PLUS 200
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[PLUS 미국테크TOP10 ETF] 25년 테크 히어로 "배트맨" 총집합
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수익률
1개월 -
TOP 10 보유종목 보기
2025.04.23 -
기준가
2025.04.22기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.04.22 13,960.61 -2.78 2025.04.21 14,359.75 -0.29 2025.04.20 14,401.91 0.0 2025.04.19 14,401.94 0.0 2025.04.18 14,401.98 -0.47 -
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2025.04.22-
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첨단 산업을 주도하는 글로벌 빅테크 핵심기업 Top10에 집중 투자하는 ETF
PLUS 미국테크TOP10
461900
투자포인트
- AI산업을 주도하는 글로벌 빅테크 TOP10기업에 투자
- AI, 반도체, 자율주행 등의 핵심 테크 기업에 투자
- 총보수(연) : 0.01%
수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
-13.94%
순자산총액
104
억원
기준가
13,961원 (-2.78%)
2025.04.22 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
매 1 월 , 4 월 , 7 월 , 10 월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경연 4회(매년 3, 6, 9, 12월)
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상장일2023.07.18
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설정단위 (1CU)50,000
-
보수 (연)
0.01% (집합투자 : 0.0005% , 지정참가회사 : 0.0005% , 신탁 : 0.005% , 일반사무 : 0.004%) -
지정참가회사 (AP)
NH투자증권,미래에셋증권,신한투자증권,한국투자증권 -
유동성공급자 (LP)
NH투자증권,미래에셋증권,신한투자증권,한국투자증권
구성종목 (PDF)
Microsoft Corp
20.53%
10/10
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| US5949181045 | Microsoft Corp | 278 | 20.53% |
| US0378331005 | Apple Inc | 501.60 | 19.92% |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp | 885.86 | 17.65% |
| US0231351067 | Amazon.com Inc | 349.40 | 12.02% |
| US30303M1027 | Meta Platforms Inc | 81.86 | 8.16% |
| US02079K3059 | Alphabet Inc | 222.46 | 6.75% |
| US11135F1012 | Broadcom Inc | 171.73 | 5.87% |
| US88160R1014 | Tesla Inc | 104.20 | 4.87% |
| US64110L1061 | Netflix Inc | 15.86 | 3.22% |
| US8725901040 | T-Mobile US Inc | 19.13 | 1.00% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -13.94 | -24.19 | -14.11 | 12.26 | -27.05 | 39.7 |
| 기초지수 | -14.05 | -24.22 | -14.21 | 12.54 | -27.21 | 40.53 |
| 기초지수 대비 | 0.11 | 0.03 | 0.1 | -0.28 | 0.16 | -0.83 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.04.22 | 14,070 | -1.4 | 13,960.61 | -2.78 | 0.78 |
| 2025.04.21 | 14,270 | -1.59 | 14,359.75 | -0.29 | -0.63 |
| 2025.04.20 | 14,500 | 0.0 | 14,401.91 | 0.0 | 0.68 |
| 2025.04.19 | 14,500 | 0.0 | 14,401.94 | 0.0 | 0.68 |
| 2025.04.18 | 14,500 | -0.51 | 14,401.98 | -0.47 | 0.68 |
| 2025.04.17 | 14,575 | -0.58 | 14,469.37 | -4.51 | 0.73 |
| 2025.04.16 | 14,660 | -3.11 | 15,153.11 | -0.05 | -3.25 |
| 2025.04.15 | 15,130 | -2.39 | 15,160.06 | 0.09 | -0.2 |
| 2025.04.14 | 15,500 | 1.41 | 15,146.21 | 0.6 | 2.34 |
| 2025.04.13 | 15,285 | 0.0 | 15,056.1 | 0.0 | 1.52 |
| 2025.04.12 | 15,285 | 0.0 | 15,056.14 | 0.0 | 1.52 |
| 2025.04.11 | 15,285 | -2.55 | 15,056.18 | -5.08 | 1.52 |
| 2025.04.10 | 15,685 | 12.52 | 15,862.53 | 11.98 | -1.12 |
| 2025.04.09 | 13,940 | -3.93 | 14,165.85 | -1.34 | -1.59 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
ETF 인사이트
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-356호(2024.07.16~2025.07.15)