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2025.10.03기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.10.03 12,121.05 -0.01 2025.10.02 12,122.01 0.51 2025.10.01 12,061.04 0.47 2025.09.30 12,004.7 1.09 2025.09.29 11,875.34 -1.39 -
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PLUS 신흥국MSCI(합성 H)
195980
투자포인트
- 중국,브라질,인도 등 약 20개 해외유망 신흥국에 투자
- 삼성전자,알리바바,텐센트홀딩스 등 신흥국 성장주 편입
- 달러 환헷지 상품
수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
0.63%
순자산총액
816
억원
기준가
12,121원 (-0.01%)
2025.10.03 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
(배당금 발생시 재투자하며, 파생상품에 투자하는 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)
(배당금 발생시 재투자하며, 파생상품에 투자하는 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)
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최소거래단위1주
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구성종목 정기변경연 4회(2, 5, 8, 11월)
-
상장일2014.05.13
-
설정단위 (1CU)20,000좌
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보수 (연)
0.5% (집합투자 : 0.405% , 지정참가회사 : 0.045% , 신탁 : 0.025% , 일반사무 : 0.025%) -
지정참가회사 (AP)
KB 증권,NH투자증권,미래에셋증권,신한투자증권,키움증권,한국투자증권 -
유동성공급자 (LP)
KB 증권,NH투자증권,미래에셋증권,신한투자증권,키움증권,한국투자증권
구성종목 (PDF)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG
9.48%
10/10
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| TW0002330008 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 1072202853949.28 | 9.48% |
| KYG875721634 | TENCENT HOLDINGS LI (CN) | 546622087637.60 | 4.83% |
| KYG017191142 | ALIBABA GRP HLDG (HK) | 390633266345.89 | 3.45% |
| KR7005930003 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | 290244504727.48 | 2.57% |
| KR7000660001 | SK HYNIX | 140080272626.85 | 1.24% |
| INE040A01034 | HDFC BANK | 123501854895.40 | 1.09% |
| KYG9830T1067 | XIAOMI CORP B | 119001216550.81 | 1.05% |
| US7223041028 | PDD HOLDINGS A ADR | 95400242246.40 | 0.84% |
| INE002A01018 | RELIANCE INDUSTRIES | 93970747155.26 | 0.83% |
| CNE1000002H1 | CHINA CONSTRUCTION BK H | 92435523368.94 | 0.82% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2025.10.03
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 6.91 | 9.86 | 21.03 | 13.93 | 24.11 | 22.71 |
| 기초지수 | 6.9 | 9.96 | 21.68 | 15.36 | 25.44 | 34.34 |
| 기초지수 대비 | 0.01 | -0.1 | -0.65 | -1.43 | -1.33 | -11.63 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
과표기준가 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | |||
| 2025.10.03 | 12,240 | 0.0 | 12,121.05 | -0.01 | 0.98 | 12122.41 |
| 2025.10.02 | 12,240 | 1.83 | 12,122.01 | 0.51 | 0.97 | 12123.37 |
| 2025.10.01 | 12,020 | 0.92 | 12,061.04 | 0.47 | -0.34 | 12063.64 |
| 2025.09.30 | 11,910 | 0.17 | 12,004.7 | 1.09 | -0.79 | 12005.52 |
| 2025.09.29 | 11,890 | -1.04 | 11,875.34 | -1.39 | 0.12 | 11877.31 |
| 2025.09.28 | 12,015 | 0.0 | 12,042.71 | -0.01 | -0.23 | 12035.92 |
| 2025.09.27 | 12,015 | 0.0 | 12,043.68 | -0.01 | -0.24 | 12036.89 |
| 2025.09.26 | 12,015 | -0.87 | 12,044.64 | -0.59 | -0.25 | 12037.85 |
| 2025.09.25 | 12,120 | 0.92 | 12,116.59 | 0.41 | 0.03 | 12108.96 |
| 2025.09.24 | 12,010 | 1.22 | 12,066.91 | 0.22 | -0.47 | 12059.12 |
| 2025.09.23 | 11,865 | -0.17 | 12,040.65 | 0.21 | -1.46 | 12032.84 |
| 2025.09.22 | 11,885 | -0.71 | 12,015.83 | -0.38 | -1.09 | 12008.5 |
| 2025.09.21 | 11,970 | 0.0 | 12,061.28 | -0.01 | -0.76 | 12053.81 |
| 2025.09.20 | 11,970 | 0.0 | 12,062.24 | -0.01 | -0.76 | 12054.77 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2015.04.30 | 2015.05.06 | 110 | 110 |
지수구성종목
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TOP 10 보유종목2025.10.03 기준
-
TOP 10 업종별 비중
-
TOP 10 국가별 비중
거래 상대방 정보
| 회사명 | 본점 주소 | 설립일 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 1974년 09월 16일 | 2023.06 한신평 AA, 2023.03 한기평 AA |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 키움증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길18 | 2000년 01월 31일 | 2023.06 한신평 AA-, 2023.06 한기평 AA- |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 신한투자증권 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 1973년 04월 02일 | 2023.06 한신평 AA, 2023.06 한기평 AA |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 미래에셋증권 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 1970년 09월 23일 | 2023.07 한신평 AA, 2023.06 한기평 AA |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| NH투자증권 | 서울특별시 영등포구 여의대로 60 | 1969년 01월 16일 | 2023.06 한신평 AA+, 2023.03 한기평 AA+ |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
거래상대방 위험평가
| 일자 | ETF 코드 | 거래상대방명 | 장외파생 상품유형 |
거래상대방 위험 평가액 (단위 : 원, %) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순자산 총액(a) |
총 위험 노출액(b) |
담보 평가액(c) |
담보 비율(c/b) |
위험평가액 (d)=(b-c) |
위험평가액 비율 (d/a) |
||||
| 정보가 없습니다. | |||||||||
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보자산내역
담보평가액은 담보안정비율 반영 후 가치임
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산 종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정보가 없습니다. | |||||
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- 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)