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    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2026.08.21 13,385.64 -0.38
    2026.08.20 13,436.09 -0.15
    2026.08.19 13,456.14 -0.51
    2026.08.18 13,525.54 -0.78
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PLUS 스마트베타Quality채권혼합

238670
투자포인트
  • 주식과 채권에 3:7 비중으로 분산 투자
  • 이익 안정성과 지속가능성이 높은 기업 투자
  • 퇴직연금 100% 투자 가능
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
-1.79%
순자산총액 40 억원
기준가 13,386원 (-0.38%)
2026.08.21 기준

기본정보

분배금

배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    매일 비중 조절(주식30%,채권70%)

  • 상장일
    2016.02.24
  • 설정단위 (1CU)
    100,000좌

  • 보수 (연)

    0.2% (집합투자 : 0.15% , 지정참가회사 : 0.02% , 신탁 : 0.01% , 일반사무 : 0.02%)

  • 지정참가회사 (AP)

    KB 증권,NH투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,유진투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    KB 증권,NH투자증권,메리츠증권,미래에셋증권

기초지수안내

WISE-KAP스마트베타Quality채권혼합지수
한국자산평가에서 실시간으 로 산출하고 있는 KAP Bullet 지수와 WISEfn 에서 산출하고 있는 WISE 스마트베타 Quality 지수의 변 화를 7:3 의 비율로 반영하여 산출하는 지수입니다.
산출기관 : WISEfn
2026.08.21 기준

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구성종목 (PDF)

PLUS 국채선물3년
14.17%
10/59
  • PLUS 국채선물3년
  • 3년국채 F 202609
  • 국고채권03375-3103(26-3)
  • 국고채권02750-2812(25-10)
  • 국고채권02250-2806(25-4)
  • KODEX 국고채3년
  • PLUS KOFR금리
  • 한미사이언스
  • BGF리테일
  • 금호타이어

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
※ 구성종목은 시장 상황에 따라 추후 변동될 수 있습니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
298340 PLUS 국채선물3년 3367 14.17%
KR4A65690005 3년국채 F 202609 1.67 12.83%
KR103503GG37 국고채권03375-3103(26-3) 166666666 12.24%
KR103501GFC3 국고채권02750-2812(25-10) 166666666 12.20%
KR103501GF63 국고채권02250-2806(25-4) 166666666 12.16%
114260 KODEX 국고채3년 1450 6.67%
453010 PLUS KOFR금리 300 2.45%
008930 한미사이언스 451 1.49%
282330 BGF리테일 133 1.41%
073240 금호타이어 2400 1.33%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
※ 해당 수익률 정보는 오류 및 지연 등으로 실제 수익률과 차이가 발생할 수 있으므로 투자 판단 시 유의하시기 바랍니다.

※ 기준일 : 2026.08.21

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 2.67 0.36 3.08 15.76 10.72 43.61
기초지수 2.99 0.66 3.72 14.53 11.05 38.67
기초지수 대비 -0.32 -0.3 -0.64 1.23 -0.33 4.94

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.08.21 13,490 0.22 13,385.64 -0.38 0.78 10874.96
2026.08.20 13,460 -0.63 13,436.09 -0.15 0.18 10882.65
2026.08.19 13,545 -0.55 13,456.14 -0.51 0.66 10881.71
2026.08.18 13,620 -0.44 13,525.54 -0.78 0.7 10874.33
2026.08.17 13,680 0.0 13,631.61 0.0 0.36 10882.53
2026.08.16 13,680 0.0 13,631.14 0.0 0.36 10882.06
2026.08.15 13,680 0.0 13,630.67 0.0 0.36 10881.59
2026.08.14 13,680 0.07 13,630.2 0.47 0.37 10881.12
2026.08.13 13,670 0.89 13,566.33 0.37 0.76 10883.77
2026.08.12 13,550 -0.04 13,516.51 -0.07 0.25 10881.98
2026.08.11 13,555 0.97 13,526.28 -0.08 0.21 10878.46
2026.08.10 13,425 0.34 13,536.72 0.18 -0.83 10885.64
2026.08.09 13,380 0.0 13,512.48 0.0 -0.98 10888.27
2026.08.08 13,380 0.0 13,512.02 0.0 -0.98 10887.82

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2026.04.30 2026.05.06 200 200
2025.04.30 2025.05.07 105 105
2024.04.30 2024.05.03 100 100
2023.04.28 2023.05.03 70 70
2022.04.29 2022.05.03 50 50
2021.04.30 2021.05.04 50 50
2020.04.29 2020.05.06 50 50
2019.04.30 2019.05.03 50 50
2018.04.30 2018.05.03 72 72
2017.04.28 2017.05.04 45 45

유의사항

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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 2026-432호 (2026.07.15~2027.07.14)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 2.67 0.36 3.08 15.76 10.72 43.61
기초지수 2.99 0.66 3.72 14.53 11.05 38.67
기초지수 대비 -0.32 -0.3 -0.64 1.23 -0.33 4.94

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
298340 PLUS 국채선물3년 3367 14.17%
KR4A65690005 3년국채 F 202609 1.67 12.83%
KR103503GG37 국고채권03375-3103(26-3) 166666666 12.24%
KR103501GFC3 국고채권02750-2812(25-10) 166666666 12.20%
KR103501GF63 국고채권02250-2806(25-4) 166666666 12.16%
114260 KODEX 국고채3년 1450 6.67%
453010 PLUS KOFR금리 300 2.45%
008930 한미사이언스 451 1.49%
282330 BGF리테일 133 1.41%
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업종별 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.08.21 13,490 0.22 13,385.64 -0.38 0.78 10874.96
2026.08.20 13,460 -0.63 13,436.09 -0.15 0.18 10882.65
2026.08.19 13,545 -0.55 13,456.14 -0.51 0.66 10881.71
2026.08.18 13,620 -0.44 13,525.54 -0.78 0.7 10874.33
2026.08.17 13,680 0.0 13,631.61 0.0 0.36 10882.53
2026.08.16 13,680 0.0 13,631.14 0.0 0.36 10882.06
2026.08.15 13,680 0.0 13,630.67 0.0 0.36 10881.59
2026.08.14 13,680 0.07 13,630.2 0.47 0.37 10881.12
2026.08.13 13,670 0.89 13,566.33 0.37 0.76 10883.77
2026.08.12 13,550 -0.04 13,516.51 -0.07 0.25 10881.98
2026.08.11 13,555 0.97 13,526.28 -0.08 0.21 10878.46
2026.08.10 13,425 0.34 13,536.72 0.18 -0.83 10885.64
2026.08.09 13,380 0.0 13,512.48 0.0 -0.98 10888.27
2026.08.08 13,380 0.0 13,512.02 0.0 -0.98 10887.82