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2026.08.21기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2026.08.21 151.14 -3.24 2026.08.20 156.2 -13.05 2026.08.19 179.64 11.36 2026.08.18 161.31 3.76 2026.08.17 155.47 0.0 -
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수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
-2.79%
순자산총액
12
억원
기준가
151원 (-3.24%)
2026.08.21 기준
기본정보
분배금
배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경
연 4회(3,6,9,12월)
-
상장일2016.09.22
-
설정단위 (1CU)50,000좌
-
보수 (연)
0.06% (집합투자 : 0.015% , 지정참가회사 : 0.005% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
KB 증권,NH투자증권,SK증권,교보증권,다올투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,이베스트투자증권 -
유동성공급자 (LP)
KB 증권,NH투자증권,SK증권,교보증권,다올투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,이베스트투자증권
구성종목 (PDF)
원화예금
84.07%
4/4
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
※ 구성종목은 시장 상황에 따라 추후 변동될 수 있습니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| KRD010010001 | 원화예금 | 6565671 | 84.07% |
| 252710 | TIGER 200선물인버스2X | 9151.52 | 9.73% |
| 252670 | KODEX 200선물인버스2X | 6375.76 | 6.20% |
| KR4A01690002 | 선물2026년09월물 | -0 | -167.68% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
※ 해당 수익률 정보는 오류 및 지연 등으로 실제 수익률과 차이가 발생할 수 있으므로 투자 판단 시 유의하시기 바랍니다.
1주일
※ 기준일 : 2026.08.21
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -25.56 | -28.49 | -74.27 | -94.51 | -87.97 | -99.24 |
| 기초지수 | -23.96 | -25.88 | -73.09 | -94.27 | -87.45 | -99.26 |
| 기초지수 대비 | -1.6 | -2.61 | -1.18 | -0.24 | -0.52 | 0.02 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | |||
| 2026.08.21 | 153 | -2.55 | 151.14 | -3.24 | 1.23 | 20854.44 |
| 2026.08.20 | 157 | -12.29 | 156.2 | -13.05 | 0.51 | 20854.45 |
| 2026.08.19 | 179 | 9.82 | 179.64 | 11.36 | -0.36 | 20854.45 |
| 2026.08.18 | 163 | 2.52 | 161.31 | 3.76 | 1.05 | 20854.45 |
| 2026.08.17 | 159 | 0.0 | 155.47 | 0.0 | 2.27 | 20854.46 |
| 2026.08.16 | 159 | 0.0 | 155.47 | 0.0 | 2.27 | 20854.46 |
| 2026.08.15 | 159 | 0.0 | 155.47 | 0.0 | 2.27 | 20854.46 |
| 2026.08.14 | 159 | -3.64 | 155.47 | -4.92 | 2.27 | 20854.46 |
| 2026.08.13 | 165 | -8.33 | 163.51 | -7.24 | 0.91 | 20854.46 |
| 2026.08.12 | 180 | -6.25 | 176.28 | -8.81 | 2.11 | 20854.47 |
| 2026.08.11 | 192 | -3.03 | 193.31 | -2.15 | -0.68 | 20854.47 |
| 2026.08.10 | 198 | 0.51 | 197.56 | -0.12 | 0.22 | 20854.47 |
| 2026.08.09 | 197 | 0.0 | 197.8 | 0.0 | -0.4 | 20854.47 |
| 2026.08.08 | 197 | 0.0 | 197.8 | 0.01 | -0.4 | 20854.47 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
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