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2025.01.14기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.01.14 4,901.8 -0.89 2025.01.13 4,945.86 2.99 2025.01.12 4,802.33 0.0 2025.01.11 4,802.19 0.0 2025.01.10 4,802.05 -0.21 -
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수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
-1.18%
순자산총액
73
억원
기준가
4,902원 (-0.89%)
2025.01.14 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경연 4회(3,6,9,12월)
-
상장일2016.09.22
-
설정단위 (1CU)50,000좌
-
보수 (연)
0.2% (집합투자 : 0.13% , 지정참가회사 : 0.02% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.03%) -
지정참가회사 (AP)
KB 증권,NH투자증권,SK증권,교보증권,메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,이베스트투자증권 -
유동성공급자 (LP)
KB 증권,NH투자증권,SK증권,교보증권,메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,이베스트투자증권
구성종목 (PDF)
원화예금
89.19%
4/4
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| KRD010010001 | 원화예금 | 218600188 | 89.19% |
| 252670 | KODEX 200선물인버스2X | 10000 | 9.77% |
| 252710 | TIGER 200선물인버스2X | 1000 | 1.04% |
| KR4101W30003 | 선물2025년03월물 | -5 | -178.92% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -1.18 | 10.23 | 33.47 | -2.46 | -7.35 | -75.49 |
| 기초지수 | -1.36 | 9.75 | 32.08 | -4.5 | -7.48 | -77.06 |
| 기초지수 대비 | 0.18 | 0.48 | 1.39 | 2.04 | 0.13 | 1.57 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.01.14 | 4,915 | -0.51 | 4,901.8 | -0.89 | 0.27 |
| 2025.01.13 | 4,940 | 2.6 | 4,945.86 | 2.99 | -0.12 |
| 2025.01.12 | 4,815 | 0.0 | 4,802.33 | 0.0 | 0.26 |
| 2025.01.11 | 4,815 | 0.0 | 4,802.19 | 0.0 | 0.27 |
| 2025.01.10 | 4,815 | 0.1 | 4,802.05 | -0.21 | 0.27 |
| 2025.01.09 | 4,810 | 0.63 | 4,812.02 | 0.17 | -0.04 |
| 2025.01.08 | 4,780 | -2.25 | 4,803.95 | -1.62 | -0.5 |
| 2025.01.07 | 4,890 | -0.1 | 4,883.3 | -0.42 | 0.14 |
| 2025.01.06 | 4,895 | -4.3 | 4,903.91 | -3.67 | -0.18 |
| 2025.01.05 | 5,115 | 0.0 | 5,090.77 | 0.0 | 0.48 |
| 2025.01.04 | 5,115 | 0.0 | 5,090.61 | 0.0 | 0.48 |
| 2025.01.03 | 5,115 | -3.67 | 5,090.46 | -4.56 | 0.48 |
| 2025.01.02 | 5,310 | 0.76 | 5,333.75 | 0.81 | -0.45 |
| 2025.01.01 | 5,270 | 0.0 | 5,290.94 | 0.0 | -0.4 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
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