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2026.01.09기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2026.01.09 4,589.06 2.41 2026.01.08 4,481.04 -0.04 2026.01.07 4,482.89 0.14 2026.01.06 4,476.45 2.67 2026.01.05 4,360.19 3.69 -
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수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
8.22%
순자산총액
204
억원
기준가
4,589원 (2.41%)
2026.01.09 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경
연 4회: 매 3, 6, 9, 12월 세번째 금요일
-
상장일2022.02.15
-
설정단위 (1CU)50,000좌
-
보수 (연)
0.5% (집합투자 : 0.455% , 지정참가회사 : 0.005% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
삼성증권,키움증권,한국투자증권,한화투자증권 -
유동성공급자 (LP)
삼성증권,키움증권,한국투자증권,한화투자증권
구성종목 (PDF)
Bloom Energy Corp
10.94%
10/23
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| US0937121079 | Bloom Energy Corp | 156.11 | 10.94% |
| US72919P2020 | Plug Power Inc | 4048.88 | 5.99% |
| DE000NCA0001 | Thyssenkrupp Nucera AG & Co KGaa | 869.39 | 5.80% |
| DE0007568578 | SFC Energy AG | 553.48 | 5.71% |
| CNE100006N08 | Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co Ltd | 2209.22 | 5.14% |
| GB00B0130H42 | ITM Power PLC | 9090.93 | 5.08% |
| CA0585861085 | Ballard Power Systems Inc | 2839.06 | 5.01% |
| KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | 364 | 4.87% |
| NO0010081235 | NEL ASA | 31962.64 | 4.74% |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 16.33 | 4.60% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2026.01.09
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -5.91 | -3.88 | 29.56 | 19.45 | 7.39 | -53.64 |
| 기초지수 | -6.28 | -3.2 | 32.01 | 22.07 | 6.5 | -53.39 |
| 기초지수 대비 | 0.37 | -0.68 | -2.45 | -2.62 | 0.89 | -0.25 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | |||
| 2026.01.09 | 4,580 | 2.92 | 4,589.06 | 2.41 | -0.2 | 5003.89 |
| 2026.01.08 | 4,450 | -0.89 | 4,481.04 | -0.04 | -0.69 | 4919.84 |
| 2026.01.07 | 4,490 | -0.88 | 4,482.89 | 0.14 | 0.16 | 4920.61 |
| 2026.01.06 | 4,530 | 2.37 | 4,476.45 | 2.67 | 1.2 | 4901.86 |
| 2026.01.05 | 4,425 | 2.79 | 4,360.19 | 3.69 | 1.49 | 4788.96 |
| 2026.01.04 | 4,305 | 0.0 | 4,205.2 | -0.83 | 2.37 | 4655.51 |
| 2026.01.03 | 4,305 | 0.0 | 4,240.39 | 0.0 | 1.52 | 4690.7 |
| 2026.01.02 | 4,305 | -1.03 | 4,240.45 | -0.76 | 1.52 | 4690.76 |
| 2026.01.01 | 4,350 | 0.0 | 4,273.13 | 0.0 | 1.8 | 4727.0 |
| 2025.12.31 | 4,350 | 0.0 | 4,273.2 | 0.0 | 1.8 | 4727.07 |
| 2025.12.30 | 4,350 | -0.23 | 4,273.27 | -0.17 | 1.8 | 4727.14 |
| 2025.12.29 | 4,360 | -2.24 | 4,280.54 | -0.83 | 1.86 | 4721.69 |
| 2025.12.28 | 4,460 | 0.0 | 4,316.15 | 0.0 | 3.33 | 4767.3 |
| 2025.12.27 | 4,460 | 0.0 | 4,316.22 | 0.0 | 3.33 | 4767.36 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 7 | 0 |
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