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    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2026.04.10 42,874.47 -0.93
    2026.04.09 43,277.53 3.9
    2026.04.08 41,651.52 -1.96
    2026.04.07 42,484.57 0.8
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  • 미국 달러 간접 투자효과
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
1.79%
순자산총액 321 억원
기준가 42,874원 (-0.93%)
2026.04.10 기준

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

분배금

분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    연 4회: 매 3, 6, 9, 12월 세번째 금요일

  • 상장일
    2017.12.13
  • 설정단위 (1CU)
    50,000좌

  • 보수 (연)

    0.5% (집합투자 : 0.415% , 지정참가회사 : 0.02% , 신탁 : 0.04% , 일반사무 : 0.025%)

  • 지정참가회사 (AP)

    DB금융투자증권,NH투자증권,키움증권,한국투자증권,한화투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    DB금융투자증권,키움증권,한국투자증권,한화투자증권

기초지수안내

NASDAQ 100 Technology Sector
미국 나스닥 테크주 투자로 4차산업의 핵심 종목에 투자하는 ETF
산출기관 : NASDAQ INDEX
2026.04.10 기준

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구성종목 (PDF)

Intel Corp
2.93%
10/45
  • Intel Corp
  • Marvell Technology Inc
  • Monolithic Power Systems Inc
  • Seagate Technology Holdings PLC
  • Western Digital Corp
  • Advanced Micro Devices Inc
  • Broadcom Inc
  • ARM Holdings PLC
  • Microchip Technology Inc
  • Analog Devices Inc

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
※ 구성종목은 시장 상황에 따라 추후 변동될 수 있습니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US4581401001 Intel Corp 724.06 2.93%
US5738741041 Marvell Technology Inc 361.33 2.84%
US6098391054 Monolithic Power Systems Inc 29.73 2.68%
IE00BKVD2N49 Seagate Technology Holdings PLC 77.26 2.63%
US9581021055 Western Digital Corp 108.40 2.52%
US0079031078 Advanced Micro Devices Inc 157.80 2.51%
US11135F1012 Broadcom Inc 102 2.46%
US0420682058 ARM Holdings PLC 240 2.45%
US5950171042 Microchip Technology Inc 504.40 2.45%
US0326541051 Analog Devices Inc 102.66 2.44%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2026.04.10

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 1.51 -2.43 0.14 34.13 0.02 329.57
기초지수 1.54 -2.41 0.48 34.74 0.05 331.41
기초지수 대비 -0.03 -0.02 -0.34 -0.61 -0.03 -1.84

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.04.10 42,885 -0.54 42,874.47 -0.93 0.02 42874.47
2026.04.09 43,120 -0.01 43,277.53 3.9 -0.36 43277.53
2026.04.08 43,125 1.81 41,651.52 -1.96 3.54 41651.52
2026.04.07 42,360 0.49 42,484.57 0.8 -0.29 42484.57
2026.04.06 42,155 0.26 42,147.93 0.07 0.02 42147.93
2026.04.05 42,045 0.0 42,117.83 0.0 -0.17 42117.83
2026.04.04 42,045 0.0 42,118.55 0.0 -0.17 42118.55
2026.04.03 42,045 0.98 42,119.24 -0.69 -0.18 42119.24
2026.04.02 41,635 -0.29 42,413.53 2.7 -1.84 42413.53
2026.04.01 41,755 2.73 41,296.8 2.41 1.11 41296.8
2026.03.31 40,645 0.27 40,325.53 -0.31 0.79 40325.53
2026.03.30 40,535 -2.9 40,450.46 -2.33 0.21 40450.46
2026.03.29 41,745 0.0 41,414.33 0.0 0.8 41414.33
2026.03.28 41,745 0.0 41,415.03 0.0 0.8 41415.03

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.04.30 2025.05.07 127 127

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  • 증권거래비용, 기타비용, ETF 거래수수료 등 추가 발생 가능
    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 1.51 -2.43 0.14 34.13 0.02 329.57
기초지수 1.54 -2.41 0.48 34.74 0.05 331.41
기초지수 대비 -0.03 -0.02 -0.34 -0.61 -0.03 -1.84

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US4581401001 Intel Corp 724.06 2.93%
US5738741041 Marvell Technology Inc 361.33 2.84%
US6098391054 Monolithic Power Systems Inc 29.73 2.68%
IE00BKVD2N49 Seagate Technology Holdings PLC 77.26 2.63%
US9581021055 Western Digital Corp 108.40 2.52%
US0079031078 Advanced Micro Devices Inc 157.80 2.51%
US11135F1012 Broadcom Inc 102 2.46%
US0420682058 ARM Holdings PLC 240 2.45%
US5950171042 Microchip Technology Inc 504.40 2.45%
US0326541051 Analog Devices Inc 102.66 2.44%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.04.10 42,885 -0.54 42,874.47 -0.93 0.02 42874.47
2026.04.09 43,120 -0.01 43,277.53 3.9 -0.36 43277.53
2026.04.08 43,125 1.81 41,651.52 -1.96 3.54 41651.52
2026.04.07 42,360 0.49 42,484.57 0.8 -0.29 42484.57
2026.04.06 42,155 0.26 42,147.93 0.07 0.02 42147.93
2026.04.05 42,045 0.0 42,117.83 0.0 -0.17 42117.83
2026.04.04 42,045 0.0 42,118.55 0.0 -0.17 42118.55
2026.04.03 42,045 0.98 42,119.24 -0.69 -0.18 42119.24
2026.04.02 41,635 -0.29 42,413.53 2.7 -1.84 42413.53
2026.04.01 41,755 2.73 41,296.8 2.41 1.11 41296.8
2026.03.31 40,645 0.27 40,325.53 -0.31 0.79 40325.53
2026.03.30 40,535 -2.9 40,450.46 -2.33 0.21 40450.46
2026.03.29 41,745 0.0 41,414.33 0.0 0.8 41414.33
2026.03.28 41,745 0.0 41,415.03 0.0 0.8 41415.03