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2025.01.14기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.01.14 55,596.19 0.3 2025.01.13 55,430.94 -0.38 2025.01.12 55,642.86 0.01 2025.01.11 55,639.3 0.01 2025.01.10 55,635.75 -0.49 -
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기준가격(NAV) 최근 1개월 값
-1.65%
순자산총액
68
억원
기준가
55,596원 (0.3%)
2025.01.14 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
배당금 발생시 투자신탁회계기간 종료일 기준 지급
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경3,6,9,12월 선물 만기 시 차근월물로 리벨런싱
-
상장일2018.02.07
-
설정단위 (1CU)4,000좌
-
보수 (연)
0.05% (집합투자 : 0.029% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.01% , 일반사무 : 0.01%) -
지정참가회사 (AP)
IBK 투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권 -
유동성공급자 (LP)
IBK 투자증권,메리츠증권,미래에셋증권
구성종목 (PDF)
설정현금액
0.00%
3/3
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| CASH00000001 | 설정현금액 | 222384746 | 0.00% |
| KRD010010001 | 원화예금 | 222384746 | 0.00% |
| KR4167W30004 | 10년국채 F 202503 | 1.90 | 100.16% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -1.65 | 1.17 | 2.32 | 4.52 | 0.4 | 11.19 |
| 기초지수 | -1.88 | 0.52 | 0.88 | 1.66 | 0.27 | 0.29 |
| 기초지수 대비 | 0.23 | 0.65 | 1.44 | 2.86 | 0.13 | 10.9 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.01.14 | 55,595 | 0.16 | 55,596.19 | 0.3 | 0 |
| 2025.01.13 | 55,505 | -0.54 | 55,430.94 | -0.38 | 0.13 |
| 2025.01.12 | 55,805 | 0.0 | 55,642.86 | 0.01 | 0.29 |
| 2025.01.11 | 55,805 | 0.0 | 55,639.3 | 0.01 | 0.3 |
| 2025.01.10 | 55,805 | -0.25 | 55,635.75 | -0.49 | 0.3 |
| 2025.01.09 | 55,945 | 0.3 | 55,908.16 | 0.09 | 0.07 |
| 2025.01.08 | 55,780 | 0.18 | 55,857.02 | 0.04 | -0.14 |
| 2025.01.07 | 55,680 | 0.18 | 55,834.47 | 0.34 | -0.28 |
| 2025.01.06 | 55,580 | -0.43 | 55,645.38 | -0.45 | -0.12 |
| 2025.01.05 | 55,820 | 0.0 | 55,899.69 | 0.01 | -0.14 |
| 2025.01.04 | 55,820 | 0.0 | 55,896.02 | 0.01 | -0.14 |
| 2025.01.03 | 55,820 | 0.36 | 55,892.34 | 0.28 | -0.13 |
| 2025.01.02 | 55,620 | 1.1 | 55,733.98 | 0.64 | -0.2 |
| 2025.01.01 | 55,015 | 0.0 | 55,378.68 | 0.01 | -0.66 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
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