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2025.08.18기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.08.18 18,017.02 -0.84 2025.08.17 18,168.81 -0.01 2025.08.16 18,170.11 -0.01 2025.08.15 18,171.41 -0.01 2025.08.14 18,172.71 1.43 -
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미국 고배당 인컴 투자
PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H)
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투자포인트
- 미국 상장 기업 중 배당수익률 상위 100종목 투자
- 미국 대표 배당지수에 투자
- 배당금 재투자로 수익 극대화 추구
수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
1.47%
순자산총액
183
억원
기준가
18,017원 (-0.84%)
2025.08.18 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
(배당금 발생시 재투자하며, 파생상품에 투자하는 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)
(배당금 발생시 재투자하며, 파생상품에 투자하는 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)
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최소거래단위1주
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구성종목 정기변경연 1회(매년 3월)
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상장일2015.01.26
-
설정단위 (1CU)10,000 좌
-
보수 (연)
0.4% (집합투자 : 0.305% , 지정참가회사 : 0.045% , 신탁 : 0.025% , 일반사무 : 0.025%) -
지정참가회사 (AP)
NH투자증권,미래에셋증권,한화투자증권 -
유동성공급자 (LP)
NH투자증권,미래에셋증권,한화투자증권
구성종목 (PDF)
스왑(미래에셋증권)_20250325
99.77%
2/2
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| KRYZTRSF3R61 | 스왑(미래에셋증권)_20250325 | 179753822.52 | 99.77% |
| KRD010010001 | 원화예금 | 416336 | 0.23% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2025.08.18
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 2.15 | 4.44 | 1.73 | 7.81 | 4.27 | 78.74 |
| 기초지수 | 2.15 | 4.34 | 1.54 | 7.62 | 4.87 | 68.79 |
| 기초지수 대비 | 0.0 | 0.1 | 0.19 | 0.19 | -0.6 | 9.95 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.08.18 | 17,885 | 0.22 | 18,017.02 | -0.84 | -0.73 |
| 2025.08.17 | 17,845 | 0.0 | 18,168.81 | -0.01 | -1.78 |
| 2025.08.16 | 17,845 | 0.0 | 18,170.11 | -0.01 | -1.79 |
| 2025.08.15 | 17,845 | 0.0 | 18,171.41 | -0.01 | -1.8 |
| 2025.08.14 | 17,845 | 0.37 | 18,172.71 | 1.43 | -1.8 |
| 2025.08.13 | 17,780 | 1.05 | 17,916.13 | 1.19 | -0.76 |
| 2025.08.12 | 17,595 | -0.17 | 17,706.04 | -0.28 | -0.63 |
| 2025.08.11 | 17,625 | 0.26 | 17,756.56 | 0.37 | -0.74 |
| 2025.08.10 | 17,580 | 0.0 | 17,691.42 | -0.01 | -0.63 |
| 2025.08.09 | 17,580 | 0.0 | 17,692.71 | -0.01 | -0.64 |
| 2025.08.08 | 17,580 | 0.31 | 17,694.01 | 0.24 | -0.64 |
| 2025.08.07 | 17,525 | -0.45 | 17,651.96 | -0.41 | -0.72 |
| 2025.08.06 | 17,605 | 0.28 | 17,724.37 | 0.27 | -0.67 |
| 2025.08.05 | 17,555 | 0.43 | 17,676.25 | 1.09 | -0.69 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
지수구성종목
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TOP 10 보유종목2025.08.18 기준
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TOP 10 업종별 비중2025.08.18 기준
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TOP 10 국가별 비중
거래 상대방 정보
| 회사명 | 본점 주소 | 설립일 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 1970년 09월 23일 | 2023.07 한신평 AA, 2023.06 한기평 AA |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
거래상대방 위험평가
| 일자 | ETF 코드 | 거래상대방명 | 장외파생 상품유형 |
거래상대방 위험 평가액 (단위 : 원, %) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순자산 총액(a) |
총 위험 노출액(b) |
담보 평가액(c) |
담보 비율(c/b) |
위험평가액 (d)=(b-c) |
위험평가액 비율 (d/a) |
||||
| 2025.08.18 | KR7213630007 | 미래에셋증권 | 0 | 18,532,179,405 | 18,489,458,280 | 18,330,672,256 | 99.14 | 158,786,024 | 0.86 |
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보자산내역
담보평가액은 담보안정비율 반영 후 가치임
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산 종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.08.18 | 미래에셋증권 | 채권 | 중소기업은행(신)2306이3A-15 | 7,013,362,175 | KRW |
| 2025.08.18 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력공사채권1118 | 1,429,765,200 | KRW |
| 2025.08.18 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력공사채권1513 | 190,508,820 | KRW |
| 2025.08.18 | 미래에셋증권 | 채권 | 중소벤처기업진흥채권906(사) | 4,756,094,250 | KRW |
| 2025.08.18 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2025-07이1Y-B | 5,181,684,864 | KRW |
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- ETF에 투자하기 전 투자대상 상품의 내용과 투자위험 등과 관련한 내용에 대해 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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- 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)