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2025.01.14기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.01.14 27,659.07 0.88 2025.01.13 27,418.43 -2.87 2025.01.12 28,228.35 0.0 2025.01.11 28,227.5 0.0 2025.01.10 28,226.65 0.14 -
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수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
0.55%
순자산총액
69
억원
기준가
27,659원 (0.88%)
2025.01.14 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경연 4회(3,6,9,12월)
-
상장일2016.09.29
-
설정단위 (1CU)50,000좌
-
보수 (연)
0.2% (집합투자 : 0.13% , 지정참가회사 : 0.02% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.03%) -
지정참가회사 (AP)
KB 증권,NH투자증권,SK증권,교보증권,메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,이베스트투자증권 -
유동성공급자 (LP)
KB 증권,NH투자증권,SK증권,교보증권,메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,이베스트투자증권
구성종목 (PDF)
선물2025년03월물
167.51%
6/6
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| KR4101W30003 | 선물2025년03월물 | 28 | 167.51% |
| KRD010010001 | 원화예금 | 1081800208 | 78.22% |
| 491220 | PLUS 200TR | 4000 | 11.12% |
| 152500 | ACE 레버리지 | 13400 | 5.92% |
| 122630 | KODEX 레버리지 | 3400 | 3.67% |
| 123320 | TIGER 레버리지 | 1000 | 1.07% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 0.55 | -11.37 | -31.87 | -10.0 | 7.61 | 38.3 |
| 기초지수 | 0.39 | -11.91 | -32.86 | -12.38 | 7.58 | 29.62 |
| 기초지수 대비 | 0.16 | 0.54 | 0.99 | 2.38 | 0.03 | 8.68 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.01.14 | 27,625 | 0.8 | 27,659.07 | 0.88 | -0.12 |
| 2025.01.13 | 27,405 | -3.08 | 27,418.43 | -2.87 | -0.05 |
| 2025.01.12 | 28,275 | 0.0 | 28,228.35 | 0.0 | 0.17 |
| 2025.01.11 | 28,275 | 0.0 | 28,227.5 | 0.0 | 0.17 |
| 2025.01.10 | 28,275 | -0.91 | 28,226.65 | 0.14 | 0.17 |
| 2025.01.09 | 28,535 | 0.48 | 28,187.44 | -0.13 | 1.23 |
| 2025.01.08 | 28,400 | 2.07 | 28,224.57 | 1.69 | 0.62 |
| 2025.01.07 | 27,825 | 0.45 | 27,756.18 | 0.44 | 0.25 |
| 2025.01.06 | 27,700 | 4.12 | 27,635.54 | 3.72 | 0.23 |
| 2025.01.05 | 26,605 | 0.0 | 26,644.32 | 0.0 | -0.15 |
| 2025.01.04 | 26,605 | 0.0 | 26,643.57 | 0.0 | -0.14 |
| 2025.01.03 | 26,605 | 5.14 | 26,642.82 | 4.49 | -0.14 |
| 2025.01.02 | 25,305 | -1.94 | 25,498.43 | -0.8 | -0.76 |
| 2025.01.01 | 25,805 | 0.0 | 25,704.05 | 0.0 | 0.39 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-356호(2024.07.16~2025.07.15)