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    2026.05.29 26,244.2 2.65
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    2026.05.26 25,239.14 2.68
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  • ESG와 "액티브" 전략을 결합한 ETF
  • ESG+팩터+펀더멘털 분석을 통한 차별화된 성장주 선별
  • 액티브 전략으로 ESG 환경 변화에 발빠른 대응
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
6.77%
순자산총액 157 억원
기준가 26,244원 (2.65%)
2026.05.29 기준

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

분배금

배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    연 2회(6월, 12월)

  • 상장일
    2021.07.30
  • 설정단위 (1CU)
    50,000좌

  • 보수 (연)

    0.105% (집합투자 : 0.08% , 지정참가회사 : 0.005% , 신탁 : 0.01% , 일반사무 : 0.01%)

  • 지정참가회사 (AP)

    IBK 투자증권,KB 증권,NH투자증권,SK증권,메리츠증권,신한투자증권,키움증권,한화투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    IBK 투자증권,KB 증권,NH투자증권,SK증권,메리츠증권,신한투자증권,키움증권,한화투자증권

기초지수안내

FnGuide Hanwha ESG Growth Index
FnGuide 한화 ESG 성장 지수는 대표적인 Style Factor 중 성장 팩터를 추종하는 팩터 가중 지수이며, 성장 팩터의 노출도를 최대화하는 종목 별 최적의 편입비중을 산출하는 지수
산출기관 : FnGuide
2026.05.29 기준

관련자료 다운로드

구성종목 (PDF)

삼성전자
26.80%
10/199
  • 삼성전자
  • SK하이닉스
  • 삼성전기
  • 원화예금
  • 에이피알
  • 에스비비테크
  • 알테오젠
  • 디앤디파마텍
  • 대주전자재료
  • SK스퀘어

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
※ 구성종목은 시장 상황에 따라 추후 변동될 수 있습니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
005930 삼성전자 1144 26.80%
000660 SK하이닉스 102 18.27%
009150 삼성전기 32 4.63%
KRD010010001 원화예금 25278204 1.98%
278470 에이피알 60 1.88%
389500 에스비비테크 280 1.72%
196170 알테오젠 55 1.59%
347850 디앤디파마텍 189 1.59%
078600 대주전자재료 131 1.57%
402340 SK스퀘어 15 1.45%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2026.05.29

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 21.82 34.81 103.44 189.87 93.9 167.54
기초지수 22.87 31.29 103.82 190.47 90.92 152.93
기초지수 대비 -1.05 3.52 -0.38 -0.6 2.98 14.61

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.05.29 26,180 2.55 26,244.2 2.65 -0.24 10486.17
2026.05.28 25,530 -0.53 25,565.55 -0.48 -0.14 10486.24
2026.05.27 25,665 1.76 25,689.72 1.79 -0.1 10483.46
2026.05.26 25,220 2.77 25,239.14 2.68 -0.08 10483.25
2026.05.25 24,540 0.0 24,580.08 0.0 -0.16 10483.02
2026.05.24 24,540 0.0 24,580.14 0.0 -0.16 10483.07
2026.05.23 24,540 0.0 24,580.2 0.0 -0.16 10483.13
2026.05.22 24,540 1.64 24,580.26 1.34 -0.16 10483.19
2026.05.21 24,145 9.65 24,254.46 7.78 -0.45 10483.25
2026.05.20 22,020 -3.34 22,504.26 -0.87 -2.15 10483.32
2026.05.19 22,780 -3.11 22,700.93 -3.1 0.35 10483.48
2026.05.18 23,510 0.66 23,427.81 -0.03 0.35 10483.54
2026.05.17 23,355 0.0 23,435.67 0.0 -0.34 10483.6
2026.05.16 23,355 0.0 23,435.73 0.0 -0.34 10483.66

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2026.04.30 2026.05.06 35 35
2025.04.30 2025.05.07 40 40
2024.04.30 2024.05.03 45 45
2023.04.28 2023.05.03 10 10
2022.04.29 2022.05.03 100 100

유의사항

  • ETF에 투자하기 전 투자대상 상품의 내용과 투자위험 등과 관련한 내용에 대해 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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  • 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따른 원금손실(0~100%) 발생가능 및 투자자 귀속
  • 증권거래비용, 기타비용, ETF 거래수수료 등 추가 발생 가능
    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 21.82 34.81 103.44 189.87 93.9 167.54
기초지수 22.87 31.29 103.82 190.47 90.92 152.93
기초지수 대비 -1.05 3.52 -0.38 -0.6 2.98 14.61

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종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
005930 삼성전자 1144 26.80%
000660 SK하이닉스 102 18.27%
009150 삼성전기 32 4.63%
KRD010010001 원화예금 25278204 1.98%
278470 에이피알 60 1.88%
389500 에스비비테크 280 1.72%
196170 알테오젠 55 1.59%
347850 디앤디파마텍 189 1.59%
078600 대주전자재료 131 1.57%
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업종별 비중

업종별 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.05.29 26,180 2.55 26,244.2 2.65 -0.24 10486.17
2026.05.28 25,530 -0.53 25,565.55 -0.48 -0.14 10486.24
2026.05.27 25,665 1.76 25,689.72 1.79 -0.1 10483.46
2026.05.26 25,220 2.77 25,239.14 2.68 -0.08 10483.25
2026.05.25 24,540 0.0 24,580.08 0.0 -0.16 10483.02
2026.05.24 24,540 0.0 24,580.14 0.0 -0.16 10483.07
2026.05.23 24,540 0.0 24,580.2 0.0 -0.16 10483.13
2026.05.22 24,540 1.64 24,580.26 1.34 -0.16 10483.19
2026.05.21 24,145 9.65 24,254.46 7.78 -0.45 10483.25
2026.05.20 22,020 -3.34 22,504.26 -0.87 -2.15 10483.32
2026.05.19 22,780 -3.11 22,700.93 -3.1 0.35 10483.48
2026.05.18 23,510 0.66 23,427.81 -0.03 0.35 10483.54
2026.05.17 23,355 0.0 23,435.67 0.0 -0.34 10483.6
2026.05.16 23,355 0.0 23,435.73 0.0 -0.34 10483.66