PLUS 글로벌MSCI(합성 H)
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수익률
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2025.02.10 -
기준가
2025.02.07기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.02.07 29,315.14 1.83 2025.02.06 28,787.9 -0.12 2025.02.05 28,823.28 1.61 2025.02.04 28,367.09 -4.55 2025.02.03 29,718.09 1.64 -
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당신이
- 해외
- 레버리지/인버스
국내 최초 글로벌 빅테크 핵심기업 Top10에 2배로 투자하는 ETF
PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성)
461910
투자포인트
- 글로벌 빅테크 TOP10 기업에 레버리지 투자
- AI, 반도체, 자율주행 등의 핵심 테크 기업에 투자
- 빅테크 기업의 상승을 예측하는 투자자에게 효과적투자수단
수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
-7.98%
순자산총액
146
억원
기준가
29,315원 (1.83%)
2025.02.07 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
투자신탁회계기간 종료일. 다만, 투자신탁회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
-
최소거래단위1주
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구성종목 정기변경연 4회(매년 3, 6, 9, 12월)
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상장일2023.07.18
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설정단위 (1CU)50,000
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보수 (연)
0.5% (집합투자 : 0.45% , 지정참가회사 : 0.01% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
미래에셋증권,키움증권 -
유동성공급자 (LP)
미래에셋증권,키움증권
구성종목 (PDF)
원화예금
63.72%
9/9
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
---|---|---|---|
KRD010010001 | 원화예금 | 933697387 | 63.72% |
453010 | PLUS KOFR금리 | 1700 | 12.38% |
357870 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 1400 | 5.32% |
477050 | PLUS 머니마켓액티브 | 1400 | 4.94% |
461900 | PLUS 미국테크TOP10 | 3330 | 4.18% |
KRYZTRSF2504 | 스왑(키움증권)_250205 | 45534994.10 | 3.11% |
KRG610000637 | 메리츠 KIS CD금리투자 ETN | 800 | 2.92% |
KRG550000829 | QV KIS CD금리투자 ETN | 750 | 2.73% |
KRG580000583 | KB KIS CD금리투자 ETN | 200 | 0.70% |
수익률
1개월
구분 | 수익률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
기준가격 (NAV) | -3.16 | 14.6 | 63.35 | 102.18 | -8.34 | 193.06 |
기초지수 | -2.85 | 16.08 | 69.0 | 113.52 | -5.75 | 231.14 |
기초지수 대비 | -0.31 | -1.48 | -5.65 | -11.34 | -2.59 | -38.08 |
일자별 기준가격
일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
---|---|---|---|---|---|
종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
2025.02.07 | 29,430 | 0.68 | 29,315.14 | 1.83 | 0.39 |
2025.02.06 | 29,230 | 2.9 | 28,787.9 | -0.12 | 1.54 |
2025.02.05 | 28,405 | 0.25 | 28,823.28 | 1.61 | -1.45 |
2025.02.04 | 28,335 | -0.35 | 28,367.09 | -4.55 | -0.11 |
2025.02.03 | 28,435 | -3.66 | 29,718.09 | 1.64 | -4.32 |
2025.02.02 | 29,515 | 0.0 | 29,239.21 | -0.01 | 0.94 |
2025.02.01 | 29,515 | 0.0 | 29,243.59 | -0.02 | 0.93 |
2025.01.31 | 29,515 | -3.95 | 29,247.98 | -4.35 | 0.91 |
2025.01.30 | 30,730 | 0.0 | 30,577.32 | -0.01 | 0.5 |
2025.01.29 | 30,730 | 0.0 | 30,581.75 | -0.01 | 0.48 |
2025.01.28 | 30,730 | 0.0 | 30,586.15 | -0.01 | 0.47 |
2025.01.27 | 30,730 | 0.0 | 30,590.56 | -0.01 | 0.46 |
2025.01.26 | 30,730 | 0.0 | 30,594.96 | -0.01 | 0.44 |
2025.01.25 | 30,730 | 0.0 | 30,599.37 | -0.01 | 0.43 |
분배금 지급현황
지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
---|---|---|---|
지급 내역이 없습니다. |
지수구성종목
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TOP 10 보유종목2025.02.07 기준
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TOP 10 업종별 비중2025.02.07 기준
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TOP 10 국가별 비중
거래 상대방 정보
회사명 | 본점 주소 | 설립일 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
---|---|---|---|---|
키움증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길18 | 2000년 01월 31일 | 2023.06 한신평 AA-, 2023.06 한기평 AA- |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
미래에셋증권 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 1970년 09월 23일 | 2023.07 한신평 AA, 2023.06 한기평 AA |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
거래상대방 위험평가
일자 | ETF 코드 | 거래상대방명 | 장외파생 상품유형 |
거래상대방 위험 평가액 (단위 : 원, %) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순자산 총액(a) |
총 위험 노출액(b) |
담보 평가액(c) |
담보 비율(c/b) |
위험평가액 (d)=(b-c) |
위험평가액 비율 (d/a) |
||||
2025.02.07 | KR7461910002 | 키움증권 | 1 | 14,393,949,737 | 201,003,043 | 5,569,195,824 | 2770.70 | 0 | 0.00 |
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보자산내역
담보평가액은 담보안정비율 반영 후 가치임
일자 | 거래상대방 | 담보자산 종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
---|---|---|---|---|---|
2025.02.07 | 키움증권 | 주식 | SK하이닉스 | 902,294,400 | KRW |
2025.02.07 | 키움증권 | 주식 | 삼성전자 | 2,785,698,240 | KRW |
2025.02.07 | 키움증권 | 주식 | SOL 200 Top10 | 334,619,440 | KRW |
2025.02.07 | 키움증권 | 주식 | KODEX 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브 | 1,528,182,920 | KRW |
2025.02.07 | 키움증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 5,000,000,000 | KRW |
ETF 인사이트
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