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2026.10.19기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2026.10.19 11,787.04 -0.38 2026.10.18 11,831.44 -0.01 2026.10.17 11,832.37 -0.01 2026.10.16 11,833.3 -3.84 2026.10.15 12,305.57 -2.59 -
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기준가격(NAV) 최근 1주 값
-9.09%
순자산총액
58
억원
기준가
11,787원 (-0.38%)
2026.10.19 기준
기본정보
[]
분배금
분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
(배당금 발생시 재투자하며, 파생상품에 투자하는 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)
(배당금 발생시 재투자하며, 파생상품에 투자하는 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)
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최소거래단위1주
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구성종목 정기변경1,4,7,10 월의 첫 영업일
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상장일2016.11.08
-
설정단위 (1CU)20,000좌
-
보수 (연)
0.5% (집합투자 : 0.405% , 지정참가회사 : 0.045% , 신탁 : 0.025% , 일반사무 : 0.025%) -
지정참가회사 (AP)
NH투자증권,미래에셋증권 -
유동성공급자 (LP)
NH투자증권,미래에셋증권
구성종목 (PDF)
스왑(미래에셋증권_231030)
52.60%
3/3
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| KRYZTRSDAX08 | 스왑(미래에셋증권_231030) | 123994192.20 | 52.60% |
| KRYZTRSDAX07 | 스왑(NH투자증권_231030) | 111106636.28 | 47.13% |
| KRD010010001 | 원화예금 | 639935 | 0.27% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2026.10.19
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -19.0 | -34.14 | -30.75 | -11.09 | -18.36 | 17.92 |
| 기초지수 | -18.96 | -33.67 | -29.97 | -8.92 | -16.78 | 53.56 |
| 기초지수 대비 | -0.04 | -0.47 | -0.78 | -2.17 | -1.58 | -35.64 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
과표기준가 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | |||
| 2026.10.19 | 11,615 | -1.11 | 11,787.04 | -0.38 | -1.46 | 11788.84 |
| 2026.10.18 | 11,745 | 0.0 | 11,831.44 | -0.01 | -0.73 | 11833.24 |
| 2026.10.17 | 11,745 | 0.0 | 11,832.37 | -0.01 | -0.74 | 11834.17 |
| 2026.10.16 | 11,745 | -0.8 | 11,833.3 | -3.84 | -0.75 | 11835.1 |
| 2026.10.15 | 11,840 | -3.15 | 12,305.57 | -2.59 | -3.78 | 12307.37 |
| 2026.10.14 | 12,225 | -3.13 | 12,632.83 | -0.63 | -3.23 | 12634.63 |
| 2026.10.13 | 12,620 | -0.32 | 12,712.47 | -1.95 | -0.73 | 12714.27 |
| 2026.10.12 | 12,660 | -1.44 | 12,965.45 | -3.02 | -2.36 | 12967.26 |
| 2026.10.11 | 12,845 | 0.0 | 13,369.46 | -0.01 | -3.92 | 13371.26 |
| 2026.10.10 | 12,845 | 0.0 | 13,370.54 | -0.01 | -3.93 | 13372.35 |
| 2026.10.09 | 12,845 | 0.0 | 13,371.63 | -0.01 | -3.94 | 13373.44 |
| 2026.10.08 | 12,845 | -3.46 | 13,372.72 | -0.16 | -3.95 | 13374.52 |
| 2026.10.07 | 13,305 | 0.15 | 13,393.93 | -0.26 | -0.66 | 13395.73 |
| 2026.10.06 | 13,285 | -1.15 | 13,428.59 | -0.49 | -1.07 | 13430.4 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 5 | 5 |
지수구성종목
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TOP 10 보유종목2026.10.19 기준
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TOP 10 업종별 비중
-
TOP 10 국가별 비중
거래 상대방 정보
| 회사명 | 본점 주소 | 설립일 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 1970년 09월 23일 | 2023.07 한신평 AA, 2023.06 한기평 AA |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| NH투자증권 | 서울특별시 영등포구 여의대로 60 | 1969년 01월 16일 | 2023.06 한신평 AA+, 2023.03 한기평 AA+ |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
거래상대방 위험평가
| 일자 | ETF 코드 | 거래상대방명 | 장외파생 상품유형 |
거래상대방 위험 평가액 (단위 : 원, %) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순자산 총액(a) |
총 위험 노출액(b) |
담보 평가액(c) |
담보 비율(c/b) |
위험평가액 (d)=(b-c) |
위험평가액 비율 (d/a) |
||||
| 2026.10.19 | KR7256450008 | NH투자증권 | 0 | 5,915,718,653 | 2,788,087,477 | 3,000,000,000 | 107.60 | 0 | 0.00 |
| 2026.10.19 | KR7256450008 | 미래에셋증권 | 0 | 5,915,718,653 | 3,111,538,992 | 4,020,369,750 | 129.21 | 0 | 0.00 |
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보자산내역
담보평가액은 담보안정비율 반영 후 가치임
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산 종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.19 | 미래에셋증권 | 채권 | 신한은행30-08-이-1.25-B | 3,339,221,025 | KRW |
| 2026.10.19 | 미래에셋증권 | 주식 | TIGER 일본TOPIX(합성 H) | 675,456,000 | KRW |
| 2026.10.19 | NH투자증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 3,000,000,000 | KRW |
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