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2025.08.07기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.08.07 15,607.87 -0.01 2025.08.06 15,610.19 0.54 2025.08.05 15,526.1 0.97 2025.08.04 15,377.6 1.67 2025.08.03 15,125.48 0.0 -
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수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
-0.18%
순자산총액
101
억원
기준가
15,608원 (-0.01%)
2025.08.07 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경
연 2회 (6월,12월)
-
상장일2016.08.11
-
설정단위 (1CU)50,000좌
-
보수 (연)
0.23% (집합투자 : 0.17% , 지정참가회사 : 0.02% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
NH투자증권,메리츠증권,삼성증권,신한투자증권,유진투자증권,이베스트투자증권 -
유동성공급자 (LP)
NH투자증권,메리츠증권,삼성증권,신한투자증권,유진투자증권,이베스트투자증권
구성종목 (PDF)
우리금융지주
3.30%
10/51
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| 316140 | 우리금융지주 | 1027 | 3.30% |
| 033780 | KT&G | 179 | 3.22% |
| 024110 | 기업은행 | 1268 | 3.14% |
| 032640 | LG유플러스 | 1584 | 2.98% |
| 017670 | SK텔레콤 | 405 | 2.92% |
| 037710 | 광주신세계 | 705 | 2.82% |
| 002960 | 한국쉘석유 | 48 | 2.76% |
| 035250 | 강원랜드 | 1140 | 2.76% |
| 138930 | BNK금융지주 | 1450 | 2.70% |
| 005930 | 삼성전자 | 300 | 2.64% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2025.08.07
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 0.06 | 18.26 | 27.26 | 34.44 | 29.43 | 118.65 |
| 기초지수 | -0.03 | 18.25 | 23.41 | 28.45 | 25.59 | 51.61 |
| 기초지수 대비 | 0.09 | 0.01 | 3.85 | 5.99 | 3.84 | 67.04 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.08.07 | 15,550 | -0.64 | 15,607.87 | -0.01 | -0.37 |
| 2025.08.06 | 15,650 | 0.84 | 15,610.19 | 0.54 | 0.26 |
| 2025.08.05 | 15,520 | 0.62 | 15,526.1 | 0.97 | -0.04 |
| 2025.08.04 | 15,425 | 1.92 | 15,377.6 | 1.67 | 0.31 |
| 2025.08.03 | 15,135 | 0.0 | 15,125.48 | 0.0 | 0.06 |
| 2025.08.02 | 15,135 | 0.0 | 15,125.59 | 0.0 | 0.06 |
| 2025.08.01 | 15,135 | -3.17 | 15,125.7 | -3.27 | 0.06 |
| 2025.07.31 | 15,630 | -0.35 | 15,636.59 | -0.06 | -0.04 |
| 2025.07.30 | 15,685 | 0.26 | 15,646.05 | 0.4 | 0.25 |
| 2025.07.29 | 15,645 | 0.77 | 15,583.52 | 0.27 | 0.39 |
| 2025.07.28 | 15,525 | -3.09 | 15,541.1 | -2.78 | -0.1 |
| 2025.07.27 | 16,020 | 0.0 | 15,985.2 | 0.0 | 0.22 |
| 2025.07.26 | 16,020 | 0.0 | 15,985.32 | 0.0 | 0.22 |
| 2025.07.25 | 16,020 | -0.03 | 15,985.43 | -0.24 | 0.22 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 40 | 40 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 520 | 520 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 15 | 15 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 110 | 110 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 25 | 25 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 650 | 650 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 600 | 600 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 360 | 360 |
| 2020.04.29 | 2020.05.06 | 300 | 300 |
| 2019.04.30 | 2019.05.03 | 280 | 280 |
| 2018.04.30 | 2018.05.03 | 350 | 350 |
| 2017.04.28 | 2017.05.04 | 240 | 240 |
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)