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2025.04.22기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.04.22 11,193.59 -0.26 2025.04.21 11,222.23 -0.13 2025.04.20 11,236.48 -0.01 2025.04.19 11,237.08 -0.01 2025.04.18 11,237.67 -0.75 -
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기준가격(NAV) 최근 1개월 값
5.69%
순자산총액
58
억원
기준가
11,194원 (-0.26%)
2025.04.22 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
투자신탁회계기간 종료일. 다만, 투자신탁회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경연 4회(2, 5, 8, 11월)
-
상장일2020.12.16
-
설정단위 (1CU)20,000좌
-
보수 (연)
0.5% (집합투자 : 0.405% , 지정참가회사 : 0.045% , 신탁 : 0.025% , 일반사무 : 0.025%) -
지정참가회사 (AP)
NH투자증권,미래에셋증권,키움증권 -
유동성공급자 (LP)
NH투자증권,미래에셋증권,키움증권
구성종목 (PDF)
스왑(키움증권)_231030_2
51.00%
4/4
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| KRYZTRSDAX10 | 스왑(키움증권)_231030_2 | 114165552.19 | 51.00% |
| KRYZTRSDAX09 | 스왑(미래에셋증권_231030) | 88085462.76 | 39.35% |
| KRYZTRSE7G07 | 스왑(NH투자증권)_6280_240716 | 21327768.42 | 9.53% |
| KRD010010001 | 원화예금 | 292893 | 0.13% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 5.69 | 0.27 | 7.78 | -5.18 | 0.63 | 11.33 |
| 기초지수 | 5.44 | -0.43 | 5.46 | -8.85 | -0.77 | 4.03 |
| 기초지수 대비 | 0.25 | 0.7 | 2.32 | 3.67 | 1.4 | 7.3 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.04.22 | 11,105 | -1.07 | 11,193.59 | -0.26 | -0.79 |
| 2025.04.21 | 11,225 | 0.76 | 11,222.23 | -0.13 | 0.02 |
| 2025.04.20 | 11,140 | 0.0 | 11,236.48 | -0.01 | -0.86 |
| 2025.04.19 | 11,140 | 0.0 | 11,237.08 | -0.01 | -0.86 |
| 2025.04.18 | 11,140 | -0.71 | 11,237.67 | -0.75 | -0.87 |
| 2025.04.17 | 11,220 | -1.19 | 11,322.08 | 1.03 | -0.9 |
| 2025.04.16 | 11,355 | 1.47 | 11,206.15 | -0.92 | 1.33 |
| 2025.04.15 | 11,190 | -1.37 | 11,310.48 | -1.39 | -1.07 |
| 2025.04.14 | 11,345 | -1.56 | 11,470.03 | -1.62 | -1.09 |
| 2025.04.13 | 11,525 | 0.0 | 11,659.07 | -0.01 | -1.15 |
| 2025.04.12 | 11,525 | 0.0 | 11,659.68 | -0.01 | -1.16 |
| 2025.04.11 | 11,525 | -0.99 | 11,660.29 | -3.58 | -1.16 |
| 2025.04.10 | 11,640 | -3.56 | 12,093.68 | 0.8 | -3.75 |
| 2025.04.09 | 12,070 | 1.13 | 11,997.65 | -0.05 | 0.6 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
지수구성종목
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TOP 10 보유종목2025.04.22 기준
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TOP 10 업종별 비중
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TOP 10 국가별 비중
거래 상대방 정보
| 회사명 | 본점 주소 | 설립일 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|---|---|---|---|
| 키움증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길18 | 2000년 01월 31일 | 2023.06 한신평 AA-, 2023.06 한기평 AA- |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 미래에셋증권 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 1970년 09월 23일 | 2023.07 한신평 AA, 2023.06 한기평 AA |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| NH투자증권 | 서울특별시 영등포구 여의대로 60 | 1969년 01월 16일 | 2023.06 한신평 AA+, 2023.03 한기평 AA+ |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
거래상대방 위험평가
| 일자 | ETF 코드 | 거래상대방명 | 장외파생 상품유형 |
거래상대방 위험 평가액 (단위 : 원, %) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순자산 총액(a) |
총 위험 노출액(b) |
담보 평가액(c) |
담보 비율(c/b) |
위험평가액 (d)=(b-c) |
위험평가액 비율 (d/a) |
||||
| 2025.04.22 | KR7373530005 | NH투자증권 | 0 | 5,835,551,834 | 555,998,565 | 1,114,449,849 | 200.44 | 0 | 0.00 |
| 2025.04.22 | KR7373530005 | 미래에셋증권 | 0 | 5,835,551,834 | 2,295,917,687 | 2,491,755,047 | 108.53 | 0 | 0.00 |
| 2025.04.22 | KR7373530005 | 키움증권 | 0 | 5,835,551,834 | 2,975,919,013 | 3,285,850,300 | 110.41 | 0 | 0.00 |
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보자산내역
담보평가액은 담보안정비율 반영 후 가치임
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산 종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.04.22 | NH투자증권 | 채권 | 산업금융채권24신이0200-1125-2 | 399,758,461 | KRW |
| 2025.04.22 | NH투자증권 | 채권 | 중소기업은행 조건부자본증권(상)2208이(신)영B-12(사) | 392,652,860 | KRW |
| 2025.04.22 | NH투자증권 | 채권 | 국고채이자분리채권01850-3209 | 321,465,256 | KRW |
| 2025.04.22 | 미래에셋증권 | 채권 | 산업금융채권25신이0106-0219-1 | 2,395,733,750 | KRW |
| 2025.04.22 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(중앙회)2024-9이2Y-B | 48,013,427 | KRW |
| 2025.04.22 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(중앙회)2024-12이2Y-B | 47,958,042 | KRW |
| 2025.04.22 | 키움증권 | 주식 | 기아 | 1,218,672,000 | KRW |
| 2025.04.22 | 키움증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 2,050,424,720 | KRW |
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