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    2025.04.22 128,932.96 0.07
    2025.04.21 128,841.32 -0.24
    2025.04.20 129,154.01 0.01
    2025.04.19 129,139.15 0.01
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PLUS 미국단기회사채(AAA~A)

332610
투자포인트
  • 미국 단기 우량회사채에 투자하는 ETF
  • 마이크로소프트, 애플, 버크셔해서웨이 등 회사채 투자
  • 미국 달러 간접 투자효과
수익률 기준가격(NAV) 최근 1개월 값
-2.62%
순자산총액 317 억원
기준가 128,933원 (0.07%)
2025.04.22 기준

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

분배금
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
  • 실시간YTM
    4.53%
  • 전일YTM
    4.49%
  • 듀레이션
    1.66년
  • 최소거래단위
    1좌
  • 구성종목 정기변경
    매1개월
  • 상장일
    2019.08.20
  • 설정단위 (1CU)
    1,000좌

  • 보수 (연)

    0.315% (집합투자 : 0.25% , 지정참가회사 : 0.02% , 신탁 : 0.025% , 일반사무 : 0.02%)

  • 지정참가회사 (AP)

    신한투자증권,키움증권,한화투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    신한투자증권,키움증권

기초지수안내

ICE BofAML 1-3 Year AAA A US Corporate Index (총수익지수)
산출기관 : ICE(Intercontinental Exchange) Data Indices, LLC
2025.04.22 기준

관련자료 다운로드

구성종목 (PDF)

UNH 4.6 04/15/27
6.94%
10/26
  • UNH 4.6 04/15/27
  • MS 4.754 04/21/26
  • ACAFP 4.631 09/11/28
  • MS 3 5/8 01/20/27
  • AAPL 0.7 02/08/26
  • BPLN 5.017 11/17/27
  • BAC 5.933 09/15/27
  • JPM 5.11 12/08/26
  • STT 4.993 03/18/27
  • BMY 3 1/4 02/27/27

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US91324PEY43 UNH 4.6 04/15/27 6097.56 6.94%
US61690U4T48 MS 4.754 04/21/26 6097.56 6.91%
US22535WAL19 ACAFP 4.631 09/11/28 6097.56 6.85%
US61746BEF94 MS 3 5/8 01/20/27 5691.05 6.33%
US037833EB24 AAPL 0.7 02/08/26 5284.55 5.81%
US10373QBY52 BPLN 5.017 11/17/27 4878.04 5.58%
US06051GLV94 BAC 5.933 09/15/27 4065.04 4.66%
US48125LRU88 JPM 5.11 12/08/26 4065.04 4.64%
US857477CL59 STT 4.993 03/18/27 4065.04 4.64%
US110122BB30 BMY 3 1/4 02/27/27 4065.04 4.52%

수익률

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -2.62 0.18 4.98 9.0 -1.86 29.85
기초지수 -2.63 0.28 5.21 9.76 -1.84 33.58
기초지수 대비 0.01 -0.1 -0.23 -0.76 -0.02 -3.73

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.04.22 128,780 0.05 128,932.96 0.07 -0.12
2025.04.21 128,715 -0.06 128,841.32 -0.24 -0.1
2025.04.20 128,795 0.0 129,154.01 0.01 -0.28
2025.04.19 128,795 0.0 129,139.15 0.01 -0.27
2025.04.18 128,795 0.09 129,124.27 0.35 -0.26
2025.04.17 128,675 -0.34 128,678.73 -0.48 0
2025.04.16 129,110 0.13 129,294.86 0.18 -0.14
2025.04.15 128,945 0.14 129,068.83 0.28 -0.1
2025.04.14 128,760 -5.49 128,714.2 -1.89 0.04
2025.04.13 136,245 0.0 131,189.19 0.01 3.85
2025.04.12 136,245 0.0 131,173.77 0.01 3.87
2025.04.11 136,245 3.38 131,158.24 -0.49 3.88
2025.04.10 131,785 -1.75 131,799.88 -1.91 -0.01
2025.04.09 134,130 0.46 134,364.66 0.62 -0.17

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.03.31 2025.04.02 398 398

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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-356호(2024.07.16~2025.07.15)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -2.62 0.18 4.98 9.0 -1.86 29.85
기초지수 -2.63 0.28 5.21 9.76 -1.84 33.58
기초지수 대비 0.01 -0.1 -0.23 -0.76 -0.02 -3.73

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US91324PEY43 UNH 4.6 04/15/27 6097.56 6.94%
US61690U4T48 MS 4.754 04/21/26 6097.56 6.91%
US22535WAL19 ACAFP 4.631 09/11/28 6097.56 6.85%
US61746BEF94 MS 3 5/8 01/20/27 5691.05 6.33%
US037833EB24 AAPL 0.7 02/08/26 5284.55 5.81%
US10373QBY52 BPLN 5.017 11/17/27 4878.04 5.58%
US06051GLV94 BAC 5.933 09/15/27 4065.04 4.66%
US48125LRU88 JPM 5.11 12/08/26 4065.04 4.64%
US857477CL59 STT 4.993 03/18/27 4065.04 4.64%
US110122BB30 BMY 3 1/4 02/27/27 4065.04 4.52%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.04.22 128,780 0.05 128,932.96 0.07 -0.12
2025.04.21 128,715 -0.06 128,841.32 -0.24 -0.1
2025.04.20 128,795 0.0 129,154.01 0.01 -0.28
2025.04.19 128,795 0.0 129,139.15 0.01 -0.27
2025.04.18 128,795 0.09 129,124.27 0.35 -0.26
2025.04.17 128,675 -0.34 128,678.73 -0.48 0
2025.04.16 129,110 0.13 129,294.86 0.18 -0.14
2025.04.15 128,945 0.14 129,068.83 0.28 -0.1
2025.04.14 128,760 -5.49 128,714.2 -1.89 0.04
2025.04.13 136,245 0.0 131,189.19 0.01 3.85
2025.04.12 136,245 0.0 131,173.77 0.01 3.87
2025.04.11 136,245 3.38 131,158.24 -0.49 3.88
2025.04.10 131,785 -1.75 131,799.88 -1.91 -0.01
2025.04.09 134,130 0.46 134,364.66 0.62 -0.17