	-	-	-
PLUS 미국단기우량회사채 ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I	A332610	-	-	-
PLUS 미국장기우량회사채 ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I	A332620	-	-	-
PLUS iSelect우주항공&UAM iSelect 우주항공UAM 지수	A421320	-	-	-
PLUS 미국대체투자Top10MV BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index	A426410	-	-	-
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index)	A433850	-	-	-
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index)	A433860	-	-	-
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index)	A433870	-	-	-
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index)	A433880	-	-	-
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index)	A438210	-	-	-
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수)	A442580	-	-	-
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index)	A256450	-	-	-
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산))	A461910	-	-	-
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index)	A464470	-	-	-
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index)	A464920	-	-	-

PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals

A415920

PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In

A419650

PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I

A332610

PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I

A332620

PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수

A421320

PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index

A426410

PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index)

A433850

PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index)

A433860

PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index)

A433870

PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index)

A433880

PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index)

A438210

PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수)

A442580

PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index)

A256450

PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산))

A461910

PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index)

A464470

PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index)

A464920

수익률 테이블
구분	수익률
기준가격 (NAV)	-1.23	-5.31	-13.06	-14.13	-4.99	2.39
기초지수	-1.19	-5.17	-12.88	-13.81	-4.87	3.6
기초지수 대비	-0.04	-0.14	-0.18	-0.32	-0.12	-1.21

-1.23

-5.31

-13.06

-14.13

-4.99

2.39

-1.19

-5.17

-12.88

-13.81

-4.87

3.6

기초지수 대비

-0.04

-0.14

-0.18

-0.32

-0.12

-1.21

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드	종목명	보유수량 (주)	비중
KR103502GD31	국고채권03250-5303(23-2)	58394161	56.22%
KR103502GF96	국고채권02625-5509(25-7)	43795620	37.24%
KR103502GE30	국고채권03250-5403(24-2)	14598540	14.10%
KRD010010001	원화예금	-7560790	-7.57%

KR103502GD31

국고채권03250-5303(23-2)

58394161

56.22%

KR103502GF96

국고채권02625-5509(25-7)

43795620

37.24%

KR103502GE30

국고채권03250-5403(24-2)

14598540

14.10%

KRD010010001

원화예금

-7560790

-7.57%

업종별 비중
NO	업종	비중
검색된 데이터가 존재하지 않습니다.

검색된 데이터가 존재하지 않습니다.

일자별 기준가격 테이블
일자	시장가격	기준가격	기준가격 대비 시장 괴리율	과표기준가(원)
2026.02.24	99,582	-0.8	99,480.83	-0.46	0.1	99480.83
2026.02.23	100,385	0.07	99,942.44	-0.71	0.44	99942.44
2026.02.22	100,310	0.0	100,652.21	0.01	-0.34	100652.21
2026.02.21	100,310	0.0	100,642.57	0.01	-0.33	100642.57
2026.02.20	100,310	0.13	100,632.93	1.15	-0.32	100632.93
2026.02.19	100,175	0.56	99,490.81	-0.38	0.69	99490.81
2026.02.18	99,620	0.0	99,867.67	0.01	-0.25	99867.67
2026.02.17	99,620	0.0	99,857.99	0.01	-0.24	99857.99
2026.02.16	99,620	0.0	99,848.35	0.01	-0.23	99848.35
2026.02.15	99,620	0.0	99,838.72	0.01	-0.22	99838.72
2026.02.14	99,620	0.0	99,829.04	0.01	-0.21	99829.04
2026.02.13	99,620	0.71	99,819.34	1.08	-0.2	99819.34
2026.02.12	98,920	0.47	98,750.83	0.4	0.17	98750.83
2026.02.11	98,455	0.44	98,359.49	0.4	0.1	98359.49

2026.02.24

99,582

-0.8

99,480.83

-0.46

0.1

99480.83

2026.02.23

100,385

0.07

99,942.44

-0.71

0.44

99942.44

2026.02.22

100,310

0.0

100,652.21

0.01

-0.34

100652.21

2026.02.21

100,310

0.0

100,642.57

0.01

-0.33

100642.57

2026.02.20

100,310

0.13

100,632.93

1.15

-0.32

100632.93

2026.02.19

100,175

0.56

99,490.81

-0.38

0.69

99490.81

2026.02.18

99,620

0.0

99,867.67

0.01

-0.25

99867.67

2026.02.17

99,620

0.0

99,857.99

0.01

-0.24

99857.99

2026.02.16

99,620

0.0

99,848.35

0.01

-0.23

99848.35

2026.02.15

99,620

0.0

99,838.72

0.01

-0.22

99838.72

2026.02.14

99,620

0.0

99,829.04

0.01

-0.21

99829.04

2026.02.13

99,620

0.71

99,819.34

1.08

-0.2

99819.34

2026.02.12

98,920

0.47

98,750.83

0.4

0.17

98750.83

2026.02.11

98,455

0.44

98,359.49

0.4

0.1

98359.49

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유동성공급자 (LP) 유동성공급자 (LP) 매수, 매도 호가 차이로 매매가 부진한 종목의 거래 활성화를 위해 유동성을 공급하는 역할

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