PLUS 미국장기우량회사채

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2025.08.08

기준가 테이블
일자	기준가격(원)	증감(%)
2025.08.07	93,114.92	-0.79
2025.08.06	93,859.98	0.17
2025.08.05	93,699.37	0.83
2025.08.04	92,924.82	-0.46
2025.08.03	93,356.65	0.01

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수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값

0.54%

순자산총액 313 억원

기준가 93,115원 (-0.79%)

2025.08.07 기준

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

분배금

매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

실시간YTM

5.53%
전일YTM

5.50%
듀레이션

13.60년

최소거래단위

1좌
구성종목 정기변경

매1개월
상장일

2019.08.20
설정단위 (1CU)

1,000좌

보수 (연)

0.315% (집합투자 : 0.25% , 지정참가회사 : 0.02% , 신탁 : 0.025% , 일반사무 : 0.02%)
지정참가회사 (AP)

신한투자증권,키움증권,한화투자증권
유동성공급자 (LP)

신한투자증권,키움증권

기초지수안내

ICE BofAML 15+ Year AAA A US Corporate Index (총수익지수)

구성종목 (PDF)

PFE 5.3 05/19/53

4.28%

10/45

PFE 5.3 05/19/53
JPM 3.964 11/15/48
BRKHEC 3.65 08/01/48
MSFT 3.7 08/08/46
KO 2 7/8 05/05/41
AMZN 2 7/8 05/12/41
BRK 4 1/4 01/15/49
UPS 5.05 03/03/53
UNH 4.45 12/15/48
ABT 4.9 11/30/46

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
No.	종목코드	종목명	보유수량 (주)	비중
1	US716973AG71	PFE 5.3 05/19/53	2967.35	4.28%
2	US46647PAL04	JPM 3.964 11/15/48	3448.07	4.22%
3	US595620AS49	BRKHEC 3.65 08/01/48	3264.09	3.74%
4	US594918BT09	MSFT 3.7 08/08/46	2967.35	3.67%
5	US191216DQ04	KO 2 7/8 05/05/41	2967.35	3.42%
6	US023135CA22	AMZN 2 7/8 05/12/41	2967.35	3.40%
7	US084664CR08	BRK 4 1/4 01/15/49	2569.73	3.30%
8	US911312CA23	UPS 5.05 03/03/53	2225.51	3.09%
9	US91324PDQ28	UNH 4.45 12/15/48	2409.49	3.02%
10	US002824BH26	ABT 4.9 11/30/46	2077.15	2.99%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2025.08.07

수익률 테이블
구분	수익률
구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	연초 이후	상장 이후
기준가격 (NAV)	2.13	3.04	-2.77	0.78	-2.24	-3.89
기초지수	2.33	3.35	-2.53	1.68	-2.39	2.71
기초지수 대비	-0.2	-0.31	-0.24	-0.9	0.15	-6.6

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자	시장가격		기준가격		기준가격 대비 시장 괴리율
일자	종가 (원)	증감 (%)	기준가격 (원)	증감 (%)	기준가격 대비 시장 괴리율
2025.08.07	93,090	-0.68	93,114.92	-0.79	-0.03
2025.08.06	93,730	0.02	93,859.98	0.17	-0.14
2025.08.05	93,710	0.96	93,699.37	0.83	0.01
2025.08.04	92,815	-0.55	92,924.82	-0.46	-0.12
2025.08.03	93,330	0.0	93,356.65	0.01	-0.03
2025.08.02	93,330	0.0	93,343.52	0.01	-0.01
2025.08.01	93,330	0.48	93,330.46	0.77	0
2025.07.31	92,885	0.3	92,615.14	0.07	0.29
2025.07.30	92,605	0.06	92,553.57	0.54	0.06
2025.07.29	92,545	0.46	92,054.28	-0.14	0.53
2025.07.28	92,125	0.36	92,184.73	0.6	-0.06
2025.07.27	91,795	0.0	91,635.5	0.01	0.17
2025.07.26	91,795	0.0	91,622.58	0.01	0.19
2025.07.25	91,795	1.07	91,609.7	0.96	0.2

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일	실 지급일	분배금 (원)
2025.07.31	2025.08.04	320
2025.06.30	2025.07.02	319
2025.05.30	2025.06.04	309
2025.04.30	2025.05.07	322
2025.03.31	2025.04.02	347

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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명)	종목코드	지수	등락률(%)	기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals	A415920	-	-	-
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In	A419650	-	-	-
PLUS 미국단기우량회사채 ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I	A332610	-	-	-
PLUS 미국장기우량회사채 ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I	A332620	-	-	-
PLUS iSelect우주항공&UAM iSelect 우주항공UAM 지수	A421320	-	-	-
PLUS 미국대체투자Top10MV BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index	A426410	-	-	-
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index)	A433850	-	-	-
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index)	A433860	-	-	-
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index)	A433870	-	-	-
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index)	A433880	-	-	-
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index)	A438210	-	-	-
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수)	A442580	-	-	-
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index)	A256450	-	-	-
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산))	A461910	-	-	-
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index)	A464470	-	-	-
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index)	A464920	-	-	-

PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals

A415920

PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In

A419650

PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I

A332610

PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I

A332620

PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수

A421320

PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index

A426410

PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index)

A433850

PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index)

A433860

PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index)

A433870

PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index)

A433880

PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index)

A438210

PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수)

A442580

PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index)

A256450

PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산))

A461910

PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index)

A464470

PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index)

A464920

수익률 테이블
구분	수익률
기준가격 (NAV)	2.13	3.04	-2.77	0.78	-2.24	-3.89
기초지수	2.33	3.35	-2.53	1.68	-2.39	2.71
기초지수 대비	-0.2	-0.31	-0.24	-0.9	0.15	-6.6

2.13

3.04

-2.77

0.78

-2.24

-3.89

2.33

3.35

-2.53

1.68

-2.39

2.71

기초지수 대비

-0.2

-0.31

-0.24

-0.9

0.15

-6.6

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드	종목명	보유수량 (주)	비중
US716973AG71	PFE 5.3 05/19/53	2967.35	4.28%
US46647PAL04	JPM 3.964 11/15/48	3448.07	4.22%
US595620AS49	BRKHEC 3.65 08/01/48	3264.09	3.74%
US594918BT09	MSFT 3.7 08/08/46	2967.35	3.67%
US191216DQ04	KO 2 7/8 05/05/41	2967.35	3.42%
US023135CA22	AMZN 2 7/8 05/12/41	2967.35	3.40%
US084664CR08	BRK 4 1/4 01/15/49	2569.73	3.30%
US911312CA23	UPS 5.05 03/03/53	2225.51	3.09%
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US002824BH26	ABT 4.9 11/30/46	2077.15	2.99%

US716973AG71

PFE 5.3 05/19/53

2967.35

4.28%

US46647PAL04

JPM 3.964 11/15/48

3448.07

4.22%

US595620AS49

BRKHEC 3.65 08/01/48

3264.09

3.74%

US594918BT09

MSFT 3.7 08/08/46

2967.35

3.67%

US191216DQ04

KO 2 7/8 05/05/41

2967.35

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US023135CA22

AMZN 2 7/8 05/12/41

2967.35

3.40%

US084664CR08

BRK 4 1/4 01/15/49

2569.73

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US911312CA23

UPS 5.05 03/03/53

2225.51

3.09%

US91324PDQ28

UNH 4.45 12/15/48

2409.49

3.02%

US002824BH26

ABT 4.9 11/30/46

2077.15

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업종별 비중
NO	업종	비중
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일자별 기준가격 테이블
일자	시장가격	기준가격	기준가격 대비 시장 괴리율
2025.08.07	93,090	-0.68	93,114.92	-0.79	-0.03
2025.08.06	93,730	0.02	93,859.98	0.17	-0.14
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2025.07.28	92,125	0.36	92,184.73	0.6	-0.06
2025.07.27	91,795	0.0	91,635.5	0.01	0.17
2025.07.26	91,795	0.0	91,622.58	0.01	0.19
2025.07.25	91,795	1.07	91,609.7	0.96	0.2

2025.08.07

93,090

-0.68

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-0.79

-0.03

2025.08.06

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0.02

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0.17

-0.14

2025.08.05

93,710

0.96

93,699.37

0.83

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2025.08.04

92,815

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2025.08.03

93,330

0.0

93,356.65

0.01

-0.03

2025.08.02

93,330

0.0

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-0.01

2025.08.01

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2025.07.31

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2025.07.30

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2025.07.29

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0.46

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-0.14

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2025.07.28

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0.6

-0.06

2025.07.27

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0.0

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0.01

0.17

2025.07.26

91,795

0.0

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0.01

0.19

2025.07.25

91,795

1.07

91,609.7

0.96

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