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2025.01.14기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.01.14 12,599.15 0.13 2025.01.13 12,582.72 -0.15 2025.01.12 12,602.18 0.0 2025.01.11 12,602.28 0.0 2025.01.10 12,602.38 -0.04 -
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수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
-3.33%
순자산총액
62
억원
기준가
12,599원 (0.13%)
2025.01.14 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경연 2회 (6월,12월)
-
상장일2016.08.11
-
설정단위 (1CU)50,000좌
-
보수 (연)
0.23% (집합투자 : 0.17% , 지정참가회사 : 0.02% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
NH투자증권,메리츠증권,삼성증권,신한투자증권,유진투자증권,이베스트투자증권 -
유동성공급자 (LP)
NH투자증권,메리츠증권,삼성증권,신한투자증권,유진투자증권,이베스트투자증권
구성종목 (PDF)
SK텔레콤
2.99%
10/52
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| 017670 | SK텔레콤 | 339 | 2.99% |
| 033780 | KT&G | 169 | 2.92% |
| 030200 | KT | 408 | 2.84% |
| 024110 | 기업은행 | 1207 | 2.82% |
| 316140 | 우리금융지주 | 1142 | 2.81% |
| 015360 | 예스코홀딩스 | 356 | 2.79% |
| 002960 | 한국쉘석유 | 55 | 2.71% |
| 001720 | 신영증권 | 222 | 2.67% |
| 032640 | LG유플러스 | 1614 | 2.66% |
| 029780 | 삼성카드 | 422 | 2.66% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -3.33 | -1.36 | 1.16 | 15.97 | 0.05 | 69.02 |
| 기초지수 | -4.56 | -2.62 | -0.33 | 11.8 | 0.06 | 21.1 |
| 기초지수 대비 | 1.23 | 1.26 | 1.49 | 4.17 | -0.01 | 47.92 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.01.14 | 12,580 | -0.12 | 12,599.15 | 0.13 | -0.15 |
| 2025.01.13 | 12,595 | -0.08 | 12,582.72 | -0.15 | 0.1 |
| 2025.01.12 | 12,605 | 0.0 | 12,602.18 | 0.0 | 0.02 |
| 2025.01.11 | 12,605 | 0.0 | 12,602.28 | 0.0 | 0.02 |
| 2025.01.10 | 12,605 | -0.43 | 12,602.38 | -0.04 | 0.02 |
| 2025.01.09 | 12,660 | 0.12 | 12,607.61 | -0.17 | 0.42 |
| 2025.01.08 | 12,645 | 0.12 | 12,628.48 | 0.12 | 0.13 |
| 2025.01.07 | 12,630 | 0.44 | 12,613.76 | 0.34 | 0.13 |
| 2025.01.06 | 12,575 | 0.24 | 12,571.49 | 0.06 | 0.03 |
| 2025.01.05 | 12,545 | 0.0 | 12,563.62 | 0.0 | -0.15 |
| 2025.01.04 | 12,545 | 0.0 | 12,563.72 | 0.0 | -0.15 |
| 2025.01.03 | 12,545 | 0.24 | 12,563.81 | 0.06 | -0.15 |
| 2025.01.02 | 12,515 | -0.67 | 12,556.26 | -0.29 | -0.33 |
| 2025.01.01 | 12,600 | 0.0 | 12,592.33 | 0.0 | 0.06 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 110 | 110 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 25 | 25 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 650 | 650 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 600 | 600 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 360 | 360 |
| 2020.04.29 | 2020.05.06 | 300 | 300 |
| 2019.04.30 | 2019.05.03 | 280 | 280 |
| 2018.04.30 | 2018.05.03 | 350 | 350 |
| 2017.04.28 | 2017.05.04 | 240 | 240 |
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-356호(2024.07.16~2025.07.15)