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    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2025.08.07 33,319 0.92
    2025.08.06 33,015.11 0.0
    2025.08.05 33,016.29 1.56
    2025.08.04 32,509.27 0.93
    2025.08.03 32,209.91 0.0

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수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
-0.56%
순자산총액 83 억원
기준가 33,319원 (0.92%)
2025.08.07 기준

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

분배금

배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    유동적

  • 상장일
    2015.09.23
  • 설정단위 (1CU)
    50,000좌

  • 보수 (연)

    0.2% (집합투자 : 0.15% , 지정참가회사 : 0.02% , 신탁 : 0.01% , 일반사무 : 0.02%)

  • 지정참가회사 (AP)

    IBK 투자증권,KB 증권,NH투자증권,SK증권,메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권,신한투자증권,이베스트투자증권,하이투자증권,한국투자증권,현대차증권

  • 유동성공급자 (LP)

    KB 증권,NH투자증권,SK증권,메리츠증권,신한투자증권,이베스트투자증권,현대차증권

기초지수안내

KOSPI
한국거래소에 상장되어 있는 보통주를 구성종목으로 하여, 시가총액가중방식을 이용해 투자합니다.
산출기관 : 한국거래소
2025.08.07 기준

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구성종목 (PDF)

삼성전자
15.86%
10/691
  • 삼성전자
  • SK하이닉스
  • LG에너지솔루션
  • 삼성바이오로직스
  • 한화에어로스페이스
  • KB금융
  • 현대차
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  • 셀트리온
  • HD현대중공업

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
005930 삼성전자 3805 15.86%
000660 SK하이닉스 468 7.33%
373220 LG에너지솔루션 151 3.51%
207940 삼성바이오로직스 46 2.87%
012450 한화에어로스페이스 33 1.87%
105560 KB금융 255 1.79%
005380 현대차 132 1.68%
034020 두산에너빌리티 414 1.66%
068270 셀트리온 150 1.62%
329180 HD현대중공업 57 1.61%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2025.08.07

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 5.47 25.5 29.55 28.06 36.15 99.73
기초지수 5.5 25.41 27.99 25.67 34.52 62.84
기초지수 대비 -0.03 0.09 1.56 2.39 1.63 36.89

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.08.07 33,245 0.7 33,319 0.92 -0.22
2025.08.06 33,015 -0.24 33,015.11 0.0 0
2025.08.05 33,095 1.53 33,016.29 1.56 0.24
2025.08.04 32,595 0.98 32,509.27 0.93 0.26
2025.08.03 32,280 0.0 32,209.91 0.0 0.22
2025.08.02 32,280 0.0 32,210.09 0.0 0.22
2025.08.01 32,280 -3.84 32,210.27 -3.87 0.22
2025.07.31 33,570 -0.24 33,506.74 -0.26 0.19
2025.07.30 33,650 0.81 33,595.15 0.74 0.16
2025.07.29 33,380 0.92 33,347.22 0.46 0.1
2025.07.28 33,075 -0.17 33,196.07 0.41 -0.36
2025.07.27 33,130 0.0 33,060.08 0.0 0.21
2025.07.26 33,130 0.0 33,060.27 0.0 0.21
2025.07.25 33,130 0.35 33,060.46 0.18 0.21

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.07.31 2025.08.04 70 70
2025.04.30 2025.05.07 310 310
2025.01.31 2025.02.04 100 100
2024.10.31 2024.11.04 100 100
2024.07.31 2024.08.02 100 100
2024.04.30 2024.05.03 400 400
2023.10.31 2023.11.02 80 80
2023.04.28 2023.05.03 500 500
2022.10.31 2022.11.02 50 50
2022.04.29 2022.05.03 360 360
2021.04.30 2021.05.04 500 500
2021.01.29 2021.02.02 30 30
2020.10.30 2020.11.03 30 30
2020.07.31 2020.08.04 30 30
2020.04.29 2020.05.06 300 300
2020.01.31 2020.02.04 50 50
2019.04.30 2019.05.30 420 420
2018.04.30 2018.05.03 400 400
2017.04.28 2017.05.04 400 400
2016.04.29 2016.05.03 300 300

유의사항

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  • 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 5.47 25.5 29.55 28.06 36.15 99.73
기초지수 5.5 25.41 27.99 25.67 34.52 62.84
기초지수 대비 -0.03 0.09 1.56 2.39 1.63 36.89

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
005930 삼성전자 3805 15.86%
000660 SK하이닉스 468 7.33%
373220 LG에너지솔루션 151 3.51%
207940 삼성바이오로직스 46 2.87%
012450 한화에어로스페이스 33 1.87%
105560 KB금융 255 1.79%
005380 현대차 132 1.68%
034020 두산에너빌리티 414 1.66%
068270 셀트리온 150 1.62%
329180 HD현대중공업 57 1.61%

업종별 비중

업종별 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.08.07 33,245 0.7 33,319 0.92 -0.22
2025.08.06 33,015 -0.24 33,015.11 0.0 0
2025.08.05 33,095 1.53 33,016.29 1.56 0.24
2025.08.04 32,595 0.98 32,509.27 0.93 0.26
2025.08.03 32,280 0.0 32,209.91 0.0 0.22
2025.08.02 32,280 0.0 32,210.09 0.0 0.22
2025.08.01 32,280 -3.84 32,210.27 -3.87 0.22
2025.07.31 33,570 -0.24 33,506.74 -0.26 0.19
2025.07.30 33,650 0.81 33,595.15 0.74 0.16
2025.07.29 33,380 0.92 33,347.22 0.46 0.1
2025.07.28 33,075 -0.17 33,196.07 0.41 -0.36
2025.07.27 33,130 0.0 33,060.08 0.0 0.21
2025.07.26 33,130 0.0 33,060.27 0.0 0.21
2025.07.25 33,130 0.35 33,060.46 0.18 0.21