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2025.11.17 -
기준가
2025.11.14기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.11.14 39,002.19 -6.06 2025.11.13 41,516.5 -0.76 2025.11.12 41,834.2 -0.25 2025.11.11 41,937.52 6.87 2025.11.10 39,242.98 -1.67 -
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국내 최초 글로벌 빅테크 핵심기업 Top10에 2배로 투자하는 ETF
PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성)
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투자포인트
- 글로벌 빅테크 TOP10 기업에 레버리지 투자
- AI, 반도체, 자율주행 등의 핵심 테크 기업에 투자
- 빅테크 기업의 상승을 예측하는 투자자에게 효과적투자수단
수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
-2.3%
순자산총액
195
억원
기준가
39,002원 (-6.06%)
2025.11.14 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
투자신탁회계기간 종료일. 다만, 투자신탁회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
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최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경연 4회(매년 3, 6, 9, 12월)
-
상장일2023.07.18
-
설정단위 (1CU)50,000
-
보수 (연)
0.5% (집합투자 : 0.45% , 지정참가회사 : 0.01% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
미래에셋증권,키움증권 -
유동성공급자 (LP)
미래에셋증권,키움증권
구성종목 (PDF)
원화예금
107.46%
2/2
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| KRD010010001 | 원화예금 | 2094877272 | 107.46% |
| KRYZTRSF2504 | 스왑(키움증권)_250205 | -145372810 | -7.46% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2025.11.14
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 8.94 | 21.22 | 63.43 | 51.07 | 21.95 | 289.54 |
| 기초지수 | 9.22 | 22.32 | 67.45 | 59.54 | 26.99 | 341.11 |
| 기초지수 대비 | -0.28 | -1.1 | -4.02 | -8.47 | -5.04 | -51.57 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
과표기준가 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | |||
| 2025.11.14 | 38,760 | -7.64 | 39,002.19 | -6.06 | -0.62 | 39111.31 |
| 2025.11.13 | 41,965 | -0.99 | 41,516.5 | -0.76 | 1.08 | 41541.14 |
| 2025.11.12 | 42,385 | 1.38 | 41,834.2 | -0.25 | 1.32 | 41849.8 |
| 2025.11.11 | 41,810 | 3.48 | 41,937.52 | 6.87 | -0.3 | 41869.17 |
| 2025.11.10 | 40,405 | 0.21 | 39,242.98 | -1.67 | 2.96 | 39245.71 |
| 2025.11.09 | 40,320 | 0.0 | 39,910.3 | -0.01 | 1.03 | 39957.37 |
| 2025.11.08 | 40,320 | 0.0 | 39,916.18 | -0.01 | 1.01 | 39963.25 |
| 2025.11.07 | 40,320 | -0.88 | 39,922.04 | -2.6 | 1.0 | 39969.11 |
| 2025.11.06 | 40,680 | 1.22 | 40,989.06 | -0.04 | -0.75 | 41012.01 |
| 2025.11.05 | 40,190 | -1.5 | 41,004.42 | -2.25 | -1.99 | 41072.12 |
| 2025.11.04 | 40,800 | -1.07 | 41,949.74 | 2.58 | -2.74 | 41964.46 |
| 2025.11.03 | 41,240 | -2.83 | 40,893.5 | 1.47 | 0.85 | 40884.26 |
| 2025.11.02 | 42,440 | 0.0 | 40,301.43 | -0.01 | 5.31 | 40331.9 |
| 2025.11.01 | 42,440 | 0.0 | 40,305.77 | -0.01 | 5.3 | 40336.24 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
지수구성종목
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TOP 10 보유종목2025.11.14 기준
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TOP 10 업종별 비중
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TOP 10 국가별 비중
거래 상대방 정보
| 회사명 | 본점 주소 | 설립일 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|---|---|---|---|
| 키움증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길18 | 2000년 01월 31일 | 2023.06 한신평 AA-, 2023.06 한기평 AA- |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 미래에셋증권 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 1970년 09월 23일 | 2023.07 한신평 AA, 2023.06 한기평 AA |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
거래상대방 위험평가
| 일자 | ETF 코드 | 거래상대방명 | 장외파생 상품유형 |
거래상대방 위험 평가액 (단위 : 원, %) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순자산 총액(a) |
총 위험 노출액(b) |
담보 평가액(c) |
담보 비율(c/b) |
위험평가액 (d)=(b-c) |
위험평가액 비율 (d/a) |
||||
| 2025.11.14 | KR7461910002 | 키움증권 | 1 | 20,758,247,541 | -235,739,281 | 6,587,749,528 | 99999.99 | 0 | 0.00 |
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보자산내역
담보평가액은 담보안정비율 반영 후 가치임
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산 종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.14 | 키움증권 | 주식 | SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 357,047,960 | KRW |
| 2025.11.14 | 키움증권 | 주식 | KODEX 200 | 2,454,523,152 | KRW |
| 2025.11.14 | 키움증권 | 주식 | SOL 200 Top10 | 492,075,336 | KRW |
| 2025.11.14 | 키움증권 | 주식 | KIWOOM 미국S&P500(H) | 238,874,432 | KRW |
| 2025.11.14 | 키움증권 | 주식 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 550,339,776 | KRW |
| 2025.11.14 | 키움증권 | 주식 | KODEX 머니마켓액티브 | 2,345,370,888 | KRW |
| 2025.11.14 | 키움증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 6,000,000,000 | KRW |
ETF 인사이트
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