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2025.08.28기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.08.28 33,046.13 0.34 2025.08.27 32,934.33 0.25 2025.08.26 32,853.73 -0.94 2025.08.25 33,165.24 1.3 2025.08.24 32,740.38 0.0 -
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- 소액으로 한국 주식 시장에 투자 효과
- 코스피200 대비 낮은 변동성
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기준가격(NAV) 최근 1주 값
1.8%
순자산총액
66
억원
기준가
33,046원 (0.34%)
2025.08.28 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경
유동적
-
상장일2015.09.23
-
설정단위 (1CU)50,000좌
-
보수 (연)
0.2% (집합투자 : 0.15% , 지정참가회사 : 0.02% , 신탁 : 0.01% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
IBK 투자증권,KB 증권,NH투자증권,SK증권,메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권,신한투자증권,이베스트투자증권,하이투자증권,한국투자증권,현대차증권 -
유동성공급자 (LP)
KB 증권,NH투자증권,SK증권,메리츠증권,신한투자증권,이베스트투자증권,현대차증권
구성종목 (PDF)
삼성전자
16.03%
10/690
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
---|---|---|---|
005930 | 삼성전자 | 3805 | 16.03% |
000660 | SK하이닉스 | 468 | 7.60% |
373220 | LG에너지솔루션 | 151 | 3.33% |
207940 | 삼성바이오로직스 | 46 | 2.82% |
012450 | 한화에어로스페이스 | 33 | 1.81% |
005380 | 현대차 | 132 | 1.77% |
329180 | HD현대중공업 | 57 | 1.74% |
105560 | KB금융 | 255 | 1.68% |
000270 | 기아 | 257 | 1.64% |
034020 | 두산에너빌리티 | 414 | 1.58% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2025.08.28
구분 | 수익률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
기준가격 (NAV) | -0.24 | 19.98 | 27.35 | 21.23 | 35.03 | 98.09 |
기초지수 | -0.41 | 19.71 | 26.2 | 18.83 | 33.21 | 61.26 |
기초지수 대비 | 0.17 | 0.27 | 1.15 | 2.4 | 1.82 | 36.83 |
일자별 기준가격
일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
---|---|---|---|---|---|
종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
2025.08.28 | 33,135 | 0.38 | 33,046.13 | 0.34 | 0.27 |
2025.08.27 | 33,010 | 0.17 | 32,934.33 | 0.25 | 0.23 |
2025.08.26 | 32,955 | -0.35 | 32,853.73 | -0.94 | 0.31 |
2025.08.25 | 33,070 | 0.79 | 33,165.24 | 1.3 | -0.29 |
2025.08.24 | 32,810 | 0.0 | 32,740.38 | 0.0 | 0.21 |
2025.08.23 | 32,810 | 0.0 | 32,740.57 | 0.0 | 0.21 |
2025.08.22 | 32,810 | 0.77 | 32,740.76 | 0.86 | 0.21 |
2025.08.21 | 32,560 | 1.01 | 32,462.23 | 0.37 | 0.3 |
2025.08.20 | 32,235 | -0.82 | 32,344.1 | -0.68 | -0.34 |
2025.08.19 | 32,500 | -1.22 | 32,565.42 | -0.81 | -0.2 |
2025.08.18 | 32,900 | -1.2 | 32,830.5 | -1.49 | 0.21 |
2025.08.17 | 33,300 | 0.0 | 33,328.22 | 0.0 | -0.08 |
2025.08.16 | 33,300 | 0.0 | 33,328.42 | 0.0 | -0.09 |
2025.08.15 | 33,300 | 0.0 | 33,328.61 | 0.0 | -0.09 |
분배금 지급현황
지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
---|---|---|---|
2025.07.31 | 2025.08.04 | 70 | 70 |
2025.04.30 | 2025.05.07 | 310 | 310 |
2025.01.31 | 2025.02.04 | 100 | 100 |
2024.10.31 | 2024.11.04 | 100 | 100 |
2024.07.31 | 2024.08.02 | 100 | 100 |
2024.04.30 | 2024.05.03 | 400 | 400 |
2023.10.31 | 2023.11.02 | 80 | 80 |
2023.04.28 | 2023.05.03 | 500 | 500 |
2022.10.31 | 2022.11.02 | 50 | 50 |
2022.04.29 | 2022.05.03 | 360 | 360 |
2021.04.30 | 2021.05.04 | 500 | 500 |
2021.01.29 | 2021.02.02 | 30 | 30 |
2020.10.30 | 2020.11.03 | 30 | 30 |
2020.07.31 | 2020.08.04 | 30 | 30 |
2020.04.29 | 2020.05.06 | 300 | 300 |
2020.01.31 | 2020.02.04 | 50 | 50 |
2019.04.30 | 2019.05.30 | 420 | 420 |
2018.04.30 | 2018.05.03 | 400 | 400 |
2017.04.28 | 2017.05.04 | 400 | 400 |
2016.04.29 | 2016.05.03 | 300 | 300 |
유의사항
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- 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
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