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2025.04.22기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.04.22 7,861.38 -0.13 2025.04.21 7,871.42 0.07 2025.04.20 7,865.94 0.0 2025.04.19 7,865.95 0.0 2025.04.18 7,865.96 0.58 -
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수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
-5.52%
순자산총액
51
억원
기준가
7,861원 (-0.13%)
2025.04.22 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경연 2회(6월,12월)
-
상장일2021.07.30
-
설정단위 (1CU)50,000좌
-
보수 (연)
0.105% (집합투자 : 0.08% , 지정참가회사 : 0.005% , 신탁 : 0.01% , 일반사무 : 0.01%) -
지정참가회사 (AP)
IBK 투자증권,KB 증권,NH투자증권,SK증권,메리츠증권,신한투자증권,키움증권,한화투자증권 -
유동성공급자 (LP)
KB 증권,NH투자증권,SK증권,메리츠증권,신한투자증권,키움증권,한화투자증권
구성종목 (PDF)
삼성전자
14.40%
10/269
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| 005930 | 삼성전자 | 1029 | 14.40% |
| 000660 | SK하이닉스 | 135 | 5.97% |
| KRD010010001 | 원화예금 | 20215692 | 5.14% |
| 207940 | 삼성바이오로직스 | 10 | 2.73% |
| 373220 | LG에너지솔루션 | 30 | 2.53% |
| 012330 | 현대모비스 | 37 | 2.27% |
| 005380 | 현대차 | 45 | 2.12% |
| 138040 | 메리츠금융지주 | 69 | 2.07% |
| 086280 | 현대글로비스 | 70 | 2.00% |
| 000100 | 유한양행 | 59 | 1.74% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -5.52 | -2.62 | -3.73 | -6.46 | 3.38 | -19.66 |
| 기초지수 | -6.49 | -3.35 | -4.75 | -7.77 | 2.25 | -25.82 |
| 기초지수 대비 | 0.97 | 0.73 | 1.02 | 1.31 | 1.13 | 6.16 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.04.22 | 7,875 | -0.13 | 7,861.38 | -0.13 | 0.17 |
| 2025.04.21 | 7,885 | 0.0 | 7,871.42 | 0.07 | 0.17 |
| 2025.04.20 | 7,885 | 0.0 | 7,865.94 | 0.0 | 0.24 |
| 2025.04.19 | 7,885 | 0.0 | 7,865.95 | 0.0 | 0.24 |
| 2025.04.18 | 7,885 | 0.57 | 7,865.96 | 0.58 | 0.24 |
| 2025.04.17 | 7,840 | 1.03 | 7,820.35 | 0.93 | 0.25 |
| 2025.04.16 | 7,760 | -1.21 | 7,748.3 | -1.17 | 0.15 |
| 2025.04.15 | 7,855 | 0.96 | 7,840.22 | 0.96 | 0.19 |
| 2025.04.14 | 7,780 | 1.3 | 7,765.68 | 1.13 | 0.18 |
| 2025.04.13 | 7,680 | 0.0 | 7,678.89 | 0.0 | 0.01 |
| 2025.04.12 | 7,680 | 0.0 | 7,678.91 | 0.0 | 0.01 |
| 2025.04.11 | 7,680 | -0.71 | 7,678.93 | -0.38 | 0.01 |
| 2025.04.10 | 7,735 | 6.18 | 7,707.89 | 6.11 | 0.35 |
| 2025.04.09 | 7,285 | -1.62 | 7,264.34 | -1.67 | 0.28 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 30 | 30 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 60 | 60 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 130 | 130 |
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