PLUS 미국S&P500(H)

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2025.01.15

기준가 테이블
일자	기준가격(원)	증감(%)
2025.01.14	23,735.06	0.19
2025.01.13	23,689.21	-1.48
2025.01.12	24,044.85	0.0
2025.01.11	24,045.14	0.0
2025.01.10	24,045.44	-0.02

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PLUS 미국S&P500(H)

269540

투자포인트

미국 대표 우량주 500종목에 투자
전세계 증시를 주도하는 미국 대표 시장에 투자
달러 환헷지 상품

수익률 기준가격(NAV) 최근 1개월 값

-3.39%

순자산총액 640 억원

기준가 23,735원 (0.19%)

2025.01.14 기준

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

분배금

배당금 발생시 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
(배당금 발생시 재투자하며, 환헷지형 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)

최소거래단위

1주
구성종목 정기변경

연 4회: 매 3, 6, 9, 12월 세번째 금요일
상장일

2017.05.16
설정단위 (1CU)

100,000좌

보수 (연)

0.3% (집합투자 : 0.2% , 지정참가회사 : 0.02% , 신탁 : 0.04% , 일반사무 : 0.04%)
지정참가회사 (AP)

DB금융투자증권,KB 증권,미래에셋증권,신한투자증권,키움증권,하이투자증권
유동성공급자 (LP)

DB금융투자증권,KB 증권,미래에셋증권,신한투자증권,키움증권,하이투자증권

기초지수안내

S&P500 Index

미국 주식시장을 대표하는 대형주 500종목에 투자하는 기초지수

구성종목 (PDF)

iShares Core S&P 500 ETF

6.46%

10/506

iShares Core S&P 500 ETF
Apple Inc
NVIDIA Corp
Microsoft Corp
Amazon.com Inc
PLUS 미국S&P500
Meta Platforms Inc
Tesla Inc
Alphabet Inc
Broadcom Inc

구성종목 (PDF) 테이블
No.	종목코드	종목명	보유수량 (주)	비중
1	US4642872000	iShares Core S&P 500 ETF	180	6.46%
2	US0378331005	Apple Inc	443.11	6.39%
3	US67066G1040	NVIDIA Corp	719.85	5.90%
4	US5949181045	Microsoft Corp	217.88	5.59%
5	US0231351067	Amazon.com Inc	273.62	3.67%
6	KR7429760002	PLUS 미국S&P500	4440	2.96%
7	US30303M1027	Meta Platforms Inc	63.92	2.39%
8	US88160R1014	Tesla Inc	81.51	2.02%
9	US02079K3059	Alphabet Inc	170.03	2.00%
10	US11135F1012	Broadcom Inc	136.11	1.89%

수익률

수익률 테이블
구분	수익률
구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	연초 이후	상장 이후
기준가격 (NAV)	-3.39	0.7	4.33	21.71	-2.27	141.6
기초지수	-3.55	0.36	4.51	22.09	-1.2	143.21
기초지수 대비	0.16	0.34	-0.18	-0.38	-1.07	-1.61

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자	시장가격		기준가격		기준가격 대비 시장 괴리율
일자	종가 (원)	증감 (%)	기준가격 (원)	증감 (%)	기준가격 대비 시장 괴리율
2025.01.14	23,805	0.89	23,735.06	0.19	0.29
2025.01.13	23,595	-1.61	23,689.21	-1.48	-0.4
2025.01.12	23,980	0.0	24,044.85	0.0	-0.27
2025.01.11	23,980	0.0	24,045.14	0.0	-0.27
2025.01.10	23,980	-0.12	24,045.44	-0.02	-0.27
2025.01.09	24,010	-0.33	24,051.23	0.14	-0.17
2025.01.08	24,090	-0.82	24,017.71	-1.08	0.3
2025.01.07	24,290	0.48	24,279.34	0.41	0.04
2025.01.06	24,175	1.11	24,180.04	1.29	-0.02
2025.01.05	23,910	0.0	23,872.48	0.0	0.16
2025.01.04	23,910	0.0	23,872.78	0.0	0.16
2025.01.03	23,910	-0.58	23,873.08	-0.18	0.15
2025.01.02	24,050	-0.74	23,915.33	-1.53	0.56
2025.01.01	24,230	0.0	24,286.21	0.0	-0.23

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일	실 지급일	분배금 (원)	주당과세표준액 (원)
2024.04.30	2024.05.03	100	100
2023.04.28	2023.05.03	220	220

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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-356호(2024.07.16~2025.07.15)

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명)	종목코드	지수	등락률(%)	기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals	A415920	-	-	-
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In	A419650	-	-	-
PLUS 미국단기우량회사채 ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I	A332610	-	-	-
PLUS 미국장기우량회사채 ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I	A332620	-	-	-
PLUS iSelect우주항공&UAM iSelect 우주항공UAM 지수	A421320	-	-	-
PLUS 미국대체투자Top10MV BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index	A426410	-	-	-
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index)	A433850	-	-	-
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index)	A433860	-	-	-
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index)	A433870	-	-	-
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index)	A433880	-	-	-
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index)	A438210	-	-	-
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수)	A442580	-	-	-
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index)	A256450	-	-	-
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산))	A461910	-	-	-
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index)	A464470	-	-	-
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index)	A464920	-	-	-

PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals

A415920

PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In

A419650

PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I

A332610

PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I

A332620

PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수

A421320

PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index

A426410

PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index)

A433850

PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index)

A433860

PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index)

A433870

PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index)

A433880

PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index)

A438210

PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수)

A442580

PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index)

A256450

PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산))

A461910

PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index)

A464470

PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index)

A464920

수익률 테이블
구분	수익률
기준가격 (NAV)	-3.39	0.7	4.33	21.71	-2.27	141.6
기초지수	-3.55	0.36	4.51	22.09	-1.2	143.21
기초지수 대비	0.16	0.34	-0.18	-0.38	-1.07	-1.61

-3.39

0.7

4.33

21.71

-2.27

141.6

-3.55

0.36

4.51

22.09

-1.2

143.21

기초지수 대비

0.16

0.34

-0.18

-0.38

-1.07

-1.61

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드	종목명	보유수량 (주)	비중
US4642872000	iShares Core S&P 500 ETF	180	6.46%
US0378331005	Apple Inc	443.11	6.39%
US67066G1040	NVIDIA Corp	719.85	5.90%
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US0231351067	Amazon.com Inc	273.62	3.67%
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US02079K3059	Alphabet Inc	170.03	2.00%
US11135F1012	Broadcom Inc	136.11	1.89%

US4642872000

iShares Core S&P 500 ETF

180

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US0378331005

Apple Inc

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6.39%

US67066G1040

NVIDIA Corp

719.85

5.90%

US5949181045

Microsoft Corp

217.88

5.59%

US0231351067

Amazon.com Inc

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KR7429760002

PLUS 미국S&P500

4440

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US30303M1027

Meta Platforms Inc

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US88160R1014

Tesla Inc

81.51

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US02079K3059

Alphabet Inc

170.03

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US11135F1012

Broadcom Inc

136.11

1.89%

업종별 비중
NO	업종	비중
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일자별 기준가격 테이블
일자	시장가격	기준가격	기준가격 대비 시장 괴리율
2025.01.14	23,805	0.89	23,735.06	0.19	0.29
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2025.01.14

23,805

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0.19

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2025.01.13

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2025.01.12

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2025.01.11

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2025.01.08

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-1.08

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2025.01.07

24,290

0.48

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2025.01.06

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24,180.04

1.29

-0.02

2025.01.05

23,910

0.0

23,872.48

0.0

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2025.01.04

23,910

0.0

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0.0

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2025.01.03

23,910

-0.58

23,873.08

-0.18

0.15

2025.01.02

24,050

-0.74

23,915.33

-1.53

0.56

2025.01.01

24,230

0.0

24,286.21

0.0

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유동성공급자 (LP) 유동성공급자 (LP) 매수, 매도 호가 차이로 매매가 부진한 종목의 거래 활성화를 위해 유동성을 공급하는 역할

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