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2025.11.24기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.11.24 4,708.86 -2.22 2025.11.23 4,815.85 0.0 2025.11.22 4,816.05 0.0 2025.11.21 4,816.12 -2.22 2025.11.20 4,925.58 2.17 -
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수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
-8.53%
순자산총액
200
억원
기준가
4,709원 (-2.22%)
2025.11.24 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경
연 4회: 매 3, 6, 9, 12월 세번째 금요일
-
상장일2022.02.15
-
설정단위 (1CU)50,000좌
-
보수 (연)
0.5% (집합투자 : 0.455% , 지정참가회사 : 0.005% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
키움증권,한국투자증권,한화투자증권 -
유동성공급자 (LP)
키움증권,한국투자증권,한화투자증권
구성종목 (PDF)
Ceres Power Holdings PLC
11.61%
10/22
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| GB00BG5KQW09 | Ceres Power Holdings PLC | 4413.34 | 11.61% |
| US0937121079 | Bloom Energy Corp | 200.02 | 11.57% |
| US72919P2020 | Plug Power Inc | 5959.37 | 7.58% |
| CA0585861085 | Ballard Power Systems Inc | 4240.32 | 7.44% |
| CNE100006PJ1 | Shanghai REFIRE Group Ltd | 469.83 | 6.05% |
| GB00B0130H42 | ITM Power PLC | 9422.28 | 5.75% |
| KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | 367 | 4.72% |
| US35952H7008 | FuelCell Energy Inc | 1092.22 | 4.38% |
| SE0006425815 | PowerCell Sweden AB | 1697.87 | 4.36% |
| CNE100006N08 | Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co Ltd | 1242.92 | 4.15% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2025.11.24
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -6.02 | 29.54 | 59.96 | 38.61 | 25.72 | -52.43 |
| 기초지수 | -6.11 | 31.96 | 62.65 | 40.33 | 26.16 | -52.39 |
| 기초지수 대비 | 0.09 | -2.42 | -2.69 | -1.72 | -0.44 | -0.04 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | |||
| 2025.11.24 | 4,700 | -1.36 | 4,708.86 | -2.22 | -0.19 | 5134.36 |
| 2025.11.23 | 4,765 | 0.0 | 4,815.85 | 0.0 | -1.06 | 5231.91 |
| 2025.11.22 | 4,765 | 0.0 | 4,816.05 | 0.0 | -1.06 | 5232.11 |
| 2025.11.21 | 4,765 | -5.08 | 4,816.12 | -2.22 | -1.06 | 5232.18 |
| 2025.11.20 | 5,020 | 3.4 | 4,925.58 | 2.17 | 1.92 | 5317.02 |
| 2025.11.19 | 4,855 | -0.72 | 4,820.77 | -3.94 | 0.71 | 5231.83 |
| 2025.11.18 | 4,890 | -4.21 | 5,018.62 | -2.51 | -2.56 | 5408.69 |
| 2025.11.17 | 5,105 | -2.48 | 5,147.81 | 0.09 | -0.83 | 5516.61 |
| 2025.11.16 | 5,235 | 0.0 | 5,143.34 | 0.0 | 1.78 | 5505.72 |
| 2025.11.15 | 5,235 | 0.0 | 5,143.42 | 0.0 | 1.78 | 5505.8 |
| 2025.11.14 | 5,235 | -3.86 | 5,143.5 | -5.53 | 1.78 | 5505.88 |
| 2025.11.13 | 5,445 | 0.65 | 5,444.57 | 0.07 | 0.01 | 5777.61 |
| 2025.11.12 | 5,410 | -2.61 | 5,440.58 | -2.4 | -0.56 | 5778.67 |
| 2025.11.11 | 5,555 | 2.97 | 5,574.5 | 4.03 | -0.35 | 5905.13 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 7 | 0 |
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)