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PLUS 글로벌MSCI(합성 H)

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    2024.11.12
  • 기준가

    2024.11.12
    이전 5일 대비 0.89% (상승▲)
    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2024.11.12 25,803.19 0.02
    2024.11.11 25,799.26 0.91
    2024.11.10 25,567.05 -0.02
    2024.11.09 25,571.27 -0.02
    2024.11.08 25,575.49 2.2
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  • 해외
  • 레버리지/인버스
국내 최초 글로벌 빅테크 핵심기업 Top10에 2배로 투자하는 ETF

PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성)

461910
투자포인트
  • 글로벌 빅테크 TOP10 기업에 레버리지 투자
  • AI, 반도체, 자율주행 등의 핵심 테크 기업에 투자
  • 빅테크 기업의 상승을 예측하는 투자자에게 효과적투자수단
수익률 기준가격(NAV) 최근 1개월 값
18.65%
순자산총액 129 억원
기준가 25,803원 (0.02%)
2024.11.12 기준

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

분배금
투자신탁회계기간 종료일. 다만, 투자신탁회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경
    연 4회(매년 3, 6, 9, 12월)
  • 상장일
    2023.07.18
  • 설정단위 (1CU)
    50,000
  • 보수 (연)

    0.8% (집합투자 : 0.75% , 지정참가회사 : 0.01% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%)
  • 지정참가회사 (AP)

    미래에셋증권,키움증권
  • 유동성공급자 (LP)

    미래에셋증권,키움증권

기초지수안내

iSelect 미국 Tech10 지수(원화환산)
미국 나스닥 거래소 상장종목 중 기술지향 대표기업 10종목을 구성종목으로 하는 지수

구성종목 (PDF)

원화예금
53.17%
구성종목 (PDF) 테이블

수익률

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 18.65 41.93 54.02 144.72 121.41 158.03
기초지수 19.5 43.39 58.89 159.79 134.36 188.59
기초지수 대비 -0.85 -1.46 -4.87 -15.07 -12.95 -30.56

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2024.11.12 25,825 -0.21 25,803.19 0.02 0.08
2024.11.11 25,880 0.56 25,799.26 0.91 0.31
2024.11.10 25,735 0.0 25,567.05 -0.02 0.66
2024.11.09 25,735 0.0 25,571.27 -0.02 0.64
2024.11.08 25,735 3.46 25,575.49 2.2 0.62
2024.11.07 24,875 3.0 25,024.34 6.81 -0.6
2024.11.06 24,150 8.22 23,429.2 5.09 3.08
2024.11.05 22,315 -0.53 22,294.87 -0.17 0.09
2024.11.04 22,435 0.11 22,331.95 0.86 0.46
2024.11.03 22,410 0.0 22,140.56 -0.02 1.22
2024.11.02 22,410 0.0 22,145.6 -0.02 1.19
2024.11.01 22,410 -5.4 22,149.27 -7.56 1.18
2024.10.31 23,690 -2.53 23,959.7 -1.5 -1.13
2024.10.30 24,305 1.14 24,325.62 2.28 -0.08

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
지급 내역이 없습니다.

지수구성종목

  • TOP 10 보유종목
    2024.11.12 기준
  • TOP 10 업종별 비중
    2024.11.12 기준
  • TOP 10 국가별 비중

거래 상대방 정보

거래 상대방 정보 테이블
회사명 본점 주소 설립일 신용등급 장외파생상품인가
키움증권 서울특별시 영등포구 여의나루로4길18 2000년 01월 31일 2023.06 한신평 AA-,
2023.06 한기평 AA-
1-3-1 투자매매업 장외파생상품
미래에셋증권 서울특별시 중구 을지로5길 26 1970년 09월 23일 2023.07 한신평 AA,
2023.06 한기평 AA
1-3-1 투자매매업 장외파생상품

거래상대방 위험평가

거래상대방 테이블
일자 ETF 코드 거래상대방명 장외파생
상품유형
거래상대방 위험 평가액 (단위 : 원, %)
순자산
총액(a)
총 위험
노출액(b)
담보
평가액(c)
담보
비율(c/b)
위험평가액
(d)=(b-c)
위험평가액
비율 (d/a)
2024.11.12 KR7461910002 키움증권 1 12,899,626,816 1,717,828,292 2,439,213,728 141.99 0 0.00
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보자산내역

담보평가액은 담보안정비율 반영 후 가치임

담보자산내역 테이블
일자 거래상대방 담보자산 종류 담보명 담보평가액 통화
2024.11.12 키움증권 유동 [KRW] 현금담보증거금_장외파생 3,500,000,000 KRW
2024.11.12 키움증권 주식 삼성전자 338,224,800 KRW
2024.11.12 키움증권 주식 SOL 200 Top10 332,361,272 KRW
2024.11.12 키움증권 주식 KODEX 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브 1,509,172,032 KRW
2024.11.12 키움증권 주식 1Q 머니마켓액티브 241,970,800 KRW

유의사항

  • 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
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  • 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
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  • 증권거래비용 등 추가발생 가능
    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-356호(2024.07.16~2025.07.15)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals
A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In
A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I
A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I
A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수
A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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수익률

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 18.65 41.93 54.02 144.72 121.41 158.03
기초지수 19.5 43.39 58.89 159.79 134.36 188.59
기초지수 대비 -0.85 -1.46 -4.87 -15.07 -12.95 -30.56

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
- 원화예금 685930901.00 53.17%
453010 PLUS KOFR금리 1700.00 13.96%
- 스왑(키움증권)_240206 172128528.00 13.34%
357870 TIGER CD금리투자KIS(합성) 1400.00 5.99%
461900 PLUS 미국테크TOP10 2730.00 3.61%
477050 PLUS 머니마켓액티브 900.00 3.57%
- QV KIS CD금리투자 ETN 750.00 3.08%
- 메리츠 KIS CD금리투자 ETN 700.00 2.88%
- KB KIS CD금리투자 ETN 100.00 0.40%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
20241112 기타 100.00

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2024.11.12 25,825 -0.21 25,803.19 0.02 0.08
2024.11.11 25,880 0.56 25,799.26 0.91 0.31
2024.11.10 25,735 0.0 25,567.05 -0.02 0.66
2024.11.09 25,735 0.0 25,571.27 -0.02 0.64
2024.11.08 25,735 3.46 25,575.49 2.2 0.62
2024.11.07 24,875 3.0 25,024.34 6.81 -0.6
2024.11.06 24,150 8.22 23,429.2 5.09 3.08
2024.11.05 22,315 -0.53 22,294.87 -0.17 0.09
2024.11.04 22,435 0.11 22,331.95 0.86 0.46
2024.11.03 22,410 0.0 22,140.56 -0.02 1.22
2024.11.02 22,410 0.0 22,145.6 -0.02 1.19
2024.11.01 22,410 -5.4 22,149.27 -7.56 1.18
2024.10.31 23,690 -2.53 23,959.7 -1.5 -1.13
2024.10.30 24,305 1.14 24,325.62 2.28 -0.08