PLUS 200
-
수익률
1개월 -
TOP 10 보유종목 보기
2025.01.15 -
기준가
2025.01.14기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.01.14 11,667.8 -0.39 2025.01.13 11,713.53 -0.35 2025.01.12 11,755.01 0.0 2025.01.11 11,755.1 0.0 2025.01.10 11,755.2 0.44 -
예상 수익금 알아보기
2025.01.14-
당신이
동안3개월
-
을 투자했다면?10만원
-
총 투자금액? 만원
-
수익금? 만원
-
수익률(거치식)? %
투자 기간과 금액을 선택하여
수익금으로 무엇을 할 수 있을지 확인해 보세요! -
당신이
- 국내
- 스마트베타
- 개인연금
- 퇴직연금
합리적인 투자
PLUS 중형주저변동50
266550
투자포인트
- 변동성이 낮은 중형주 50개 종목에 투자
- 스마트베타 전략중 하나인 로우볼 전략 활용
- 대형주장에서 중소형주 장으로 변경될 경우 시장 대응가능
수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
-2.44%
순자산총액
29
억원
기준가
11,668원 (-0.39%)
2025.01.14 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경연 2회 (6월,12월)
-
상장일2017.03.28
-
설정단위 (1CU)10,000좌
-
보수 (연)
0.23% (집합투자 : 0.16% , 지정참가회사 : 0.02% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.03%) -
지정참가회사 (AP)
NH투자증권,메리츠증권,삼성증권,유안타증권,유진투자증권,이베스트투자증권 -
유동성공급자 (LP)
NH투자증권,메리츠증권,삼성증권,유안타증권,유진투자증권,이베스트투자증권
구성종목 (PDF)
한국콜마
3.16%
10/52
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| 161890 | 한국콜마 | 323 | 3.16% |
| 103140 | 풍산 | 338 | 3.08% |
| 138930 | BNK금융지주 | 1587 | 3.04% |
| 001450 | 현대해상 | 638 | 2.84% |
| 175330 | JB금융지주 | 951 | 2.83% |
| 051600 | 한전KPS | 377 | 2.78% |
| 139130 | DGB금융지주 | 1818 | 2.70% |
| 139480 | 이마트 | 237 | 2.67% |
| 030000 | 제일기획 | 878 | 2.58% |
| 004370 | 농심 | 42 | 2.51% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -2.44 | -5.05 | -7.72 | 11.12 | 0.49 | 31.36 |
| 기초지수 | -3.55 | -6.17 | -8.85 | 8.97 | 0.51 | 13.03 |
| 기초지수 대비 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 2.15 | -0.02 | 18.33 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.01.14 | 11,635 | -0.39 | 11,667.8 | -0.39 | -0.28 |
| 2025.01.13 | 11,680 | -0.68 | 11,713.53 | -0.35 | -0.29 |
| 2025.01.12 | 11,760 | 0.0 | 11,755.01 | 0.0 | 0.04 |
| 2025.01.11 | 11,760 | 0.0 | 11,755.1 | 0.0 | 0.04 |
| 2025.01.10 | 11,760 | 0.43 | 11,755.2 | 0.44 | 0.04 |
| 2025.01.09 | 11,710 | -0.76 | 11,703.61 | -0.65 | 0.05 |
| 2025.01.08 | 11,800 | 0.04 | 11,780.51 | -0.1 | 0.17 |
| 2025.01.07 | 11,795 | 0.47 | 11,791.99 | 0.5 | 0.03 |
| 2025.01.06 | 11,740 | 0.82 | 11,733.59 | 0.43 | 0.05 |
| 2025.01.05 | 11,645 | 0.0 | 11,683.75 | 0.0 | -0.33 |
| 2025.01.04 | 11,645 | 0.0 | 11,683.84 | 0.0 | -0.33 |
| 2025.01.03 | 11,645 | 0.82 | 11,683.93 | 1.19 | -0.33 |
| 2025.01.02 | 11,550 | -0.56 | 11,546.37 | -0.56 | 0.03 |
| 2025.01.01 | 11,615 | 0.0 | 11,611 | 0.0 | 0.03 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 350 | 350 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 100 | 100 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 360 | 360 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 270 | 270 |
| 2020.04.29 | 2020.05.06 | 100 | 100 |
| 2019.04.30 | 2019.05.03 | 190 | 190 |
| 2018.04.30 | 2018.05.03 | 175 | 175 |
유의사항
- 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- ETF에 투자하기 전 투자대상 상품의 내용과 투자위험 등과 관련한 내용에 대해 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
- 기초지수 수익률을 추종하기 위한 거래비용, 운용상의 제반 비용 및 보유주식의 배당 등의 반영으로 인해 추적오차가 발생할 수 있습니다.
- 유동성이 부족한 ETF의 경우 ETF의 실제 거래가격은 실시간으로 공시되는 NAV와 차이를 보일 수 있습니다. 따라서 ETF를 거래하실 경우 해당종목의 NAV와 실제가격간의 괴리를 감안하여 매매하시기 바랍니다.
- 개인투자자는 보유 ETF를 거래소에서 매도하는 방법으로만 현금화가 가능하므로 보유수익증권을 판매회사 또는 지정참가회사에 환매 신청할 수 없으며, 거래소의 거래 상황에 따라 동 ETF의 순자산가치에 비해 거래가격이 다르게 형성될 수 있습니다.
- 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
필수의무 고지사항
- 투자전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따른 원금손실(0~100%) 발생가능 및 투자자 귀속
- 증권거래비용 등 추가발생 가능
한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-356호(2024.07.16~2025.07.15)