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2025.01.14기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.01.14 13,593.38 0.29 2025.01.13 13,553.94 -1.03 2025.01.12 13,694.73 0.0 2025.01.11 13,694.78 0.0 2025.01.10 13,694.83 -0.24 -
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- 한국의 시장대표 지수 코스피 지수 추종
- 소액으로 한국 주식 시장에 투자 효과
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수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
0.55%
순자산총액
1,087
억원
기준가
13,593원 (0.29%)
2025.01.14 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경유동적
-
상장일2019.06.25
-
설정단위 (1CU)50,000좌
-
보수 (연)
0.15% (집합투자 : 0.12% , 지정참가회사 : 0.01% , 신탁 : 0.01% , 일반사무 : 0.01%) -
지정참가회사 (AP)
KB 증권,NH투자증권,SK증권,메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,이베스트투자증권,키움증권,한화투자증권,현대차증권 -
유동성공급자 (LP)
KB 증권,NH투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,이베스트투자증권,키움증권,한화투자증권,현대차증권
구성종목 (PDF)
삼성전자
16.21%
10/757
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| 005930 | 삼성전자 | 2044 | 16.21% |
| 000660 | SK하이닉스 | 250 | 7.17% |
| 373220 | LG에너지솔루션 | 80 | 4.21% |
| 207940 | 삼성바이오로직스 | 24 | 3.62% |
| 005380 | 현대차 | 72 | 2.35% |
| 000270 | 기아 | 138 | 2.17% |
| 068270 | 셀트리온 | 71 | 1.93% |
| 105560 | KB금융 | 139 | 1.82% |
| 035420 | NAVER | 56 | 1.66% |
| KRD010010001 | 원화예금 | 9455537 | 1.39% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 0.55 | -4.4 | -12.0 | 0.58 | 3.97 | 32.33 |
| 기초지수 | 0.58 | -4.33 | -11.93 | 0.59 | 4.08 | 31.82 |
| 기초지수 대비 | -0.03 | -0.07 | -0.07 | -0.01 | -0.11 | 0.51 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.01.14 | 13,570 | 0.0 | 13,593.38 | 0.29 | -0.17 |
| 2025.01.13 | 13,570 | -0.95 | 13,553.94 | -1.03 | 0.12 |
| 2025.01.12 | 13,700 | 0.0 | 13,694.73 | 0.0 | 0.04 |
| 2025.01.11 | 13,700 | 0.0 | 13,694.78 | 0.0 | 0.04 |
| 2025.01.10 | 13,700 | -0.33 | 13,694.83 | -0.24 | 0.04 |
| 2025.01.09 | 13,745 | 0.0 | 13,727.83 | 0.03 | 0.13 |
| 2025.01.08 | 13,745 | 1.18 | 13,723.78 | 1.13 | 0.15 |
| 2025.01.07 | 13,585 | -0.07 | 13,570.34 | 0.16 | 0.11 |
| 2025.01.06 | 13,595 | 2.45 | 13,548.84 | 1.9 | 0.34 |
| 2025.01.05 | 13,270 | 0.0 | 13,295.85 | 0.0 | -0.19 |
| 2025.01.04 | 13,270 | 0.0 | 13,295.9 | 0.0 | -0.19 |
| 2025.01.03 | 13,270 | 1.38 | 13,295.95 | 1.74 | -0.2 |
| 2025.01.02 | 13,090 | 0.04 | 13,068.94 | -0.04 | 0.16 |
| 2025.01.01 | 13,085 | 0.0 | 13,074.4 | 0.0 | 0.08 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
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