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2025.01.14기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.01.14 12,595.79 -0.41 2025.01.13 12,647.87 -0.77 2025.01.12 12,746.42 0.0 2025.01.11 12,746.1 0.0 2025.01.10 12,745.78 -0.02 -
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수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
-1.05%
순자산총액
170
억원
기준가
12,596원 (-0.41%)
2025.01.14 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경정기변경 없이 매일 3:7로 비중 조정
-
상장일2022.11.29
-
설정단위 (1CU)50,000
-
보수 (연)
0.25% (집합투자 : 0.227% , 지정참가회사 : 0.005% , 신탁 : 0.008% , 일반사무 : 0.01%) -
지정참가회사 (AP)
NH투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,키움증권 -
유동성공급자 (LP)
NH투자증권,미래에셋증권,키움증권
구성종목 (PDF)
Apple Inc
28.99%
10/12
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| US0378331005 | Apple Inc | 532.42 | 28.99% |
| KR7298340001 | PLUS 국채선물3년 | 1511 | 13.49% |
| KR103501GE31 | 국고채권03250-2903(24-1) | 74074074 | 12.11% |
| KR103501GE98 | 국고채권03000-2909(24-7) | 74074074 | 12.02% |
| KR103501GE64 | 국고채권03250-2706(24-4) | 74074074 | 11.95% |
| KR103501GDC8 | 국고채권03875-2612(23-10) | 37037037 | 6.03% |
| KR103501GEC6 | 국고채권02875-2712(24-12) | 37037037 | 5.93% |
| KR7114100001 | RISE 국고채3년 | 173 | 3.02% |
| KR7114820004 | TIGER 국채3년 | 173 | 2.96% |
| KR7114460009 | ACE 국고채3년 | 173 | 2.84% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -1.05 | 4.39 | 4.46 | 14.78 | -2.64 | 27.48 |
| 기초지수 | -1.05 | 4.25 | 4.11 | 14.18 | -2.6 | 25.51 |
| 기초지수 대비 | 0.0 | 0.14 | 0.35 | 0.6 | -0.04 | 1.97 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.01.14 | 12,665 | -0.28 | 12,595.79 | -0.41 | 0.55 |
| 2025.01.13 | 12,700 | -0.59 | 12,647.87 | -0.77 | 0.41 |
| 2025.01.12 | 12,775 | 0.0 | 12,746.42 | 0.0 | 0.22 |
| 2025.01.11 | 12,775 | 0.0 | 12,746.1 | 0.0 | 0.23 |
| 2025.01.10 | 12,775 | -0.04 | 12,745.78 | -0.02 | 0.23 |
| 2025.01.09 | 12,780 | -0.04 | 12,748.7 | 0.2 | 0.25 |
| 2025.01.08 | 12,785 | -0.31 | 12,722.82 | -0.25 | 0.49 |
| 2025.01.07 | 12,825 | -0.66 | 12,755.31 | -0.07 | 0.55 |
| 2025.01.06 | 12,910 | 0.19 | 12,763.62 | -0.12 | 1.15 |
| 2025.01.05 | 12,885 | 0.0 | 12,778.68 | 0.0 | 0.83 |
| 2025.01.04 | 12,885 | 0.0 | 12,778.35 | 0.0 | 0.83 |
| 2025.01.03 | 12,885 | -1.23 | 12,778.03 | -0.68 | 0.84 |
| 2025.01.02 | 13,045 | -0.08 | 12,865.81 | -0.55 | 1.39 |
| 2025.01.01 | 13,055 | 0.0 | 12,937.41 | 0.0 | 0.91 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 40 | 40 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 50 | 50 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 50 | 50 |
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