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2025.01.14기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.01.14 115,875.1 0.02 2025.01.13 115,851.49 -0.02 2025.01.12 115,871.08 0.01 2025.01.11 115,862.24 0.01 2025.01.10 115,853.41 0.01 -
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기준가격(NAV) 최근 1개월 값
0.36%
순자산총액
539
억원
기준가
115,875원 (0.02%)
2025.01.14 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
총수익지수(Total Return Index) 추종으로
분배금 미지급
분배금 미지급
-
실시간YTM2.91%
-
전일YTM2.91%
-
듀레이션0.89년
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경매월
-
상장일2017.09.26
-
설정단위 (1CU)1,000주
-
보수 (연)
0.13% (집합투자 : 0.095% , 지정참가회사 : 0.01% , 신탁 : 0.01% , 일반사무 : 0.015%) -
지정참가회사 (AP)
IBK 투자증권,KB 증권,NH투자증권,미래에셋증권,키움증권,한국투자증권,한화투자증권 -
유동성공급자 (LP)
IBK 투자증권,KB 증권,미래에셋증권,키움증권
구성종목 (PDF)
한국가스공사471
18.96%
8/8
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| KR350805GDA7 | 한국가스공사471 | 21459227 | 18.96% |
| KR6003452E14 | KB증권43-2 | 21459227 | 18.84% |
| KR381101GE60 | 농업금융채권(중앙회)2024-6이2Y-A | 21459227 | 18.78% |
| KR310211GE82 | 산업금융채권24신이0200-0820-2 | 21459227 | 18.74% |
| KR6004944D84 | 하나은행46-08이1.5갑-10 | 21459227 | 18.66% |
| KRZE08401EAP | 우리 여의도중앙기업영업지원팀 20241023-9 | 6437768 | 5.55% |
| 298340 | PLUS 국채선물3년 | 8 | 0.39% |
| KRD010010001 | 원화예금 | 86061 | 0.07% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 0.36 | 1.11 | 1.91 | 3.83 | 0.27 | 15.88 |
| 기초지수 | 0.38 | 1.16 | 2.29 | 4.88 | 0.27 | 21.94 |
| 기초지수 대비 | -0.02 | -0.05 | -0.38 | -1.05 | 0.0 | -6.06 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.01.14 | 115,860 | -0.02 | 115,875.1 | 0.02 | -0.01 |
| 2025.01.13 | 115,885 | 0.0 | 115,851.49 | -0.02 | 0.03 |
| 2025.01.12 | 115,880 | 0.0 | 115,871.08 | 0.01 | 0.01 |
| 2025.01.11 | 115,880 | 0.0 | 115,862.24 | 0.01 | 0.02 |
| 2025.01.10 | 115,880 | 0.02 | 115,853.41 | 0.01 | 0.02 |
| 2025.01.09 | 115,855 | 0.04 | 115,843.6 | 0.03 | 0.01 |
| 2025.01.08 | 115,805 | 0.03 | 115,807.81 | 0.03 | 0 |
| 2025.01.07 | 115,770 | 0.03 | 115,774.1 | 0.03 | 0 |
| 2025.01.06 | 115,735 | 0.02 | 115,735.36 | 0.0 | 0 |
| 2025.01.05 | 115,715 | 0.0 | 115,730.91 | 0.01 | -0.01 |
| 2025.01.04 | 115,715 | 0.0 | 115,721.79 | 0.01 | -0.01 |
| 2025.01.03 | 115,715 | 0.1 | 115,712.7 | 0.04 | 0 |
| 2025.01.02 | 115,605 | 0.0 | 115,664.36 | 0.08 | -0.05 |
| 2025.01.01 | 115,610 | 0.0 | 115,567.85 | 0.01 | 0.04 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
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