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    2026.07.14 29,836.68 -0.92
    2026.07.13 30,113.6 0.5
    2026.07.12 29,962.62 0.0
    2026.07.11 29,962.91 0.0
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269540
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  • 달러 환헷지 상품
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
-0.78%
순자산총액 865 억원
기준가 29,837원 (-0.92%)
2026.07.14 기준

기본정보

분배금

배당금 발생시 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능

/

(배당금 발생시 재투자하며, 환헷지형 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    연 4회: 매 3, 6, 9, 12월 세번째 금요일

  • 상장일
    2017.05.16
  • 설정단위 (1CU)
    100,000좌

  • 보수 (연)

    0.3% (집합투자 : 0.215% , 지정참가회사 : 0.02% , 신탁 : 0.04% , 일반사무 : 0.025%)

  • 지정참가회사 (AP)

    DB금융투자증권,KB 증권,NH투자증권,미래에셋증권,신한투자증권,키움증권,하이투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    DB금융투자증권,KB 증권,NH투자증권,미래에셋증권,신한투자증권,키움증권,하이투자증권

기초지수안내

S&P500 Index
미국 주식시장을 대표하는 대형주 500종목에 투자하는 기초지수
산출기관 : S&P Dow Jones Indices
2026.07.14 기준

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구성종목 (PDF)

NVIDIA Corp
6.75%
10/505
  • NVIDIA Corp
  • iShares Core S&P 500 ETF
  • Apple Inc
  • Microsoft Corp
  • Amazon.com Inc
  • S&P500 EMINI FUT SEPT 2026
  • Alphabet Inc
  • Broadcom Inc
  • Alphabet Inc
  • Meta Platforms Inc

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
※ 구성종목은 시장 상황에 따라 추후 변동될 수 있습니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US67066G1040 NVIDIA Corp 657 6.75%
US4642872000 iShares Core S&P 500 ETF 173.92 6.61%
US0378331005 Apple Inc 405.52 6.50%
US5949181045 Microsoft Corp 201.52 3.98%
US0231351067 Amazon.com Inc 269.97 3.37%
ESU6 S&P500 EMINI FUT SEPT 2026 0.17 3.29%
US02079K3059 Alphabet Inc 159.10 2.83%
US11135F1012 Broadcom Inc 128.45 2.49%
US02079K1079 Alphabet Inc 128.21 2.27%
US30303M1027 Meta Platforms Inc 59.59 1.98%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
※ 해당 수익률 정보는 오류 및 지연 등으로 실제 수익률과 차이가 발생할 수 있으므로 투자 판단 시 유의하시기 바랍니다.

※ 기준일 : 2026.07.14

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 1.28 9.34 7.51 20.63 9.06 210.97
기초지수 1.64 9.14 7.92 20.06 8.98 214.33
기초지수 대비 -0.36 0.2 -0.41 0.57 0.08 -3.36

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.07.14 29,905 -0.15 29,836.68 -0.92 0.23 29872.7
2026.07.13 29,950 0.07 30,113.6 0.5 -0.54 30130.26
2026.07.12 29,930 0.0 29,962.62 0.0 -0.11 29976.19
2026.07.11 29,930 0.0 29,962.91 0.0 -0.11 29976.48
2026.07.10 29,930 0.42 29,963.2 0.75 -0.11 29976.77
2026.07.09 29,805 -0.25 29,739.21 -0.22 0.22 29753.79
2026.07.08 29,880 -0.35 29,803.84 -0.89 0.26 29846.24
2026.07.07 29,985 0.22 30,072.68 0.72 -0.29 30088.82
2026.07.06 29,920 -0.5 29,859.06 0.07 0.2 29871.75
2026.07.05 30,070 0.0 29,839.27 0.0 0.77 29875.93
2026.07.04 30,070 0.0 29,839.6 0.0 0.77 29876.26
2026.07.03 30,070 0.64 29,839.92 -0.4 0.77 29876.58
2026.07.02 29,880 -0.05 29,960.67 -0.07 -0.27 29984.09
2026.07.01 29,895 0.44 29,983.09 0.77 -0.29 29990.06

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2026.04.30 2026.05.06 70 70
2025.04.30 2025.05.07 255 255
2024.04.30 2024.05.03 100 100
2023.04.28 2023.05.03 220 220

유의사항

  • ETF에 투자하기 전 투자대상 상품의 내용과 투자위험 등과 관련한 내용에 대해 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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  • 증권거래비용, 기타비용, ETF 거래수수료 등 추가 발생 가능
    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

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종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 1.28 9.34 7.51 20.63 9.06 210.97
기초지수 1.64 9.14 7.92 20.06 8.98 214.33
기초지수 대비 -0.36 0.2 -0.41 0.57 0.08 -3.36

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구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US67066G1040 NVIDIA Corp 657 6.75%
US4642872000 iShares Core S&P 500 ETF 173.92 6.61%
US0378331005 Apple Inc 405.52 6.50%
US5949181045 Microsoft Corp 201.52 3.98%
US0231351067 Amazon.com Inc 269.97 3.37%
ESU6 S&P500 EMINI FUT SEPT 2026 0.17 3.29%
US02079K3059 Alphabet Inc 159.10 2.83%
US11135F1012 Broadcom Inc 128.45 2.49%
US02079K1079 Alphabet Inc 128.21 2.27%
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일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.07.14 29,905 -0.15 29,836.68 -0.92 0.23 29872.7
2026.07.13 29,950 0.07 30,113.6 0.5 -0.54 30130.26
2026.07.12 29,930 0.0 29,962.62 0.0 -0.11 29976.19
2026.07.11 29,930 0.0 29,962.91 0.0 -0.11 29976.48
2026.07.10 29,930 0.42 29,963.2 0.75 -0.11 29976.77
2026.07.09 29,805 -0.25 29,739.21 -0.22 0.22 29753.79
2026.07.08 29,880 -0.35 29,803.84 -0.89 0.26 29846.24
2026.07.07 29,985 0.22 30,072.68 0.72 -0.29 30088.82
2026.07.06 29,920 -0.5 29,859.06 0.07 0.2 29871.75
2026.07.05 30,070 0.0 29,839.27 0.0 0.77 29875.93
2026.07.04 30,070 0.0 29,839.6 0.0 0.77 29876.26
2026.07.03 30,070 0.64 29,839.92 -0.4 0.77 29876.58
2026.07.02 29,880 -0.05 29,960.67 -0.07 -0.27 29984.09
2026.07.01 29,895 0.44 29,983.09 0.77 -0.29 29990.06