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    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2025.01.14 51,693.46 -0.53
    2025.01.13 51,969.5 -0.19
    2025.01.12 52,066.05 0.01
    2025.01.11 52,062.18 0.01
    2025.01.10 52,058.3 0.2

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수익률 기준가격(NAV) 최근 1개월 값
-3.85%
순자산총액 400 억원
기준가 51,693원 (-0.53%)
2025.01.14 기준

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

분배금
투자신탁 회계기간 종료일. 다만, 투자신탁 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경
    월 1회(매월 마지막 영업일)
  • 상장일
    2023.08.22
  • 설정단위 (1CU)
    2,000

  • 보수 (연)

    0.15% (집합투자 : 0.12% , 지정참가회사 : 0.01% , 신탁 : 0.01% , 일반사무 : 0.01%)

  • 지정참가회사 (AP)

    메리츠증권,미래에셋증권,키움증권

  • 유동성공급자 (LP)

    메리츠증권,미래에셋증권,키움증권

기초지수안내

ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index(원화환산)
미국 재무부에서 발행한 국채 중 잔존만기 20년 이상으로 구성된 미국 국채지수
산출기관 : ICE Data Indices, LLC
2025.01.14 기준

관련자료 다운로드

구성종목 (PDF)

원화예금
35.99%
10/15
  • 원화예금
  • iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
  • Direxion Daily 20 Year Plus Treasury Bull 3x Shares
  • T 4 11/15/52
  • T 2 1/2 05/15/46
  • ProShares Ultra 20+ Year Treasury
  • T 4 1/4 02/15/54
  • T 1 7/8 11/15/51
  • T 1 7/8 02/15/51
  • T 3 1/8 05/15/48
구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
KRD010010001 원화예금 37208989 35.99%
US4642874329 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 159.98 19.34%
US25460G1388 Direxion Daily 20 Year Plus Treasury Bull 3x Shares 287.41 15.09%
US912810TL26 T 4 11/15/52 2521.96 3.04%
US912810RS96 T 2 1/2 05/15/46 3116.27 2.94%
US74347R1721 ProShares Ultra 20+ Year Treasury 127.28 2.91%
US912810TX63 T 4 1/4 02/15/54 2196.38 2.77%
US912810TB44 T 1 7/8 11/15/51 3475.45 2.65%
US912810SU34 T 1 7/8 02/15/51 3343.66 2.57%
US912810SC36 T 3 1/8 05/15/48 2361.75 2.45%

수익률

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -3.85 -0.72 -1.46 1.48 -2.53 3.39
기초지수 -3.97 -0.59 -1.14 2.55 -3.44 5.06
기초지수 대비 0.12 -0.13 -0.32 -1.07 0.91 -1.67

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.01.14 51,805 -0.09 51,693.46 -0.53 0.22
2025.01.13 51,850 -0.11 51,969.5 -0.19 -0.23
2025.01.12 51,905 0.0 52,066.05 0.01 -0.31
2025.01.11 51,905 0.0 52,062.18 0.01 -0.3
2025.01.10 51,905 -0.19 52,058.3 0.2 -0.29
2025.01.09 52,005 0.47 51,954.71 0.46 0.1
2025.01.08 51,760 -1.16 51,714.74 -0.99 0.09
2025.01.07 52,370 -0.97 52,230.65 -1.38 0.27
2025.01.06 52,885 -0.86 52,962.76 -0.44 -0.15
2025.01.05 53,345 0.0 53,196.49 0.01 0.28
2025.01.04 53,345 0.0 53,192.65 0.01 0.29
2025.01.03 53,345 0.89 53,188.78 0.44 0.29
2025.01.02 52,875 -0.53 52,953.54 -0.16 -0.15
2025.01.01 53,155 0.0 53,040.26 0.01 0.22

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
지급 내역이 없습니다.

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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-356호(2024.07.16~2025.07.15)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -3.85 -0.72 -1.46 1.48 -2.53 3.39
기초지수 -3.97 -0.59 -1.14 2.55 -3.44 5.06
기초지수 대비 0.12 -0.13 -0.32 -1.07 0.91 -1.67

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종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
KRD010010001 원화예금 37208989 35.99%
US4642874329 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 159.98 19.34%
US25460G1388 Direxion Daily 20 Year Plus Treasury Bull 3x Shares 287.41 15.09%
US912810TL26 T 4 11/15/52 2521.96 3.04%
US912810RS96 T 2 1/2 05/15/46 3116.27 2.94%
US74347R1721 ProShares Ultra 20+ Year Treasury 127.28 2.91%
US912810TX63 T 4 1/4 02/15/54 2196.38 2.77%
US912810TB44 T 1 7/8 11/15/51 3475.45 2.65%
US912810SU34 T 1 7/8 02/15/51 3343.66 2.57%
US912810SC36 T 3 1/8 05/15/48 2361.75 2.45%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.01.14 51,805 -0.09 51,693.46 -0.53 0.22
2025.01.13 51,850 -0.11 51,969.5 -0.19 -0.23
2025.01.12 51,905 0.0 52,066.05 0.01 -0.31
2025.01.11 51,905 0.0 52,062.18 0.01 -0.3
2025.01.10 51,905 -0.19 52,058.3 0.2 -0.29
2025.01.09 52,005 0.47 51,954.71 0.46 0.1
2025.01.08 51,760 -1.16 51,714.74 -0.99 0.09
2025.01.07 52,370 -0.97 52,230.65 -1.38 0.27
2025.01.06 52,885 -0.86 52,962.76 -0.44 -0.15
2025.01.05 53,345 0.0 53,196.49 0.01 0.28
2025.01.04 53,345 0.0 53,192.65 0.01 0.29
2025.01.03 53,345 0.89 53,188.78 0.44 0.29
2025.01.02 52,875 -0.53 52,953.54 -0.16 -0.15
2025.01.01 53,155 0.0 53,040.26 0.01 0.22