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    2026.01.02
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    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2026.01.02 131,720.63 0.18
    2026.01.01 131,488.16 0.01
    2025.12.31 131,470.61 0.0
    2025.12.30 131,469.7 0.68
    2025.12.29 130,584.11 -0.68

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PLUS 미국단기회사채(AAA~A)

332610
투자포인트
  • 미국 단기 우량회사채에 투자하는 ETF
  • 마이크로소프트, 애플, 버크셔해서웨이 등 회사채 투자
  • 미국 달러 간접 투자효과
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
0.21%
순자산총액 350 억원
기준가 131,721원 (0.18%)
2026.01.02 기준

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

분배금

매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

  • 실시간YTM
    3.94%
  • 전일YTM
    3.94%
  • 듀레이션
    1.15년
  • 최소거래단위
    1좌
  • 구성종목 정기변경

    매1개월

  • 상장일
    2019.08.20
  • 설정단위 (1CU)
    1,000좌

  • 보수 (연)

    0.315% (집합투자 : 0.25% , 지정참가회사 : 0.02% , 신탁 : 0.025% , 일반사무 : 0.02%)

  • 지정참가회사 (AP)

    신한투자증권,키움증권,한화투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    신한투자증권,키움증권

기초지수안내

ICE BofAML 1-3 Year AAA A US Corporate Index (총수익지수)
산출기관 : ICE(Intercontinental Exchange) Data Indices, LLC
2026.01.02 기준

관련자료 다운로드

구성종목 (PDF)

UNH 4.6 04/15/27
6.33%
10/29
  • UNH 4.6 04/15/27
  • ACAFP 4.631 09/11/28
  • MS 4.754 04/21/26
  • MS 3 5/8 01/20/27
  • AAPL 0.7 02/08/26
  • STT 4.993 03/18/27
  • BAC 5.933 09/15/27
  • JPM 5.11 12/08/26
  • HSBC 4.583 06/19/29
  • LLOYDS 4 3/8 03/22/28

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US91324PEY43 UNH 4.6 04/15/27 5639.09 6.33%
US22535WAL19 ACAFP 4.631 09/11/28 5639.09 6.33%
US61690U4T48 MS 4.754 04/21/26 5639.09 6.29%
US61746BEF94 MS 3 5/8 01/20/27 5263.15 5.84%
US037833EB24 AAPL 0.7 02/08/26 4887.21 5.42%
US857477CL59 STT 4.993 03/18/27 3759.39 4.24%
US06051GLV94 BAC 5.933 09/15/27 3759.39 4.24%
US48125LRU88 JPM 5.11 12/08/26 3759.39 4.23%
US404280BT50 HSBC 4.583 06/19/29 3759.39 4.23%
US539439AR07 LLOYDS 4 3/8 03/22/28 3759.39 4.21%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2026.01.02

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -1.46 3.91 8.54 3.26 0.19 36.29
기초지수 -1.39 4.07 8.97 3.98 0.15 40.95
기초지수 대비 -0.07 -0.16 -0.43 -0.72 0.04 -4.66

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.01.02 131,825 0.14 131,720.63 0.18 0.08 131720.63
2026.01.01 131,640 0.0 131,488.16 0.01 0.12 131488.16
2025.12.31 131,640 0.0 131,470.61 0.0 0.13 131470.61
2025.12.30 131,640 0.78 131,469.7 0.68 0.13 131469.7
2025.12.29 130,620 -1.0 130,584.11 -0.68 0.03 130584.11
2025.12.28 131,945 0.0 131,476.38 0.01 0.36 131476.38
2025.12.27 131,945 0.0 131,462.08 0.01 0.37 131462.08
2025.12.26 131,945 -0.68 131,448.05 -0.94 0.38 131448.05
2025.12.25 132,845 0.0 132,690.82 0.01 0.12 132690.82
2025.12.24 132,845 -2.2 132,676.56 -2.27 0.13 132676.56
2025.12.23 135,840 0.28 135,763.53 0.21 0.06 135763.53
2025.12.22 135,460 0.04 135,474.64 0.24 -0.01 135474.64
2025.12.21 135,400 0.0 135,155.03 0.01 0.18 135155.03
2025.12.20 135,400 0.0 135,141.06 0.01 0.19 135141.06

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.30 2026.01.05 406 406
2025.11.28 2025.12.02 404 404
2025.10.31 2025.11.04 395 395
2025.09.30 2025.10.02 382 382
2025.08.29 2025.09.02 381 381
2025.07.31 2025.08.04 377 377
2025.06.30 2025.07.02 377 377
2025.05.30 2025.06.04 374 374
2025.04.30 2025.05.07 386 386
2025.03.31 2025.04.02 398 398

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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -1.46 3.91 8.54 3.26 0.19 36.29
기초지수 -1.39 4.07 8.97 3.98 0.15 40.95
기초지수 대비 -0.07 -0.16 -0.43 -0.72 0.04 -4.66

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US91324PEY43 UNH 4.6 04/15/27 5639.09 6.33%
US22535WAL19 ACAFP 4.631 09/11/28 5639.09 6.33%
US61690U4T48 MS 4.754 04/21/26 5639.09 6.29%
US61746BEF94 MS 3 5/8 01/20/27 5263.15 5.84%
US037833EB24 AAPL 0.7 02/08/26 4887.21 5.42%
US857477CL59 STT 4.993 03/18/27 3759.39 4.24%
US06051GLV94 BAC 5.933 09/15/27 3759.39 4.24%
US48125LRU88 JPM 5.11 12/08/26 3759.39 4.23%
US404280BT50 HSBC 4.583 06/19/29 3759.39 4.23%
US539439AR07 LLOYDS 4 3/8 03/22/28 3759.39 4.21%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
검색된 데이터가 존재하지 않습니다.

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.01.02 131,825 0.14 131,720.63 0.18 0.08 131720.63
2026.01.01 131,640 0.0 131,488.16 0.01 0.12 131488.16
2025.12.31 131,640 0.0 131,470.61 0.0 0.13 131470.61
2025.12.30 131,640 0.78 131,469.7 0.68 0.13 131469.7
2025.12.29 130,620 -1.0 130,584.11 -0.68 0.03 130584.11
2025.12.28 131,945 0.0 131,476.38 0.01 0.36 131476.38
2025.12.27 131,945 0.0 131,462.08 0.01 0.37 131462.08
2025.12.26 131,945 -0.68 131,448.05 -0.94 0.38 131448.05
2025.12.25 132,845 0.0 132,690.82 0.01 0.12 132690.82
2025.12.24 132,845 -2.2 132,676.56 -2.27 0.13 132676.56
2025.12.23 135,840 0.28 135,763.53 0.21 0.06 135763.53
2025.12.22 135,460 0.04 135,474.64 0.24 -0.01 135474.64
2025.12.21 135,400 0.0 135,155.03 0.01 0.18 135155.03
2025.12.20 135,400 0.0 135,141.06 0.01 0.19 135141.06