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2025.12.12 -
기준가
2025.12.12기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.12.12 13,383.4 -0.03 2025.12.11 13,386.78 0.22 2025.12.10 13,357.7 -0.17 2025.12.09 13,380.47 -0.08 2025.12.08 13,391.36 -0.31 -
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수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
-0.36%
순자산총액
180
억원
기준가
13,383원 (-0.03%)
2025.12.12 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경
정기변경 없이 매일 3:7로 비중 조정
-
상장일2022.11.29
-
설정단위 (1CU)50,000
-
보수 (연)
0.25% (집합투자 : 0.227% , 지정참가회사 : 0.005% , 신탁 : 0.008% , 일반사무 : 0.01%) -
지정참가회사 (AP)
NH투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,키움증권 -
유동성공급자 (LP)
NH투자증권,미래에셋증권,키움증권
구성종목 (PDF)
Apple Inc
29.81%
10/11
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| US0378331005 | Apple Inc | 485.91 | 29.81% |
| KR7298340001 | PLUS 국채선물3년 | 1667 | 14.10% |
| KR103501GE31 | 국고채권03250-2903(24-1) | 74074074 | 11.18% |
| KR103501GEC6 | 국고채권02875-2712(24-12) | 74074074 | 11.04% |
| KR103501GF63 | 국고채권02250-2806(25-4) | 74074074 | 10.84% |
| KR103503GF38 | 국고채권02625-3003(25-3) | 74074074 | 10.82% |
| KR7114100001 | RISE 국고채3년 | 259 | 4.16% |
| KR7114820004 | TIGER 국채3년 | 166 | 2.59% |
| KR7114460009 | ACE 국고채3년 | 170 | 2.58% |
| KRD010010001 | 원화예금 | 12454431 | 1.86% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2025.12.12
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 0.25 | 6.99 | 13.07 | 6.22 | 4.28 | 36.5 |
| 기초지수 | 0.35 | 7.19 | 13.48 | 6.85 | 4.92 | 35.98 |
| 기초지수 대비 | -0.1 | -0.2 | -0.41 | -0.63 | -0.64 | 0.52 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | |||
| 2025.12.12 | 13,395 | 0.26 | 13,383.4 | -0.03 | 0.09 | 13390.88 |
| 2025.12.11 | 13,360 | -0.04 | 13,386.78 | 0.22 | -0.2 | 13396.67 |
| 2025.12.10 | 13,365 | -0.11 | 13,357.7 | -0.17 | 0.05 | 13371.46 |
| 2025.12.09 | 13,380 | -0.19 | 13,380.47 | -0.08 | 0 | 13396.64 |
| 2025.12.08 | 13,405 | -0.19 | 13,391.36 | -0.31 | 0.1 | 13406.47 |
| 2025.12.07 | 13,430 | 0.0 | 13,432.56 | 0.0 | -0.02 | 13441.4 |
| 2025.12.06 | 13,430 | 0.0 | 13,432.19 | 0.0 | -0.02 | 13441.03 |
| 2025.12.05 | 13,430 | -0.41 | 13,431.83 | -0.38 | -0.01 | 13440.66 |
| 2025.12.04 | 13,485 | -0.22 | 13,483.44 | -0.08 | 0.01 | 13494.12 |
| 2025.12.03 | 13,515 | 0.63 | 13,493.77 | 0.28 | 0.16 | 13507.1 |
| 2025.12.02 | 13,430 | 0.52 | 13,456.48 | 0.47 | -0.2 | 13464.03 |
| 2025.12.01 | 13,360 | -0.04 | 13,393.6 | 0.08 | -0.25 | 13406.23 |
| 2025.11.30 | 13,365 | 0.0 | 13,383.18 | 0.0 | -0.14 | 13394.6 |
| 2025.11.29 | 13,365 | 0.0 | 13,382.82 | 0.0 | -0.13 | 13394.24 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 20 | 20 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 20 | 20 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 30 | 30 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 30 | 30 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 40 | 40 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 50 | 50 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 50 | 50 |
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