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    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2025.01.14 94,215.81 -0.77
    2025.01.13 94,945.96 -0.03
    2025.01.12 94,975.5 0.01
    2025.01.11 94,962.18 0.01
    2025.01.10 94,948.85 0.31

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332620
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  • 미국 달러 간접 투자효과
수익률 기준가격(NAV) 최근 1개월 값
-3.5%
순자산총액 336 억원
기준가 94,216원 (-0.77%)
2025.01.14 기준

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

분배금
총수익지수(Total Return Index) 추종으로
분배금 미지급
  • 최소거래단위
    1좌
  • 구성종목 정기변경
    매1개월
  • 상장일
    2019.08.20
  • 설정단위 (1CU)
    1,000좌

  • 보수 (연)

    0.315% (집합투자 : 0.25% , 지정참가회사 : 0.02% , 신탁 : 0.025% , 일반사무 : 0.02%)

  • 지정참가회사 (AP)

    신한투자증권,키움증권,한화투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    신한투자증권,키움증권

기초지수안내

ICE BofAML 15+ Year AAA A US Corporate Index (총수익지수)
산출기관 : ICE(Intercontinental Exchange) Data Indices, LLC
2025.01.14 기준

관련자료 다운로드

구성종목 (PDF)

PFE 5.3 05/19/53
4.16%
10/46
  • PFE 5.3 05/19/53
  • JPM 3.964 11/15/48
  • BRKHEC 3.65 08/01/48
  • MSFT 3.7 08/08/46
  • AMZN 2 7/8 05/12/41
  • DIS 3.6 01/13/51
  • KO 2 7/8 05/05/41
  • BRK 4 1/4 01/15/49
  • UPS 5.05 03/03/53
  • UNH 4.45 12/15/48
구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US716973AG71 PFE 5.3 05/19/53 2801.12 4.16%
US46647PAL04 JPM 3.964 11/15/48 3254.90 4.01%
US595620AS49 BRKHEC 3.65 08/01/48 3081.23 3.59%
US594918BT09 MSFT 3.7 08/08/46 2801.12 3.53%
US023135CA22 AMZN 2 7/8 05/12/41 2801.12 3.25%
US254687FZ49 DIS 3.6 01/13/51 2801.12 3.23%
US191216DQ04 KO 2 7/8 05/05/41 2801.12 3.22%
US084664CR08 BRK 4 1/4 01/15/49 2425.77 3.17%
US911312CA23 UPS 5.05 03/03/53 2100.84 3.03%
US91324PDQ28 UNH 4.45 12/15/48 2274.50 2.96%

수익률

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -3.5 0.32 1.53 5.03 -2.79 -5.78
기초지수 -3.42 0.49 1.91 6.7 -3.38 1.68
기초지수 대비 -0.08 -0.17 -0.38 -1.67 0.59 -7.46

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.01.14 94,475 -0.21 94,215.81 -0.77 0.28
2025.01.13 94,675 -0.15 94,945.96 -0.03 -0.29
2025.01.12 94,815 0.0 94,975.5 0.01 -0.17
2025.01.11 94,815 0.0 94,962.18 0.01 -0.16
2025.01.10 94,815 -0.14 94,948.85 0.31 -0.14
2025.01.09 94,945 0.6 94,651.78 0.38 0.31
2025.01.08 94,380 -0.86 94,294.3 -0.77 0.09
2025.01.07 95,200 -1.27 95,023.37 -1.57 0.19
2025.01.06 96,425 -0.78 96,540.28 -0.46 -0.12
2025.01.05 97,185 0.0 96,990.96 0.01 0.2
2025.01.04 97,185 0.0 96,977.72 0.01 0.21
2025.01.03 97,185 0.57 96,964.47 0.15 0.23
2025.01.02 96,630 -0.65 96,816.99 -0.12 -0.19
2025.01.01 97,260 0.0 96,934.37 0.02 0.34

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
지급 내역이 없습니다.

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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-356호(2024.07.16~2025.07.15)

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실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -3.5 0.32 1.53 5.03 -2.79 -5.78
기초지수 -3.42 0.49 1.91 6.7 -3.38 1.68
기초지수 대비 -0.08 -0.17 -0.38 -1.67 0.59 -7.46

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US716973AG71 PFE 5.3 05/19/53 2801.12 4.16%
US46647PAL04 JPM 3.964 11/15/48 3254.90 4.01%
US595620AS49 BRKHEC 3.65 08/01/48 3081.23 3.59%
US594918BT09 MSFT 3.7 08/08/46 2801.12 3.53%
US023135CA22 AMZN 2 7/8 05/12/41 2801.12 3.25%
US254687FZ49 DIS 3.6 01/13/51 2801.12 3.23%
US191216DQ04 KO 2 7/8 05/05/41 2801.12 3.22%
US084664CR08 BRK 4 1/4 01/15/49 2425.77 3.17%
US911312CA23 UPS 5.05 03/03/53 2100.84 3.03%
US91324PDQ28 UNH 4.45 12/15/48 2274.50 2.96%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.01.14 94,475 -0.21 94,215.81 -0.77 0.28
2025.01.13 94,675 -0.15 94,945.96 -0.03 -0.29
2025.01.12 94,815 0.0 94,975.5 0.01 -0.17
2025.01.11 94,815 0.0 94,962.18 0.01 -0.16
2025.01.10 94,815 -0.14 94,948.85 0.31 -0.14
2025.01.09 94,945 0.6 94,651.78 0.38 0.31
2025.01.08 94,380 -0.86 94,294.3 -0.77 0.09
2025.01.07 95,200 -1.27 95,023.37 -1.57 0.19
2025.01.06 96,425 -0.78 96,540.28 -0.46 -0.12
2025.01.05 97,185 0.0 96,990.96 0.01 0.2
2025.01.04 97,185 0.0 96,977.72 0.01 0.21
2025.01.03 97,185 0.57 96,964.47 0.15 0.23
2025.01.02 96,630 -0.65 96,816.99 -0.12 -0.19
2025.01.01 97,260 0.0 96,934.37 0.02 0.34