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2026.06.05기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2026.06.05 20,071.73 -0.04 2026.06.04 20,080.72 5.1 2026.06.03 19,107.07 -0.01 2026.06.02 19,108.22 -1.3 2026.06.01 19,360.45 -2.21 -
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기준가격(NAV) 최근 1주 값
1.37%
순자산총액
100
억원
기준가
20,072원 (-0.04%)
2026.06.05 기준
기본정보
[]
분배금
분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
(배당금 발생시 재투자하며, 파생상품에 투자하는 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)
(배당금 발생시 재투자하며, 파생상품에 투자하는 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)
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최소거래단위1주
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구성종목 정기변경1,4,7,10 월의 첫 영업일
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상장일2016.11.08
-
설정단위 (1CU)20,000좌
-
보수 (연)
0.5% (집합투자 : 0.405% , 지정참가회사 : 0.045% , 신탁 : 0.025% , 일반사무 : 0.025%) -
지정참가회사 (AP)
NH투자증권,미래에셋증권 -
유동성공급자 (LP)
NH투자증권,미래에셋증권
구성종목 (PDF)
스왑(미래에셋증권_231030)
62.37%
3/3
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| KRYZTRSDAX08 | 스왑(미래에셋증권_231030) | 250475053.56 | 62.37% |
| KRYZTRSDAX07 | 스왑(NH투자증권_231030) | 150981471.20 | 37.59% |
| KRD010010001 | 원화예금 | 157852 | 0.04% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2026.06.05
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 17.8 | 37.44 | 44.36 | 137.3 | 39.02 | 100.8 |
| 기초지수 | 17.97 | 37.9 | 45.76 | 142.6 | 40.05 | 158.45 |
| 기초지수 대비 | -0.17 | -0.46 | -1.4 | -5.3 | -1.03 | -57.65 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
과표기준가 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | |||
| 2026.06.05 | 19,140 | -2.5 | 20,071.73 | -0.04 | -4.64 | 20073.54 |
| 2026.06.04 | 19,630 | 1.68 | 20,080.72 | 5.1 | -2.24 | 20082.52 |
| 2026.06.03 | 19,305 | 0.0 | 19,107.07 | -0.01 | 1.04 | 19108.87 |
| 2026.06.02 | 19,305 | 2.03 | 19,108.22 | -1.3 | 1.03 | 19110.02 |
| 2026.06.01 | 18,920 | -1.71 | 19,360.45 | -2.21 | -2.28 | 19362.25 |
| 2026.05.31 | 19,250 | 0.0 | 19,798.84 | -0.01 | -2.77 | 19800.65 |
| 2026.05.30 | 19,250 | 0.0 | 19,800 | -0.01 | -2.78 | 19801.81 |
| 2026.05.29 | 19,250 | -1.28 | 19,801.16 | 2.41 | -2.78 | 19802.97 |
| 2026.05.28 | 19,500 | 2.69 | 19,334.83 | 0.22 | 0.85 | 19336.63 |
| 2026.05.27 | 18,990 | -0.03 | 19,292.49 | 0.35 | -1.57 | 19294.29 |
| 2026.05.26 | 18,995 | 1.14 | 19,224.6 | 4.33 | -1.19 | 19226.41 |
| 2026.05.25 | 18,780 | 0.0 | 18,427.55 | -0.01 | 1.91 | 18429.35 |
| 2026.05.24 | 18,780 | 0.0 | 18,428.69 | -0.01 | 1.91 | 18430.49 |
| 2026.05.23 | 18,780 | 0.0 | 18,429.83 | -0.01 | 1.9 | 18431.63 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 5 | 5 |
지수구성종목
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TOP 10 보유종목2026.06.05 기준
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TOP 10 업종별 비중
-
TOP 10 국가별 비중
거래 상대방 정보
| 회사명 | 본점 주소 | 설립일 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 1970년 09월 23일 | 2023.07 한신평 AA, 2023.06 한기평 AA |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| NH투자증권 | 서울특별시 영등포구 여의대로 60 | 1969년 01월 16일 | 2023.06 한신평 AA+, 2023.03 한기평 AA+ |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
거래상대방 위험평가
| 일자 | ETF 코드 | 거래상대방명 | 장외파생 상품유형 |
거래상대방 위험 평가액 (단위 : 원, %) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순자산 총액(a) |
총 위험 노출액(b) |
담보 평가액(c) |
담보 비율(c/b) |
위험평가액 (d)=(b-c) |
위험평가액 비율 (d/a) |
||||
| 2026.06.05 | KR7256450008 | NH투자증권 | 0 | 10,040,359,408 | 3,774,536,780 | 3,740,000,000 | 99.09 | 34,536,780 | 0.34 |
| 2026.06.05 | KR7256450008 | 미래에셋증권 | 0 | 10,040,359,408 | 6,261,876,339 | 6,102,658,436 | 97.46 | 159,217,903 | 1.59 |
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보자산내역
담보평가액은 담보안정비율 반영 후 가치임
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산 종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.05 | NH투자증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 3,790,000,000 | KRW |
| 2026.06.05 | 미래에셋증권 | 채권 | 국고채권02500-3009(25-8) | 89,675,630 | KRW |
| 2026.06.05 | 미래에셋증권 | 채권 | 산업금융채권26신할0100-0203-1 | 186,049,140 | KRW |
| 2026.06.05 | 미래에셋증권 | 채권 | 중소기업은행(신)2603할1A-12 | 416,980,507 | KRW |
| 2026.06.05 | 미래에셋증권 | 채권 | 중소기업은행(신)2604할1A-22 | 92,241,295 | KRW |
| 2026.06.05 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력공사채권1118 | 287,024,070 | KRW |
| 2026.06.05 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력공사채권1463 | 2,868,864,150 | KRW |
| 2026.06.05 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력공사채권1513 | 142,357,642 | KRW |
| 2026.06.05 | 미래에셋증권 | 채권 | 경기주택도시공사25-09-114 | 330,240,995 | KRW |
| 2026.06.05 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국수출입금융2603아-이표-1 | 143,013,997 | KRW |
| 2026.06.05 | 미래에셋증권 | 주식 | 기아 | 128,880,000 | KRW |
| 2026.06.05 | 미래에셋증권 | 주식 | LG유플러스 | 110,304,000 | KRW |
| 2026.06.05 | 미래에셋증권 | 주식 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 1,545,240,000 | KRW |
유의사항
- ETF에 투자하기 전 투자대상 상품의 내용과 투자위험 등과 관련한 내용에 대해 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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- 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
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