PLUS 스마트베타Quality채권혼합

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2025.08.20

기준가 테이블
일자	기준가격(원)	증감(%)
2025.08.19	11,738.14	-0.27
2025.08.18	11,770.29	-0.31
2025.08.17	11,806.38	0.0
2025.08.16	11,806.22	0.0
2025.08.15	11,806.07	0.0

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주식과 채권에 3:7 비중으로 분산 투자
이익 안정성과 지속가능성이 높은 기업 투자
퇴직연금 100% 투자 가능

수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값

-0.55%

순자산총액 35 억원

기준가 11,738원 (-0.27%)

2025.08.19 기준

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

분배금

배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)

최소거래단위

1주
구성종목 정기변경

매일 비중 조절(주식30%,채권70%)
상장일

2016.02.24
설정단위 (1CU)

100,000좌

보수 (연)

0.2% (집합투자 : 0.15% , 지정참가회사 : 0.02% , 신탁 : 0.01% , 일반사무 : 0.02%)
지정참가회사 (AP)

KB 증권,NH투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,유진투자증권
유동성공급자 (LP)

KB 증권,NH투자증권,메리츠증권,미래에셋증권

기초지수안내

WISE-KAP스마트베타Quality채권혼합지수

한국자산평가에서 실시간으 로 산출하고 있는 KAP Bullet 지수와 WISEfn 에서 산출하고 있는 WISE 스마트베타 Quality 지수의 변 화를 7:3 의 비율로 반영하여 산출하는 지수입니다.

구성종목 (PDF)

국고채권02875-2712(24-12)

28.85%

10/57

국고채권02875-2712(24-12)
PLUS 국채선물3년
KODEX 국고채3년
3년국채 F 202509
PLUS 머니마켓액티브
PLUS KOFR금리
SK텔레콤
BGF리테일
삼성바이오로직스
코웨이

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
No.	종목코드	종목명	보유수량 (주)	비중
1	KR103501GEC6	국고채권02875-2712(24-12)	333333333	28.85%
2	298340	PLUS 국채선물3년	3000	14.66%
3	114260	KODEX 국고채3년	2700	14.49%
4	KR4165W90002	3년국채 F 202509	1	9.14%
5	477050	PLUS 머니마켓액티브	733	3.28%
6	453010	PLUS KOFR금리	233	2.15%
7	017670	SK텔레콤	259	1.23%
8	282330	BGF리테일	116	1.18%
9	207940	삼성바이오로직스	13	1.13%
10	021240	코웨이	125	1.11%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2025.08.19

수익률 테이블
구분	수익률
구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	연초 이후	상장 이후
기준가격 (NAV)	-1.53	5.37	6.04	10.14	9.7	24.07
기초지수	-1.46	5.26	5.93	10.02	9.63	21.1
기초지수 대비	-0.07	0.11	0.11	0.12	0.07	2.97

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자	시장가격		기준가격		기준가격 대비 시장 괴리율
일자	종가 (원)	증감 (%)	기준가격 (원)	증감 (%)	기준가격 대비 시장 괴리율
2025.08.19	11,720	-0.59	11,738.14	-0.27	-0.15
2025.08.18	11,790	-0.25	11,770.29	-0.31	0.17
2025.08.17	11,820	0.0	11,806.38	0.0	0.12
2025.08.16	11,820	0.0	11,806.22	0.0	0.12
2025.08.15	11,820	0.0	11,806.07	0.0	0.12
2025.08.14	11,820	-0.04	11,805.91	-0.1	0.12
2025.08.13	11,825	0.04	11,818.17	0.13	0.06
2025.08.12	11,820	0.08	11,802.74	-0.2	0.15
2025.08.11	11,810	-0.08	11,826.62	-0.17	-0.14
2025.08.10	11,820	0.0	11,846.36	0.0	-0.22
2025.08.09	11,820	0.0	11,846.21	0.0	-0.22
2025.08.08	11,820	-0.46	11,846.05	-0.15	-0.22
2025.08.07	11,875	0.13	11,863.68	0.17	0.1
2025.08.06	11,860	0.21	11,843.83	0.15	0.14

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일	실 지급일	분배금 (원)	주당과세표준액 (원)
2025.04.30	2025.05.07	105	105
2024.04.30	2024.05.03	100	100
2023.04.28	2023.05.03	70	70
2022.04.29	2022.05.03	50	50
2021.04.30	2021.05.04	50	50
2020.04.29	2020.05.06	50	50
2019.04.30	2019.05.03	50	50
2018.04.30	2018.05.03	72	72
2017.04.28	2017.05.04	45	45

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거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명)	종목코드	지수	등락률(%)	기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals	A415920	-	-	-
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In	A419650	-	-	-
PLUS 미국단기우량회사채 ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I	A332610	-	-	-
PLUS 미국장기우량회사채 ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I	A332620	-	-	-
PLUS iSelect우주항공&UAM iSelect 우주항공UAM 지수	A421320	-	-	-
PLUS 미국대체투자Top10MV BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index	A426410	-	-	-
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index)	A433850	-	-	-
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index)	A433860	-	-	-
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index)	A433870	-	-	-
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index)	A433880	-	-	-
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index)	A438210	-	-	-
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수)	A442580	-	-	-
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index)	A256450	-	-	-
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산))	A461910	-	-	-
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index)	A464470	-	-	-
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index)	A464920	-	-	-

PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals

A415920

PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In

A419650

PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I

A332610

PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I

A332620

PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수

A421320

PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index

A426410

PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index)

A433850

PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index)

A433860

PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index)

A433870

PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index)

A433880

PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index)

A438210

PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수)

A442580

PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index)

A256450

PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산))

A461910

PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index)

A464470

PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index)

A464920

수익률 테이블
구분	수익률
기준가격 (NAV)	-1.53	5.37	6.04	10.14	9.7	24.07
기초지수	-1.46	5.26	5.93	10.02	9.63	21.1
기초지수 대비	-0.07	0.11	0.11	0.12	0.07	2.97

-1.53

5.37

6.04

10.14

9.7

24.07

-1.46

5.26

5.93

10.02

9.63

21.1

기초지수 대비

-0.07

0.11

0.12

0.07

2.97

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드	종목명	보유수량 (주)	비중
KR103501GEC6	국고채권02875-2712(24-12)	333333333	28.85%
298340	PLUS 국채선물3년	3000	14.66%
114260	KODEX 국고채3년	2700	14.49%
KR4165W90002	3년국채 F 202509	1	9.14%
477050	PLUS 머니마켓액티브	733	3.28%
453010	PLUS KOFR금리	233	2.15%
017670	SK텔레콤	259	1.23%
282330	BGF리테일	116	1.18%
207940	삼성바이오로직스	13	1.13%
021240	코웨이	125	1.11%

KR103501GEC6

국고채권02875-2712(24-12)

333333333

28.85%

298340

PLUS 국채선물3년

3000

14.66%

114260

KODEX 국고채3년

2700

14.49%

KR4165W90002

3년국채 F 202509

9.14%

477050

PLUS 머니마켓액티브

733

3.28%

453010

PLUS KOFR금리

233

2.15%

017670

SK텔레콤

259

1.23%

282330

BGF리테일

116

1.18%

207940

삼성바이오로직스

1.13%

021240

코웨이

125

1.11%

업종별 비중
NO	업종	비중
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일자별 기준가격 테이블
일자	시장가격	기준가격	기준가격 대비 시장 괴리율
2025.08.19	11,720	-0.59	11,738.14	-0.27	-0.15
2025.08.18	11,790	-0.25	11,770.29	-0.31	0.17
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2025.08.13	11,825	0.04	11,818.17	0.13	0.06
2025.08.12	11,820	0.08	11,802.74	-0.2	0.15
2025.08.11	11,810	-0.08	11,826.62	-0.17	-0.14
2025.08.10	11,820	0.0	11,846.36	0.0	-0.22
2025.08.09	11,820	0.0	11,846.21	0.0	-0.22
2025.08.08	11,820	-0.46	11,846.05	-0.15	-0.22
2025.08.07	11,875	0.13	11,863.68	0.17	0.1
2025.08.06	11,860	0.21	11,843.83	0.15	0.14

2025.08.19

11,720

-0.59

11,738.14

-0.27

-0.15

2025.08.18

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2025.08.17

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0.0

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2025.08.14

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-0.1

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2025.08.11

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2025.08.10

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2025.08.09

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-0.22

2025.08.08

11,820

-0.46

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-0.15

-0.22

2025.08.07

11,875

0.13

11,863.68

0.17

0.1

2025.08.06

11,860

0.21

11,843.83

0.15

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지정참가회사 (AP) 지정참가회사 (AP) ETF 발행한 운용사에 설정 및 환매를 요청하고, 설정 단위에 맞춰 투자자 납입금을 자산으로 바꾸는 증권 매매 역할

유동성공급자 (LP) 유동성공급자 (LP) 매수, 매도 호가 차이로 매매가 부진한 종목의 거래 활성화를 위해 유동성을 공급하는 역할

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