PLUS K리츠

수익률

1개월
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2025.01.15

기준가 테이블
일자	기준가격(원)	증감(%)
2025.01.14	6,456.65	-0.35
2025.01.13	6,479.44	-0.49
2025.01.12	6,511.64	0.0
2025.01.11	6,511.69	0.0
2025.01.10	6,511.75	0.19

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국내 상장 순수 리츠에 투자하는 월배당 리츠 ETF

429740

투자포인트

국내 상장한 리츠 10종목에 분산투자
월 배당으로 매월 안정적인 현금 흐름 창출 가능
향후 금리 인하 시, 수혜가 기대되는 리츠 ETF

수익률 기준가격(NAV) 최근 1개월 값

-0.6%

순자산총액 83 억원

기준가 6,457원 (-0.35%)

2025.01.14 기준

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

분배금

분배금 지급 사유 발생시 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능

최소거래단위

1주
구성종목 정기변경

연 2회 (6월, 12월)
상장일

2022.05.24
설정단위 (1CU)

50,000좌

보수 (연)

0.25% (집합투자 : 0.225% , 지정참가회사 : 0.005% , 신탁 : 0.01% , 일반사무 : 0.01%)
지정참가회사 (AP)

NH투자증권,메리츠증권,한국투자증권
유동성공급자 (LP)

NH투자증권,메리츠증권,한국투자증권

기초지수안내

FnGuide 리츠 지수

유가증권시장 및 코스닥 시장에 상장된 보통주 종목 중 특별자산군(REITs)에 속하는 기업들로 구성하여 국내 상장 리츠 부문의 성과를 추종

구성종목 (PDF)

SK리츠

15.56%

10/14

SK리츠
ESR켄달스퀘어리츠
신한알파리츠
제이알글로벌리츠
롯데리츠
코람코라이프인프라리츠
한화리츠
KB스타리츠
삼성FN리츠
디앤디플랫폼리츠

구성종목 (PDF) 테이블
No.	종목코드	종목명	보유수량 (주)	비중
1	395400	SK리츠	10643	15.56%
2	365550	ESR켄달스퀘어리츠	10530	14.45%
3	293940	신한알파리츠	6752	12.07%
4	348950	제이알글로벌리츠	12244	10.09%
5	330590	롯데리츠	9959	9.50%
6	357120	코람코라이프인프라리츠	6038	7.52%
7	451800	한화리츠	6314	6.83%
8	432320	KB스타리츠	5103	5.97%
9	448730	삼성FN리츠	3766	5.37%
10	377190	디앤디플랫폼리츠	4022	3.74%

수익률

수익률 테이블
구분	수익률
구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	연초 이후	상장 이후
기준가격 (NAV)	-0.6	-8.77	-7.57	2.79	1.52	-23.57
기초지수	-1.96	-11.38	-11.03	-4.87	1.56	-38.39
기초지수 대비	1.36	2.61	3.46	7.66	-0.04	14.82

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자	시장가격		기준가격		기준가격 대비 시장 괴리율
일자	종가 (원)	증감 (%)	기준가격 (원)	증감 (%)	기준가격 대비 시장 괴리율
2025.01.14	6,475	0.08	6,456.65	-0.35	0.28
2025.01.13	6,470	-0.46	6,479.44	-0.49	-0.15
2025.01.12	6,500	0.0	6,511.64	0.0	-0.18
2025.01.11	6,500	0.0	6,511.69	0.0	-0.18
2025.01.10	6,500	0.31	6,511.75	0.19	-0.18
2025.01.09	6,480	-1.22	6,499.52	-0.86	-0.3
2025.01.08	6,560	0.15	6,555.6	0.03	0.07
2025.01.07	6,550	0.38	6,553.82	0.45	-0.06
2025.01.06	6,525	0.15	6,524.65	-0.01	0.01
2025.01.05	6,515	0.0	6,525.02	0.0	-0.15
2025.01.04	6,515	0.0	6,525.07	0.0	-0.15
2025.01.03	6,515	1.16	6,525.13	1.13	-0.16
2025.01.02	6,440	1.02	6,452.24	1.45	-0.19
2025.01.01	6,375	0.0	6,359.96	0.0	0.24

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일	실 지급일	분배금 (원)	주당과세표준액 (원)
2024.12.30	2025.01.03	45	45
2024.11.29	2024.12.03	50	50
2024.10.31	2024.11.04	50	50
2024.09.30	2024.10.04	50	50
2024.08.30	2024.09.03	50	50
2024.07.31	2024.08.02	50	50
2024.06.28	2024.07.02	40	40
2024.05.31	2024.06.04	45	45
2024.04.30	2024.05.03	45	45
2024.03.29	2024.04.02	40	40
2024.02.29	2024.03.05	35	35
2024.01.31	2024.02.02	40	40
2023.10.31	2023.11.02	170	170
2023.07.31	2023.08.02	50	50
2023.04.28	2023.05.03	400	400

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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-356호(2024.07.16~2025.07.15)

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명)	종목코드	지수	등락률(%)	기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals	A415920	-	-	-
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In	A419650	-	-	-
PLUS 미국단기우량회사채 ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I	A332610	-	-	-
PLUS 미국장기우량회사채 ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I	A332620	-	-	-
PLUS iSelect우주항공&UAM iSelect 우주항공UAM 지수	A421320	-	-	-
PLUS 미국대체투자Top10MV BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index	A426410	-	-	-
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index)	A433850	-	-	-
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index)	A433860	-	-	-
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index)	A433870	-	-	-
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index)	A433880	-	-	-
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index)	A438210	-	-	-
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수)	A442580	-	-	-
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index)	A256450	-	-	-
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산))	A461910	-	-	-
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index)	A464470	-	-	-
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index)	A464920	-	-	-

PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals

A415920

PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In

A419650

PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I

A332610

PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I

A332620

PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수

A421320

PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index

A426410

PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index)

A433850

PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index)

A433860

PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index)

A433870

PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index)

A433880

PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index)

A438210

PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수)

A442580

PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index)

A256450

PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산))

A461910

PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index)

A464470

PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index)

A464920

수익률 테이블
구분	수익률
기준가격 (NAV)	-0.6	-8.77	-7.57	2.79	1.52	-23.57
기초지수	-1.96	-11.38	-11.03	-4.87	1.56	-38.39
기초지수 대비	1.36	2.61	3.46	7.66	-0.04	14.82

-0.6

-8.77

-7.57

2.79

1.52

-23.57

-1.96

-11.38

-11.03

-4.87

1.56

-38.39

기초지수 대비

1.36

2.61

3.46

7.66

-0.04

14.82

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드	종목명	보유수량 (주)	비중
395400	SK리츠	10643	15.56%
365550	ESR켄달스퀘어리츠	10530	14.45%
293940	신한알파리츠	6752	12.07%
348950	제이알글로벌리츠	12244	10.09%
330590	롯데리츠	9959	9.50%
357120	코람코라이프인프라리츠	6038	7.52%
451800	한화리츠	6314	6.83%
432320	KB스타리츠	5103	5.97%
448730	삼성FN리츠	3766	5.37%
377190	디앤디플랫폼리츠	4022	3.74%

395400

SK리츠

10643

15.56%

365550

ESR켄달스퀘어리츠

10530

14.45%

293940

신한알파리츠

6752

12.07%

348950

제이알글로벌리츠

12244

10.09%

330590

롯데리츠

9959

9.50%

357120

코람코라이프인프라리츠

6038

7.52%

451800

한화리츠

6314

6.83%

432320

KB스타리츠

5103

5.97%

448730

삼성FN리츠

3766

5.37%

377190

디앤디플랫폼리츠

4022

3.74%

업종별 비중
NO	업종	비중
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일자별 기준가격 테이블
일자	시장가격	기준가격	기준가격 대비 시장 괴리율
2025.01.14	6,475	0.08	6,456.65	-0.35	0.28
2025.01.13	6,470	-0.46	6,479.44	-0.49	-0.15
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2025.01.14

6,475

0.08

6,456.65

-0.35

0.28

2025.01.13

6,470

-0.46

6,479.44

-0.49

-0.15

2025.01.12

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2025.01.11

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2025.01.10

6,500

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-0.18

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-0.86

-0.3

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0.0

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6,515

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0.0

-0.15

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6,515

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1.13

-0.16

2025.01.02

6,440

1.02

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1.45

-0.19

2025.01.01

6,375

0.0

6,359.96

0.0

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유동성공급자 (LP) 유동성공급자 (LP) 매수, 매도 호가 차이로 매매가 부진한 종목의 거래 활성화를 위해 유동성을 공급하는 역할

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