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2025.02.07기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.02.07 23,375.56 -0.17 2025.02.06 23,414.71 1.17 2025.02.05 23,143.28 -3.72 2025.02.04 24,038.23 -2.23 2025.02.03 24,585.3 0.62 -
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수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
1.23%
순자산총액
46
억원
기준가
23,376원 (-0.17%)
2025.02.07 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경연 2회(매년 6월, 12월 3번째 목요일)
-
상장일2022.05.11
-
설정단위 (1CU)50,000좌
-
보수 (연)
0.5% (집합투자 : 0.455% , 지정참가회사 : 0.005% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
NH투자증권,메리츠증권,키움증권,한국투자증권,한화투자증권 -
유동성공급자 (LP)
NH투자증권,메리츠증권,키움증권,한국투자증권,한화투자증권
구성종목 (PDF)
Blackstone Inc
15.86%
10/10
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
---|---|---|---|
US09260D1072 | Blackstone Inc | 696.50 | 15.86% |
CA11271J1075 | Brookfield Corp | 2009.25 | 15.74% |
US03769M1062 | Apollo Global Management Inc | 724.75 | 15.58% |
US48251W1045 | KKR & Co Inc | 784 | 15.50% |
CA1130041058 | Brookfield Asset Management Ltd | 1173.50 | 8.86% |
US03990B1017 | Ares Management Corp | 345.75 | 8.64% |
US04010L1035 | Ares Capital Corp | 2008 | 5.95% |
US14316J1088 | Carlyle Group Inc/The | 850.75 | 5.83% |
US3026352068 | FS KKR Capital Corp | 1421.25 | 4.29% |
US69121K1043 | Blue Owl Capital Corp | 1907 | 3.74% |
수익률
1개월
구분 | 수익률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
기준가격 (NAV) | 1.44 | 7.92 | 42.62 | 56.81 | 0.32 | 144.12 |
기초지수 | 1.82 | 8.28 | 43.76 | 55.36 | 1.29 | 122.95 |
기초지수 대비 | -0.38 | -0.36 | -1.14 | 1.45 | -0.97 | 21.17 |
일자별 기준가격
일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
---|---|---|---|---|---|
종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
2025.02.07 | 22,985 | -0.95 | 23,375.56 | -0.17 | -1.67 |
2025.02.06 | 23,205 | 0.28 | 23,414.71 | 1.17 | -0.9 |
2025.02.05 | 23,140 | -3.34 | 23,143.28 | -3.72 | -0.01 |
2025.02.04 | 23,940 | -0.58 | 24,038.23 | -2.23 | -0.41 |
2025.02.03 | 24,080 | -0.93 | 24,585.3 | 0.62 | -2.06 |
2025.02.02 | 24,305 | 0.0 | 24,433.54 | 0.0 | -0.53 |
2025.02.01 | 24,305 | 0.0 | 24,433.82 | 0.0 | -0.53 |
2025.01.31 | 24,305 | 1.84 | 24,434.17 | 2.25 | -0.53 |
2025.01.30 | 23,865 | 0.0 | 23,897.18 | 0.0 | -0.13 |
2025.01.29 | 23,865 | 0.0 | 23,897.55 | 0.0 | -0.14 |
2025.01.28 | 23,865 | 0.0 | 23,897.89 | 0.0 | -0.14 |
2025.01.27 | 23,865 | 0.0 | 23,898.24 | 0.0 | -0.14 |
2025.01.26 | 23,865 | 0.0 | 23,898.58 | 0.0 | -0.14 |
2025.01.25 | 23,865 | 0.0 | 23,898.92 | 0.0 | -0.14 |
분배금 지급현황
지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
---|---|---|---|
2024.10.31 | 2024.11.04 | 400 | 400 |
2024.04.30 | 2024.05.03 | 400 | 400 |
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