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2025.01.14기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.01.14 18,278.81 -1.15 2025.01.13 18,491.57 -1.28 2025.01.12 18,732.27 0.0 2025.01.11 18,732.31 0.0 2025.01.10 18,732.36 0.31 -
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수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
-1.19%
순자산총액
127
억원
기준가
18,279원 (-1.15%)
2025.01.14 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
매 1 월 , 4 월 , 7 월 , 10 월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경연 4회(매년 3, 6, 9, 12월)
-
상장일2023.07.18
-
설정단위 (1CU)50,000
-
보수 (연)
0.01% (집합투자 : 0.0005% , 지정참가회사 : 0.0005% , 신탁 : 0.005% , 일반사무 : 0.004%) -
지정참가회사 (AP)
NH투자증권,미래에셋증권,신한투자증권,한국투자증권 -
유동성공급자 (LP)
NH투자증권,미래에셋증권,신한투자증권,한국투자증권
구성종목 (PDF)
Apple Inc
18.56%
10/10
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| US0378331005 | Apple Inc | 488.85 | 18.56% |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp | 856.42 | 18.48% |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 256 | 17.29% |
| US02079K3059 | Alphabet Inc | 387.42 | 11.98% |
| US0231351067 | Amazon.com Inc | 325.50 | 11.51% |
| US30303M1027 | Meta Platforms Inc | 78.57 | 7.74% |
| US88160R1014 | Tesla Inc | 97.42 | 6.36% |
| US11135F1012 | Broadcom Inc | 143.71 | 5.24% |
| US64110L1061 | Netflix Inc | 15.92 | 2.17% |
| US8725901040 | T-Mobile US Inc | 19.21 | 0.66% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -1.19 | 16.83 | 13.91 | 62.46 | -4.48 | 82.79 |
| 기초지수 | -1.4 | 16.72 | 13.85 | 63.18 | -3.56 | 87.29 |
| 기초지수 대비 | 0.21 | 0.11 | 0.06 | -0.72 | -0.92 | -4.5 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.01.14 | 18,440 | -0.7 | 18,278.81 | -1.15 | 0.88 |
| 2025.01.13 | 18,570 | -1.41 | 18,491.57 | -1.28 | 0.42 |
| 2025.01.12 | 18,835 | 0.0 | 18,732.27 | 0.0 | 0.55 |
| 2025.01.11 | 18,835 | 0.0 | 18,732.31 | 0.0 | 0.55 |
| 2025.01.10 | 18,835 | -0.24 | 18,732.36 | 0.31 | 0.55 |
| 2025.01.09 | 18,880 | 0.69 | 18,675.35 | 0.34 | 1.1 |
| 2025.01.08 | 18,750 | -1.91 | 18,612.4 | -2.46 | 0.74 |
| 2025.01.07 | 19,115 | -0.57 | 19,081.8 | 0.7 | 0.17 |
| 2025.01.06 | 19,225 | 1.4 | 18,948.62 | 1.97 | 1.46 |
| 2025.01.05 | 18,960 | 0.0 | 18,582.6 | 0.0 | 2.03 |
| 2025.01.04 | 18,960 | 0.0 | 18,582.65 | 0.0 | 2.03 |
| 2025.01.03 | 18,960 | 0.8 | 18,582.7 | -0.13 | 2.03 |
| 2025.01.02 | 18,810 | -2.13 | 18,606.59 | -2.77 | 1.09 |
| 2025.01.01 | 19,220 | 0.0 | 19,136.84 | 0.0 | 0.43 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
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