PLUS 200
-
수익률
1주일 -
TOP 10 보유종목 보기
2025.08.29 -
기준가
2025.08.28기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.08.28 25,660.58 0.06 2025.08.27 25,645.12 0.48 2025.08.26 25,523.82 -0.3 2025.08.25 25,600.2 1.39 2025.08.24 25,250.09 0.0 -
예상 수익금 알아보기
2025.08.28-
당신이
3개월
-
10만원
-
총 투자금액? 만원
-
수익금? 만원
-
수익률(거치식)? %
투자 기간과 금액을 선택하여
수익금으로 무엇을 할 수 있을지 확인해 보세요! -
당신이
- 해외
- 시장대표/지수형
- 개인연금
- 퇴직연금
손쉬운 해외투자의 솔루션
PLUS 미국S&P500(H)
269540
투자포인트
- 미국 대표 우량주 500종목에 투자
- 전세계 증시를 주도하는 미국 대표 시장에 투자
- 달러 환헷지 상품
수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
1.15%
순자산총액
692
억원
기준가
25,661원 (0.06%)
2025.08.28 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
배당금 발생시 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
/
(배당금 발생시 재투자하며, 환헷지형 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경
연 4회: 매 3, 6, 9, 12월 세번째 금요일
-
상장일2017.05.16
-
설정단위 (1CU)100,000좌
-
보수 (연)
0.3% (집합투자 : 0.215% , 지정참가회사 : 0.02% , 신탁 : 0.04% , 일반사무 : 0.025%) -
지정참가회사 (AP)
DB금융투자증권,KB 증권,NH투자증권,미래에셋증권,신한투자증권,키움증권,하이투자증권 -
유동성공급자 (LP)
DB금융투자증권,KB 증권,NH투자증권,미래에셋증권,신한투자증권,키움증권,하이투자증권
구성종목 (PDF)
iShares Core S&P 500 ETF
8.80%
10/503
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
---|---|---|---|
US4642872000 | iShares Core S&P 500 ETF | 252 | 8.80% |
US67066G1040 | NVIDIA Corp | 716.22 | 6.99% |
US5949181045 | Microsoft Corp | 216.85 | 5.91% |
US0378331005 | Apple Inc | 439.25 | 5.44% |
US0231351067 | Amazon.com Inc | 275.29 | 3.39% |
KR7429760002 | PLUS 미국S&P500 | 4400 | 2.83% |
US30303M1027 | Meta Platforms Inc | 63.96 | 2.57% |
US11135F1012 | Broadcom Inc | 136.14 | 2.20% |
ESU5 | S&P500 EMINI FUT SEP25 | 0.11 | 1.92% |
US02079K3059 | Alphabet Inc | 170 | 1.90% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2025.08.28
구분 | 수익률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
기준가격 (NAV) | 1.4 | 9.08 | 9.14 | 13.67 | 6.88 | 166.79 |
기초지수 | 1.45 | 9.45 | 10.57 | 15.21 | 9.73 | 171.09 |
기초지수 대비 | -0.05 | -0.37 | -1.43 | -1.54 | -2.85 | -4.3 |
일자별 기준가격
일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
---|---|---|---|---|---|
종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
2025.08.28 | 25,685 | 0.16 | 25,660.58 | 0.06 | 0.1 |
2025.08.27 | 25,645 | 0.71 | 25,645.12 | 0.48 | 0 |
2025.08.26 | 25,465 | -0.59 | 25,523.82 | -0.3 | -0.23 |
2025.08.25 | 25,615 | 1.47 | 25,600.2 | 1.39 | 0.06 |
2025.08.24 | 25,245 | 0.0 | 25,250.09 | 0.0 | -0.02 |
2025.08.23 | 25,245 | 0.0 | 25,250.35 | 0.0 | -0.02 |
2025.08.22 | 25,245 | -0.49 | 25,250.61 | -0.46 | -0.02 |
2025.08.21 | 25,370 | 0.18 | 25,367.88 | -0.25 | 0.01 |
2025.08.20 | 25,325 | -0.63 | 25,431.63 | -0.49 | -0.42 |
2025.08.19 | 25,485 | -0.06 | 25,555.92 | 0.1 | -0.28 |
2025.08.18 | 25,500 | -0.23 | 25,530.94 | -0.16 | -0.12 |
2025.08.17 | 25,560 | 0.0 | 25,572.28 | 0.0 | -0.05 |
2025.08.16 | 25,560 | 0.0 | 25,572.52 | 0.0 | -0.05 |
2025.08.15 | 25,560 | 0.0 | 25,572.77 | 0.0 | -0.05 |
분배금 지급현황
지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
---|---|---|---|
2025.04.30 | 2025.05.07 | 255 | 255 |
2024.04.30 | 2024.05.03 | 100 | 100 |
2023.04.28 | 2023.05.03 | 220 | 220 |
유의사항
- ETF에 투자하기 전 투자대상 상품의 내용과 투자위험 등과 관련한 내용에 대해 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
- 기초지수 수익률을 추종하기 위한 거래비용, 운용상의 제반 비용 및 보유주식의 배당 등의 반영으로 인해 추적오차가 발생할 수 있습니다.
- 유동성이 부족한 ETF의 경우 ETF의 실제 거래가격은 실시간으로 공시되는 NAV와 차이를 보일 수 있습니다. 따라서 ETF를 거래하실 경우 해당종목의 NAV와 실제가격간의 괴리를 감안하여 매매하시기 바랍니다.
- 개인투자자는 보유 ETF를 거래소에서 매도하는 방법으로만 현금화가 가능하므로 보유수익증권을 판매회사 또는 지정참가회사에 환매 신청할 수 없으며, 거래소의 거래 상황에 따라 동 ETF의 순자산가치에 비해 거래가격이 다르게 형성될 수 있습니다.
- 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
필수의무 고지사항
- 투자전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따른 원금손실(0~100%) 발생가능 및 투자자 귀속
- 증권거래비용 및 기타비용 등이 추가 발생 가능
한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)