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PLUS 글로벌MSCI(합성 H)

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    2026.02.24

  • 기준가

    2026.02.23
    이전 5일 대비 0.86 % (상승▲)
    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2026.02.23 33,089.8 1.39
    2026.02.22 32,634.61 -0.02
    2026.02.21 32,640.36 -0.02
    2026.02.20 32,646.11 -0.49
    2026.02.19 32,806.52 0.81

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국내 최초 글로벌 빅테크 핵심기업 Top10에 2배로 투자하는 ETF

PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성)

461910
투자포인트
  • 글로벌 빅테크 TOP10 기업에 레버리지 투자
  • AI, 반도체, 자율주행 등의 핵심 테크 기업에 투자
  • 빅테크 기업의 상승을 예측하는 투자자에게 효과적투자수단
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
1.64%
순자산총액 165 억원
기준가 33,090원 (1.39%)
2026.02.23 기준

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

분배금
투자신탁회계기간 종료일. 다만, 투자신탁회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경
    연 4회(매년 3, 6, 9, 12월)
  • 상장일
    2023.07.18
  • 설정단위 (1CU)
    50,000

  • 보수 (연)

    0.5% (집합투자 : 0.45% , 지정참가회사 : 0.01% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%)

  • 지정참가회사 (AP)

    미래에셋증권,키움증권

  • 유동성공급자 (LP)

    미래에셋증권,키움증권

기초지수안내

iSelect 미국 Tech10 지수(원화환산)
미국 나스닥 거래소 상장종목 중 기술지향 대표기업 10종목을 구성종목으로 하는 지수
산출기관 : NH투자증권
2026.02.23 기준

관련자료 다운로드

구성종목 (PDF)

원화예금
110.07%
2/2
  • 원화예금
  • 스왑(키움증권)_250205_1

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
KRD010010001 원화예금 1821177058 110.07%
KRYZTRSF2504 스왑(키움증권)_250205_1 -166686631 -10.07%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2026.02.23

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -9.24 -11.04 9.6 14.3 -13.75 233.46
기초지수 -8.75 -9.76 12.16 20.14 -12.99 283.34
기초지수 대비 -0.49 -1.28 -2.56 -5.84 -0.76 -49.88

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.02.23 32,550 -1.03 33,089.8 1.39 -1.63 33118.91
2026.02.22 32,890 0.0 32,634.61 -0.02 0.78 32651.68
2026.02.21 32,890 0.0 32,640.36 -0.02 0.76 32657.43
2026.02.20 32,890 0.02 32,646.11 -0.49 0.75 32663.18
2026.02.19 32,885 1.39 32,806.52 0.81 0.24 32811.64
2026.02.18 32,435 0.0 32,544.37 -0.02 -0.34 32614.56
2026.02.17 32,435 0.0 32,550.11 -0.02 -0.35 32620.3
2026.02.16 32,435 0.0 32,555.85 -0.02 -0.37 32626.04
2026.02.15 32,435 0.0 32,561.59 -0.02 -0.39 32631.78
2026.02.14 32,435 0.0 32,567.33 -0.02 -0.41 32637.52
2026.02.13 32,435 -5.44 32,573.07 -4.36 -0.42 32643.26
2026.02.12 34,300 -1.73 34,056.41 -2.25 0.72 34091.61
2026.02.11 34,905 -1.76 34,841.61 -2.34 0.18 34879.91
2026.02.10 35,530 2.0 35,676.65 2.49 -0.41 35671.64

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.30 2026.01.05 350 350

지수구성종목

  • TOP 10 보유종목
    2026.02.23 기준
  • TOP 10 업종별 비중
  • TOP 10 국가별 비중

거래 상대방 정보

거래 상대방 정보 테이블
회사명 본점 주소 설립일 신용등급 장외파생상품인가
키움증권 서울특별시 영등포구 여의나루로4길18 2000년 01월 31일 2023.06 한신평 AA-,
2023.06 한기평 AA-		 1-3-1 투자매매업 장외파생상품
미래에셋증권 서울특별시 중구 을지로5길 26 1970년 09월 23일 2023.07 한신평 AA,
2023.06 한기평 AA		 1-3-1 투자매매업 장외파생상품

거래상대방 위험평가

거래상대방 테이블
일자 ETF 코드 거래상대방명 장외파생
상품유형		 거래상대방 위험 평가액 (단위 : 원, %)
순자산
총액(a)		 총 위험
노출액(b)		 담보
평가액(c)		 담보
비율(c/b)		 위험평가액
(d)=(b-c)		 위험평가액
비율 (d/a)
2026.02.23 KR7461910002 키움증권 1 16,317,312,082 -1,900,542,673 4,832,681,344 99999.99 0 0.00
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보자산내역

담보평가액은 담보안정비율 반영 후 가치임

담보자산내역 테이블
일자 거래상대방 담보자산 종류 담보명 담보평가액 통화
2026.02.23 키움증권 유동 [KRW] 현금담보증거금_장외파생 6,000,000,000 KRW
2026.02.23 키움증권 주식 KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 2,350,913,088 KRW
2026.02.23 키움증권 주식 KODEX MSCI Korea TR 788,659,408 KRW
2026.02.23 키움증권 주식 KODEX AI반도체 1,458,475,968 KRW
2026.02.23 키움증권 주식 KIWOOM 미국S&P500(H) 242,385,184 KRW

ETF 인사이트

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  • 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
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  • 증권거래비용, 기타비용, ETF 거래수수료 등 추가 발생 가능
    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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수익률

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -9.24 -11.04 9.6 14.3 -13.75 233.46
기초지수 -8.75 -9.76 12.16 20.14 -12.99 283.34
기초지수 대비 -0.49 -1.28 -2.56 -5.84 -0.76 -49.88

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
KRD010010001 원화예금 1821177058 110.07%
KRYZTRSF2504 스왑(키움증권)_250205_1 -166686631 -10.07%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
해당상품은 구성품목이 없습니다.

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.02.23 32,550 -1.03 33,089.8 1.39 -1.63 33118.91
2026.02.22 32,890 0.0 32,634.61 -0.02 0.78 32651.68
2026.02.21 32,890 0.0 32,640.36 -0.02 0.76 32657.43
2026.02.20 32,890 0.02 32,646.11 -0.49 0.75 32663.18
2026.02.19 32,885 1.39 32,806.52 0.81 0.24 32811.64
2026.02.18 32,435 0.0 32,544.37 -0.02 -0.34 32614.56
2026.02.17 32,435 0.0 32,550.11 -0.02 -0.35 32620.3
2026.02.16 32,435 0.0 32,555.85 -0.02 -0.37 32626.04
2026.02.15 32,435 0.0 32,561.59 -0.02 -0.39 32631.78
2026.02.14 32,435 0.0 32,567.33 -0.02 -0.41 32637.52
2026.02.13 32,435 -5.44 32,573.07 -4.36 -0.42 32643.26
2026.02.12 34,300 -1.73 34,056.41 -2.25 0.72 34091.61
2026.02.11 34,905 -1.76 34,841.61 -2.34 0.18 34879.91
2026.02.10 35,530 2.0 35,676.65 2.49 -0.41 35671.64
=