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2025.10.06기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.10.06 19,628.72 0.0 2025.10.05 19,628.8 0.0 2025.10.04 19,628.87 0.0 2025.10.03 19,628.95 0.0 2025.10.02 19,629.03 2.7 -
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- 소액으로 한국 주식 시장에 투자 효과
- 분배금 재투자로 수익 극대화 추구
수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
3.41%
순자산총액
902
억원
기준가
19,629원 (0.0%)
2025.10.06 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경
유동적
-
상장일2019.06.25
-
설정단위 (1CU)50,000좌
-
보수 (연)
0.15% (집합투자 : 0.12% , 지정참가회사 : 0.01% , 신탁 : 0.01% , 일반사무 : 0.01%) -
지정참가회사 (AP)
KB 증권,NH투자증권,SK증권,메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,이베스트투자증권,키움증권,한화투자증권,현대차증권 -
유동성공급자 (LP)
KB 증권,NH투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,이베스트투자증권,키움증권,한화투자증권,현대차증권
구성종목 (PDF)
삼성전자
18.39%
10/746
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| 005930 | 삼성전자 | 2044 | 18.39% |
| 000660 | SK하이닉스 | 250 | 9.42% |
| 373220 | LG에너지솔루션 | 80 | 2.91% |
| 207940 | 삼성바이오로직스 | 24 | 2.52% |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 16 | 1.84% |
| 105560 | KB금융 | 139 | 1.69% |
| KRD010010001 | 원화예금 | 16087051 | 1.68% |
| 329180 | HD현대중공업 | 30 | 1.66% |
| 005380 | 현대차 | 72 | 1.62% |
| 035420 | NAVER | 56 | 1.49% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2025.10.06
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 10.82 | 16.24 | 52.79 | 38.73 | 50.13 | 91.08 |
| 기초지수 | 10.84 | 16.32 | 53.2 | 38.97 | 50.45 | 90.55 |
| 기초지수 대비 | -0.02 | -0.08 | -0.41 | -0.24 | -0.32 | 0.53 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | |||
| 2025.10.06 | 19,655 | 0.0 | 19,628.72 | 0.0 | 0.13 | 11869.94 |
| 2025.10.05 | 19,655 | 0.0 | 19,628.8 | 0.0 | 0.13 | 11870.02 |
| 2025.10.04 | 19,655 | 0.0 | 19,628.87 | 0.0 | 0.13 | 11870.1 |
| 2025.10.03 | 19,655 | 0.0 | 19,628.95 | 0.0 | 0.13 | 11870.18 |
| 2025.10.02 | 19,655 | 2.61 | 19,629.03 | 2.7 | 0.13 | 11870.25 |
| 2025.10.01 | 19,155 | 0.98 | 19,113.61 | 0.91 | 0.22 | 11870.28 |
| 2025.09.30 | 18,970 | -0.18 | 18,941.78 | -0.2 | 0.15 | 11870.34 |
| 2025.09.29 | 19,005 | 1.44 | 18,980.62 | 1.44 | 0.13 | 11869.84 |
| 2025.09.28 | 18,735 | 0.0 | 18,710.52 | 0.0 | 0.13 | 11850.9 |
| 2025.09.27 | 18,735 | 0.0 | 18,710.59 | 0.0 | 0.13 | 11850.97 |
| 2025.09.26 | 18,735 | -2.32 | 18,710.67 | -2.46 | 0.13 | 11851.05 |
| 2025.09.25 | 19,180 | -0.13 | 19,181.62 | -0.03 | -0.01 | 11851.1 |
| 2025.09.24 | 19,205 | -0.36 | 19,186.75 | -0.41 | 0.1 | 11850.94 |
| 2025.09.23 | 19,275 | 0.65 | 19,264.98 | 0.52 | 0.05 | 11851.0 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
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