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2025.10.10

기준가 테이블
일자	기준가격(원)	증감(%)
2025.10.09	118,503.32	0.01
2025.10.08	118,494.7	0.01
2025.10.07	118,486.15	0.01
2025.10.06	118,477.6	0.01
2025.10.05	118,469.03	0.01

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수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값

0.05%

순자산총액 468 억원

기준가 118,503원 (0.01%)

2025.10.09 기준

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

분배금

총수익지수(Total Retu

n Index) 추종으로

분배금 미지급

실시간YTM

2.76%
전일YTM

2.76%
듀레이션

0.88년

최소거래단위

1주
구성종목 정기변경

매월
상장일

2017.09.26
설정단위 (1CU)

1,000주

보수 (연)

0.07% (집합투자 : 0.045% , 지정참가회사 : 0.01% , 신탁 : 0.01% , 일반사무 : 0.005%)
지정참가회사 (AP)

IBK 투자증권,KB 증권,NH투자증권,미래에셋증권,키움증권,한국투자증권,한화투자증권
유동성공급자 (LP)

IBK 투자증권,KB 증권,미래에셋증권,키움증권

기초지수안내

KAP Investable Credit Bond 1Y Index (총수익지수)

KAP Investable Credit Bond 1Y Index (A- or higher, Total Return)는 신용등급 A-이상의 국내 발행된 원화채권 및 A2등급 이상의 CP를 대상으로 하는 지수로서 채권 80% + CP 20%로 구성

구성종목 (PDF)

KB증권43-2

21.61%

10/16

KB증권43-2
농업금융채권(중앙회)2024-6이2Y-A
대신증권 20250115-364-15
아이엠캐피탈111-3
롯데카드540-4
롯데렌탈64-1
롯데위탁관리부동산투자회사8
보령52-1
코오롱인더스트리68-2
미래에셋캐피탈121-2

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
No.	종목코드	종목명	보유수량 (주)	비중
1	KR6003452E14	KB증권43-2	25316456	21.61%
2	KR381101GE60	농업금융채권(중앙회)2024-6이2Y-A	25316456	21.57%
3	KRZF00354FF1	대신증권 20250115-364-15	12658228	10.61%
4	KR6176943E15	아이엠캐피탈111-3	5063291	4.39%
5	KR6030624E93	롯데카드540-4	5063291	4.33%
6	KR6089861F74	롯데렌탈64-1	5063291	4.31%
7	KR6330591F46	롯데위탁관리부동산투자회사8	5063291	4.31%
8	KR6003851F44	보령52-1	5063291	4.30%
9	KR6120112F66	코오롱인더스트리68-2	5063291	4.29%
10	KR6082974F57	미래에셋캐피탈121-2	5063291	4.28%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2025.10.09

수익률 테이블
구분	수익률
구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	연초 이후	상장 이후
기준가격 (NAV)	0.16	0.67	1.45	3.47	2.55	18.5
기초지수	0.19	0.72	1.66	3.89	2.9	25.14
기초지수 대비	-0.03	-0.05	-0.21	-0.42	-0.35	-6.64

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자	시장가격		기준가격		기준가격 대비 시장 괴리율	과표기준가(원)
일자	종가 (원)	증감 (%)	기준가격 (원)	증감 (%)	기준가격 대비 시장 괴리율	과표기준가(원)
2025.10.09	118,530	0.0	118,503.32	0.01	0.02	118509.11
2025.10.08	118,530	0.0	118,494.7	0.01	0.03	118500.5
2025.10.07	118,530	0.0	118,486.15	0.01	0.04	118491.95
2025.10.06	118,530	0.0	118,477.6	0.01	0.04	118483.4
2025.10.05	118,530	0.0	118,469.03	0.01	0.05	118474.82
2025.10.04	118,530	0.0	118,460.46	0.01	0.06	118466.25
2025.10.03	118,530	0.0	118,451.95	0.01	0.07	118457.74
2025.10.02	118,530	0.03	118,443.36	0.02	0.07	118449.16
2025.10.01	118,500	0.05	118,418.36	0.0	0.07	118424.14
2025.09.30	118,435	0.0	118,412.88	0.0	0.02	118418.95
2025.09.29	118,430	0.0	118,411.9	0.01	0.02	118417.74
2025.09.28	118,430	0.0	118,402.76	0.01	0.02	118406.04
2025.09.27	118,430	0.0	118,394.16	0.01	0.03	118397.44
2025.09.26	118,430	-0.02	118,385.61	-0.01	0.04	118388.89

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일	실 지급일	분배금 (원)	주당과세표준액 (원)
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명)	종목코드	지수	등락률(%)	기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals	A415920	-	-	-
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In	A419650	-	-	-
PLUS 미국단기우량회사채 ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I	A332610	-	-	-
PLUS 미국장기우량회사채 ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I	A332620	-	-	-
PLUS iSelect우주항공&UAM iSelect 우주항공UAM 지수	A421320	-	-	-
PLUS 미국대체투자Top10MV BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index	A426410	-	-	-
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index)	A433850	-	-	-
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index)	A433860	-	-	-
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index)	A433870	-	-	-
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index)	A433880	-	-	-
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index)	A438210	-	-	-
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수)	A442580	-	-	-
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index)	A256450	-	-	-
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산))	A461910	-	-	-
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index)	A464470	-	-	-
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index)	A464920	-	-	-

PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals

A415920

PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In

A419650

PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I

A332610

PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I

A332620

PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수

A421320

PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index

A426410

PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index)

A433850

PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index)

A433860

PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index)

A433870

PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index)

A433880

PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index)

A438210

PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수)

A442580

PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index)

A256450

PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산))

A461910

PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index)

A464470

PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index)

A464920

수익률 테이블
구분	수익률
기준가격 (NAV)	0.16	0.67	1.45	3.47	2.55	18.5
기초지수	0.19	0.72	1.66	3.89	2.9	25.14
기초지수 대비	-0.03	-0.05	-0.21	-0.42	-0.35	-6.64

0.16

0.67

1.45

3.47

2.55

18.5

0.19

0.72

1.66

3.89

2.9

25.14

기초지수 대비

-0.03

-0.05

-0.21

-0.42

-0.35

-6.64

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드	종목명	보유수량 (주)	비중
KR6003452E14	KB증권43-2	25316456	21.61%
KR381101GE60	농업금융채권(중앙회)2024-6이2Y-A	25316456	21.57%
KRZF00354FF1	대신증권 20250115-364-15	12658228	10.61%
KR6176943E15	아이엠캐피탈111-3	5063291	4.39%
KR6030624E93	롯데카드540-4	5063291	4.33%
KR6089861F74	롯데렌탈64-1	5063291	4.31%
KR6330591F46	롯데위탁관리부동산투자회사8	5063291	4.31%
KR6003851F44	보령52-1	5063291	4.30%
KR6120112F66	코오롱인더스트리68-2	5063291	4.29%
KR6082974F57	미래에셋캐피탈121-2	5063291	4.28%

KR6003452E14

KB증권43-2

25316456

21.61%

KR381101GE60

농업금융채권(중앙회)2024-6이2Y-A

25316456

21.57%

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대신증권 20250115-364-15

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KR6176943E15

아이엠캐피탈111-3

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KR6030624E93

롯데카드540-4

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4.33%

KR6089861F74

롯데렌탈64-1

5063291

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KR6330591F46

롯데위탁관리부동산투자회사8

5063291

4.31%

KR6003851F44

보령52-1

5063291

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KR6120112F66

코오롱인더스트리68-2

5063291

4.29%

KR6082974F57

미래에셋캐피탈121-2

5063291

4.28%

업종별 비중
NO	업종	비중
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일자별 기준가격 테이블
일자	시장가격	기준가격	기준가격 대비 시장 괴리율	과표기준가(원)
2025.10.09	118,530	0.0	118,503.32	0.01	0.02	118509.11
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2025.10.02	118,530	0.03	118,443.36	0.02	0.07	118449.16
2025.10.01	118,500	0.05	118,418.36	0.0	0.07	118424.14
2025.09.30	118,435	0.0	118,412.88	0.0	0.02	118418.95
2025.09.29	118,430	0.0	118,411.9	0.01	0.02	118417.74
2025.09.28	118,430	0.0	118,402.76	0.01	0.02	118406.04
2025.09.27	118,430	0.0	118,394.16	0.01	0.03	118397.44
2025.09.26	118,430	-0.02	118,385.61	-0.01	0.04	118388.89

2025.10.09

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2025.10.07

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2025.10.06

118,530

0.0

118,477.6

0.01

0.04

118483.4

2025.10.05

118,530

0.0

118,469.03

0.01

0.05

118474.82

2025.10.04

118,530

0.0

118,460.46

0.01

0.06

118466.25

2025.10.03

118,530

0.0

118,451.95

0.01

0.07

118457.74

2025.10.02

118,530

0.03

118,443.36

0.02

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2025.10.01

118,500

0.05

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0.0

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2025.09.30

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2025.09.29

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지정참가회사 (AP) 지정참가회사 (AP) ETF 발행한 운용사에 설정 및 환매를 요청하고, 설정 단위에 맞춰 투자자 납입금을 자산으로 바꾸는 증권 매매 역할

유동성공급자 (LP) 유동성공급자 (LP) 매수, 매도 호가 차이로 매매가 부진한 종목의 거래 활성화를 위해 유동성을 공급하는 역할

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