PLUS 글로벌MSCI(합성 H)
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2024.11.12기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2024.11.12 25,803.19 0.02 2024.11.11 25,799.26 0.91 2024.11.10 25,567.05 -0.02 2024.11.09 25,571.27 -0.02 2024.11.08 25,575.49 2.2 -
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- 레버리지/인버스
국내 최초 글로벌 빅테크 핵심기업 Top10에 2배로 투자하는 ETF
PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성)
461910
투자포인트
- 글로벌 빅테크 TOP10 기업에 레버리지 투자
- AI, 반도체, 자율주행 등의 핵심 테크 기업에 투자
- 빅테크 기업의 상승을 예측하는 투자자에게 효과적투자수단
수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
18.65%
순자산총액
129
억원
기준가
25,803원 (0.02%)
2024.11.12 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
투자신탁회계기간 종료일. 다만, 투자신탁회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
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최소거래단위1주
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구성종목 정기변경연 4회(매년 3, 6, 9, 12월)
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상장일2023.07.18
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설정단위 (1CU)50,000
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보수 (연)
0.8% (집합투자 : 0.75% , 지정참가회사 : 0.01% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
미래에셋증권,키움증권 -
유동성공급자 (LP)
미래에셋증권,키움증권
구성종목 (PDF)
원화예금
53.17%
수익률
1개월
구분 | 수익률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
기준가격 (NAV) | 18.65 | 41.93 | 54.02 | 144.72 | 121.41 | 158.03 |
기초지수 | 19.5 | 43.39 | 58.89 | 159.79 | 134.36 | 188.59 |
기초지수 대비 | -0.85 | -1.46 | -4.87 | -15.07 | -12.95 | -30.56 |
일자별 기준가격
일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
---|---|---|---|---|---|
종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
2024.11.12 | 25,825 | -0.21 | 25,803.19 | 0.02 | 0.08 |
2024.11.11 | 25,880 | 0.56 | 25,799.26 | 0.91 | 0.31 |
2024.11.10 | 25,735 | 0.0 | 25,567.05 | -0.02 | 0.66 |
2024.11.09 | 25,735 | 0.0 | 25,571.27 | -0.02 | 0.64 |
2024.11.08 | 25,735 | 3.46 | 25,575.49 | 2.2 | 0.62 |
2024.11.07 | 24,875 | 3.0 | 25,024.34 | 6.81 | -0.6 |
2024.11.06 | 24,150 | 8.22 | 23,429.2 | 5.09 | 3.08 |
2024.11.05 | 22,315 | -0.53 | 22,294.87 | -0.17 | 0.09 |
2024.11.04 | 22,435 | 0.11 | 22,331.95 | 0.86 | 0.46 |
2024.11.03 | 22,410 | 0.0 | 22,140.56 | -0.02 | 1.22 |
2024.11.02 | 22,410 | 0.0 | 22,145.6 | -0.02 | 1.19 |
2024.11.01 | 22,410 | -5.4 | 22,149.27 | -7.56 | 1.18 |
2024.10.31 | 23,690 | -2.53 | 23,959.7 | -1.5 | -1.13 |
2024.10.30 | 24,305 | 1.14 | 24,325.62 | 2.28 | -0.08 |
분배금 지급현황
지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
---|---|---|---|
지급 내역이 없습니다. |
지수구성종목
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TOP 10 보유종목2024.11.12 기준
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TOP 10 업종별 비중2024.11.12 기준
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TOP 10 국가별 비중
거래 상대방 정보
회사명 | 본점 주소 | 설립일 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
---|---|---|---|---|
키움증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길18 | 2000년 01월 31일 | 2023.06 한신평 AA-, 2023.06 한기평 AA- |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
미래에셋증권 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 1970년 09월 23일 | 2023.07 한신평 AA, 2023.06 한기평 AA |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
거래상대방 위험평가
일자 | ETF 코드 | 거래상대방명 | 장외파생 상품유형 |
거래상대방 위험 평가액 (단위 : 원, %) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순자산 총액(a) |
총 위험 노출액(b) |
담보 평가액(c) |
담보 비율(c/b) |
위험평가액 (d)=(b-c) |
위험평가액 비율 (d/a) |
||||
2024.11.12 | KR7461910002 | 키움증권 | 1 | 12,899,626,816 | 1,717,828,292 | 2,439,213,728 | 141.99 | 0 | 0.00 |
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보자산내역
담보평가액은 담보안정비율 반영 후 가치임
일자 | 거래상대방 | 담보자산 종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
---|---|---|---|---|---|
2024.11.12 | 키움증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 3,500,000,000 | KRW |
2024.11.12 | 키움증권 | 주식 | 삼성전자 | 338,224,800 | KRW |
2024.11.12 | 키움증권 | 주식 | SOL 200 Top10 | 332,361,272 | KRW |
2024.11.12 | 키움증권 | 주식 | KODEX 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브 | 1,509,172,032 | KRW |
2024.11.12 | 키움증권 | 주식 | 1Q 머니마켓액티브 | 241,970,800 | KRW |
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