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[PLUS 미국테크TOP10 ETF] 25년 테크 히어로 "배트맨" 총집합
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수익률
1주일 -
TOP 10 보유종목 보기
2026.01.15 -
기준가
2026.01.14기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2026.01.14 22,578.35 -0.02 2026.01.13 22,583.99 0.45 2026.01.12 22,483.42 1.35 2026.01.11 22,183.48 0.0 2026.01.10 22,183.53 0.0 -
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첨단 산업을 주도하는 글로벌 빅테크 핵심기업 Top10에 집중 투자하는 ETF
PLUS 미국테크TOP10
461900
투자포인트
- AI산업을 주도하는 글로벌 빅테크 TOP10기업에 투자
- AI, 반도체, 자율주행 등의 핵심 테크 기업에 투자
- 총보수(연) : 0.01%
수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
2.2%
순자산총액
180
억원
기준가
22,578원 (-0.02%)
2026.01.14 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
매 1 월 , 4 월 , 7 월 , 10 월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
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최소거래단위1주
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구성종목 정기변경
연 4회(매년 3, 6, 9, 12월)
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상장일2023.07.18
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설정단위 (1CU)50,000
-
보수 (연)
0.01% (집합투자 : 0.0005% , 지정참가회사 : 0.0005% , 신탁 : 0.005% , 일반사무 : 0.004%) -
지정참가회사 (AP)
NH투자증권,미래에셋증권,신한투자증권,한국투자증권 -
유동성공급자 (LP)
NH투자증권,미래에셋증권,신한투자증권,한국투자증권
구성종목 (PDF)
NVIDIA Corp
20.56%
10/10
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| US67066G1040 | NVIDIA Corp | 843 | 20.56% |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 289.68 | 17.90% |
| US0378331005 | Apple Inc | 485.31 | 16.63% |
| US0231351067 | Amazon.com Inc | 367.62 | 11.71% |
| US30303M1027 | Meta Platforms Inc | 102.43 | 8.49% |
| US02079K3059 | Alphabet Inc | 183.50 | 8.09% |
| US11135F1012 | Broadcom Inc | 164.18 | 7.64% |
| US88160R1014 | Tesla Inc | 83.81 | 4.92% |
| US64110L1061 | Netflix Inc | 197.62 | 2.34% |
| US69608A1088 | Palantir Technologies Inc | 72.81 | 1.71% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2026.01.14
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -1.27 | 4.36 | 20.99 | 23.6 | 1.39 | 126.08 |
| 기초지수 | -1.24 | 4.37 | 21.26 | 24.59 | 1.46 | 129.28 |
| 기초지수 대비 | -0.03 | -0.01 | -0.27 | -0.99 | -0.07 | -3.2 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | |||
| 2026.01.14 | 22,540 | 0.07 | 22,578.35 | -0.02 | -0.17 | 22578.35 |
| 2026.01.13 | 22,525 | 1.12 | 22,583.99 | 0.45 | -0.26 | 22583.99 |
| 2026.01.12 | 22,275 | 0.32 | 22,483.42 | 1.35 | -0.93 | 22483.42 |
| 2026.01.11 | 22,205 | 0.0 | 22,183.48 | 0.0 | 0.1 | 22183.48 |
| 2026.01.10 | 22,205 | 0.0 | 22,183.53 | 0.0 | 0.1 | 22183.53 |
| 2026.01.09 | 22,205 | 0.52 | 22,183.58 | -0.23 | 0.1 | 22183.58 |
| 2026.01.08 | 22,090 | 0.0 | 22,235.49 | 0.64 | -0.65 | 22235.49 |
| 2026.01.07 | 22,090 | -0.32 | 22,093.07 | 0.0 | -0.01 | 22093.07 |
| 2026.01.06 | 22,160 | 0.23 | 22,094.07 | 0.35 | 0.3 | 22094.07 |
| 2026.01.05 | 22,110 | -0.94 | 22,016.16 | -0.6 | 0.43 | 22016.16 |
| 2026.01.04 | 22,320 | 0.0 | 22,148.08 | -0.07 | 0.78 | 22148.08 |
| 2026.01.03 | 22,320 | 0.0 | 22,162.87 | 0.0 | 0.71 | 22162.87 |
| 2026.01.02 | 22,320 | 0.63 | 22,162.92 | -0.48 | 0.71 | 22162.92 |
| 2026.01.01 | 22,180 | 0.0 | 22,268.92 | 0.0 | -0.4 | 22268.92 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 10 | 10 |
ETF 인사이트
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)