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2025.01.14기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.01.14 16,916.59 0.71 2025.01.13 16,797.27 -1.89 2025.01.12 17,120.26 -0.01 2025.01.11 17,121.56 -0.01 2025.01.10 17,122.85 -0.01 -
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미국 고배당 인컴 투자
PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H)
213630
투자포인트
- 미국 상장 기업 중 배당수익률 상위 100종목 투자
- 미국 대표 배당지수에 투자
- 배당금 재투자로 수익 극대화 추구
수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
-5.13%
순자산총액
160
억원
기준가
16,917원 (0.71%)
2025.01.14 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
(배당금 발생시 재투자하며, 파생상품에 투자하는 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)
(배당금 발생시 재투자하며, 파생상품에 투자하는 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)
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최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경연 1회(매년 3월)
-
상장일2015.01.26
-
설정단위 (1CU)10,000 좌
-
보수 (연)
0.4% (집합투자 : 0.305% , 지정참가회사 : 0.045% , 신탁 : 0.025% , 일반사무 : 0.025%) -
지정참가회사 (AP)
NH투자증권,미래에셋증권,한화투자증권 -
유동성공급자 (LP)
NH투자증권,미래에셋증권,한화투자증권
기초지수안내
Dow Jones US Select Dividend Index (PR)
미국 NYSE, NASDAQ 상장 기업 중 유동성 및 배당성향 조건을 충족하는 기업 중 배당수익률 상위 100 종목 선별 투자
구성종목 (PDF)
스왑(미래에셋증권_231030)
99.85%
2/2
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| KRYZTRSDAX06 | 스왑(미래에셋증권_231030) | 168911248.38 | 99.85% |
| KRD010010001 | 원화예금 | 254682 | 0.15% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -5.13 | -3.72 | 4.54 | 11.47 | -2.1 | 69.17 |
| 기초지수 | -4.95 | -3.55 | 4.62 | 10.98 | -1.25 | 60.23 |
| 기초지수 대비 | -0.18 | -0.17 | -0.08 | 0.49 | -0.85 | 8.94 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.01.14 | 16,840 | -0.03 | 16,916.59 | 0.71 | -0.45 |
| 2025.01.13 | 16,845 | -1.38 | 16,797.27 | -1.89 | 0.28 |
| 2025.01.12 | 17,080 | 0.0 | 17,120.26 | -0.01 | -0.24 |
| 2025.01.11 | 17,080 | 0.0 | 17,121.56 | -0.01 | -0.24 |
| 2025.01.10 | 17,080 | 0.0 | 17,122.85 | -0.01 | -0.25 |
| 2025.01.09 | 17,080 | -0.09 | 17,124.81 | 0.04 | -0.26 |
| 2025.01.08 | 17,095 | -0.18 | 17,117.48 | -0.14 | -0.13 |
| 2025.01.07 | 17,125 | -0.75 | 17,141.99 | -0.69 | -0.1 |
| 2025.01.06 | 17,255 | 0.55 | 17,261.85 | 0.68 | -0.04 |
| 2025.01.05 | 17,160 | 0.0 | 17,146.06 | -0.01 | 0.08 |
| 2025.01.04 | 17,160 | 0.0 | 17,147.35 | -0.01 | 0.07 |
| 2025.01.03 | 17,160 | -0.17 | 17,148.65 | -0.18 | 0.07 |
| 2025.01.02 | 17,190 | -0.52 | 17,179.39 | -0.57 | 0.06 |
| 2025.01.01 | 17,280 | 0.0 | 17,277.79 | -0.01 | 0.01 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
지수구성종목
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TOP 10 보유종목2025.01.14 기준
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TOP 10 업종별 비중2025.01.14 기준
-
TOP 10 국가별 비중
거래 상대방 정보
| 회사명 | 본점 주소 | 설립일 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 1970년 09월 23일 | 2023.07 한신평 AA, 2023.06 한기평 AA |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
거래상대방 위험평가
| 일자 | ETF 코드 | 거래상대방명 | 장외파생 상품유형 |
거래상대방 위험 평가액 (단위 : 원, %) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순자산 총액(a) |
총 위험 노출액(b) |
담보 평가액(c) |
담보 비율(c/b) |
위험평가액 (d)=(b-c) |
위험평가액 비율 (d/a) |
||||
| 2025.01.14 | KR7213630007 | 미래에셋증권 | 0 | 15,957,407,121 | 15,932,984,551 | 18,099,188,197 | 113.60 | 0 | 0.00 |
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보자산내역
담보평가액은 담보안정비율 반영 후 가치임
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산 종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.01.14 | 미래에셋증권 | 채권 | 산업금융채권24신이0106-0717-2 | 16,336,532,500 | KRW |
| 2025.01.14 | 미래에셋증권 | 채권 | 수산금융채권(은행)24-7이18-11 | 1,717,551,360 | KRW |
| 2025.01.14 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(중앙회)2024-12이2Y-B | 47,740,017 | KRW |
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