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2024.10.11기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2024.10.11 4,480.29 0.91 2024.10.10 4,439.76 -2.63 2024.10.09 4,559.46 0.0 2024.10.08 4,559.56 5.24 2024.10.07 4,332.44 3.14 -
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수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
32.64%
순자산총액
26
억원
기준가
4,480원 (0.91%)
2024.10.11 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경연 4회 : 매 3, 6, 9, 12월 세번째 금요일
-
상장일2022.01.18
-
설정단위 (1CU)50,000좌
-
보수 (연)
0.5% (집합투자 : 0.455% , 지정참가회사 : 0.005% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
키움증권,한국투자증권,한화투자증권 -
유동성공급자 (LP)
한국투자증권,한화투자증권
구성종목 (PDF)
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF
26.08%
종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
---|---|---|---|
CNE000001D15 | Xiamen Tungsten Co Ltd | 1826.00 | 3.15% |
AU000000ILU1 | Iluka Resources Ltd | 1159.00 | 3.10% |
GB00BJT16S69 | Tronox Holdings PLC | 347.00 | 2.94% |
FR0000131757 | Eramet SA | 63.00 | 2.94% |
CNE000001DZ5 | Shenghe Resources Holding Co Ltd | 3175.00 | 2.76% |
AU000000LTR4 | Liontown Resources Ltd | 8005.00 | 2.64% |
CNE1000031W9 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 1514.00 | 2.61% |
CNE000001B41 | Baoji Titanium Industry Co Ltd | 859.00 | 2.37% |
NL0000888691 | AMG Critical Materials NV | 198.00 | 2.32% |
CA53681K1003 | Lithium Americas Argentina Corp | 986.00 | 2.10% |
수익률
1개월
구분 | 수익률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
기준가격 (NAV) | 32.64 | 9.29 | -13.41 | -33.01 | -27.7 | -55.2 |
기초지수 | 33.83 | 10.38 | -11.15 | -24.75 | -19.63 | -53.8 |
기초지수 대비 | -1.19 | -1.09 | -2.26 | -8.26 | -8.07 | -1.4 |
일자별 기준가격
일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
---|---|---|---|---|---|
종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
2024.10.11 | 4,490 | 0.11 | 4,480.29 | 0.91 | 0.22 |
2024.10.10 | 4,485 | -0.66 | 4,439.76 | -2.63 | 1.02 |
2024.10.09 | 4,515 | 0.0 | 4,559.46 | 0.0 | -0.98 |
2024.10.08 | 4,515 | 4.03 | 4,559.56 | 5.24 | -0.98 |
2024.10.07 | 4,340 | 3.21 | 4,332.44 | 3.14 | 0.17 |
2024.10.06 | 4,205 | 0.0 | 4,200.41 | 0.0 | 0.11 |
2024.10.05 | 4,205 | 0.0 | 4,200.5 | 0.0 | 0.11 |
2024.10.04 | 4,205 | -0.59 | 4,200.6 | -0.18 | 0.1 |
2024.10.03 | 4,230 | 0.0 | 4,208.07 | 0.0 | 0.52 |
2024.10.02 | 4,230 | 1.44 | 4,208.16 | 2.58 | 0.52 |
2024.10.01 | 4,170 | 0.0 | 4,102.42 | 0.0 | 1.65 |
2024.09.30 | 4,170 | 1.83 | 4,102.51 | 2.16 | 1.65 |
2024.09.29 | 4,095 | 0.0 | 4,015.83 | 0.0 | 1.97 |
2024.09.28 | 4,095 | 0.0 | 4,015.92 | 0.0 | 1.97 |
분배금 지급현황
지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
---|---|---|---|
지급 내역이 없습니다. |
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