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2026.10.12기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2026.10.12 173,194.52 -7.63 2026.10.11 187,503.95 0.0 2026.10.10 187,500.25 0.0 2026.10.09 187,496.5 0.0 2026.10.08 187,492.75 -5.58 -
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수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
-18.14%
순자산총액
432
억원
기준가
173,195원 (-7.63%)
2026.10.12 기준
기본정보
분배금
배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경
연 4회(3,6,9,12월)
-
상장일2016.09.29
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설정단위 (1CU)50,000좌
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보수 (연)
0.06% (집합투자 : 0.015% , 지정참가회사 : 0.005% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
KB 증권,NH투자증권,SK증권,교보증권,다올투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,이베스트투자증권 -
유동성공급자 (LP)
KB 증권,NH투자증권,SK증권,교보증권,다올투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,이베스트투자증권
구성종목 (PDF)
선물2026년12월물
164.17%
7/7
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
※ 구성종목은 시장 상황에 따라 추후 변동될 수 있습니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| KR4A016C0004 | 선물2026년12월물 | 56.40 | 164.17% |
| KRD010010001 | 원화예금 | 6672070903 | 77.05% |
| 491220 | PLUS 200TR | 6100 | 8.50% |
| 123320 | TIGER 레버리지 | 6154.40 | 6.72% |
| 152500 | ACE 레버리지 | 13400 | 5.95% |
| 152100 | PLUS 200 | 1193.20 | 1.42% |
| 122630 | KODEX 레버리지 | 332 | 0.36% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
※ 해당 수익률 정보는 오류 및 지연 등으로 실제 수익률과 차이가 발생할 수 있으므로 투자 판단 시 유의하시기 바랍니다.
1주일
※ 기준일 : 2026.10.12
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -14.75 | -38.17 | 3.15 | 176.73 | 97.02 | 786.88 |
| 기초지수 | -14.84 | -38.35 | 2.46 | 174.76 | 95.81 | 703.01 |
| 기초지수 대비 | 0.09 | 0.18 | 0.69 | 1.97 | 1.21 | 83.87 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | |||
| 2026.10.12 | 172,985 | -7.86 | 173,194.52 | -7.63 | -0.12 | 24547.49 |
| 2026.10.11 | 187,750 | 0.0 | 187,503.95 | 0.0 | 0.13 | 24481.99 |
| 2026.10.10 | 187,750 | 0.0 | 187,500.25 | 0.0 | 0.13 | 24478.29 |
| 2026.10.09 | 187,750 | 0.0 | 187,496.5 | 0.0 | 0.14 | 24474.54 |
| 2026.10.08 | 187,750 | -5.39 | 187,492.75 | -5.58 | 0.14 | 24470.79 |
| 2026.10.07 | 198,450 | -4.33 | 198,578.68 | -4.27 | -0.06 | 24468.21 |
| 2026.10.06 | 207,430 | -2.16 | 207,443.64 | -1.95 | -0.01 | 24463.17 |
| 2026.10.05 | 212,015 | 0.0 | 211,571.05 | 0.0 | 0.21 | 24443.02 |
| 2026.10.04 | 212,015 | 0.0 | 211,566.61 | 0.0 | 0.21 | 24438.59 |
| 2026.10.03 | 212,015 | 0.0 | 211,562.24 | 0.0 | 0.21 | 24434.22 |
| 2026.10.02 | 212,015 | 1.17 | 211,557.87 | 1.03 | 0.22 | 24429.84 |
| 2026.10.01 | 209,555 | 3.48 | 209,393.49 | 3.0 | 0.08 | 24420.88 |
| 2026.09.30 | 202,515 | -0.76 | 203,296.83 | -0.79 | -0.38 | 24380.8 |
| 2026.09.29 | 204,065 | 0.67 | 204,917.72 | 1.17 | -0.42 | 24171.68 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 300 | 300 |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 906 | 906 |
유의사항
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 2026-432호 (2026.07.15~2027.07.14)