PLUS 글로벌수소&차세대연료전지

수익률

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2025.01.15

기준가 테이블
일자	기준가격(원)	증감(%)
2025.01.14	3,678.04	-4.23
2025.01.13	3,840.47	-0.83
2025.01.12	3,872.74	0.0
2025.01.11	3,872.81	0.0
2025.01.10	3,872.87	0.56

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국내최초 글로벌 수소 & 연료전지(Fuel Cell) 관련 ETF

PLUS 글로벌수소&차세대연료전지

419650

투자포인트

AI 급성장, 부족한 전력난 해소하는 신재생에너지
탄소중립 시대, 화석연료를 대체할 유력한 에너지원
수소경제 밸류체인 전체에 투자

수익률 기준가격(NAV) 최근 1개월 값

-2.59%

순자산총액 104 억원

기준가 3,678원 (-4.23%)

2025.01.14 기준

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

분배금

분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능

최소거래단위

1주
구성종목 정기변경

연 4회: 매 3, 6, 9, 12월 세번째 금요일
상장일

2022.02.15
설정단위 (1CU)

50,000좌

보수 (연)

0.5% (집합투자 : 0.455% , 지정참가회사 : 0.005% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%)
지정참가회사 (AP)

키움증권,한국투자증권,한화투자증권
유동성공급자 (LP)

키움증권,한국투자증권,한화투자증권

기초지수안내

BlueStar Hydrogen and NextGen Fuel Cell Index

수소 밸류체인(생산, 저장, 운송, 충전, 활용)과 수소 연료전지 관련 글로벌 핵심 기업에 투자하는 ETF

구성종목 (PDF)

Defiance Next Gen H2 ETF

25.00%

10/24

Defiance Next Gen H2 ETF
Bloom Energy Corp
Plug Power Inc
Ballard Power Systems Inc
두산퓨얼셀
FuelCell Energy Inc
Thyssenkrupp Nucera AG & Co KGaa
Air Products and Chemicals Inc
Ceres Power Holdings PLC
범한퓨얼셀

구성종목 (PDF) 테이블
No.	종목코드	종목명	보유수량 (주)	비중
1	US26922B4361	Defiance Next Gen H2 ETF	917.50	25.00%
2	US0937121079	Bloom Energy Corp	797.28	14.66%
3	US72919P2020	Plug Power Inc	4344.61	9.40%
4	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc	4623.42	6.03%
5	KR7336260005	두산퓨얼셀	622	5.83%
6	US35952H7008	FuelCell Energy Inc	596.15	4.80%
7	DE000NCA0001	Thyssenkrupp Nucera AG & Co KGaa	491.22	3.90%
8	US0091581068	Air Products and Chemicals Inc	13.64	3.29%
9	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1812.36	2.92%
10	KR7382900009	범한퓨얼셀	365	2.83%

수익률

수익률 테이블
구분	수익률
구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	연초 이후	상장 이후
기준가격 (NAV)	-2.59	5.33	-14.24	-17.55	-2.05	-63.22
기초지수	-4.77	3.85	-15.75	-18.98	-2.73	-65.29
기초지수 대비	2.18	1.48	1.51	1.43	0.68	2.07

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자	시장가격		기준가격		기준가격 대비 시장 괴리율
일자	종가 (원)	증감 (%)	기준가격 (원)	증감 (%)	기준가격 대비 시장 괴리율
2025.01.14	3,705	-3.89	3,678.04	-4.23	0.73
2025.01.13	3,855	-1.91	3,840.47	-0.83	0.38
2025.01.12	3,930	0.0	3,872.74	0.0	1.48
2025.01.11	3,930	0.0	3,872.81	0.0	1.48
2025.01.10	3,930	0.0	3,872.87	0.56	1.48
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2025.01.08	4,065	-0.12	4,059.09	-1.07	0.15
2025.01.07	4,070	4.36	4,102.84	3.85	-0.8
2025.01.06	3,900	2.36	3,950.65	3.26	-1.28
2025.01.05	3,810	0.0	3,825.96	0.0	-0.42
2025.01.04	3,810	0.0	3,826.03	0.0	-0.42
2025.01.03	3,810	3.39	3,826.09	4.26	-0.42
2025.01.02	3,685	-2.9	3,669.78	-2.26	0.41
2025.01.01	3,795	0.0	3,754.76	0.0	1.07

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일	실 지급일	분배금 (원)	주당과세표준액 (원)
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-356호(2024.07.16~2025.07.15)

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명)	종목코드	지수	등락률(%)	기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals	A415920	-	-	-
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In	A419650	-	-	-
PLUS 미국단기우량회사채 ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I	A332610	-	-	-
PLUS 미국장기우량회사채 ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I	A332620	-	-	-
PLUS iSelect우주항공&UAM iSelect 우주항공UAM 지수	A421320	-	-	-
PLUS 미국대체투자Top10MV BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index	A426410	-	-	-
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index)	A433850	-	-	-
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index)	A433860	-	-	-
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index)	A433870	-	-	-
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index)	A433880	-	-	-
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index)	A438210	-	-	-
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수)	A442580	-	-	-
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index)	A256450	-	-	-
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산))	A461910	-	-	-
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index)	A464470	-	-	-
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index)	A464920	-	-	-

PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals

A415920

PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In

A419650

PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I

A332610

PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I

A332620

PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수

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PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index

A426410

PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index)

A433850

PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index)

A433860

PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index)

A433870

PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index)

A433880

PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index)

A438210

PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수)

A442580

PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index)

A256450

PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산))

A461910

PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index)

A464470

PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index)

A464920

수익률 테이블
구분	수익률
기준가격 (NAV)	-2.59	5.33	-14.24	-17.55	-2.05	-63.22
기초지수	-4.77	3.85	-15.75	-18.98	-2.73	-65.29
기초지수 대비	2.18	1.48	1.51	1.43	0.68	2.07

-2.59

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-14.24

-17.55

-2.05

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-4.77

3.85

-15.75

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-2.73

-65.29

기초지수 대비

2.18

1.48

1.51

1.43

0.68

2.07

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드	종목명	보유수량 (주)	비중
US26922B4361	Defiance Next Gen H2 ETF	917.50	25.00%
US0937121079	Bloom Energy Corp	797.28	14.66%
US72919P2020	Plug Power Inc	4344.61	9.40%
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KR7382900009	범한퓨얼셀	365	2.83%

US26922B4361

Defiance Next Gen H2 ETF

917.50

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US0937121079

Bloom Energy Corp

797.28

14.66%

US72919P2020

Plug Power Inc

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CA0585861085

Ballard Power Systems Inc

4623.42

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KR7336260005

두산퓨얼셀

622

5.83%

US35952H7008

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596.15

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DE000NCA0001

Thyssenkrupp Nucera AG & Co KGaa

491.22

3.90%

US0091581068

Air Products and Chemicals Inc

13.64

3.29%

GB00BG5KQW09

Ceres Power Holdings PLC

1812.36

2.92%

KR7382900009

범한퓨얼셀

365

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업종별 비중
NO	업종	비중
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일자별 기준가격 테이블
일자	시장가격	기준가격	기준가격 대비 시장 괴리율
2025.01.14	3,705	-3.89	3,678.04	-4.23	0.73
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2025.01.14

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2025.01.13

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2025.01.05

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0.0

3,754.76

0.0

1.07

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지정참가회사 (AP) 지정참가회사 (AP) ETF 발행한 운용사에 설정 및 환매를 요청하고, 설정 단위에 맞춰 투자자 납입금을 자산으로 바꾸는 증권 매매 역할

유동성공급자 (LP) 유동성공급자 (LP) 매수, 매도 호가 차이로 매매가 부진한 종목의 거래 활성화를 위해 유동성을 공급하는 역할

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