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    2025.10.10 14,439.85 -0.03
    2025.10.09 14,444.64 0.0
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PLUS 코스닥150

301400
투자포인트
  • 한국의 코스닥 시장 대표하는 150개 기업 투자
  • 성장주 중심의 코스닥 시장 투자
  • 대한민국의 대표적인 제2의 주식시장
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
-0.04%
순자산총액 57 억원
기준가 14,440원 (-0.03%)
2025.10.10 기준

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

분배금

배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    연 2회 (6월,12월)

  • 상장일
    2018.07.05
  • 설정단위 (1CU)
    50,000좌

  • 보수 (연)

    0.15% (집합투자 : 0.1% , 지정참가회사 : 0.01% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%)

  • 지정참가회사 (AP)

    IBK 투자증권,NH투자증권,SK증권,메리츠증권,신한투자증권,이베스트투자증권,키움증권,한국투자증권,한화투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    IBK 투자증권,NH투자증권,SK증권,메리츠증권,이베스트투자증권,키움증권,한국투자증권,한화투자증권

기초지수안내

코스닥150
코스닥시장 대표성을 가지는 150종목으로 구성. 상장종목을 기술주섹터(IT, BT, CT)와 비기술주섹 터 4개(소재, 산업재, 필수소비재, 자유소비재)로 분류하여 비기술주섹터별로 6개월 평균시가총액 기 준 누적시가총액 60%이내 종목을 선정하고 잔여종목은 기술주섹터에서 시가총액 순으로 선정
산출기관 : KRX(한국거래소)
2025.10.10 기준

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구성종목 (PDF)

알테오젠
13.32%
10/151
  • 알테오젠
  • 펩트론
  • 에코프로비엠
  • 에코프로
  • HLB
  • 리가켐바이오
  • 에이비엘바이오
  • 파마리서치
  • 삼천당제약
  • 리노공업

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
196170 알테오젠 204 13.32%
087010 펩트론 107 4.45%
247540 에코프로비엠 225 3.62%
086520 에코프로 490 3.21%
028300 HLB 579 3.05%
141080 리가켐바이오 128 2.70%
298380 에이비엘바이오 202 2.67%
214450 파마리서치 30 2.28%
000250 삼천당제약 69 2.06%
058470 리노공업 248 1.84%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2025.10.10

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 2.39 9.26 26.45 7.74 26.12 8.0
기초지수 2.43 9.48 26.98 8.06 26.7 5.51
기초지수 대비 -0.04 -0.22 -0.53 -0.32 -0.58 2.49

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.10.10 14,340 -1.1 14,439.85 -0.03 -0.69 13555.4
2025.10.09 14,500 0.0 14,444.64 0.0 0.38 13555.54
2025.10.08 14,500 0.0 14,444.78 0.0 0.38 13555.68
2025.10.07 14,500 0.0 14,444.92 0.0 0.38 13555.82
2025.10.06 14,500 0.0 14,445.05 0.0 0.38 13555.96
2025.10.05 14,500 0.0 14,445.19 0.0 0.38 13556.09
2025.10.04 14,500 0.0 14,445.33 0.0 0.38 13556.23
2025.10.03 14,500 0.0 14,445.47 0.0 0.38 13556.37
2025.10.02 14,500 2.33 14,445.61 1.31 0.38 13556.51
2025.10.01 14,170 0.35 14,258.54 0.43 -0.62 13556.65
2025.09.30 14,120 -0.53 14,198.03 -0.67 -0.55 13556.65
2025.09.29 14,195 1.47 14,294.5 1.6 -0.7 13556.79
2025.09.28 13,990 0.0 14,069.37 0.0 -0.56 13555.02
2025.09.27 13,990 0.0 14,069.51 0.0 -0.57 13555.16

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.04.30 2025.05.07 10 2
2024.04.30 2024.05.03 15 15
2023.04.28 2023.05.03 25 25
2022.04.29 2022.05.03 50 50
2021.04.30 2021.05.04 50 50
2020.04.29 2020.05.06 30 30
2019.04.30 2019.05.03 10 10

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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 2.39 9.26 26.45 7.74 26.12 8.0
기초지수 2.43 9.48 26.98 8.06 26.7 5.51
기초지수 대비 -0.04 -0.22 -0.53 -0.32 -0.58 2.49

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
196170 알테오젠 204 13.32%
087010 펩트론 107 4.45%
247540 에코프로비엠 225 3.62%
086520 에코프로 490 3.21%
028300 HLB 579 3.05%
141080 리가켐바이오 128 2.70%
298380 에이비엘바이오 202 2.67%
214450 파마리서치 30 2.28%
000250 삼천당제약 69 2.06%
058470 리노공업 248 1.84%

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일자별 기준가격

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일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.10.10 14,340 -1.1 14,439.85 -0.03 -0.69 13555.4
2025.10.09 14,500 0.0 14,444.64 0.0 0.38 13555.54
2025.10.08 14,500 0.0 14,444.78 0.0 0.38 13555.68
2025.10.07 14,500 0.0 14,444.92 0.0 0.38 13555.82
2025.10.06 14,500 0.0 14,445.05 0.0 0.38 13555.96
2025.10.05 14,500 0.0 14,445.19 0.0 0.38 13556.09
2025.10.04 14,500 0.0 14,445.33 0.0 0.38 13556.23
2025.10.03 14,500 0.0 14,445.47 0.0 0.38 13556.37
2025.10.02 14,500 2.33 14,445.61 1.31 0.38 13556.51
2025.10.01 14,170 0.35 14,258.54 0.43 -0.62 13556.65
2025.09.30 14,120 -0.53 14,198.03 -0.67 -0.55 13556.65
2025.09.29 14,195 1.47 14,294.5 1.6 -0.7 13556.79
2025.09.28 13,990 0.0 14,069.37 0.0 -0.56 13555.02
2025.09.27 13,990 0.0 14,069.51 0.0 -0.57 13555.16