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    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2026.07.09 5,953.27 -3.28
    2026.07.08 6,155.17 -0.72
    2026.07.07 6,199.94 1.3
    2026.07.06 6,120.19 0.89
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국내 상장 순수 리츠에 투자하는 월배당 리츠 ETF

PLUS K리츠

429740
투자포인트
  • 국내 상장한 순수 리츠에 분산투자
  • 월 배당으로 매월 안정적인 현금 흐름 창출 가능
  • 향후 금리 인하 시, 수혜가 기대되는 리츠 ETF
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
-1.73%
순자산총액 65 억원
기준가 5,953원 (-3.28%)
2026.07.09 기준

기본정보

분배금

분배금 지급 사유 발생시 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    연 2회 (6월, 12월)

  • 상장일
    2022.05.24
  • 설정단위 (1CU)
    50,000좌

  • 보수 (연)

    0.25% (집합투자 : 0.225% , 지정참가회사 : 0.005% , 신탁 : 0.01% , 일반사무 : 0.01%)

  • 지정참가회사 (AP)

    NH투자증권,메리츠증권,한국투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    NH투자증권,메리츠증권,한국투자증권

기초지수안내

FnGuide 리츠 지수
유가증권시장 및 코스닥 시장에 상장된 보통주 종목 중 특별자산군(REITs)에 속하는 기업들로 구성하여 국내 상장 리츠 부문의 성과를 추종
산출기관 : 에프앤가이드
2026.07.09 기준

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구성종목 (PDF)

SK리츠
14.56%
10/15
  • SK리츠
  • ESR켄달스퀘어리츠
  • 롯데리츠
  • 신한알파리츠
  • 한화리츠
  • 코람코라이프인프라리츠
  • 코람코더원리츠
  • 삼성FN리츠
  • 제이알글로벌리츠
  • 대신밸류리츠

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
※ 구성종목은 시장 상황에 따라 추후 변동될 수 있습니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
395400 SK리츠 7511 14.56%
365550 ESR켄달스퀘어리츠 11971 12.83%
330590 롯데리츠 9746 11.30%
293940 신한알파리츠 6354 11.04%
451800 한화리츠 5941 9.30%
357120 코람코라이프인프라리츠 6313 8.53%
417310 코람코더원리츠 2096 6.96%
448730 삼성FN리츠 3543 6.32%
348950 제이알글로벌리츠 11682 4.64%
0030R0 대신밸류리츠 3102 4.01%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
※ 해당 수익률 정보는 오류 및 지연 등으로 실제 수익률과 차이가 발생할 수 있으므로 투자 판단 시 유의하시기 바랍니다.

※ 기준일 : 2026.07.09

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 2.3 -17.82 -14.85 -6.29 -13.3 -22.1
기초지수 1.79 -19.18 -16.98 -11.35 -15.45 -42.24
기초지수 대비 0.51 1.36 2.13 5.06 2.15 20.14

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.07.09 5,975 -3.08 5,953.27 -3.28 0.37 10035.21
2026.07.08 6,165 0.41 6,155.17 -0.72 0.16 10035.37
2026.07.07 6,140 1.32 6,199.94 1.3 -0.97 10036.5
2026.07.06 6,060 -0.25 6,120.19 0.89 -0.98 10036.56
2026.07.05 6,075 0.0 6,066.45 0.0 0.14 10036.65
2026.07.04 6,075 0.0 6,066.5 0.0 0.14 10036.7
2026.07.03 6,075 0.0 6,066.55 0.14 0.14 10036.75
2026.07.02 6,075 0.33 6,058.37 -0.44 0.27 10036.82
2026.07.01 6,055 0.67 6,085.42 1.57 -0.5 10036.87
2026.06.30 6,015 0.25 5,991.63 -0.97 0.39 10036.93
2026.06.29 6,000 -0.08 6,050.32 0.34 -0.83 10036.98
2026.06.28 6,005 0.0 6,030.03 0.0 -0.42 10010.27
2026.06.27 6,005 0.0 6,030.08 0.0 -0.42 10010.32
2026.06.26 6,005 0.0 6,030.13 -1.2 -0.42 10010.36

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2026.06.30 2026.07.02 27 27
2026.05.29 2026.06.02 27 27
2026.04.30 2026.05.06 35 3
2026.03.31 2026.04.02 30 30
2026.02.27 2026.03.04 30 30
2026.01.30 2026.02.03 40 40
2025.12.30 2026.01.05 40 40
2025.11.28 2025.12.02 40 19
2025.10.31 2025.11.04 40 33
2025.09.30 2025.10.02 40 40
2025.08.29 2025.09.02 40 40
2025.07.31 2025.08.04 40 40
2025.06.30 2025.07.02 40 40
2025.05.30 2025.06.04 40 40
2025.04.30 2025.05.07 50 50
2025.03.31 2025.04.02 45 45
2025.02.28 2025.03.05 40 40
2025.01.31 2025.02.04 40 40
2024.12.30 2025.01.03 45 45
2024.11.29 2024.12.03 50 50

유의사항

  • ETF에 투자하기 전 투자대상 상품의 내용과 투자위험 등과 관련한 내용에 대해 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 2.3 -17.82 -14.85 -6.29 -13.3 -22.1
기초지수 1.79 -19.18 -16.98 -11.35 -15.45 -42.24
기초지수 대비 0.51 1.36 2.13 5.06 2.15 20.14

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
395400 SK리츠 7511 14.56%
365550 ESR켄달스퀘어리츠 11971 12.83%
330590 롯데리츠 9746 11.30%
293940 신한알파리츠 6354 11.04%
451800 한화리츠 5941 9.30%
357120 코람코라이프인프라리츠 6313 8.53%
417310 코람코더원리츠 2096 6.96%
448730 삼성FN리츠 3543 6.32%
348950 제이알글로벌리츠 11682 4.64%
0030R0 대신밸류리츠 3102 4.01%

업종별 비중

업종별 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.07.09 5,975 -3.08 5,953.27 -3.28 0.37 10035.21
2026.07.08 6,165 0.41 6,155.17 -0.72 0.16 10035.37
2026.07.07 6,140 1.32 6,199.94 1.3 -0.97 10036.5
2026.07.06 6,060 -0.25 6,120.19 0.89 -0.98 10036.56
2026.07.05 6,075 0.0 6,066.45 0.0 0.14 10036.65
2026.07.04 6,075 0.0 6,066.5 0.0 0.14 10036.7
2026.07.03 6,075 0.0 6,066.55 0.14 0.14 10036.75
2026.07.02 6,075 0.33 6,058.37 -0.44 0.27 10036.82
2026.07.01 6,055 0.67 6,085.42 1.57 -0.5 10036.87
2026.06.30 6,015 0.25 5,991.63 -0.97 0.39 10036.93
2026.06.29 6,000 -0.08 6,050.32 0.34 -0.83 10036.98
2026.06.28 6,005 0.0 6,030.03 0.0 -0.42 10010.27
2026.06.27 6,005 0.0 6,030.08 0.0 -0.42 10010.32
2026.06.26 6,005 0.0 6,030.13 -1.2 -0.42 10010.36