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    2025.08.18 16,499.29 -0.02
    2025.08.17 16,503.02 0.0
    2025.08.16 16,503.09 0.0
    2025.08.15 16,503.16 0.0
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429760
투자포인트
  • 미국 대표 우량주 500종목에 투자
  • 전세계 증시를 주도하는 미국 대표 시장에 투자
  • 미국 달러 간접 투자효과
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
0.77%
순자산총액 214 억원
기준가 16,499원 (-0.02%)
2025.08.18 기준

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

분배금

분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    연 4회 (3월, 6월, 9월, 12월 세 번째 금요일)

  • 상장일
    2022.05.31
  • 설정단위 (1CU)
    100,000좌

  • 보수 (연)

    0.07% (집합투자 : 0.05% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.01% , 일반사무 : 0.009%)

  • 지정참가회사 (AP)

    DB금융투자증권,KB 증권,NH투자증권,교보증권,신한투자증권,키움증권,한국투자증권,한화투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    DB금융투자증권,KB 증권,NH투자증권,신한투자증권,키움증권,한국투자증권,한화투자증권

기초지수안내

S&P 500
미국 증권시장의 대표지수로 미국 증권시장에서 거래되는 종목 중 시가총액, 유동성, 산업 대표성 등이 반영된 500여개 종목으로 구성된 지수
산출기관 : S&P Dow Jones Indices
2025.08.18 기준

관련자료 다운로드

구성종목 (PDF)

iShares Core S&P 500 ETF
17.71%
10/504
  • iShares Core S&P 500 ETF
  • NVIDIA Corp
  • Microsoft Corp
  • Apple Inc
  • S&P500 EMINI FUT SEP25
  • Amazon.com Inc
  • Meta Platforms Inc
  • Broadcom Inc
  • Alphabet Inc
  • Alphabet Inc

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US4642872000 iShares Core S&P 500 ETF 331 17.71%
US67066G1040 NVIDIA Corp 413 6.17%
US5949181045 Microsoft Corp 125.53 5.40%
US0378331005 Apple Inc 254.30 4.87%
ESU5 S&P500 EMINI FUT SEP25 0.15 4.02%
US0231351067 Amazon.com Inc 158.92 3.04%
US30303M1027 Meta Platforms Inc 36.84 2.39%
US11135F1012 Broadcom Inc 78.92 2.00%
US02079K3059 Alphabet Inc 98.69 1.67%
US02079K1079 Alphabet Inc 78.84 1.34%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2025.08.18

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 1.95 8.96 1.8 19.11 2.22 74.13
기초지수 1.83 8.65 1.19 18.7 1.6 73.44
기초지수 대비 0.12 0.31 0.61 0.41 0.62 0.69

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.08.18 16,495 0.09 16,499.29 -0.02 -0.03
2025.08.17 16,480 0.0 16,503.02 0.0 -0.14
2025.08.16 16,480 0.0 16,503.09 0.0 -0.14
2025.08.15 16,480 0.0 16,503.16 0.0 -0.14
2025.08.14 16,480 0.3 16,503.22 0.36 -0.14
2025.08.13 16,430 0.34 16,444.47 0.54 -0.09
2025.08.12 16,375 -0.09 16,356.67 -0.1 0.11
2025.08.11 16,390 0.61 16,372.45 0.7 0.11
2025.08.10 16,290 0.0 16,258.57 0.0 0.19
2025.08.09 16,290 0.0 16,258.64 0.0 0.19
2025.08.08 16,290 0.59 16,258.7 0.53 0.19
2025.08.07 16,195 -0.12 16,172.99 0.13 0.14
2025.08.06 16,215 -0.22 16,151.53 -0.4 0.39
2025.08.05 16,250 1.56 16,215.93 1.72 0.21

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.07.31 2025.08.04 40 40
2025.04.30 2025.05.07 38 38
2025.01.31 2025.02.04 50 50
2024.10.31 2024.11.04 50 50
2024.07.31 2024.08.02 50 50
2024.04.30 2024.05.03 150 150
2023.04.28 2023.05.03 130 130

유의사항

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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 1.95 8.96 1.8 19.11 2.22 74.13
기초지수 1.83 8.65 1.19 18.7 1.6 73.44
기초지수 대비 0.12 0.31 0.61 0.41 0.62 0.69

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US4642872000 iShares Core S&P 500 ETF 331 17.71%
US67066G1040 NVIDIA Corp 413 6.17%
US5949181045 Microsoft Corp 125.53 5.40%
US0378331005 Apple Inc 254.30 4.87%
ESU5 S&P500 EMINI FUT SEP25 0.15 4.02%
US0231351067 Amazon.com Inc 158.92 3.04%
US30303M1027 Meta Platforms Inc 36.84 2.39%
US11135F1012 Broadcom Inc 78.92 2.00%
US02079K3059 Alphabet Inc 98.69 1.67%
US02079K1079 Alphabet Inc 78.84 1.34%

업종별 비중

업종별 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.08.18 16,495 0.09 16,499.29 -0.02 -0.03
2025.08.17 16,480 0.0 16,503.02 0.0 -0.14
2025.08.16 16,480 0.0 16,503.09 0.0 -0.14
2025.08.15 16,480 0.0 16,503.16 0.0 -0.14
2025.08.14 16,480 0.3 16,503.22 0.36 -0.14
2025.08.13 16,430 0.34 16,444.47 0.54 -0.09
2025.08.12 16,375 -0.09 16,356.67 -0.1 0.11
2025.08.11 16,390 0.61 16,372.45 0.7 0.11
2025.08.10 16,290 0.0 16,258.57 0.0 0.19
2025.08.09 16,290 0.0 16,258.64 0.0 0.19
2025.08.08 16,290 0.59 16,258.7 0.53 0.19
2025.08.07 16,195 -0.12 16,172.99 0.13 0.14
2025.08.06 16,215 -0.22 16,151.53 -0.4 0.39
2025.08.05 16,250 1.56 16,215.93 1.72 0.21