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2025.10.10

기준가 테이블
일자	기준가격(원)	증감(%)
2025.10.10	53,138.69	1.47
2025.10.09	52,368.56	0.01
2025.10.08	52,364.78	0.01
2025.10.07	52,361.01	0.01
2025.10.06	52,357.23	0.01

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수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값

1.51%

순자산총액 581 억원

기준가 53,139원 (1.47%)

2025.10.10 기준

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

분배금

매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

실시간YTM

4.77%
전일YTM

4.78%
듀레이션

16.06년

최소거래단위

1주
구성종목 정기변경

월 1회(매월 마지막 영업일)
상장일

2023.08.22
설정단위 (1CU)

2,000

보수 (연)

0.15% (집합투자 : 0.12% , 지정참가회사 : 0.01% , 신탁 : 0.01% , 일반사무 : 0.01%)
지정참가회사 (AP)

메리츠증권,미래에셋증권,키움증권
유동성공급자 (LP)

메리츠증권,미래에셋증권,키움증권

기초지수안내

ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index(원화환산)

미국 재무부에서 발행한 국채 중 잔존만기 20년 이상으로 구성된 미국 국채지수

구성종목 (PDF)

원화예금

32.76%

10/16

원화예금
Direxion Daily 20 Year Plus Treasury Bull 3x Shares
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
T 2 02/15/50
T 3 1/8 05/15/48
T 3 02/15/49
T 3 1/8 08/15/44
T 4 11/15/52
T 2 1/2 05/15/46

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
No.	종목코드	종목명	보유수량 (주)	비중
1	KRD010010001	원화예금	34309867	32.76%
2	US25460G1388	Direxion Daily 20 Year Plus Treasury Bull 3x Shares	308.38	16.69%
3	US4642874329	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	134.47	16.05%
4	US74347R1721	ProShares Ultra 20+ Year Treasury	249.20	5.79%
5	US912810SL35	T 2 02/15/50	5524.68	4.43%
6	US912810SC36	T 3 1/8 05/15/48	3937.84	4.07%
7	US912810SF66	T 3 02/15/49	3517.36	3.53%
8	US912810RH32	T 3 1/8 08/15/44	3085.92	3.31%
9	US912810TL26	T 4 11/15/52	1784.27	2.11%
10	US912810RS96	T 2 1/2 05/15/46	2204.75	2.08%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2025.10.10

수익률 테이블
구분	수익률
구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	연초 이후	상장 이후
기준가격 (NAV)	2.79	7.52	0.04	3.08	1.58	7.84
기초지수	2.78	7.67	0.29	3.9	2.18	10.31
기초지수 대비	0.01	-0.15	-0.25	-0.82	-0.6	-2.47

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자	시장가격		기준가격		기준가격 대비 시장 괴리율	과표기준가(원)
일자	종가 (원)	증감 (%)	기준가격 (원)	증감 (%)	기준가격 대비 시장 괴리율	과표기준가(원)
2025.10.10	53,160	1.65	53,138.69	1.47	0.04	53360.69
2025.10.09	52,295	0.0	52,368.56	0.01	-0.14	52590.55
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2025.10.07	52,295	0.0	52,361.01	0.01	-0.13	52583.0
2025.10.06	52,295	0.0	52,357.23	0.01	-0.12	52579.23
2025.10.05	52,295	0.0	52,353.46	0.01	-0.11	52575.46
2025.10.04	52,295	0.0	52,349.68	0.01	-0.1	52571.68
2025.10.03	52,295	0.0	52,345.91	0.01	-0.1	52567.9
2025.10.02	52,295	0.35	52,342.13	0.1	-0.09	52564.13
2025.10.01	52,115	-0.72	52,290.06	-0.42	-0.33	52512.06
2025.09.30	52,495	0.53	52,510.56	1.0	-0.03	52732.55
2025.09.29	52,220	-0.47	51,991.94	-0.86	0.44	52213.94
2025.09.28	52,465	0.0	52,441.34	0.01	0.05	52663.17
2025.09.27	52,465	0.0	52,437.9	0.01	0.05	52659.74

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일	실 지급일	분배금 (원)	주당과세표준액 (원)
2025.09.30	2025.10.02	98	98
2025.08.29	2025.09.02	100	100
2025.07.31	2025.08.04	99	72
2025.06.30	2025.07.02	99	0
2025.05.30	2025.06.04	96	0
2025.04.30	2025.05.07	102	102
2025.03.31	2025.04.02	110	110

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거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명)	종목코드	지수	등락률(%)	기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals	A415920	-	-	-
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In	A419650	-	-	-
PLUS 미국단기우량회사채 ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I	A332610	-	-	-
PLUS 미국장기우량회사채 ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I	A332620	-	-	-
PLUS iSelect우주항공&UAM iSelect 우주항공UAM 지수	A421320	-	-	-
PLUS 미국대체투자Top10MV BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index	A426410	-	-	-
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index)	A433850	-	-	-
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index)	A433860	-	-	-
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index)	A433870	-	-	-
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index)	A433880	-	-	-
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index)	A438210	-	-	-
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수)	A442580	-	-	-
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index)	A256450	-	-	-
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산))	A461910	-	-	-
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index)	A464470	-	-	-
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index)	A464920	-	-	-

PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals

A415920

PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In

A419650

PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I

A332610

PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I

A332620

PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수

A421320

PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index

A426410

PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index)

A433850

PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index)

A433860

PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index)

A433870

PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index)

A433880

PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index)

A438210

PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수)

A442580

PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index)

A256450

PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산))

A461910

PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index)

A464470

PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index)

A464920

수익률 테이블
구분	수익률
기준가격 (NAV)	2.79	7.52	0.04	3.08	1.58	7.84
기초지수	2.78	7.67	0.29	3.9	2.18	10.31
기초지수 대비	0.01	-0.15	-0.25	-0.82	-0.6	-2.47

2.79

7.52

0.04

3.08

1.58

7.84

2.78

7.67

0.29

3.9

2.18

10.31

기초지수 대비

0.01

-0.15

-0.25

-0.82

-0.6

-2.47

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드	종목명	보유수량 (주)	비중
KRD010010001	원화예금	34309867	32.76%
US25460G1388	Direxion Daily 20 Year Plus Treasury Bull 3x Shares	308.38	16.69%
US4642874329	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	134.47	16.05%
US74347R1721	ProShares Ultra 20+ Year Treasury	249.20	5.79%
US912810SL35	T 2 02/15/50	5524.68	4.43%
US912810SC36	T 3 1/8 05/15/48	3937.84	4.07%
US912810SF66	T 3 02/15/49	3517.36	3.53%
US912810RH32	T 3 1/8 08/15/44	3085.92	3.31%
US912810TL26	T 4 11/15/52	1784.27	2.11%
US912810RS96	T 2 1/2 05/15/46	2204.75	2.08%

KRD010010001

원화예금

34309867

32.76%

US25460G1388

Direxion Daily 20 Year Plus Treasury Bull 3x Shares

308.38

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US4642874329

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

134.47

16.05%

US74347R1721

ProShares Ultra 20+ Year Treasury

249.20

5.79%

US912810SL35

T 2 02/15/50

5524.68

4.43%

US912810SC36

T 3 1/8 05/15/48

3937.84

4.07%

US912810SF66

T 3 02/15/49

3517.36

3.53%

US912810RH32

T 3 1/8 08/15/44

3085.92

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US912810TL26

T 4 11/15/52

1784.27

2.11%

US912810RS96

T 2 1/2 05/15/46

2204.75

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업종별 비중
NO	업종	비중
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일자별 기준가격 테이블
일자	시장가격	기준가격	기준가격 대비 시장 괴리율	과표기준가(원)
2025.10.10	53,160	1.65	53,138.69	1.47	0.04	53360.69
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2025.10.01	52,115	-0.72	52,290.06	-0.42	-0.33	52512.06
2025.09.30	52,495	0.53	52,510.56	1.0	-0.03	52732.55
2025.09.29	52,220	-0.47	51,991.94	-0.86	0.44	52213.94
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2025.09.27	52,465	0.0	52,437.9	0.01	0.05	52659.74

2025.10.10

53,160

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2025.10.09

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2025.10.08

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0.01

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2025.10.07

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0.01

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52583.0

2025.10.06

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0.01

-0.12

52579.23

2025.10.05

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2025.10.01

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2025.09.29

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지정참가회사 (AP) 지정참가회사 (AP) ETF 발행한 운용사에 설정 및 환매를 요청하고, 설정 단위에 맞춰 투자자 납입금을 자산으로 바꾸는 증권 매매 역할

유동성공급자 (LP) 유동성공급자 (LP) 매수, 매도 호가 차이로 매매가 부진한 종목의 거래 활성화를 위해 유동성을 공급하는 역할

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