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2026.05.22기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2026.05.22 44,106.74 0.41 2026.05.21 43,925.8 8.37 2026.05.20 40,533.86 -0.81 2026.05.19 40,866.21 -3.25 2026.05.18 42,240.9 0.19 -
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수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
4.62%
순자산총액
1,477
억원
기준가
44,107원 (0.41%)
2026.05.22 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경
유동적
-
상장일2019.06.25
-
설정단위 (1CU)50,000좌
-
보수 (연)
0.15% (집합투자 : 0.12% , 지정참가회사 : 0.01% , 신탁 : 0.01% , 일반사무 : 0.01%) -
지정참가회사 (AP)
KB 증권,NH투자증권,SK증권,메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,이베스트투자증권,키움증권,한화투자증권,현대차증권 -
유동성공급자 (LP)
KB 증권,NH투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,이베스트투자증권,키움증권,한화투자증권,현대차증권
구성종목 (PDF)
삼성전자
28.05%
10/686
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
※ 구성종목은 시장 상황에 따라 추후 변동될 수 있습니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| 005930 | 삼성전자 | 2057 | 28.05% |
| 000660 | SK하이닉스 | 253 | 22.35% |
| 402340 | SK스퀘어 | 47 | 2.52% |
| 005380 | 현대차 | 73 | 2.21% |
| 373220 | LG에너지솔루션 | 83 | 1.52% |
| 009150 | 삼성전기 | 27 | 1.48% |
| 329180 | HD현대중공업 | 38 | 1.16% |
| 028260 | 삼성물산 | 60 | 1.14% |
| 032830 | 삼성생명 | 70 | 1.13% |
| 034020 | 두산에너빌리티 | 223 | 1.10% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2026.05.22
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 21.48 | 29.97 | 106.12 | 208.57 | 88.01 | 329.37 |
| 기초지수 | 21.23 | 29.86 | 105.4 | 207.18 | 87.5 | 325.64 |
| 기초지수 대비 | 0.25 | 0.11 | 0.72 | 1.39 | 0.51 | 3.73 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | |||
| 2026.05.22 | 43,925 | 0.29 | 44,106.74 | 0.41 | -0.41 | 12133.6 |
| 2026.05.21 | 43,800 | 8.56 | 43,925.8 | 8.37 | -0.29 | 12133.73 |
| 2026.05.20 | 40,345 | -1.57 | 40,533.86 | -0.81 | -0.47 | 12133.83 |
| 2026.05.19 | 40,990 | -2.76 | 40,866.21 | -3.25 | 0.3 | 12133.49 |
| 2026.05.18 | 42,155 | 0.44 | 42,240.9 | 0.19 | -0.2 | 12133.58 |
| 2026.05.17 | 41,970 | 0.0 | 42,160.54 | 0.0 | -0.45 | 12133.67 |
| 2026.05.16 | 41,970 | 0.0 | 42,160.67 | 0.0 | -0.45 | 12133.8 |
| 2026.05.15 | 41,970 | -6.14 | 42,160.8 | -6.01 | -0.45 | 12133.93 |
| 2026.05.14 | 44,715 | 1.11 | 44,856.62 | 1.73 | -0.32 | 12134.02 |
| 2026.05.13 | 44,225 | 2.77 | 44,094.12 | 2.72 | 0.3 | 12133.82 |
| 2026.05.12 | 43,032 | -1.78 | 42,925.8 | -2.33 | 0.25 | 12133.93 |
| 2026.05.11 | 43,810 | 3.88 | 43,949.44 | 4.36 | -0.32 | 12133.37 |
| 2026.05.10 | 42,175 | 0.0 | 42,114.62 | 0.0 | 0.14 | 12132.93 |
| 2026.05.09 | 42,175 | 0.0 | 42,114.75 | 0.0 | 0.14 | 12133.06 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
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