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    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2025.04.22 91,144.58 -1.25
    2025.04.21 92,296.85 -0.75
    2025.04.20 92,992.78 0.01
    2025.04.19 92,979.4 0.01
    2025.04.18 92,966.03 -0.04

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PLUS 미국장기우량회사채

332620
투자포인트
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  • UPS,JP모건,버크셔해서웨이,인텔 등 회사채 동시투자
  • 미국 달러 간접 투자효과
수익률 기준가격(NAV) 최근 1개월 값
-7.8%
순자산총액 325 억원
기준가 91,145원 (-1.25%)
2025.04.22 기준

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

분배금
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
  • 실시간YTM
    5.77%
  • 전일YTM
    5.88%
  • 듀레이션
    13.48년
  • 최소거래단위
    1좌
  • 구성종목 정기변경
    매1개월
  • 상장일
    2019.08.20
  • 설정단위 (1CU)
    1,000좌

  • 보수 (연)

    0.315% (집합투자 : 0.25% , 지정참가회사 : 0.02% , 신탁 : 0.025% , 일반사무 : 0.02%)

  • 지정참가회사 (AP)

    신한투자증권,키움증권,한화투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    신한투자증권,키움증권

기초지수안내

ICE BofAML 15+ Year AAA A US Corporate Index (총수익지수)
산출기관 : ICE(Intercontinental Exchange) Data Indices, LLC
2025.04.22 기준

관련자료 다운로드

구성종목 (PDF)

PFE 5.3 05/19/53
4.01%
10/47
  • PFE 5.3 05/19/53
  • JPM 3.964 11/15/48
  • BRKHEC 3.65 08/01/48
  • MSFT 3.7 08/08/46
  • KO 2 7/8 05/05/41
  • AMZN 2 7/8 05/12/41
  • DIS 3.6 01/13/51
  • BRK 4 1/4 01/15/49
  • UPS 5.05 03/03/53
  • UNH 4.45 12/15/48

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US716973AG71 PFE 5.3 05/19/53 2801.12 4.01%
US46647PAL04 JPM 3.964 11/15/48 3254.90 3.89%
US595620AS49 BRKHEC 3.65 08/01/48 3081.23 3.53%
US594918BT09 MSFT 3.7 08/08/46 2801.12 3.51%
US191216DQ04 KO 2 7/8 05/05/41 2801.12 3.23%
US023135CA22 AMZN 2 7/8 05/12/41 2801.12 3.21%
US254687FZ49 DIS 3.6 01/13/51 2801.12 3.15%
US084664CR08 BRK 4 1/4 01/15/49 2425.77 3.13%
US911312CA23 UPS 5.05 03/03/53 2100.84 2.93%
US91324PDQ28 UNH 4.45 12/15/48 2274.50 2.89%

수익률

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -7.8 -3.79 -2.58 3.81 -5.62 -7.21
기초지수 -8.16 -3.88 -2.5 4.54 -6.04 -1.12
기초지수 대비 0.36 0.09 -0.08 -0.73 0.42 -6.09

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.04.22 90,975 -1.05 91,144.58 -1.25 -0.19
2025.04.21 91,945 -0.38 92,296.85 -0.75 -0.38
2025.04.20 92,300 0.0 92,992.78 0.01 -0.75
2025.04.19 92,300 0.0 92,979.4 0.01 -0.73
2025.04.18 92,300 -0.73 92,966.03 -0.04 -0.72
2025.04.17 92,980 -0.12 93,003.61 -0.17 -0.03
2025.04.16 93,092 0.41 93,165.36 0.65 -0.08
2025.04.15 92,715 1.31 92,561.78 1.22 0.17
2025.04.14 91,520 -1.73 91,446.62 -1.56 0.08
2025.04.13 93,130 0.0 92,896.51 0.01 0.25
2025.04.12 93,130 0.0 92,882.89 0.01 0.27
2025.04.11 93,130 -1.88 92,869.21 -1.97 0.28
2025.04.10 94,915 1.2 94,733.23 -0.08 0.19
2025.04.09 93,785 -3.13 94,813.69 -2.23 -1.09

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.03.31 2025.04.02 347 0

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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-356호(2024.07.16~2025.07.15)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -7.8 -3.79 -2.58 3.81 -5.62 -7.21
기초지수 -8.16 -3.88 -2.5 4.54 -6.04 -1.12
기초지수 대비 0.36 0.09 -0.08 -0.73 0.42 -6.09

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US716973AG71 PFE 5.3 05/19/53 2801.12 4.01%
US46647PAL04 JPM 3.964 11/15/48 3254.90 3.89%
US595620AS49 BRKHEC 3.65 08/01/48 3081.23 3.53%
US594918BT09 MSFT 3.7 08/08/46 2801.12 3.51%
US191216DQ04 KO 2 7/8 05/05/41 2801.12 3.23%
US023135CA22 AMZN 2 7/8 05/12/41 2801.12 3.21%
US254687FZ49 DIS 3.6 01/13/51 2801.12 3.15%
US084664CR08 BRK 4 1/4 01/15/49 2425.77 3.13%
US911312CA23 UPS 5.05 03/03/53 2100.84 2.93%
US91324PDQ28 UNH 4.45 12/15/48 2274.50 2.89%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.04.22 90,975 -1.05 91,144.58 -1.25 -0.19
2025.04.21 91,945 -0.38 92,296.85 -0.75 -0.38
2025.04.20 92,300 0.0 92,992.78 0.01 -0.75
2025.04.19 92,300 0.0 92,979.4 0.01 -0.73
2025.04.18 92,300 -0.73 92,966.03 -0.04 -0.72
2025.04.17 92,980 -0.12 93,003.61 -0.17 -0.03
2025.04.16 93,092 0.41 93,165.36 0.65 -0.08
2025.04.15 92,715 1.31 92,561.78 1.22 0.17
2025.04.14 91,520 -1.73 91,446.62 -1.56 0.08
2025.04.13 93,130 0.0 92,896.51 0.01 0.25
2025.04.12 93,130 0.0 92,882.89 0.01 0.27
2025.04.11 93,130 -1.88 92,869.21 -1.97 0.28
2025.04.10 94,915 1.2 94,733.23 -0.08 0.19
2025.04.09 93,785 -3.13 94,813.69 -2.23 -1.09