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2025.10.10기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.10.10 22,929.6 0.6 2025.10.09 22,792.71 -0.01 2025.10.08 22,794.72 -0.01 2025.10.07 22,796.75 -0.01 2025.10.06 22,798.77 -0.01 -
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PLUS 글로벌MSCI(합성 H)
189400
투자포인트
- 전세계 국가의 대형주 및 중형주에 분산 투자
- 애플, 엔비디아, 마이크로소프트 등 글로벌 대형주 편입
- 달러 환헷지 상품
수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
0.55%
순자산총액
68
억원
기준가
22,930원 (0.6%)
2025.10.10 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
투자신탁 회계기간 종료일.(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경연 4회(2, 5, 8, 11월)
-
상장일2013.12.10
-
설정단위 (1CU)30,000좌
-
보수 (연)
0.4% (집합투자 : 0.305% , 지정참가회사 : 0.045% , 신탁 : 0.025% , 일반사무 : 0.025%) -
지정참가회사 (AP)
KB 증권,NH투자증권,미래에셋증권,하이투자증권,한국투자증권,한화투자증권 -
유동성공급자 (LP)
KB 증권,NH투자증권,미래에셋증권,하이투자증권,한국투자증권,한화투자증권
구성종목 (PDF)
NVIDIA
4.99%
10/10
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| US67066G1040 | NVIDIA | 4608916000000 | 4.99% |
| US0378331005 | APPLE | 3840448939380 | 4.16% |
| US5949181045 | MICROSOFT CORP | 3641597164288.35 | 3.94% |
| US0231351067 | AMAZON.COM | 2125064644956.78 | 2.30% |
| US30303M1027 | META PLATFORMS A | 1578533224650.90 | 1.71% |
| US11135F1012 | BROADCOM | 1511088824894.31 | 1.64% |
| US02079K3059 | ALPHABET A | 1429915800000 | 1.55% |
| US88160R1014 | TESLA | 1263903217196.40 | 1.37% |
| US02079K1079 | ALPHABET C | 1210735233000 | 1.31% |
| TW0002330008 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 1106097168879.42 | 1.20% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2025.10.10
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 3.33 | 7.14 | 25.15 | 15.35 | 15.68 | 128.39 |
| 기초지수 | 3.3 | 7.48 | 26.51 | 17.07 | 17.73 | 156.83 |
| 기초지수 대비 | 0.03 | -0.34 | -1.36 | -1.72 | -2.05 | -28.44 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
과표기준가 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | |||
| 2025.10.10 | 22,935 | 0.99 | 22,929.6 | 0.6 | 0.02 | 23015.45 |
| 2025.10.09 | 22,710 | 0.0 | 22,792.71 | -0.01 | -0.36 | 22873.38 |
| 2025.10.08 | 22,710 | 0.0 | 22,794.72 | -0.01 | -0.37 | 22875.39 |
| 2025.10.07 | 22,710 | 0.0 | 22,796.75 | -0.01 | -0.38 | 22877.41 |
| 2025.10.06 | 22,710 | 0.0 | 22,798.77 | -0.01 | -0.39 | 22879.44 |
| 2025.10.05 | 22,710 | 0.0 | 22,800.8 | -0.01 | -0.4 | 22881.47 |
| 2025.10.04 | 22,710 | 0.0 | 22,802.83 | -0.01 | -0.41 | 22883.5 |
| 2025.10.03 | 22,710 | 0.0 | 22,804.86 | -0.01 | -0.42 | 22885.53 |
| 2025.10.02 | 22,710 | 0.09 | 22,806.89 | 0.39 | -0.42 | 22887.56 |
| 2025.10.01 | 22,690 | 0.0 | 22,717.4 | 0.45 | -0.12 | 22802.06 |
| 2025.09.30 | 22,690 | 0.4 | 22,616.22 | 0.42 | 0.33 | 22701.31 |
| 2025.09.29 | 22,600 | 0.44 | 22,521.96 | 0.29 | 0.35 | 22609.41 |
| 2025.09.28 | 22,500 | 0.0 | 22,457.54 | -0.01 | 0.19 | 22546.97 |
| 2025.09.27 | 22,500 | 0.0 | 22,459.55 | -0.01 | 0.18 | 22548.98 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
지수구성종목
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TOP 10 보유종목2025.10.10 기준
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TOP 10 업종별 비중2025.10.10 기준
-
TOP 10 국가별 비중2025.10.10 기준
거래 상대방 정보
| 회사명 | 본점 주소 | 설립일 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 1970년 09월 23일 | 2023.07 한신평 AA, 2023.06 한기평 AA |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| NH투자증권 | 서울특별시 영등포구 여의대로 60 | 1969년 01월 16일 | 2023.06 한신평 AA+, 2023.03 한기평 AA+ |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
거래상대방 위험평가
| 일자 | ETF 코드 | 거래상대방명 | 장외파생 상품유형 |
거래상대방 위험 평가액 (단위 : 원, %) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순자산 총액(a) |
총 위험 노출액(b) |
담보 평가액(c) |
담보 비율(c/b) |
위험평가액 (d)=(b-c) |
위험평가액 비율 (d/a) |
||||
| 2025.10.10 | KR7189400005 | NH투자증권 | 0 | 6,837,814,421 | 6,684,118,071 | 8,897,986,539 | 133.12 | 0 | 0.00 |
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보자산내역
담보평가액은 담보안정비율 반영 후 가치임
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산 종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.10 | NH투자증권 | 채권 | 한국수출입금융2410사-이표-2 | 4,858,581,770 | KRW |
| 2025.10.10 | NH투자증권 | 채권 | 국고채이자분리채권01860-3203 | 4,041,541,157 | KRW |
유의사항
- ETF에 투자하기 전 투자대상 상품의 내용과 투자위험 등과 관련한 내용에 대해 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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- 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
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