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2024.09.16기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2024.09.16 5,982.8 0.0 2024.09.15 5,982.66 0.0 2024.09.14 5,982.51 0.0 2024.09.13 5,982.37 0.13 2024.09.12 5,974.38 -4.05 -
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수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
8.07%
순자산총액
32
억원
기준가
5,983원 (0.0%)
2024.09.16 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2022-310호(2022.09.19~2023.09.18)]
분배금
회계기간 종료일(다만, 회계기간 종료일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경연 4회 (3,6,9,12월 선물옵션 만기일 익영업일)
-
상장일2018.07.11
-
설정단위 (1CU)50,000좌
-
보수 (연)
0.29% (집합투자 : 0.2% , 지정참가회사 : 0.05% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
KB 증권,NH투자증권,SK증권,교보증권,메리츠증권,신한투자증권,유진투자증권,이베스트투자증권 -
유동성공급자 (LP)
KB 증권,NH투자증권,SK증권,교보증권,메리츠증권,신한투자증권,유진투자증권,이베스트투자증권
구성종목 (PDF)
| No. | 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 검색된 데이터가 존재하지 않습니다. | ||||
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 8.07 | 9.56 | 13.65 | 2.78 | 8.42 | -40.17 |
| 기초지수 | 7.95 | 8.8 | 12.2 | 0.08 | 6.73 | -43.04 |
| 기초지수 대비 | 0.12 | 0.76 | 1.45 | 2.7 | 1.69 | 2.87 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2024.09.16 | 5,975 | 0.0 | 5,982.8 | 0.0 | -0.13 |
| 2024.09.15 | 5,975 | 0.0 | 5,982.66 | 0.0 | -0.13 |
| 2024.09.14 | 5,975 | 0.0 | 5,982.51 | 0.0 | -0.13 |
| 2024.09.13 | 5,975 | 0.5 | 5,982.37 | 0.13 | -0.12 |
| 2024.09.12 | 5,945 | -4.04 | 5,974.38 | -4.05 | -0.49 |
| 2024.09.11 | 6,195 | -0.56 | 6,226.53 | -0.55 | -0.51 |
| 2024.09.10 | 6,230 | 1.8 | 6,260.94 | 2.1 | -0.49 |
| 2024.09.09 | 6,120 | -0.65 | 6,132.25 | -1.79 | -0.2 |
| 2024.09.08 | 6,160 | 0.0 | 6,243.86 | 0.0 | -1.34 |
| 2024.09.07 | 6,160 | 0.0 | 6,243.71 | 0.0 | -1.34 |
| 2024.09.06 | 6,160 | 6.02 | 6,243.57 | 3.14 | -1.34 |
| 2024.09.05 | 5,810 | -2.35 | 6,053.7 | 0.9 | -4.03 |
| 2024.09.04 | 5,950 | 4.2 | 5,999.55 | 4.33 | -0.83 |
| 2024.09.03 | 5,710 | 1.33 | 5,750.74 | 2.06 | -0.71 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
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