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2025.01.14기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.01.14 11,480.18 -0.81 2025.01.13 11,574.35 -1.27 2025.01.12 11,723.35 -0.01 2025.01.11 11,724.24 -0.01 2025.01.10 11,725.15 -0.02 -
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PLUS 선진국MSCI(합성 H)
195970
투자포인트
- 유럽, 일본 등 20여개의 선진국에 투자
- 노보 노디스크,ASML,네슬레 등 선진국 대형주 편입
- 달러 환헷지 상품
수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
-5.21%
순자산총액
146
억원
기준가
11,480원 (-0.81%)
2025.01.14 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
(배당금 발생시 재투자하며, 파생상품에 투자하는 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)
(배당금 발생시 재투자하며, 파생상품에 투자하는 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경연 4회(2, 5, 8, 11월)
-
상장일2014.05.13
-
설정단위 (1CU)20,000좌
-
보수 (연)
0.5% (집합투자 : 0.4% , 지정참가회사 : 0.045% , 신탁 : 0.025% , 일반사무 : 0.03%) -
지정참가회사 (AP)
KB 증권,NH투자증권,미래에셋증권,키움증권 -
유동성공급자 (LP)
KB 증권,NH투자증권,미래에셋증권,키움증권
구성종목 (PDF)
스왑(NH투자증권_231030)
79.25%
3/3
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| KRYZTRSDAX02 | 스왑(NH투자증권_231030) | 181959607.78 | 79.25% |
| KRYZTRSDAX03 | 스왑(키움증권_231030) | 47153083.67 | 20.54% |
| KRD010010001 | 원화예금 | 490793 | 0.21% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -5.21 | -8.56 | -8.07 | 1.41 | -2.3 | 16.07 |
| 기초지수 | -4.73 | -7.92 | -7.3 | 1.06 | -1.43 | 14.53 |
| 기초지수 대비 | -0.48 | -0.64 | -0.77 | 0.35 | -0.87 | 1.54 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.01.14 | 11,455 | -0.09 | 11,480.18 | -0.81 | -0.22 |
| 2025.01.13 | 11,465 | -2.55 | 11,574.35 | -1.27 | -0.94 |
| 2025.01.12 | 11,765 | 0.0 | 11,723.35 | -0.01 | 0.36 |
| 2025.01.11 | 11,765 | 0.0 | 11,724.24 | -0.01 | 0.35 |
| 2025.01.10 | 11,765 | 0.51 | 11,725.15 | -0.02 | 0.34 |
| 2025.01.09 | 11,705 | -0.93 | 11,727.05 | -0.77 | -0.19 |
| 2025.01.08 | 11,815 | -1.42 | 11,817.8 | 0.35 | -0.02 |
| 2025.01.07 | 11,985 | 2.0 | 11,776.69 | 1.23 | 1.77 |
| 2025.01.06 | 11,750 | 0.9 | 11,634.02 | -0.25 | 1.0 |
| 2025.01.05 | 11,645 | 0.0 | 11,663.61 | -0.01 | -0.16 |
| 2025.01.04 | 11,645 | 0.0 | 11,664.52 | -0.01 | -0.17 |
| 2025.01.03 | 11,645 | -0.21 | 11,665.43 | -0.09 | -0.18 |
| 2025.01.02 | 11,670 | 0.73 | 11,676.37 | -0.62 | -0.05 |
| 2025.01.01 | 11,585 | 0.0 | 11,749.16 | -0.01 | -1.4 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2015.04.30 | 2015.05.06 | 110 | 110 |
지수구성종목
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TOP 10 보유종목2025.01.14 기준
-
TOP 10 업종별 비중2025.01.14 기준
-
TOP 10 국가별 비중2025.01.14 기준
거래 상대방 정보
| 회사명 | 본점 주소 | 설립일 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|---|---|---|---|
| 키움증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길18 | 2000년 01월 31일 | 2023.06 한신평 AA-, 2023.06 한기평 AA- |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| NH투자증권 | 서울특별시 영등포구 여의대로 60 | 1969년 01월 16일 | 2023.06 한신평 AA+, 2023.03 한기평 AA+ |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
거래상대방 위험평가
| 일자 | ETF 코드 | 거래상대방명 | 장외파생 상품유형 |
거래상대방 위험 평가액 (단위 : 원, %) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순자산 총액(a) |
총 위험 노출액(b) |
담보 평가액(c) |
담보 비율(c/b) |
위험평가액 (d)=(b-c) |
위험평가액 비율 (d/a) |
||||
| 2025.01.14 | KR7195970009 | NH투자증권 | 0 | 14,815,174,981 | 11,741,095,747 | 13,611,581,887 | 115.93 | 0 | 0.00 |
| 2025.01.14 | KR7195970009 | 키움증권 | 0 | 14,815,174,981 | 3,042,432,822 | 3,581,904,120 | 117.73 | 0 | 0.00 |
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보자산내역
담보평가액은 담보안정비율 반영 후 가치임
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산 종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.01.14 | NH투자증권 | 채권 | 국고채권03875-2612(23-10) | 4,967,568,810 | KRW |
| 2025.01.14 | NH투자증권 | 채권 | 국고채권02375-3112(21-11) | 882,390,096 | KRW |
| 2025.01.14 | NH투자증권 | 채권 | 국고채권03500-3406(24-5) | 1,758,487,477 | KRW |
| 2025.01.14 | NH투자증권 | 채권 | 창원지역개발채권21-09 | 112,655,007 | KRW |
| 2025.01.14 | NH투자증권 | 채권 | 창원지역개발채권21-10 | 115,225,880 | KRW |
| 2025.01.14 | NH투자증권 | 채권 | 산업금융채권24신할0006-0903-1 | 823,253,508 | KRW |
| 2025.01.14 | NH투자증권 | 채권 | 산업금융채권24신할0006-0814-1 | 2,425,878,656 | KRW |
| 2025.01.14 | NH투자증권 | 채권 | 중소기업은행(신)2306이2A-13 | 765,098,840 | KRW |
| 2025.01.14 | NH투자증권 | 채권 | 국고채이자분리채권01860-3203 | 895,263,698 | KRW |
| 2025.01.14 | NH투자증권 | 채권 | 국고채이자분리채권01850-3209 | 607,955,160 | KRW |
| 2025.01.14 | 키움증권 | 주식 | 삼성전자 | 176,490,160 | KRW |
| 2025.01.14 | 키움증권 | 주식 | KIWOOM 미국달러선물 | 298,235,760 | KRW |
| 2025.01.14 | 키움증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 3,105,353,640 | KRW |
| 2025.01.14 | NH투자증권 | 채권 | 국고채권02000-3106(21-5) | 270,632,865 | KRW |
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