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    2026.04.08
    이전 5일 대비 -0.03 % (하락▼)
    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2026.04.08 19,685.68 -0.22
    2026.04.07 19,728.48 0.2
    2026.04.06 19,689.7 -0.01
    2026.04.05 19,691.13 -0.01
    2026.04.04 19,692.57 -0.01

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미국 고배당 인컴 투자

PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H)

213630
투자포인트
  • 미국 상장 기업 중 배당수익률 상위 100종목 투자
  • 미국 대표 배당지수에 투자
  • 배당금 재투자로 수익 극대화 추구
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
0.1%
순자산총액 181 억원
기준가 19,686원 (-0.22%)
2026.04.08 기준

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

분배금
분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
(배당금 발생시 재투자하며, 파생상품에 투자하는 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)
  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경
    연 1회(매년 3월)
  • 상장일
    2015.01.26
  • 설정단위 (1CU)
    10,000 좌

  • 보수 (연)

    0.4% (집합투자 : 0.305% , 지정참가회사 : 0.045% , 신탁 : 0.025% , 일반사무 : 0.025%)

  • 지정참가회사 (AP)

    NH투자증권,미래에셋증권,한화투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    NH투자증권,미래에셋증권,한화투자증권

기초지수안내

Dow Jones US Select Dividend Index (PR)
미국 NYSE, NASDAQ 상장 기업 중 유동성 및 배당성향 조건을 충족하는 기업 중 배당수익률 상위 100 종목 선별 투자
산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC
2026.04.08 기준

관련자료 다운로드

구성종목 (PDF)

스왑(미래에셋증권)_20250325
99.74%
2/2
  • 스왑(미래에셋증권)_20250325
  • 원화예금

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
KRYZTRSF3R61 스왑(미래에셋증권)_20250325 196345588.60 99.74%
KRD010010001 원화예금 511173 0.26%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2026.04.08

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -0.75 6.1 6.7 26.06 6.34 97.26
기초지수 -0.75 6.11 6.63 25.79 6.48 86.09
기초지수 대비 0.0 -0.01 0.07 0.27 -0.14 11.17

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.04.08 20,275 3.44 19,685.68 -0.22 2.99 19685.68
2026.04.07 19,600 -0.46 19,728.48 0.2 -0.65 19728.48
2026.04.06 19,690 0.15 19,689.7 -0.01 0 19689.7
2026.04.05 19,660 0.0 19,691.13 -0.01 -0.16 19691.13
2026.04.04 19,660 0.0 19,692.57 -0.01 -0.17 19692.57
2026.04.03 19,660 2.1 19,694 0.41 -0.17 19694.0
2026.04.02 19,255 -2.48 19,612.95 -0.27 -1.83 19612.95
2026.04.01 19,745 0.66 19,665.24 0.92 0.41 19665.24
2026.03.31 19,615 1.24 19,485.48 0.28 0.66 19485.48
2026.03.30 19,375 -1.25 19,430.78 -0.32 -0.29 19430.78
2026.03.29 19,620 0.0 19,494.04 -0.01 0.65 19494.04
2026.03.28 19,620 0.0 19,495.47 -0.01 0.64 19495.47
2026.03.27 19,620 1.61 19,496.9 0.36 0.63 19496.9
2026.03.26 19,310 -0.59 19,426.94 0.34 -0.6 19426.94

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.30 2026.01.05 187 187

지수구성종목

  • TOP 10 보유종목
    2026.04.08 기준
  • TOP 10 업종별 비중
  • TOP 10 국가별 비중

거래 상대방 정보

거래 상대방 정보 테이블
회사명 본점 주소 설립일 신용등급 장외파생상품인가
미래에셋증권 서울특별시 중구 을지로5길 26 1970년 09월 23일 2023.07 한신평 AA,
2023.06 한기평 AA 		1-3-1 투자매매업 장외파생상품

거래상대방 위험평가

거래상대방 테이블
일자 ETF 코드 거래상대방명 장외파생
상품유형		 거래상대방 위험 평가액 (단위 : 원, %)
순자산
총액(a)		 총 위험
노출액(b)		 담보
평가액(c)		 담보
비율(c/b)		 위험평가액
(d)=(b-c)		 위험평가액
비율 (d/a)
2026.04.08 KR7213630007 미래에셋증권 0 18,150,202,488 18,102,926,494 18,576,713,924 102.62 0 0.00
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보자산내역

담보평가액은 담보안정비율 반영 후 가치임

담보자산내역 테이블
일자 거래상대방 담보자산 종류 담보명 담보평가액 통화
2026.04.08 미래에셋증권 채권 산업금융채권26신할0100-0203-1 7,142,358,685 KRW
2026.04.08 미래에셋증권 채권 중소기업은행(신)2603이1.25A-06 190,298,490 KRW
2026.04.08 미래에셋증권 채권 중소기업은행(신)2512할1A-18 93,137,715 KRW
2026.04.08 미래에셋증권 채권 중소기업은행(신)2603이1.25A-16 5,554,002,936 KRW
2026.04.08 미래에셋증권 채권 한국전력공사채권1451 95,636,025 KRW
2026.04.08 미래에셋증권 채권 한국전력공사채권1118 142,992,195 KRW
2026.04.08 미래에셋증권 채권 한국전력공사채권1513 284,469,900 KRW
2026.04.08 미래에셋증권 채권 경기주택도시공사25-09-114 141,508,627 KRW
2026.04.08 미래에셋증권 채권 경기주택도시공사26-04-133 4,947,612,540 KRW

유의사항

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  • 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -0.75 6.1 6.7 26.06 6.34 97.26
기초지수 -0.75 6.11 6.63 25.79 6.48 86.09
기초지수 대비 0.0 -0.01 0.07 0.27 -0.14 11.17

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구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
KRYZTRSF3R61 스왑(미래에셋증권)_20250325 196345588.60 99.74%
KRD010010001 원화예금 511173 0.26%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.04.08 20,275 3.44 19,685.68 -0.22 2.99 19685.68
2026.04.07 19,600 -0.46 19,728.48 0.2 -0.65 19728.48
2026.04.06 19,690 0.15 19,689.7 -0.01 0 19689.7
2026.04.05 19,660 0.0 19,691.13 -0.01 -0.16 19691.13
2026.04.04 19,660 0.0 19,692.57 -0.01 -0.17 19692.57
2026.04.03 19,660 2.1 19,694 0.41 -0.17 19694.0
2026.04.02 19,255 -2.48 19,612.95 -0.27 -1.83 19612.95
2026.04.01 19,745 0.66 19,665.24 0.92 0.41 19665.24
2026.03.31 19,615 1.24 19,485.48 0.28 0.66 19485.48
2026.03.30 19,375 -1.25 19,430.78 -0.32 -0.29 19430.78
2026.03.29 19,620 0.0 19,494.04 -0.01 0.65 19494.04
2026.03.28 19,620 0.0 19,495.47 -0.01 0.64 19495.47
2026.03.27 19,620 1.61 19,496.9 0.36 0.63 19496.9
2026.03.26 19,310 -0.59 19,426.94 0.34 -0.6 19426.94
=