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    2025.01.14 130,968.65 -0.52
    2025.01.13 131,656.99 0.2
    2025.01.12 131,395.32 0.01
    2025.01.11 131,379.75 0.01
    2025.01.10 131,364.22 0.35

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PLUS 미국단기회사채(AAA~A)

332610
투자포인트
  • 미국 단기 우량회사채에 투자하는 ETF
  • 마이크로소프트, 애플, 버크셔해서웨이 등 회사채 투자
  • 미국 달러 간접 투자효과
수익률 기준가격(NAV) 최근 1개월 값
2.01%
순자산총액 295 억원
기준가 130,969원 (-0.52%)
2025.01.14 기준

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

분배금
총수익지수(Total Return Index) 추종으로
분배금 미지급
  • 최소거래단위
    1좌
  • 구성종목 정기변경
    매1개월
  • 상장일
    2019.08.20
  • 설정단위 (1CU)
    1,000좌

  • 보수 (연)

    0.315% (집합투자 : 0.25% , 지정참가회사 : 0.02% , 신탁 : 0.025% , 일반사무 : 0.02%)

  • 지정참가회사 (AP)

    신한투자증권,키움증권,한화투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    신한투자증권,키움증권

기초지수안내

ICE BofAML 1-3 Year AAA A US Corporate Index (총수익지수)
산출기관 : ICE(Intercontinental Exchange) Data Indices, LLC
2025.01.14 기준

관련자료 다운로드

구성종목 (PDF)

MS 4.754 04/21/26
7.63%
10/25
  • MS 4.754 04/21/26
  • MS 3 5/8 01/20/27
  • AAPL 0.7 02/08/26
  • BAC 5.933 09/15/27
  • JPM 5.11 12/08/26
  • STT 4.993 03/18/27
  • UNH 4.6 04/15/27
  • WMT 4 04/15/26
  • ACAFP 4.631 09/11/28
  • BMY 3 1/4 02/27/27
구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US61690U4T48 MS 4.754 04/21/26 6637.16 7.63%
US61746BEF94 MS 3 5/8 01/20/27 6194.69 6.97%
US037833EB24 AAPL 0.7 02/08/26 5752.21 6.36%
US06051GLV94 BAC 5.933 09/15/27 4424.77 5.16%
US48125LRU88 JPM 5.11 12/08/26 4424.77 5.13%
US857477CL59 STT 4.993 03/18/27 4424.77 5.11%
US91324PEY43 UNH 4.6 04/15/27 4424.77 5.08%
US931142FA65 WMT 4 04/15/26 4424.77 5.06%
US22535WAL19 ACAFP 4.631 09/11/28 4424.77 5.00%
US110122BB30 BMY 3 1/4 02/27/27 4424.77 4.95%

수익률

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 2.01 8.06 8.43 16.1 -0.61 30.97
기초지수 2.06 8.24 8.74 16.83 -0.71 35.1
기초지수 대비 -0.05 -0.18 -0.31 -0.73 0.1 -4.13

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.01.14 131,090 -0.35 130,968.65 -0.52 0.09
2025.01.13 131,555 0.17 131,656.99 0.2 -0.08
2025.01.12 131,335 0.0 131,395.32 0.01 -0.05
2025.01.11 131,335 0.0 131,379.75 0.01 -0.03
2025.01.10 131,335 0.15 131,364.22 0.35 -0.02
2025.01.09 131,135 0.53 130,908.07 0.4 0.17
2025.01.08 130,445 0.24 130,384.06 0.09 0.05
2025.01.07 130,135 -1.23 130,267.53 -1.09 -0.1
2025.01.06 131,760 0.09 131,708.8 0.04 0.04
2025.01.05 131,640 0.0 131,658.87 0.01 -0.01
2025.01.04 131,640 0.0 131,643.42 0.01 0
2025.01.03 131,640 0.14 131,627.99 0.14 0.01
2025.01.02 131,460 -5.42 131,449.26 -0.26 0.01
2025.01.01 139,000 0.0 131,794.39 0.01 5.47

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
지급 내역이 없습니다.

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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-356호(2024.07.16~2025.07.15)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 2.01 8.06 8.43 16.1 -0.61 30.97
기초지수 2.06 8.24 8.74 16.83 -0.71 35.1
기초지수 대비 -0.05 -0.18 -0.31 -0.73 0.1 -4.13

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US61690U4T48 MS 4.754 04/21/26 6637.16 7.63%
US61746BEF94 MS 3 5/8 01/20/27 6194.69 6.97%
US037833EB24 AAPL 0.7 02/08/26 5752.21 6.36%
US06051GLV94 BAC 5.933 09/15/27 4424.77 5.16%
US48125LRU88 JPM 5.11 12/08/26 4424.77 5.13%
US857477CL59 STT 4.993 03/18/27 4424.77 5.11%
US91324PEY43 UNH 4.6 04/15/27 4424.77 5.08%
US931142FA65 WMT 4 04/15/26 4424.77 5.06%
US22535WAL19 ACAFP 4.631 09/11/28 4424.77 5.00%
US110122BB30 BMY 3 1/4 02/27/27 4424.77 4.95%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.01.14 131,090 -0.35 130,968.65 -0.52 0.09
2025.01.13 131,555 0.17 131,656.99 0.2 -0.08
2025.01.12 131,335 0.0 131,395.32 0.01 -0.05
2025.01.11 131,335 0.0 131,379.75 0.01 -0.03
2025.01.10 131,335 0.15 131,364.22 0.35 -0.02
2025.01.09 131,135 0.53 130,908.07 0.4 0.17
2025.01.08 130,445 0.24 130,384.06 0.09 0.05
2025.01.07 130,135 -1.23 130,267.53 -1.09 -0.1
2025.01.06 131,760 0.09 131,708.8 0.04 0.04
2025.01.05 131,640 0.0 131,658.87 0.01 -0.01
2025.01.04 131,640 0.0 131,643.42 0.01 0
2025.01.03 131,640 0.14 131,627.99 0.14 0.01
2025.01.02 131,460 -5.42 131,449.26 -0.26 0.01
2025.01.01 139,000 0.0 131,794.39 0.01 5.47