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2025.10.10기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.10.10 14,432.67 0.38 2025.10.09 14,377.92 -0.01 2025.10.08 14,379.05 -0.01 2025.10.07 14,380.21 -0.01 2025.10.06 14,381.36 -0.01 -
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PLUS 선진국MSCI(합성 H)
195970
투자포인트
- 유럽, 일본 등 20여개의 선진국에 투자
- 노보 노디스크,ASML,네슬레 등 선진국 대형주 편입
- 달러 환헷지 상품
수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
0.33%
순자산총액
230
억원
기준가
14,433원 (0.38%)
2025.10.10 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
(배당금 발생시 재투자하며, 파생상품에 투자하는 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)
(배당금 발생시 재투자하며, 파생상품에 투자하는 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)
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최소거래단위1주
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구성종목 정기변경연 4회(2, 5, 8, 11월)
-
상장일2014.05.13
-
설정단위 (1CU)20,000좌
-
보수 (연)
0.5% (집합투자 : 0.405% , 지정참가회사 : 0.045% , 신탁 : 0.025% , 일반사무 : 0.025%) -
지정참가회사 (AP)
KB 증권,NH투자증권,미래에셋증권,키움증권 -
유동성공급자 (LP)
KB 증권,NH투자증권,미래에셋증권,키움증권
구성종목 (PDF)
ASML HLDG
2.05%
10/10
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| NL0010273215 | ASML HLDG | 404848680533.39 | 2.05% |
| DE0007164600 | SAP | 283894778537.34 | 1.44% |
| GB0009895292 | ASTRAZENECA | 259187056592.73 | 1.32% |
| CH0012032048 | ROCHE HOLDING GENUSS | 250204904935.49 | 1.27% |
| CH0012005267 | NOVARTIS | 247727308461.49 | 1.26% |
| GB0005405286 | HSBC HOLDINGS (GB) | 244307546134.29 | 1.24% |
| CH0038863350 | NESTLE | 240868956031.57 | 1.22% |
| DE0007236101 | SIEMENS | 214722511200 | 1.09% |
| GB00BP6MXD84 | SHELL | 211197979480.44 | 1.07% |
| DK0062498333 | NOVO NORDISK B | 187513621428.63 | 0.95% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2025.10.10
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 1.93 | 4.78 | 28.76 | 15.34 | 22.83 | 46.86 |
| 기초지수 | 1.83 | 4.82 | 28.89 | 15.81 | 23.54 | 44.5 |
| 기초지수 대비 | 0.1 | -0.04 | -0.13 | -0.47 | -0.71 | 2.36 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
과표기준가 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | |||
| 2025.10.10 | 14,290 | -0.45 | 14,432.67 | 0.38 | -0.99 | 14432.71 |
| 2025.10.09 | 14,355 | 0.0 | 14,377.92 | -0.01 | -0.16 | 14377.96 |
| 2025.10.08 | 14,355 | 0.0 | 14,379.05 | -0.01 | -0.17 | 14379.09 |
| 2025.10.07 | 14,355 | 0.0 | 14,380.21 | -0.01 | -0.18 | 14380.25 |
| 2025.10.06 | 14,355 | 0.0 | 14,381.36 | -0.01 | -0.18 | 14381.4 |
| 2025.10.05 | 14,355 | 0.0 | 14,382.52 | -0.01 | -0.19 | 14382.56 |
| 2025.10.04 | 14,355 | 0.0 | 14,383.68 | -0.01 | -0.2 | 14383.72 |
| 2025.10.03 | 14,355 | 0.0 | 14,384.84 | -0.01 | -0.21 | 14384.87 |
| 2025.10.02 | 14,355 | 1.02 | 14,385.99 | 0.58 | -0.22 | 14386.03 |
| 2025.10.01 | 14,210 | 0.74 | 14,303.74 | 0.69 | -0.66 | 14303.78 |
| 2025.09.30 | 14,105 | 0.04 | 14,206.37 | 0.42 | -0.71 | 14206.41 |
| 2025.09.29 | 14,100 | 0.36 | 14,147.54 | 0.6 | -0.34 | 14147.58 |
| 2025.09.28 | 14,050 | 0.0 | 14,063.04 | -0.01 | -0.09 | 14063.08 |
| 2025.09.27 | 14,050 | 0.0 | 14,064.17 | -0.01 | -0.1 | 14064.2 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2015.04.30 | 2015.05.06 | 110 | 110 |
지수구성종목
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TOP 10 보유종목2025.10.10 기준
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TOP 10 업종별 비중2025.10.10 기준
-
TOP 10 국가별 비중2025.10.10 기준
거래 상대방 정보
| 회사명 | 본점 주소 | 설립일 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|---|---|---|---|
| 키움증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길18 | 2000년 01월 31일 | 2023.06 한신평 AA-, 2023.06 한기평 AA- |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| NH투자증권 | 서울특별시 영등포구 여의대로 60 | 1969년 01월 16일 | 2023.06 한신평 AA+, 2023.03 한기평 AA+ |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
거래상대방 위험평가
| 일자 | ETF 코드 | 거래상대방명 | 장외파생 상품유형 |
거래상대방 위험 평가액 (단위 : 원, %) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순자산 총액(a) |
총 위험 노출액(b) |
담보 평가액(c) |
담보 비율(c/b) |
위험평가액 (d)=(b-c) |
위험평가액 비율 (d/a) |
||||
| 2025.10.10 | KR7195970009 | NH투자증권 | 0 | 23,004,672,251 | 15,198,948,523 | 15,637,954,188 | 102.89 | 0 | 0.00 |
| 2025.10.10 | KR7195970009 | 키움증권 | 0 | 23,004,672,251 | 7,696,198,818 | 8,488,700,664 | 110.30 | 0 | 0.00 |
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보자산내역
담보평가액은 담보안정비율 반영 후 가치임
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산 종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정보가 없습니다. | |||||
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