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2025.06.16

기준가 테이블
일자	기준가격(원)	증감(%)
2025.06.13	18,162.98	1.38
2025.06.12	17,915.17	-0.76
2025.06.11	18,052.95	0.93
2025.06.10	17,885.92	-0.32
2025.06.09	17,942.82	0.46

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투자포인트

글로벌 인프라 관련 기업 75종목 투자
에너지, 운송, 유틸리티 인프라 산업분야에 분산 투자
안정적인 배당 수익 및 인플레이션 헷지 기대

수익률 기준가격(NAV) 최근 1개월 값

1.56%

순자산총액 99 억원

기준가 18,163원 (1.38%)

2025.06.13 기준

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

분배금

분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능

최소거래단위

1주
구성종목 정기변경

연 2회: 매년 4, 10월 첫 영업일
상장일

2017.05.16
설정단위 (1CU)

50,000좌

보수 (연)

0.3% (집합투자 : 0.215% , 지정참가회사 : 0.02% , 신탁 : 0.04% , 일반사무 : 0.025%)
지정참가회사 (AP)

KB 증권,미래에셋증권,한국투자증권
유동성공급자 (LP)

KB 증권,미래에셋증권,한국투자증권

기초지수안내

S&P Global Infrastructure Index

선진국 주식시장에 상장된 종목 중 유동성이 풍부하고 거래 가능한 75종목 투자

구성종목 (PDF)

iShares Global Infrastructure ETF

27.00%

10/76

iShares Global Infrastructure ETF
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
Aena SME SA
Transurban Group
NextEra Energy Inc
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV
Enbridge Inc
Auckland International Airport Ltd
Iberdrola SA
Southern Co/The

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
No.	종목코드	종목명	보유수량 (주)	비중
1	US4642883726	iShares Global Infrastructure ETF	2936.36	27.00%
2	US78463X8552	SPDR S&P Global Infrastructure ETF	636.36	6.55%
3	ES0105046009	Aena SME SA	84.54	3.61%
4	AU000000TCL6	Transurban Group	2463.18	3.55%
5	US65339F1012	NextEra Energy Inc	275.72	3.12%
6	US4005061019	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	75.72	2.79%
7	CA29250N1050	Enbridge Inc	351.54	2.50%
8	NZAIAE0002S6	Auckland International Airport Ltd	3123.09	2.30%
9	ES0144580Y14	Iberdrola SA	785.81	2.27%
10	US8425871071	Southern Co/The	146.90	2.04%

수익률

수익률 테이블
구분	수익률
구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	연초 이후	상장 이후
기준가격 (NAV)	2.38	6.36	7.65	22.23	5.65	105.47
기초지수	1.81	5.32	6.07	20.32	4.19	65.12
기초지수 대비	0.57	1.04	1.58	1.91	1.46	40.35

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자	시장가격		기준가격		기준가격 대비 시장 괴리율
일자	종가 (원)	증감 (%)	기준가격 (원)	증감 (%)	기준가격 대비 시장 괴리율
2025.06.13	18,085	1.12	18,162.98	1.38	-0.43
2025.06.12	17,885	-0.42	17,915.17	-0.76	-0.17
2025.06.11	17,960	0.11	18,052.95	0.93	-0.51
2025.06.10	17,940	0.08	17,885.92	-0.32	0.3
2025.06.09	17,925	0.25	17,942.82	0.46	-0.1
2025.06.08	17,880	0.0	17,860.95	0.0	0.11
2025.06.07	17,880	0.0	17,861.17	0.0	0.11
2025.06.06	17,880	0.0	17,861.36	0.0	0.1
2025.06.05	17,880	-1.68	17,861.55	-1.12	0.1
2025.06.04	18,185	0.61	18,064.01	0.25	0.67
2025.06.03	18,075	0.0	18,018.53	0.0	0.31
2025.06.02	18,075	1.23	18,018.72	0.2	0.31
2025.06.01	17,855	0.0	17,983.23	0.0	-0.71
2025.05.31	17,855	0.0	17,983.43	0.0	-0.71

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일	실 지급일	분배금 (원)	주당과세표준액 (원)
2025.04.30	2025.05.07	120	120
2025.01.31	2025.02.04	100	100
2024.07.31	2024.08.02	100	100
2024.04.30	2024.05.03	400	400
2023.04.28	2023.05.03	500	500
2020.04.29	2020.05.06	90	90
2019.04.30	2019.05.03	150	150
2018.10.31	2018.11.02	100	100

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증권거래비용 등 추가발생 가능
한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-356호(2024.07.16~2025.07.15)

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명)	종목코드	지수	등락률(%)	기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals	A415920	-	-	-
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In	A419650	-	-	-
PLUS 미국단기우량회사채 ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I	A332610	-	-	-
PLUS 미국장기우량회사채 ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I	A332620	-	-	-
PLUS iSelect우주항공&UAM iSelect 우주항공UAM 지수	A421320	-	-	-
PLUS 미국대체투자Top10MV BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index	A426410	-	-	-
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index)	A433850	-	-	-
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index)	A433860	-	-	-
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index)	A433870	-	-	-
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index)	A433880	-	-	-
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index)	A438210	-	-	-
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수)	A442580	-	-	-
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index)	A256450	-	-	-
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산))	A461910	-	-	-
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index)	A464470	-	-	-
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index)	A464920	-	-	-

PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals

A415920

PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In

A419650

PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I

A332610

PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I

A332620

PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수

A421320

PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index

A426410

PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index)

A433850

PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index)

A433860

PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index)

A433870

PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index)

A433880

PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index)

A438210

PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수)

A442580

PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index)

A256450

PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산))

A461910

PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index)

A464470

PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index)

A464920

수익률 테이블
구분	수익률
기준가격 (NAV)	2.38	6.36	7.65	22.23	5.65	105.47
기초지수	1.81	5.32	6.07	20.32	4.19	65.12
기초지수 대비	0.57	1.04	1.58	1.91	1.46	40.35

2.38

6.36

7.65

22.23

5.65

105.47

1.81

5.32

6.07

20.32

4.19

65.12

기초지수 대비

0.57

1.04

1.58

1.91

1.46

40.35

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드	종목명	보유수량 (주)	비중
US4642883726	iShares Global Infrastructure ETF	2936.36	27.00%
US78463X8552	SPDR S&P Global Infrastructure ETF	636.36	6.55%
ES0105046009	Aena SME SA	84.54	3.61%
AU000000TCL6	Transurban Group	2463.18	3.55%
US65339F1012	NextEra Energy Inc	275.72	3.12%
US4005061019	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	75.72	2.79%
CA29250N1050	Enbridge Inc	351.54	2.50%
NZAIAE0002S6	Auckland International Airport Ltd	3123.09	2.30%
ES0144580Y14	Iberdrola SA	785.81	2.27%
US8425871071	Southern Co/The	146.90	2.04%

US4642883726

iShares Global Infrastructure ETF

2936.36

27.00%

US78463X8552

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

636.36

6.55%

ES0105046009

Aena SME SA

84.54

3.61%

AU000000TCL6

Transurban Group

2463.18

3.55%

US65339F1012

NextEra Energy Inc

275.72

3.12%

US4005061019

Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV

75.72

2.79%

CA29250N1050

Enbridge Inc

351.54

2.50%

NZAIAE0002S6

Auckland International Airport Ltd

3123.09

2.30%

ES0144580Y14

Iberdrola SA

785.81

2.27%

US8425871071

Southern Co/The

146.90

2.04%

업종별 비중
NO	업종	비중
검색된 데이터가 존재하지 않습니다.

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일자별 기준가격 테이블
일자	시장가격	기준가격	기준가격 대비 시장 괴리율
2025.06.13	18,085	1.12	18,162.98	1.38	-0.43
2025.06.12	17,885	-0.42	17,915.17	-0.76	-0.17
2025.06.11	17,960	0.11	18,052.95	0.93	-0.51
2025.06.10	17,940	0.08	17,885.92	-0.32	0.3
2025.06.09	17,925	0.25	17,942.82	0.46	-0.1
2025.06.08	17,880	0.0	17,860.95	0.0	0.11
2025.06.07	17,880	0.0	17,861.17	0.0	0.11
2025.06.06	17,880	0.0	17,861.36	0.0	0.1
2025.06.05	17,880	-1.68	17,861.55	-1.12	0.1
2025.06.04	18,185	0.61	18,064.01	0.25	0.67
2025.06.03	18,075	0.0	18,018.53	0.0	0.31
2025.06.02	18,075	1.23	18,018.72	0.2	0.31
2025.06.01	17,855	0.0	17,983.23	0.0	-0.71
2025.05.31	17,855	0.0	17,983.43	0.0	-0.71

2025.06.13

18,085

1.12

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1.38

-0.43

2025.06.12

17,885

-0.42

17,915.17

-0.76

-0.17

2025.06.11

17,960

0.11

18,052.95

0.93

-0.51

2025.06.10

17,940

0.08

17,885.92

-0.32

0.3

2025.06.09

17,925

0.25

17,942.82

0.46

-0.1

2025.06.08

17,880

0.0

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0.0

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2025.06.07

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17,880

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0.0

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17,880

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17,861.55

-1.12

0.1

2025.06.04

18,185

0.61

18,064.01

0.25

0.67

2025.06.03

18,075

0.0

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0.0

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2025.06.02

18,075

1.23

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0.2

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2025.06.01

17,855

0.0

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0.0

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17,855

0.0

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0.0

-0.71

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지정참가회사 (AP) 지정참가회사 (AP) ETF 발행한 운용사에 설정 및 환매를 요청하고, 설정 단위에 맞춰 투자자 납입금을 자산으로 바꾸는 증권 매매 역할

유동성공급자 (LP) 유동성공급자 (LP) 매수, 매도 호가 차이로 매매가 부진한 종목의 거래 활성화를 위해 유동성을 공급하는 역할

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