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2025.10.10기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.10.10 57,203.43 0.01 2025.10.09 57,199.27 0.01 2025.10.08 57,195.71 0.01 2025.10.07 57,192.16 0.01 2025.10.06 57,188.6 0.01 -
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기준가격(NAV) 최근 1주 값
0.04%
순자산총액
215
억원
기준가
57,203원 (0.01%)
2025.10.10 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
배당금 발생시 투자신탁회계기간 종료일 기준 지급
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경
3,6,9,12월 선물 만기 시 차근월물로 리벨런싱
-
상장일2018.06.08
-
설정단위 (1CU)4,000좌
-
보수 (연)
0.1% (집합투자 : 0.07% , 지정참가회사 : 0.01% , 신탁 : 0.01% , 일반사무 : 0.01%) -
지정참가회사 (AP)
IBK 투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,한화투자증권 -
유동성공급자 (LP)
IBK 투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,한화투자증권
구성종목 (PDF)
PLUS KOFR금리
2.58%
4/4
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| 453010 | PLUS KOFR금리 | 53 | 2.58% |
| KRD010010001 | 원화예금 | 223045808 | 0.00% |
| KR4165WC0006 | 3년국채 F 202512 | 2.13 | 101.98% |
| CASH00000001 | 설정현금액 | 228797103 | 0.00% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2025.10.10
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -0.32 | 0.07 | 0.57 | 2.85 | 1.74 | 14.39 |
| 기초지수 | -0.5 | -0.5 | -0.58 | 0.32 | -0.14 | 0.8 |
| 기초지수 대비 | 0.18 | 0.57 | 1.15 | 2.53 | 1.88 | 13.59 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | |||
| 2025.10.10 | 57,205 | 0.15 | 57,203.43 | 0.01 | 0 | 57203.69 |
| 2025.10.09 | 57,120 | 0.0 | 57,199.27 | 0.01 | -0.14 | 57199.41 |
| 2025.10.08 | 57,120 | 0.0 | 57,195.71 | 0.01 | -0.13 | 57195.85 |
| 2025.10.07 | 57,120 | 0.0 | 57,192.16 | 0.01 | -0.13 | 57192.29 |
| 2025.10.06 | 57,120 | 0.0 | 57,188.6 | 0.01 | -0.12 | 57188.73 |
| 2025.10.05 | 57,120 | 0.0 | 57,185.04 | 0.01 | -0.11 | 57185.17 |
| 2025.10.04 | 57,120 | 0.0 | 57,181.48 | 0.01 | -0.11 | 57181.62 |
| 2025.10.03 | 57,120 | 0.0 | 57,177.93 | 0.01 | -0.1 | 57178.06 |
| 2025.10.02 | 57,120 | -0.05 | 57,174.37 | 0.06 | -0.1 | 57174.5 |
| 2025.10.01 | 57,150 | -0.01 | 57,138.6 | -0.05 | 0.02 | 57138.77 |
| 2025.09.30 | 57,155 | -0.05 | 57,166.93 | -0.06 | -0.02 | 57167.2 |
| 2025.09.29 | 57,185 | 0.05 | 57,200.61 | -0.01 | -0.03 | 57200.9 |
| 2025.09.28 | 57,155 | 0.0 | 57,207.6 | 0.01 | -0.09 | 57198.51 |
| 2025.09.27 | 57,155 | 0.0 | 57,204.05 | 0.01 | -0.09 | 57194.96 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
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