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2025.08.22기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.08.21 93,955.72 0.06 2025.08.20 93,896.61 0.7 2025.08.19 93,248.53 0.02 2025.08.18 93,226.29 -0.66 2025.08.17 93,848.71 0.01 -
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2025.08.22 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
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실시간YTM5.59%
-
전일YTM5.56%
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듀레이션13.54년
-
최소거래단위1좌
-
구성종목 정기변경
매1개월
-
상장일2019.08.20
-
설정단위 (1CU)1,000좌
-
보수 (연)
0.315% (집합투자 : 0.25% , 지정참가회사 : 0.02% , 신탁 : 0.025% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
신한투자증권,키움증권,한화투자증권 -
유동성공급자 (LP)
신한투자증권,키움증권
구성종목 (PDF)
PFE 5.3 05/19/53
4.28%
10/45
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| US716973AG71 | PFE 5.3 05/19/53 | 2967.35 | 4.28% |
| US46647PAL04 | JPM 3.964 11/15/48 | 3448.07 | 4.20% |
| US595620AS49 | BRKHEC 3.65 08/01/48 | 3264.09 | 3.73% |
| US594918BT09 | MSFT 3.7 08/08/46 | 2967.35 | 3.66% |
| US191216DQ04 | KO 2 7/8 05/05/41 | 2967.35 | 3.43% |
| US023135CA22 | AMZN 2 7/8 05/12/41 | 2967.35 | 3.40% |
| US084664CR08 | BRK 4 1/4 01/15/49 | 2569.73 | 3.30% |
| US911312CA23 | UPS 5.05 03/03/53 | 2225.51 | 3.09% |
| US91324PDQ28 | UNH 4.45 12/15/48 | 2409.49 | 3.05% |
| XS2262853349 | ARAMCO 3 1/4 11/24/50 | 2967.35 | 3.00% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2025.08.22
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 2.94 | 5.81 | -0.05 | 1.65 | -1.36 | -100.0 |
| 기초지수 | 3.38 | 5.95 | 0.25 | 2.58 | -1.46 | -100.0 |
| 기초지수 대비 | -0.44 | -0.14 | -0.3 | -0.93 | 0.1 | 0.0 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.08.21 | 94,100 | 0.19 | 93,955.72 | 0.06 | 0.15 |
| 2025.08.20 | 93,920 | 0.75 | 93,896.61 | 0.7 | 0.02 |
| 2025.08.19 | 93,225 | -0.08 | 93,248.53 | 0.02 | -0.03 |
| 2025.08.18 | 93,300 | -0.53 | 93,226.29 | -0.66 | 0.08 |
| 2025.08.17 | 93,795 | 0.0 | 93,848.71 | 0.01 | -0.06 |
| 2025.08.16 | 93,795 | 0.0 | 93,835.92 | 0.01 | -0.04 |
| 2025.08.15 | 93,795 | 0.0 | 93,823.11 | 0.01 | -0.03 |
| 2025.08.14 | 93,795 | 0.73 | 93,810.27 | 0.87 | -0.02 |
| 2025.08.13 | 93,115 | -0.45 | 93,000.17 | -0.53 | 0.12 |
| 2025.08.12 | 93,535 | 0.04 | 93,495.44 | -0.01 | 0.04 |
| 2025.08.11 | 93,500 | -0.2 | 93,502.25 | -0.23 | 0 |
| 2025.08.10 | 93,685 | 0.0 | 93,715.22 | 0.01 | -0.03 |
| 2025.08.09 | 93,685 | 0.0 | 93,701.99 | 0.01 | -0.02 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 320 | 0 |
| 2025.06.30 | 2025.07.02 | 319 | 0 |
| 2025.05.30 | 2025.06.04 | 309 | 0 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 322 | 0 |
| 2025.03.31 | 2025.04.02 | 347 | 0 |
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)