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2025.01.14기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.01.14 35,133.9 -1.14 2025.01.13 35,540.74 -1.53 2025.01.12 36,093.1 0.0 2025.01.11 36,093.69 0.0 2025.01.10 36,094.27 0.31 -
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기준가격(NAV) 최근 1개월 값
-4.08%
순자산총액
298
억원
기준가
35,134원 (-1.14%)
2025.01.14 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경연 4회: 매 3, 6, 9, 12월 세번째 금요일
-
상장일2017.12.13
-
설정단위 (1CU)50,000좌
-
보수 (연)
0.5% (집합투자 : 0.415% , 지정참가회사 : 0.02% , 신탁 : 0.04% , 일반사무 : 0.025%) -
지정참가회사 (AP)
DB금융투자증권,NH투자증권,미래에셋증권,한국투자증권,한화투자증권 -
유동성공급자 (LP)
DB금융투자증권,미래에셋증권,한국투자증권,한화투자증권
구성종목 (PDF)
KLA Corp
2.54%
10/45
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| US4824801009 | KLA Corp | 43.88 | 2.54% |
| US5738741041 | Marvell Technology Inc | 263 | 2.53% |
| US12514G1085 | CDW Corp/DE | 161.47 | 2.44% |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp | 214.82 | 2.39% |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc | 149.64 | 2.39% |
| US0382221051 | Applied Materials Inc | 167.35 | 2.39% |
| US7475251036 | QUALCOMM Inc | 180.94 | 2.38% |
| US0326541051 | Analog Devices Inc | 133.29 | 2.37% |
| US30303M1027 | Meta Platforms Inc | 46.35 | 2.36% |
| US25809K1051 | DoorDash Inc | 167.41 | 2.36% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -4.08 | 1.01 | -2.47 | 18.08 | -3.48 | 251.34 |
| 기초지수 | -3.97 | 2.31 | -1.25 | 19.62 | -1.68 | 251.25 |
| 기초지수 대비 | -0.11 | -1.3 | -1.22 | -1.54 | -1.8 | 0.09 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.01.14 | 35,400 | 0.34 | 35,133.9 | -1.14 | 0.76 |
| 2025.01.13 | 35,280 | -1.8 | 35,540.74 | -1.53 | -0.73 |
| 2025.01.12 | 35,925 | 0.0 | 36,093.1 | 0.0 | -0.47 |
| 2025.01.11 | 35,925 | 0.0 | 36,093.69 | 0.0 | -0.47 |
| 2025.01.10 | 35,925 | -1.43 | 36,094.27 | 0.31 | -0.47 |
| 2025.01.09 | 36,445 | 1.03 | 35,984.13 | 0.04 | 1.28 |
| 2025.01.08 | 36,075 | -1.19 | 35,970.65 | -1.74 | 0.29 |
| 2025.01.07 | 36,510 | 0.58 | 36,607.02 | 0.64 | -0.27 |
| 2025.01.06 | 36,300 | 1.71 | 36,375.89 | 2.42 | -0.21 |
| 2025.01.05 | 35,690 | 0.0 | 35,517.15 | 0.0 | 0.49 |
| 2025.01.04 | 35,690 | 0.0 | 35,517.74 | 0.0 | 0.49 |
| 2025.01.03 | 35,690 | 0.24 | 35,518.31 | 0.48 | 0.48 |
| 2025.01.02 | 35,605 | -1.98 | 35,347.84 | -2.89 | 0.73 |
| 2025.01.01 | 36,325 | 0.0 | 36,398.49 | 0.0 | -0.2 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
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