PLUS S&P글로벌인프라

수익률

1개월
TOP 10 보유종목 보기
2025.01.15

기준가 테이블
일자	기준가격(원)	증감(%)
2025.01.14	17,186.55	-0.7
2025.01.13	17,306.88	-0.65
2025.01.12	17,420.86	0.0
2025.01.11	17,421.03	0.0
2025.01.10	17,421.21	0.22

예상 수익금 알아보기
2025.01.14
- 당신이
  
  3개월
  
  3개월
  
  6개월
  
  9개월
  
  12개월
  
  동안
- 10만원
  
  10만원
  
  50만원
  
  100만원
  
  1000만원
  
  을 투자했다면?
- 총 투자금액
  
  ? 만원
- 수익금
  
  ? 만원
- 수익률(거치식)
  
  ? %
투자 기간과 금액을 선택하여
수익금으로 무엇을 할 수 있을지 확인해 보세요!
더보기

해외
섹터/테마
개인연금
퇴직연금

손쉬운 해외투자의 솔루션

PLUS S&P글로벌인프라

269530

투자포인트

글로벌 인프라 관련 기업 75종목 투자
에너지, 운송, 유틸리티 인프라 산업분야에 분산 투자
안정적인 배당 수익 및 인플레이션 헷지 기대

수익률 기준가격(NAV) 최근 1개월 값

0.62%

순자산총액 77 억원

기준가 17,187원 (-0.7%)

2025.01.14 기준

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

분배금

분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능

최소거래단위

1주
구성종목 정기변경

연 2회: 매년 4, 10월 첫 영업일
상장일

2017.05.16
설정단위 (1CU)

50,000좌

보수 (연)

0.3% (집합투자 : 0.2% , 지정참가회사 : 0.02% , 신탁 : 0.04% , 일반사무 : 0.04%)
지정참가회사 (AP)

KB 증권,미래에셋증권,한국투자증권
유동성공급자 (LP)

KB 증권,미래에셋증권,한국투자증권

기초지수안내

S&P Global Infrastructure Index

선진국 주식시장에 상장된 종목 중 유동성이 풍부하고 거래 가능한 75종목 투자

구성종목 (PDF)

iShares Global Infrastructure ETF

18.76%

10/78

iShares Global Infrastructure ETF
Aena SME SA
Enbridge Inc
Transurban Group
NextEra Energy Inc
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV
Williams Cos Inc/The
Auckland International Airport Ltd
Southern Co/The
Constellation Energy Corp

구성종목 (PDF) 테이블
No.	종목코드	종목명	보유수량 (주)	비중
1	US4642883726	iShares Global Infrastructure ETF	2088.88	18.76%
2	ES0105046009	Aena SME SA	108.44	3.76%
3	CA29250N1050	Enbridge Inc	499.55	3.75%
4	AU000000TCL6	Transurban Group	2578.44	3.75%
5	US65339F1012	NextEra Energy Inc	289.77	3.35%
6	US4005061019	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	89.77	2.91%
7	US9694571004	Williams Cos Inc/The	279.66	2.71%
8	NZAIAE0002S6	Auckland International Airport Ltd	3273.77	2.68%
9	US8425871071	Southern Co/The	180.66	2.56%
10	US21037T1097	Constellation Energy Corp	51.66	2.49%

수익률

수익률 테이블
구분	수익률
구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	연초 이후	상장 이후
기준가격 (NAV)	0.62	4.11	11.15	26.09	-1.25	90.1
기초지수	0.17	4.13	11.05	23.74	-1.44	54.1
기초지수 대비	0.45	-0.02	0.1	2.35	0.19	36.0

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자	시장가격		기준가격		기준가격 대비 시장 괴리율
일자	종가 (원)	증감 (%)	기준가격 (원)	증감 (%)	기준가격 대비 시장 괴리율
2025.01.14	17,135	-0.55	17,186.55	-0.7	-0.3
2025.01.13	17,230	-0.69	17,306.88	-0.65	-0.44
2025.01.12	17,350	0.0	17,420.86	0.0	-0.41
2025.01.11	17,350	0.0	17,421.03	0.0	-0.41
2025.01.10	17,350	0.06	17,421.21	0.22	-0.41
2025.01.09	17,340	-0.4	17,383.61	-0.16	-0.25
2025.01.08	17,410	0.78	17,411.78	-0.09	-0.01
2025.01.07	17,275	-1.0	17,427.87	-0.99	-0.88
2025.01.06	17,450	0.35	17,602.79	0.65	-0.87
2025.01.05	17,390	0.0	17,489.17	0.0	-0.57
2025.01.04	17,390	0.0	17,489.06	0.0	-0.57
2025.01.03	17,390	1.13	17,488.95	1.13	-0.57
2025.01.02	17,195	-1.12	17,293.97	-0.64	-0.57
2025.01.01	17,390	0.0	17,404.69	0.0	-0.08

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일	실 지급일	분배금 (원)	주당과세표준액 (원)
2024.07.31	2024.08.02	100	100
2024.04.30	2024.05.03	400	400
2023.04.28	2023.05.03	500	500
2020.04.29	2020.05.06	90	90
2019.04.30	2019.05.03	150	150
2018.10.31	2018.11.02	100	100

유의사항

집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
ETF에 투자하기 전 투자대상 상품의 내용과 투자위험 등과 관련한 내용에 대해 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
기초지수 수익률을 추종하기 위한 거래비용, 운용상의 제반 비용 및 보유주식의 배당 등의 반영으로 인해 추적오차가 발생할 수 있습니다.
유동성이 부족한 ETF의 경우 ETF의 실제 거래가격은 실시간으로 공시되는 NAV와 차이를 보일 수 있습니다. 따라서 ETF를 거래하실 경우 해당종목의 NAV와 실제가격간의 괴리를 감안하여 매매하시기 바랍니다.
개인투자자는 보유 ETF를 거래소에서 매도하는 방법으로만 현금화가 가능하므로 보유수익증권을 판매회사 또는 지정참가회사에 환매 신청할 수 없으며, 거래소의 거래 상황에 따라 동 ETF의 순자산가치에 비해 거래가격이 다르게 형성될 수 있습니다.
거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.

필수의무 고지사항

투자전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따른 원금손실(0~100%) 발생가능 및 투자자 귀속
증권거래비용 등 추가발생 가능
한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-356호(2024.07.16~2025.07.15)

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명)	종목코드	지수	등락률(%)	기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals	A415920	-	-	-
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In	A419650	-	-	-
PLUS 미국단기우량회사채 ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I	A332610	-	-	-
PLUS 미국장기우량회사채 ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I	A332620	-	-	-
PLUS iSelect우주항공&UAM iSelect 우주항공UAM 지수	A421320	-	-	-
PLUS 미국대체투자Top10MV BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index	A426410	-	-	-
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index)	A433850	-	-	-
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index)	A433860	-	-	-
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index)	A433870	-	-	-
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index)	A433880	-	-	-
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index)	A438210	-	-	-
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수)	A442580	-	-	-
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index)	A256450	-	-	-
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산))	A461910	-	-	-
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index)	A464470	-	-	-
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index)	A464920	-	-	-

PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals

A415920

PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In

A419650

PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I

A332610

PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I

A332620

PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수

A421320

PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index

A426410

PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index)

A433850

PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index)

A433860

PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index)

A433870

PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index)

A433880

PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index)

A438210

PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수)

A442580

PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index)

A256450

PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산))

A461910

PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index)

A464470

PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index)

A464920

수익률 테이블
구분	수익률
기준가격 (NAV)	0.62	4.11	11.15	26.09	-1.25	90.1
기초지수	0.17	4.13	11.05	23.74	-1.44	54.1
기초지수 대비	0.45	-0.02	0.1	2.35	0.19	36.0

0.62

4.11

11.15

26.09

-1.25

90.1

0.17

4.13

11.05

23.74

-1.44

54.1

기초지수 대비

0.45

-0.02

0.1

2.35

0.19

36.0

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드	종목명	보유수량 (주)	비중
US4642883726	iShares Global Infrastructure ETF	2088.88	18.76%
ES0105046009	Aena SME SA	108.44	3.76%
CA29250N1050	Enbridge Inc	499.55	3.75%
AU000000TCL6	Transurban Group	2578.44	3.75%
US65339F1012	NextEra Energy Inc	289.77	3.35%
US4005061019	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	89.77	2.91%
US9694571004	Williams Cos Inc/The	279.66	2.71%
NZAIAE0002S6	Auckland International Airport Ltd	3273.77	2.68%
US8425871071	Southern Co/The	180.66	2.56%
US21037T1097	Constellation Energy Corp	51.66	2.49%

US4642883726

iShares Global Infrastructure ETF

2088.88

18.76%

ES0105046009

Aena SME SA

108.44

3.76%

CA29250N1050

Enbridge Inc

499.55

3.75%

AU000000TCL6

Transurban Group

2578.44

3.75%

US65339F1012

NextEra Energy Inc

289.77

3.35%

US4005061019

Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV

89.77

2.91%

US9694571004

Williams Cos Inc/The

279.66

2.71%

NZAIAE0002S6

Auckland International Airport Ltd

3273.77

2.68%

US8425871071

Southern Co/The

180.66

2.56%

US21037T1097

Constellation Energy Corp

51.66

2.49%

업종별 비중
NO	업종	비중
검색된 데이터가 존재하지 않습니다.

검색된 데이터가 존재하지 않습니다.

일자별 기준가격 테이블
일자	시장가격	기준가격	기준가격 대비 시장 괴리율
2025.01.14	17,135	-0.55	17,186.55	-0.7	-0.3
2025.01.13	17,230	-0.69	17,306.88	-0.65	-0.44
2025.01.12	17,350	0.0	17,420.86	0.0	-0.41
2025.01.11	17,350	0.0	17,421.03	0.0	-0.41
2025.01.10	17,350	0.06	17,421.21	0.22	-0.41
2025.01.09	17,340	-0.4	17,383.61	-0.16	-0.25
2025.01.08	17,410	0.78	17,411.78	-0.09	-0.01
2025.01.07	17,275	-1.0	17,427.87	-0.99	-0.88
2025.01.06	17,450	0.35	17,602.79	0.65	-0.87
2025.01.05	17,390	0.0	17,489.17	0.0	-0.57
2025.01.04	17,390	0.0	17,489.06	0.0	-0.57
2025.01.03	17,390	1.13	17,488.95	1.13	-0.57
2025.01.02	17,195	-1.12	17,293.97	-0.64	-0.57
2025.01.01	17,390	0.0	17,404.69	0.0	-0.08

2025.01.14

17,135

-0.55

17,186.55

-0.7

-0.3

2025.01.13

17,230

-0.69

17,306.88

-0.65

-0.44

2025.01.12

17,350

0.0

17,420.86

0.0

-0.41

2025.01.11

17,350

0.0

17,421.03

0.0

-0.41

2025.01.10

17,350

0.06

17,421.21

0.22

-0.41

2025.01.09

17,340

-0.4

17,383.61

-0.16

-0.25

2025.01.08

17,410

0.78

17,411.78

-0.09

-0.01

2025.01.07

17,275

-1.0

17,427.87

-0.99

-0.88

2025.01.06

17,450

0.35

17,602.79

0.65

-0.87

2025.01.05

17,390

0.0

17,489.17

0.0

-0.57

2025.01.04

17,390

0.0

17,489.06

0.0

-0.57

2025.01.03

17,390

1.13

17,488.95

1.13

-0.57

2025.01.02

17,195

-1.12

17,293.97

-0.64

-0.57

2025.01.01

17,390

0.0

17,404.69

0.0

-0.08

PLUS ETF

ETF 상품

ETF 인사이트

고객라운지

PLUS 200

수익률

TOP 10 보유종목 보기

기준가

예상 수익금 알아보기

PLUS S&P글로벌인프라

기본정보

보수 (연)

지정참가회사 (AP)

유동성공급자 (LP)

기초지수안내

구성종목 (PDF)

수익률

일자별 기준가격

분배금 지급현황

유의사항

필수의무 고지사항

PLUS 200

수익률

TOP 10 보유종목 보기

기준가

예상 수익금 알아보기

PLUS S&P글로벌인프라

기본정보

보수 (연)

지정참가회사 (AP) 지정참가회사 (AP) ETF 발행한 운용사에 설정 및 환매를 요청하고, 설정 단위에 맞춰 투자자 납입금을 자산으로 바꾸는 증권 매매 역할

유동성공급자 (LP) 유동성공급자 (LP) 매수, 매도 호가 차이로 매매가 부진한 종목의 거래 활성화를 위해 유동성을 공급하는 역할

기초지수안내

관련자료 다운로드

구성종목 (PDF)

수익률

일자별 기준가격

분배금 지급현황

유의사항

필수의무 고지사항

이메일무단수집거부

법적고시

실시간 지수

유의사항

인쇄 미리보기

수익률

TOP 10 보유종목

업종별 비중

일자별 기준가격

지정참가회사 (AP)

유동성공급자 (LP)