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2025.10.02기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.10.02 18,643.16 0.16 2025.10.01 18,614.22 0.45 2025.09.30 18,530.91 0.05 2025.09.29 18,521.3 1.0 2025.09.28 18,338.13 -0.01 -
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미국 고배당 인컴 투자
PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H)
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투자포인트
- 미국 상장 기업 중 배당수익률 상위 100종목 투자
- 미국 대표 배당지수에 투자
- 배당금 재투자로 수익 극대화 추구
수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
0.84%
순자산총액
190
억원
기준가
18,643원 (0.16%)
2025.10.02 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
(배당금 발생시 재투자하며, 파생상품에 투자하는 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)
(배당금 발생시 재투자하며, 파생상품에 투자하는 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)
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최소거래단위1주
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구성종목 정기변경연 1회(매년 3월)
-
상장일2015.01.26
-
설정단위 (1CU)10,000 좌
-
보수 (연)
0.4% (집합투자 : 0.305% , 지정참가회사 : 0.045% , 신탁 : 0.025% , 일반사무 : 0.025%) -
지정참가회사 (AP)
NH투자증권,미래에셋증권,한화투자증권 -
유동성공급자 (LP)
NH투자증권,미래에셋증권,한화투자증권
구성종목 (PDF)
스왑(미래에셋증권)_20250325
99.84%
2/2
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| KRYZTRSF3R61 | 스왑(미래에셋증권)_20250325 | 185837509.54 | 99.84% |
| KRD010010001 | 원화예금 | 304653 | 0.16% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2025.10.02
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 1.45 | 4.61 | 5.53 | 5.79 | 7.89 | 84.95 |
| 기초지수 | 1.41 | 4.56 | 5.36 | 5.61 | 8.42 | 74.51 |
| 기초지수 대비 | 0.04 | 0.05 | 0.17 | 0.18 | -0.53 | 10.44 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
과표기준가 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | |||
| 2025.10.02 | 18,595 | 0.62 | 18,643.16 | 0.16 | -0.26 | 18643.16 |
| 2025.10.01 | 18,480 | 0.38 | 18,614.22 | 0.45 | -0.72 | 18614.22 |
| 2025.09.30 | 18,410 | -0.49 | 18,530.91 | 0.05 | -0.65 | 18530.91 |
| 2025.09.29 | 18,500 | 1.18 | 18,521.3 | 1.0 | -0.12 | 18521.3 |
| 2025.09.28 | 18,285 | 0.0 | 18,338.13 | -0.01 | -0.29 | 18338.13 |
| 2025.09.27 | 18,285 | 0.0 | 18,339.49 | -0.01 | -0.3 | 18339.49 |
| 2025.09.26 | 18,285 | -0.35 | 18,340.84 | -0.8 | -0.3 | 18340.84 |
| 2025.09.25 | 18,350 | 0.08 | 18,488.14 | 0.09 | -0.75 | 18488.14 |
| 2025.09.24 | 18,335 | 0.52 | 18,471.37 | 0.65 | -0.74 | 18471.37 |
| 2025.09.23 | 18,240 | -0.16 | 18,351.58 | -0.26 | -0.61 | 18351.58 |
| 2025.09.22 | 18,270 | -0.6 | 18,399.21 | -0.06 | -0.7 | 18399.21 |
| 2025.09.21 | 18,380 | 0.0 | 18,410.83 | -0.01 | -0.17 | 18410.83 |
| 2025.09.20 | 18,380 | 0.0 | 18,412.19 | -0.01 | -0.17 | 18412.19 |
| 2025.09.19 | 18,380 | 0.74 | 18,413.54 | 0.36 | -0.18 | 18413.54 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
지수구성종목
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TOP 10 보유종목2025.10.02 기준
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TOP 10 업종별 비중2025.10.02 기준
-
TOP 10 국가별 비중
거래 상대방 정보
| 회사명 | 본점 주소 | 설립일 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 1970년 09월 23일 | 2023.07 한신평 AA, 2023.06 한기평 AA |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
거래상대방 위험평가
| 일자 | ETF 코드 | 거래상대방명 | 장외파생 상품유형 |
거래상대방 위험 평가액 (단위 : 원, %) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순자산 총액(a) |
총 위험 노출액(b) |
담보 평가액(c) |
담보 비율(c/b) |
위험평가액 (d)=(b-c) |
위험평가액 비율 (d/a) |
||||
| 2025.10.02 | KR7213630007 | 미래에셋증권 | 0 | 18,986,500,580 | 18,955,425,974 | 18,923,091,486 | 99.83 | 32,334,488 | 0.17 |
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보자산내역
담보평가액은 담보안정비율 반영 후 가치임
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산 종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.02 | 미래에셋증권 | 채권 | 중소기업은행(신)2509할1A-17 | 6,722,992,062 | KRW |
| 2025.10.02 | 미래에셋증권 | 채권 | 중소기업은행(신)2509이1.5A-24 | 190,017,670 | KRW |
| 2025.10.02 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력공사채권1118 | 1,432,826,100 | KRW |
| 2025.10.02 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력공사채권1513 | 190,765,700 | KRW |
| 2025.10.02 | 미래에셋증권 | 채권 | 중소벤처기업진흥채권906(사) | 4,760,858,500 | KRW |
| 2025.10.02 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2025-07이1Y-B | 5,195,147,504 | KRW |
| 2025.10.02 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2025-09이1Y-B | 95,112,955 | KRW |
| 2025.10.02 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(중앙회)2024-9이2Y-B | 95,638,495 | KRW |
| 2025.10.02 | 미래에셋증권 | 주식 | HANARO KOFR금리액티브(합성) | 17,417,600 | KRW |
| 2025.10.02 | 미래에셋증권 | 주식 | KODEX 인도Nifty50 | 321,120,000 | KRW |
유의사항
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)