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    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2025.11.24 6,980.29 0.45
    2025.11.23 6,949.18 0.0
    2025.11.22 6,949.24 0.0
    2025.11.21 6,949.29 -0.35
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PLUS K리츠

429740
투자포인트
  • 국내 상장한 리츠 10종목에 분산투자
  • 월 배당으로 매월 안정적인 현금 흐름 창출 가능
  • 향후 금리 인하 시, 수혜가 기대되는 리츠 ETF
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
0.76%
순자산총액 97 억원
기준가 6,980원 (0.45%)
2025.11.24 기준

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

분배금

분배금 지급 사유 발생시 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    연 2회 (6월, 12월)

  • 상장일
    2022.05.24
  • 설정단위 (1CU)
    50,000좌

  • 보수 (연)

    0.25% (집합투자 : 0.225% , 지정참가회사 : 0.005% , 신탁 : 0.01% , 일반사무 : 0.01%)

  • 지정참가회사 (AP)

    NH투자증권,메리츠증권,한국투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    NH투자증권,메리츠증권,한국투자증권

기초지수안내

FnGuide 리츠 지수
유가증권시장 및 코스닥 시장에 상장된 보통주 종목 중 특별자산군(REITs)에 속하는 기업들로 구성하여 국내 상장 리츠 부문의 성과를 추종
산출기관 : 에프앤가이드
2025.11.24 기준

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구성종목 (PDF)

SK리츠
15.54%
10/16
  • SK리츠
  • ESR켄달스퀘어리츠
  • 신한알파리츠
  • 제이알글로벌리츠
  • 롯데리츠
  • 한화리츠
  • 코람코라이프인프라리츠
  • KB스타리츠
  • 삼성FN리츠
  • 디앤디플랫폼리츠

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
395400 SK리츠 10179 15.54%
365550 ESR켄달스퀘어리츠 11329 14.41%
293940 신한알파리츠 6282 10.08%
348950 제이알글로벌리츠 11391 9.76%
330590 롯데리츠 8153 9.26%
451800 한화리츠 5874 6.82%
357120 코람코라이프인프라리츠 4931 6.53%
432320 KB스타리츠 4747 4.95%
448730 삼성FN리츠 3503 4.57%
377190 디앤디플랫폼리츠 4422 4.38%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2025.11.24

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 1.25 6.18 7.48 11.64 16.74 -12.11
기초지수 0.98 5.22 4.38 4.4 11.91 -31.94
기초지수 대비 0.27 0.96 3.1 7.24 4.83 19.83

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.11.24 6,970 0.5 6,980.29 0.45 -0.15 9984.17
2025.11.23 6,935 0.0 6,949.18 0.0 -0.2 9984.27
2025.11.22 6,935 0.0 6,949.24 0.0 -0.2 9984.32
2025.11.21 6,935 -0.14 6,949.29 -0.35 -0.21 9984.38
2025.11.20 6,945 0.29 6,973.93 0.48 -0.41 9984.44
2025.11.19 6,925 0.29 6,940.5 0.44 -0.22 9984.51
2025.11.18 6,905 -0.5 6,910.15 -0.25 -0.07 9984.59
2025.11.17 6,940 0.73 6,927.32 0.36 0.18 9984.67
2025.11.16 6,890 0.0 6,902.24 0.0 -0.18 9984.75
2025.11.15 6,890 0.0 6,902.29 0.0 -0.18 9984.81
2025.11.14 6,890 -0.36 6,902.35 -0.39 -0.18 9984.86
2025.11.13 6,915 0.22 6,929.13 0.22 -0.2 9984.92
2025.11.12 6,900 0.07 6,913.69 0.24 -0.2 9984.96
2025.11.11 6,895 0.51 6,897.35 0.55 -0.03 9985.04

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.10.31 2025.11.04 40 33
2025.09.30 2025.10.02 40 40
2025.08.29 2025.09.02 40 40
2025.07.31 2025.08.04 40 40
2025.06.30 2025.07.02 40 40
2025.05.30 2025.06.04 40 40
2025.04.30 2025.05.07 50 50
2025.03.31 2025.04.02 45 45
2025.02.28 2025.03.05 40 40
2025.01.31 2025.02.04 40 40
2024.12.30 2025.01.03 45 45
2024.11.29 2024.12.03 50 50
2024.10.31 2024.11.04 50 50
2024.09.30 2024.10.04 50 50
2024.08.30 2024.09.03 50 50
2024.07.31 2024.08.02 50 50
2024.06.28 2024.07.02 40 40
2024.05.31 2024.06.04 45 45
2024.04.30 2024.05.03 45 45
2024.03.29 2024.04.02 40 40

유의사항

  • ETF에 투자하기 전 투자대상 상품의 내용과 투자위험 등과 관련한 내용에 대해 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 1.25 6.18 7.48 11.64 16.74 -12.11
기초지수 0.98 5.22 4.38 4.4 11.91 -31.94
기초지수 대비 0.27 0.96 3.1 7.24 4.83 19.83

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
395400 SK리츠 10179 15.54%
365550 ESR켄달스퀘어리츠 11329 14.41%
293940 신한알파리츠 6282 10.08%
348950 제이알글로벌리츠 11391 9.76%
330590 롯데리츠 8153 9.26%
451800 한화리츠 5874 6.82%
357120 코람코라이프인프라리츠 4931 6.53%
432320 KB스타리츠 4747 4.95%
448730 삼성FN리츠 3503 4.57%
377190 디앤디플랫폼리츠 4422 4.38%

업종별 비중

업종별 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.11.24 6,970 0.5 6,980.29 0.45 -0.15 9984.17
2025.11.23 6,935 0.0 6,949.18 0.0 -0.2 9984.27
2025.11.22 6,935 0.0 6,949.24 0.0 -0.2 9984.32
2025.11.21 6,935 -0.14 6,949.29 -0.35 -0.21 9984.38
2025.11.20 6,945 0.29 6,973.93 0.48 -0.41 9984.44
2025.11.19 6,925 0.29 6,940.5 0.44 -0.22 9984.51
2025.11.18 6,905 -0.5 6,910.15 -0.25 -0.07 9984.59
2025.11.17 6,940 0.73 6,927.32 0.36 0.18 9984.67
2025.11.16 6,890 0.0 6,902.24 0.0 -0.18 9984.75
2025.11.15 6,890 0.0 6,902.29 0.0 -0.18 9984.81
2025.11.14 6,890 -0.36 6,902.35 -0.39 -0.18 9984.86
2025.11.13 6,915 0.22 6,929.13 0.22 -0.2 9984.92
2025.11.12 6,900 0.07 6,913.69 0.24 -0.2 9984.96
2025.11.11 6,895 0.51 6,897.35 0.55 -0.03 9985.04