PLUS 코스닥150

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1개월
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2025.05.23

기준가 테이블
일자	기준가격(원)	증감(%)
2025.05.23	11,676.06	-0.15
2025.05.22	11,694.12	-0.4
2025.05.21	11,741.31	1.36
2025.05.20	11,584.03	-0.3
2025.05.19	11,618.41	-1.7

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PLUS 코스닥150

301400

투자포인트

한국의 코스닥 시장 대표하는 150개 기업 투자
성장주 중심의 코스닥 시장 투자
대한민국의 대표적인 제2의 주식시장

수익률 기준가격(NAV) 최근 1개월 값

-3.44%

순자산총액 46 억원

기준가 11,676원 (-0.15%)

2025.05.23 기준

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

분배금

배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)

최소거래단위

1주
구성종목 정기변경

연 2회 (6월,12월)
상장일

2018.07.05
설정단위 (1CU)

50,000좌

보수 (연)

0.15% (집합투자 : 0.1% , 지정참가회사 : 0.01% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%)
지정참가회사 (AP)

IBK 투자증권,NH투자증권,SK증권,메리츠증권,신한투자증권,이베스트투자증권,키움증권,한국투자증권,한화투자증권
유동성공급자 (LP)

IBK 투자증권,NH투자증권,SK증권,메리츠증권,이베스트투자증권,키움증권,한국투자증권,한화투자증권

기초지수안내

코스닥150

코스닥시장 대표성을 가지는 150종목으로 구성. 상장종목을 기술주섹터(IT, BT, CT)와 비기술주섹 터 4개(소재, 산업재, 필수소비재, 자유소비재)로 분류하여 비기술주섹터별로 6개월 평균시가총액 기 준 누적시가총액 60%이내 종목을 선정하고 잔여종목은 기술주섹터에서 시가총액 순으로 선정

구성종목 (PDF)

알테오젠

11.51%

10/151

알테오젠
HLB
펩트론
에코프로
에코프로비엠
리가켐바이오
파마리서치
에이비엘바이오
레인보우로보틱스
휴젤

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
No.	종목코드	종목명	보유수량 (주)	비중
1	196170	알테오젠	208	11.51%
2	028300	HLB	594	5.41%
3	087010	펩트론	110	3.94%
4	086520	에코프로	502	3.55%
5	247540	에코프로비엠	231	3.46%
6	141080	리가켐바이오	132	2.50%
7	214450	파마리서치	32	2.41%
8	298380	에이비엘바이오	170	1.92%
9	277810	레인보우로보틱스	40	1.82%
10	145020	휴젤	29	1.77%

수익률

수익률 테이블
구분	수익률
구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	연초 이후	상장 이후
기준가격 (NAV)	-3.44	-12.17	1.03	-14.27	1.98	-12.67
기초지수	-3.49	-12.26	0.94	-14.25	2.08	-14.99
기초지수 대비	0.05	0.09	0.09	-0.02	-0.1	2.32

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자	시장가격		기준가격		기준가격 대비 시장 괴리율
일자	종가 (원)	증감 (%)	기준가격 (원)	증감 (%)	기준가격 대비 시장 괴리율
2025.05.23	11,655	-0.26	11,676.06	-0.15	-0.18
2025.05.22	11,685	-0.13	11,694.12	-0.4	-0.08
2025.05.21	11,700	1.12	11,741.31	1.36	-0.35
2025.05.20	11,570	-0.39	11,584.03	-0.3	-0.12
2025.05.19	11,615	-1.44	11,618.41	-1.7	-0.03
2025.05.18	11,785	0.0	11,818.87	0.0	-0.29
2025.05.17	11,785	0.0	11,818.99	0.0	-0.29
2025.05.16	11,785	-1.38	11,819.11	-1.3	-0.29
2025.05.15	11,950	-0.83	11,974.77	-0.78	-0.21
2025.05.14	12,050	0.63	12,068.38	0.42	-0.15
2025.05.13	11,975	1.05	12,017.33	1.43	-0.35
2025.05.12	11,850	0.13	11,848.04	0.15	0.02
2025.05.11	11,835	0.0	11,830.66	0.0	0.04
2025.05.10	11,835	0.0	11,830.78	0.0	0.04

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일	실 지급일	분배금 (원)	주당과세표준액 (원)
2025.04.30	2025.05.07	10	2
2024.04.30	2024.05.03	15	15
2023.04.28	2023.05.03	25	25
2022.04.29	2022.05.03	50	50
2021.04.30	2021.05.04	50	50
2020.04.29	2020.05.06	30	30
2019.04.30	2019.05.03	10	10

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거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-356호(2024.07.16~2025.07.15)

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명)	종목코드	지수	등락률(%)	기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals	A415920	-	-	-
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In	A419650	-	-	-
PLUS 미국단기우량회사채 ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I	A332610	-	-	-
PLUS 미국장기우량회사채 ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I	A332620	-	-	-
PLUS iSelect우주항공&UAM iSelect 우주항공UAM 지수	A421320	-	-	-
PLUS 미국대체투자Top10MV BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index	A426410	-	-	-
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index)	A433850	-	-	-
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index)	A433860	-	-	-
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index)	A433870	-	-	-
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index)	A433880	-	-	-
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index)	A438210	-	-	-
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수)	A442580	-	-	-
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index)	A256450	-	-	-
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산))	A461910	-	-	-
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index)	A464470	-	-	-
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index)	A464920	-	-	-

PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals

A415920

PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In

A419650

PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I

A332610

PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I

A332620

PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수

A421320

PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index

A426410

PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index)

A433850

PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index)

A433860

PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index)

A433870

PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index)

A433880

PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index)

A438210

PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수)

A442580

PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index)

A256450

PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산))

A461910

PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index)

A464470

PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index)

A464920

수익률 테이블
구분	수익률
기준가격 (NAV)	-3.44	-12.17	1.03	-14.27	1.98	-12.67
기초지수	-3.49	-12.26	0.94	-14.25	2.08	-14.99
기초지수 대비	0.05	0.09	0.09	-0.02	-0.1	2.32

-3.44

-12.17

1.03

-14.27

1.98

-12.67

-3.49

-12.26

0.94

-14.25

2.08

-14.99

기초지수 대비

0.05

0.09

-0.02

-0.1

2.32

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드	종목명	보유수량 (주)	비중
196170	알테오젠	208	11.51%
028300	HLB	594	5.41%
087010	펩트론	110	3.94%
086520	에코프로	502	3.55%
247540	에코프로비엠	231	3.46%
141080	리가켐바이오	132	2.50%
214450	파마리서치	32	2.41%
298380	에이비엘바이오	170	1.92%
277810	레인보우로보틱스	40	1.82%
145020	휴젤	29	1.77%

196170

알테오젠

208

11.51%

028300

HLB

594

5.41%

087010

펩트론

110

3.94%

086520

에코프로

502

3.55%

247540

에코프로비엠

231

3.46%

141080

리가켐바이오

132

2.50%

214450

파마리서치

2.41%

298380

에이비엘바이오

170

1.92%

277810

레인보우로보틱스

1.82%

145020

휴젤

1.77%

업종별 비중
NO	업종	비중
검색된 데이터가 존재하지 않습니다.

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일자별 기준가격 테이블
일자	시장가격	기준가격	기준가격 대비 시장 괴리율
2025.05.23	11,655	-0.26	11,676.06	-0.15	-0.18
2025.05.22	11,685	-0.13	11,694.12	-0.4	-0.08
2025.05.21	11,700	1.12	11,741.31	1.36	-0.35
2025.05.20	11,570	-0.39	11,584.03	-0.3	-0.12
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2025.05.15	11,950	-0.83	11,974.77	-0.78	-0.21
2025.05.14	12,050	0.63	12,068.38	0.42	-0.15
2025.05.13	11,975	1.05	12,017.33	1.43	-0.35
2025.05.12	11,850	0.13	11,848.04	0.15	0.02
2025.05.11	11,835	0.0	11,830.66	0.0	0.04
2025.05.10	11,835	0.0	11,830.78	0.0	0.04

2025.05.23

11,655

-0.26

11,676.06

-0.15

-0.18

2025.05.22

11,685

-0.13

11,694.12

-0.4

-0.08

2025.05.21

11,700

1.12

11,741.31

1.36

-0.35

2025.05.20

11,570

-0.39

11,584.03

-0.3

-0.12

2025.05.19

11,615

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2025.05.18

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2025.05.12

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유동성공급자 (LP) 유동성공급자 (LP) 매수, 매도 호가 차이로 매매가 부진한 종목의 거래 활성화를 위해 유동성을 공급하는 역할

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