PLUS 글로벌MSCI(합성 H)
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2025.01.14기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.01.14 19,356.87 -0.25 2025.01.13 19,405.22 -1.54 2025.01.12 19,707.76 -0.01 2025.01.11 19,709.62 -0.01 2025.01.10 19,711.51 -0.05 -
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PLUS 글로벌MSCI(합성 H)
189400
투자포인트
- 전세계 국가의 대형주 및 중형주에 분산 투자
- 애플, 엔비디아, 마이크로소프트 등 글로벌 대형주 편입
- 달러 환헷지 상품
수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
-4.45%
순자산총액
58
억원
기준가
19,357원 (-0.25%)
2025.01.14 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
(배당금 발생시 재투자하며, 파생상품에 투자하는 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)
(배당금 발생시 재투자하며, 파생상품에 투자하는 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)
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최소거래단위1주
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구성종목 정기변경연 4회(2, 5, 8, 11월)
-
상장일2013.12.10
-
설정단위 (1CU)30,000좌
-
보수 (연)
0.4% (집합투자 : 0.305% , 지정참가회사 : 0.045% , 신탁 : 0.025% , 일반사무 : 0.025%) -
지정참가회사 (AP)
KB 증권,NH투자증권,미래에셋증권,하이투자증권,한국투자증권,한화투자증권 -
유동성공급자 (LP)
KB 증권,NH투자증권,미래에셋증권,하이투자증권,한국투자증권,한화투자증권
구성종목 (PDF)
스왑(NH투자증권)_6281_240716
98.02%
4/4
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| KRYZTRSE7G06 | 스왑(NH투자증권)_6281_240716 | 569195133.20 | 98.02% |
| 195970 | PLUS 선진국MSCI(합성 H) | 407 | 0.80% |
| KRD010010001 | 원화예금 | 4183529 | 0.72% |
| 195980 | PLUS 신흥국MSCI(합성 H) | 284 | 0.46% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -4.45 | -3.07 | -0.31 | 13.97 | -2.35 | 93.57 |
| 기초지수 | -4.22 | -2.46 | 0.91 | 15.14 | -1.43 | 116.78 |
| 기초지수 대비 | -0.23 | -0.61 | -1.22 | -1.17 | -0.92 | -23.21 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.01.14 | 19,345 | 0.7 | 19,356.87 | -0.25 | -0.06 |
| 2025.01.13 | 19,210 | -2.46 | 19,405.22 | -1.54 | -1.01 |
| 2025.01.12 | 19,695 | 0.0 | 19,707.76 | -0.01 | -0.06 |
| 2025.01.11 | 19,695 | 0.0 | 19,709.62 | -0.01 | -0.07 |
| 2025.01.10 | 19,695 | 1.13 | 19,711.51 | -0.05 | -0.08 |
| 2025.01.09 | 19,475 | -1.42 | 19,721.3 | -0.15 | -1.25 |
| 2025.01.08 | 19,755 | -0.55 | 19,749.98 | -0.77 | 0.03 |
| 2025.01.07 | 19,865 | 1.43 | 19,902.37 | 0.74 | -0.19 |
| 2025.01.06 | 19,585 | 0.36 | 19,757.09 | 0.93 | -0.87 |
| 2025.01.05 | 19,515 | 0.0 | 19,574.6 | -0.01 | -0.3 |
| 2025.01.04 | 19,515 | 0.0 | 19,576.48 | -0.01 | -0.31 |
| 2025.01.03 | 19,515 | 0.15 | 19,578.36 | 0.03 | -0.32 |
| 2025.01.02 | 19,485 | -1.49 | 19,572.48 | -1.25 | -0.45 |
| 2025.01.01 | 19,780 | 0.0 | 19,820.1 | -0.01 | -0.2 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
지수구성종목
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TOP 10 보유종목2025.01.14 기준
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TOP 10 업종별 비중2025.01.14 기준
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TOP 10 국가별 비중2025.01.14 기준
거래 상대방 정보
| 회사명 | 본점 주소 | 설립일 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 1970년 09월 23일 | 2023.07 한신평 AA, 2023.06 한기평 AA |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| NH투자증권 | 서울특별시 영등포구 여의대로 60 | 1969년 01월 16일 | 2023.06 한신평 AA+, 2023.03 한기평 AA+ |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
거래상대방 위험평가
| 일자 | ETF 코드 | 거래상대방명 | 장외파생 상품유형 |
거래상대방 위험 평가액 (단위 : 원, %) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순자산 총액(a) |
총 위험 노출액(b) |
담보 평가액(c) |
담보 비율(c/b) |
위험평가액 (d)=(b-c) |
위험평가액 비율 (d/a) |
||||
| 2025.01.14 | KR7189400005 | NH투자증권 | 0 | 5,821,565,181 | 5,706,367,976 | 6,630,285,328 | 116.19 | 0 | 0.00 |
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보자산내역
담보평가액은 담보안정비율 반영 후 가치임
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산 종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.01.14 | NH투자증권 | 채권 | 국고채권02375-2703(22-1) | 1,807,245,420 | KRW |
| 2025.01.14 | NH투자증권 | 채권 | 국고채권03750-3312(13-8) | 3,531,136,700 | KRW |
| 2025.01.14 | NH투자증권 | 채권 | 국고채권03500-3406(24-5) | 874,276,260 | KRW |
| 2025.01.14 | NH투자증권 | 채권 | 산업금융채권24신할0006-0903-1 | 227,104,416 | KRW |
| 2025.01.14 | NH투자증권 | 채권 | 산업금융채권24신할0006-0814-1 | 202,788,293 | KRW |
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