PLUS 200
-
수익률
1개월 -
TOP 10 보유종목 보기
2025.04.23 -
기준가
2025.04.22기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.04.22 121,246.54 -0.82 2025.04.21 122,248.05 0.23 2025.04.20 121,964.23 0.01 2025.04.19 121,956.41 0.01 2025.04.18 121,948.68 0.68 -
예상 수익금 알아보기
2025.04.22-
당신이
동안3개월
-
을 투자했다면?10만원
-
총 투자금액? 만원
-
수익금? 만원
-
수익률(거치식)? %
투자 기간과 금액을 선택하여
수익금으로 무엇을 할 수 있을지 확인해 보세요! -
당신이
- 국내
- 채권
- 퇴직연금
국내 30년 만기 국고채에 투자하는 초장기채 ETF
PLUS 국고채30년액티브
451600
투자포인트
- 국내 30년 만기 국고채에 투자하는 초장기채
- 금리 변동에 따른 채권 가격 상승 효과 극대화
- 액티브 운용으로 초과성과 추구
수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
1.28%
순자산총액
178
억원
기준가
121,247원 (-0.82%)
2025.04.22 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
투자신탁 회계기간 종료일. 다만, 투자신탁 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
-
실시간YTM2.49%
-
전일YTM2.50%
-
듀레이션20.67년
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경신규발행 발생 시 리밸런싱
-
상장일2023.02.07
-
설정단위 (1CU)1,000
-
보수 (연)
0.05% (집합투자 : 0.039% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.005% , 일반사무 : 0.005%) -
지정참가회사 (AP)
KB 증권,NH투자증권,미래에셋증권,신한투자증권,키움증권 -
유동성공급자 (LP)
KB 증권,NH투자증권,미래에셋증권,키움증권
구성종목 (PDF)
국고채권03250-5303(23-2)
51.54%
5/5
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| KR103502GD31 | 국고채권03250-5303(23-2) | 54421769 | 51.54% |
| KR103502GF39 | 국고채권02625-5503(25-2) | 27210884 | 23.14% |
| KR103502GE97 | 국고채권02750-5409(24-8) | 20408163 | 17.78% |
| KR103502GE30 | 국고채권03250-5403(24-2) | 13605442 | 12.95% |
| KRD010010001 | 원화예금 | -6552515 | -5.40% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 1.28 | 4.46 | 11.16 | 22.66 | 6.99 | 23.27 |
| 기초지수 | 1.33 | 4.71 | 11.37 | 23.54 | 7.11 | 24.54 |
| 기초지수 대비 | -0.05 | -0.25 | -0.21 | -0.88 | -0.12 | -1.27 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.04.22 | 121,730 | -0.25 | 121,246.54 | -0.82 | 0.4 |
| 2025.04.21 | 122,035 | 0.22 | 122,248.05 | 0.23 | -0.17 |
| 2025.04.20 | 121,770 | 0.0 | 121,964.23 | 0.01 | -0.16 |
| 2025.04.19 | 121,770 | 0.0 | 121,956.41 | 0.01 | -0.15 |
| 2025.04.18 | 121,770 | -0.05 | 121,948.68 | 0.68 | -0.15 |
| 2025.04.17 | 121,830 | 0.09 | 121,130.41 | -0.74 | 0.58 |
| 2025.04.16 | 121,725 | 0.69 | 122,030.3 | 0.79 | -0.25 |
| 2025.04.15 | 120,895 | 0.61 | 121,069.91 | 0.73 | -0.14 |
| 2025.04.14 | 120,165 | 0.12 | 120,195.7 | 0.21 | -0.03 |
| 2025.04.13 | 120,020 | 0.0 | 119,940.02 | 0.01 | 0.07 |
| 2025.04.12 | 120,020 | 0.0 | 119,932.08 | 0.01 | 0.07 |
| 2025.04.11 | 120,020 | -0.12 | 119,924.16 | 0.11 | 0.08 |
| 2025.04.10 | 120,165 | 0.44 | 119,792.53 | 0.11 | 0.31 |
| 2025.04.09 | 119,635 | -1.03 | 119,661.06 | -0.85 | -0.02 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
유의사항
- 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- ETF에 투자하기 전 투자대상 상품의 내용과 투자위험 등과 관련한 내용에 대해 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
- 기초지수 수익률을 추종하기 위한 거래비용, 운용상의 제반 비용 및 보유주식의 배당 등의 반영으로 인해 추적오차가 발생할 수 있습니다.
- 유동성이 부족한 ETF의 경우 ETF의 실제 거래가격은 실시간으로 공시되는 NAV와 차이를 보일 수 있습니다. 따라서 ETF를 거래하실 경우 해당종목의 NAV와 실제가격간의 괴리를 감안하여 매매하시기 바랍니다.
- 개인투자자는 보유 ETF를 거래소에서 매도하는 방법으로만 현금화가 가능하므로 보유수익증권을 판매회사 또는 지정참가회사에 환매 신청할 수 없으며, 거래소의 거래 상황에 따라 동 ETF의 순자산가치에 비해 거래가격이 다르게 형성될 수 있습니다.
- 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
필수의무 고지사항
- 투자전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따른 원금손실(0~100%) 발생가능 및 투자자 귀속
- 증권거래비용 등 추가발생 가능
한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-356호(2024.07.16~2025.07.15)