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2025.11.20기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.11.20 22,169.6 1.92 2025.11.19 21,751.05 -0.6 2025.11.18 21,882.48 -3.31 2025.11.17 22,632.34 1.92 2025.11.16 22,205.32 0.0 -
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- 소액으로 한국 주식 시장에 투자 효과
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기준가격(NAV) 최근 1주 값
-3.99%
순자산총액
908
억원
기준가
22,170원 (1.92%)
2025.11.20 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경
유동적
-
상장일2019.06.25
-
설정단위 (1CU)50,000좌
-
보수 (연)
0.15% (집합투자 : 0.12% , 지정참가회사 : 0.01% , 신탁 : 0.01% , 일반사무 : 0.01%) -
지정참가회사 (AP)
KB 증권,NH투자증권,SK증권,메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,이베스트투자증권,키움증권,한화투자증권,현대차증권 -
유동성공급자 (LP)
KB 증권,NH투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,이베스트투자증권,키움증권,한화투자증권,현대차증권
구성종목 (PDF)
삼성전자
18.55%
10/742
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| 005930 | 삼성전자 | 2044 | 18.55% |
| 000660 | SK하이닉스 | 250 | 12.88% |
| KRD010010001 | 원화예금 | 47753917 | 4.31% |
| 373220 | LG에너지솔루션 | 80 | 3.18% |
| 005380 | 현대차 | 72 | 1.70% |
| 329180 | HD현대중공업 | 30 | 1.58% |
| 034020 | 두산에너빌리티 | 220 | 1.54% |
| 105560 | KB금융 | 139 | 1.52% |
| 000270 | 기아 | 138 | 1.41% |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 16 | 1.32% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2025.11.20
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 5.06 | 28.31 | 54.51 | 64.71 | 69.56 | 115.82 |
| 기초지수 | 5.03 | 28.21 | 54.66 | 64.93 | 69.85 | 115.11 |
| 기초지수 대비 | 0.03 | 0.1 | -0.15 | -0.22 | -0.29 | 0.71 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | |||
| 2025.11.20 | 22,210 | 1.88 | 22,169.6 | 1.92 | 0.18 | 11876.05 |
| 2025.11.19 | 21,800 | -0.52 | 21,751.05 | -0.6 | 0.23 | 11876.12 |
| 2025.11.18 | 21,915 | -3.37 | 21,882.48 | -3.31 | 0.15 | 11876.19 |
| 2025.11.17 | 22,680 | 1.96 | 22,632.34 | 1.92 | 0.21 | 11876.26 |
| 2025.11.16 | 22,245 | 0.0 | 22,205.32 | 0.0 | 0.18 | 11876.33 |
| 2025.11.15 | 22,245 | 0.0 | 22,205.41 | 0.0 | 0.18 | 11876.42 |
| 2025.11.14 | 22,245 | -4.61 | 22,205.5 | -3.83 | 0.18 | 11876.51 |
| 2025.11.13 | 23,320 | 1.28 | 23,090.65 | 0.52 | 0.99 | 11876.49 |
| 2025.11.12 | 23,025 | 1.59 | 22,971.58 | 1.07 | 0.23 | 11873.7 |
| 2025.11.11 | 22,665 | 0.49 | 22,728 | 0.82 | -0.28 | 11873.7 |
| 2025.11.10 | 22,555 | 3.27 | 22,542.63 | 3.01 | 0.05 | 11871.81 |
| 2025.11.09 | 21,840 | 0.0 | 21,883.47 | 0.0 | -0.2 | 11871.82 |
| 2025.11.08 | 21,840 | 0.0 | 21,883.56 | 0.0 | -0.2 | 11871.91 |
| 2025.11.07 | 21,840 | -2.26 | 21,883.64 | -1.81 | -0.2 | 11872.0 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
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