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2025.08.07기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.08.07 5,225.42 0.23 2025.08.06 5,213.2 -0.67 2025.08.05 5,248.35 -2.39 2025.08.04 5,376.81 -1.73 2025.08.03 5,471.28 0.0 -
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수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
0.09%
순자산총액
15
억원
기준가
5,225원 (0.23%)
2025.08.07 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2022-310호(2022.09.19~2023.09.18)]
분배금
회계기간 종료일(다만, 회계기간 종료일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경
연 4회 (3,6,9,12월 선물옵션 만기일 익영업일)
-
상장일2018.07.11
-
설정단위 (1CU)50,000좌
-
보수 (연)
0.29% (집합투자 : 0.2% , 지정참가회사 : 0.05% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
KB 증권,NH투자증권,SK증권,교보증권,메리츠증권,신한투자증권,유진투자증권,이베스트투자증권 -
유동성공급자 (LP)
KB 증권,NH투자증권,SK증권,교보증권,메리츠증권,신한투자증권,유진투자증권,이베스트투자증권
구성종목 (PDF)
원화예금
86.40%
4/4
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| KRD010010001 | 원화예금 | 225201822 | 86.40% |
| 251340 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 8833 | 11.61% |
| 250780 | TIGER 코스닥150선물인버스 | 1500 | 2.00% |
| KR4106W90006 | 코스닥150선물2025년09월물 | -17 | -86.44% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2025.08.07
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -5.98 | -13.12 | -8.64 | -10.21 | -18.46 | -47.74 |
| 기초지수 | -6.08 | -13.31 | -9.24 | -11.56 | -19.18 | -50.95 |
| 기초지수 대비 | 0.1 | 0.19 | 0.6 | 1.35 | 0.72 | 3.21 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.08.07 | 5,205 | -0.29 | 5,225.42 | 0.23 | -0.39 |
| 2025.08.06 | 5,220 | -0.19 | 5,213.2 | -0.67 | 0.13 |
| 2025.08.05 | 5,230 | -2.24 | 5,248.35 | -2.39 | -0.35 |
| 2025.08.04 | 5,350 | -1.65 | 5,376.81 | -1.73 | -0.5 |
| 2025.08.03 | 5,440 | 0.0 | 5,471.28 | 0.0 | -0.57 |
| 2025.08.02 | 5,440 | 0.0 | 5,471.28 | 0.0 | -0.57 |
| 2025.08.01 | 5,440 | 3.92 | 5,471.28 | 4.8 | -0.57 |
| 2025.07.31 | 5,235 | 0.58 | 5,220.59 | -0.52 | 0.28 |
| 2025.07.30 | 5,205 | 0.0 | 5,247.98 | 0.32 | -0.82 |
| 2025.07.29 | 5,205 | -0.1 | 5,231.5 | 0.56 | -0.51 |
| 2025.07.28 | 5,210 | 0.29 | 5,202.41 | -0.35 | 0.15 |
| 2025.07.27 | 5,195 | 0.0 | 5,220.58 | 0.0 | -0.49 |
| 2025.07.26 | 5,195 | 0.0 | 5,220.58 | 0.0 | -0.49 |
| 2025.07.25 | 5,195 | 0.78 | 5,220.58 | 0.74 | -0.49 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)