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기준가격(NAV) 최근 1개월 값
2.66%
순자산총액
85
억원
기준가
8,170원 (0.49%)
2025.01.14 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경연 2회(6월, 12월)
-
상장일2021.07.30
-
설정단위 (1CU)50,000좌
-
보수 (연)
0.105% (집합투자 : 0.08% , 지정참가회사 : 0.005% , 신탁 : 0.01% , 일반사무 : 0.01%) -
지정참가회사 (AP)
IBK 투자증권,KB 증권,NH투자증권,SK증권,메리츠증권,신한투자증권,키움증권,한화투자증권 -
유동성공급자 (LP)
IBK 투자증권,KB 증권,NH투자증권,SK증권,메리츠증권,신한투자증권,키움증권,한화투자증권
구성종목 (PDF)
삼성전자
11.80%
10/244
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| 005930 | 삼성전자 | 894 | 11.80% |
| KRD010010001 | 원화예금 | 24540846 | 6.01% |
| 000660 | SK하이닉스 | 91 | 4.34% |
| 207940 | 삼성바이오로직스 | 11 | 2.76% |
| 068270 | 셀트리온 | 61 | 2.75% |
| 373220 | LG에너지솔루션 | 30 | 2.63% |
| 010140 | 삼성중공업 | 783 | 2.27% |
| 005380 | 현대차 | 31 | 1.68% |
| 003230 | 삼양식품 | 9 | 1.68% |
| 000270 | 기아 | 62 | 1.62% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 2.66 | -2.78 | -12.32 | 0.0 | 4.37 | -17.24 |
| 기초지수 | 1.58 | -3.86 | -11.82 | -1.35 | 4.49 | -19.89 |
| 기초지수 대비 | 1.08 | 1.08 | -0.5 | 1.35 | -0.12 | 2.65 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.01.14 | 8,145 | 0.12 | 8,170.31 | 0.49 | -0.31 |
| 2025.01.13 | 8,135 | -0.79 | 8,130.82 | -0.82 | 0.05 |
| 2025.01.12 | 8,200 | 0.0 | 8,198.43 | 0.0 | 0.02 |
| 2025.01.11 | 8,200 | 0.0 | 8,198.43 | 0.0 | 0.02 |
| 2025.01.10 | 8,200 | -0.49 | 8,198.43 | -0.45 | 0.02 |
| 2025.01.09 | 8,240 | 0.3 | 8,235.36 | 0.27 | 0.06 |
| 2025.01.08 | 8,215 | 0.61 | 8,213.18 | 0.63 | 0.02 |
| 2025.01.07 | 8,165 | 0.31 | 8,161.5 | 0.29 | 0.04 |
| 2025.01.06 | 8,140 | 1.88 | 8,137.83 | 1.48 | 0.03 |
| 2025.01.05 | 7,990 | 0.0 | 8,018.82 | 0.0 | -0.36 |
| 2025.01.04 | 7,990 | 0.0 | 8,018.81 | 0.0 | -0.36 |
| 2025.01.03 | 7,990 | 1.4 | 8,018.81 | 1.79 | -0.36 |
| 2025.01.02 | 7,880 | 0.64 | 7,878.01 | 0.64 | 0.03 |
| 2025.01.01 | 7,830 | 0.0 | 7,828.08 | 0.0 | 0.02 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 45 | 45 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 10 | 10 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 100 | 100 |
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