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    2026.02.23 22,027.65 0.4
    2026.02.22 21,939.31 0.0
    2026.02.21 21,939.64 0.0
    2026.02.20 21,939.88 -0.01
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269530
투자포인트
  • 글로벌 인프라 관련 기업 75종목 투자
  • 에너지, 운송, 유틸리티 인프라 산업분야에 분산 투자
  • 안정적인 배당 수익 및 인플레이션 헷지 기대
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
1.26%
순자산총액 110 억원
기준가 22,028원 (0.4%)
2026.02.23 기준

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

분배금

분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    연 2회: 매년 4, 10월 첫 영업일

  • 상장일
    2017.05.16
  • 설정단위 (1CU)
    50,000좌

  • 보수 (연)

    0.3% (집합투자 : 0.215% , 지정참가회사 : 0.02% , 신탁 : 0.04% , 일반사무 : 0.025%)

  • 지정참가회사 (AP)

    KB 증권,미래에셋증권,한국투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    KB 증권,미래에셋증권,한국투자증권

기초지수안내

S&P Global Infrastructure Index
선진국 주식시장에 상장된 종목 중 유동성이 풍부하고 거래 가능한 75종목 투자
산출기관 : S&P Dow Jones Indices
2026.02.23 기준

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구성종목 (PDF)

State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
8.16%
10/77
  • State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
  • NextEra Energy Inc
  • Aena SME SA
  • iShares Global Infrastructure ETF
  • Transurban Group
  • Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV
  • Iberdrola SA
  • Enbridge Inc
  • Williams Cos Inc/The
  • Auckland International Airport Ltd

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US78463X8552 State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF 800 8.16%
US65339F1012 NextEra Energy Inc 370.30 4.48%
ES0105046017 Aena SME SA 1063.80 4.46%
US4642883726 iShares Global Infrastructure ETF 490 4.41%
AU000000TCL6 Transurban Group 3158.60 4.18%
US4005061019 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 91.20 3.59%
ES0144580Y14 Iberdrola SA 1133.90 3.48%
CA29250N1050 Enbridge Inc 509.50 3.44%
US9694571004 Williams Cos Inc/The 281.70 2.70%
NZAIAE0002S6 Auckland International Airport Ltd 3794.10 2.65%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2026.02.23

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 6.94 10.84 17.26 29.86 11.02 154.53
기초지수 6.8 10.24 16.19 26.72 10.69 101.63
기초지수 대비 0.14 0.6 1.07 3.14 0.33 52.9

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.02.23 22,070 0.91 22,027.65 0.4 0.19 22234.46
2026.02.22 21,870 0.0 21,939.31 0.0 -0.32 22146.13
2026.02.21 21,870 0.0 21,939.64 0.0 -0.32 22146.46
2026.02.20 21,870 -0.34 21,939.88 -0.01 -0.32 22146.7
2026.02.19 21,945 0.9 21,942.77 0.87 0.01 22149.58
2026.02.18 21,750 0.0 21,753.97 0.0 -0.02 21960.79
2026.02.17 21,750 0.0 21,754.21 0.0 -0.02 21961.02
2026.02.16 21,750 0.0 21,754.45 0.0 -0.02 21961.26
2026.02.15 21,750 0.0 21,754.68 0.0 -0.02 21961.5
2026.02.14 21,750 0.0 21,754.92 0.0 -0.02 21961.74
2026.02.13 21,750 0.32 21,755.16 0.35 -0.02 21961.98
2026.02.12 21,680 0.51 21,678.52 0.33 0.01 21885.33
2026.02.11 21,570 -0.35 21,607.15 -0.06 -0.17 21813.96
2026.02.10 21,645 1.1 21,620.86 0.91 0.11 21827.68

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2026.01.30 2026.02.03 100 100
2025.10.31 2025.11.04 160 160
2025.07.31 2025.08.04 150 150
2025.04.30 2025.05.07 120 120
2025.01.31 2025.02.04 100 100
2024.07.31 2024.08.02 100 100
2024.04.30 2024.05.03 400 400
2023.04.28 2023.05.03 500 500
2020.04.29 2020.05.06 90 90
2019.04.30 2019.05.03 150 150
2018.10.31 2018.11.02 100 100

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  • 증권거래비용, 기타비용, ETF 거래수수료 등 추가 발생 가능
    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 6.94 10.84 17.26 29.86 11.02 154.53
기초지수 6.8 10.24 16.19 26.72 10.69 101.63
기초지수 대비 0.14 0.6 1.07 3.14 0.33 52.9

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US78463X8552 State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF 800 8.16%
US65339F1012 NextEra Energy Inc 370.30 4.48%
ES0105046017 Aena SME SA 1063.80 4.46%
US4642883726 iShares Global Infrastructure ETF 490 4.41%
AU000000TCL6 Transurban Group 3158.60 4.18%
US4005061019 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 91.20 3.59%
ES0144580Y14 Iberdrola SA 1133.90 3.48%
CA29250N1050 Enbridge Inc 509.50 3.44%
US9694571004 Williams Cos Inc/The 281.70 2.70%
NZAIAE0002S6 Auckland International Airport Ltd 3794.10 2.65%

업종별 비중

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일자별 기준가격

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일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.02.23 22,070 0.91 22,027.65 0.4 0.19 22234.46
2026.02.22 21,870 0.0 21,939.31 0.0 -0.32 22146.13
2026.02.21 21,870 0.0 21,939.64 0.0 -0.32 22146.46
2026.02.20 21,870 -0.34 21,939.88 -0.01 -0.32 22146.7
2026.02.19 21,945 0.9 21,942.77 0.87 0.01 22149.58
2026.02.18 21,750 0.0 21,753.97 0.0 -0.02 21960.79
2026.02.17 21,750 0.0 21,754.21 0.0 -0.02 21961.02
2026.02.16 21,750 0.0 21,754.45 0.0 -0.02 21961.26
2026.02.15 21,750 0.0 21,754.68 0.0 -0.02 21961.5
2026.02.14 21,750 0.0 21,754.92 0.0 -0.02 21961.74
2026.02.13 21,750 0.32 21,755.16 0.35 -0.02 21961.98
2026.02.12 21,680 0.51 21,678.52 0.33 0.01 21885.33
2026.02.11 21,570 -0.35 21,607.15 -0.06 -0.17 21813.96
2026.02.10 21,645 1.1 21,620.86 0.91 0.11 21827.68