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2025.06.16 -
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2025.06.13기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.06.13 11,567.24 0.03 2025.06.12 11,563.93 0.17 2025.06.11 11,544.46 0.2 2025.06.10 11,521.77 0.51 2025.06.09 11,463.39 0.51 -
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수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
3.68%
순자산총액
34
억원
기준가
11,567원 (0.03%)
2025.06.13 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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최소거래단위1주
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구성종목 정기변경매일 비중 조절(주식30%,채권70%)
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상장일2016.02.24
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설정단위 (1CU)100,000좌
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보수 (연)
0.2% (집합투자 : 0.15% , 지정참가회사 : 0.02% , 신탁 : 0.01% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
KB 증권,NH투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,유진투자증권 -
유동성공급자 (LP)
KB 증권,NH투자증권,메리츠증권,미래에셋증권
구성종목 (PDF)
국고채권02875-2712(24-12)
29.12%
10/57
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
---|---|---|---|
KR103501GEC6 | 국고채권02875-2712(24-12) | 333333333 | 29.12% |
298340 | PLUS 국채선물3년 | 3000 | 14.80% |
114260 | KODEX 국고채3년 | 2700 | 14.63% |
KR4165W60005 | 3년국채 F 202506 | 1 | 9.27% |
477050 | PLUS 머니마켓액티브 | 733 | 3.31% |
453010 | PLUS KOFR금리 | 233 | 2.17% |
267250 | HD현대 | 118 | 1.26% |
079550 | LIG넥스원 | 31 | 1.23% |
103140 | 풍산 | 157 | 1.19% |
282330 | BGF리테일 | 110 | 1.13% |
수익률
1개월
구분 | 수익률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
기준가격 (NAV) | 3.66 | 5.53 | 7.02 | 8.88 | 8.11 | 22.26 |
기초지수 | 3.53 | 5.1 | 6.67 | 8.82 | 8.0 | 19.3 |
기초지수 대비 | 0.13 | 0.43 | 0.35 | 0.06 | 0.11 | 2.96 |
일자별 기준가격
일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
---|---|---|---|---|---|
종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
2025.06.13 | 11,585 | 0.17 | 11,567.24 | 0.03 | 0.15 |
2025.06.12 | 11,565 | 0.13 | 11,563.93 | 0.17 | 0.01 |
2025.06.11 | 11,550 | 0.22 | 11,544.46 | 0.2 | 0.05 |
2025.06.10 | 11,525 | 0.17 | 11,521.77 | 0.51 | 0.03 |
2025.06.09 | 11,505 | 0.83 | 11,463.39 | 0.51 | 0.36 |
2025.06.08 | 11,410 | 0.0 | 11,405.46 | 0.0 | 0.04 |
2025.06.07 | 11,410 | 0.0 | 11,405.32 | 0.0 | 0.04 |
2025.06.06 | 11,410 | 0.0 | 11,405.18 | 0.0 | 0.04 |
2025.06.05 | 11,410 | 0.31 | 11,405.04 | 0.35 | 0.04 |
2025.06.04 | 11,375 | 0.66 | 11,365.09 | 0.61 | 0.09 |
2025.06.03 | 11,300 | 0.0 | 11,295.79 | 0.0 | 0.04 |
2025.06.02 | 11,300 | 0.0 | 11,295.65 | -0.04 | 0.04 |
2025.06.01 | 11,300 | 0.0 | 11,300.53 | 0.0 | 0 |
2025.05.31 | 11,300 | 0.0 | 11,300.4 | 0.0 | 0 |
분배금 지급현황
지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
---|---|---|---|
2025.04.30 | 2025.05.07 | 105 | 105 |
2024.04.30 | 2024.05.03 | 100 | 100 |
2023.04.28 | 2023.05.03 | 70 | 70 |
2022.04.29 | 2022.05.03 | 50 | 50 |
2021.04.30 | 2021.05.04 | 50 | 50 |
2020.04.29 | 2020.05.06 | 50 | 50 |
2019.04.30 | 2019.05.03 | 50 | 50 |
2018.04.30 | 2018.05.03 | 72 | 72 |
2017.04.28 | 2017.05.04 | 45 | 45 |
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-356호(2024.07.16~2025.07.15)