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기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경
연 1회 (6월)
-
상장일2022.06.30
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설정단위 (1CU)10,000좌
-
보수 (연)
0.14% (집합투자 : 0.1% , 지정참가회사 : 0.005% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.015%) -
지정참가회사 (AP)
DB금융투자증권,메리츠증권,신한투자증권,한국투자증권,한화투자증권 -
유동성공급자 (LP)
DB금융투자증권,메리츠증권,신한투자증권,한국투자증권,한화투자증권
구성종목 (PDF)
iShares MSCI World ETF
22.62%
9/9
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| US4642863926 | iShares MSCI World ETF | 120 | 22.62% |
| KR7289670002 | PLUS 국채선물10년 | 425 | 19.20% |
| KR7365780006 | ACE 국고채10년 | 239 | 17.45% |
| KR7461460008 | PLUS 국고채10년액티브 | 380 | 17.07% |
| KR7429760002 | PLUS 미국S&P500 | 543 | 6.93% |
| US46434G1031 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 83 | 5.52% |
| KR7148070006 | KIWOOM 국고채10년 | 57 | 5.30% |
| US4642881175 | iShares International Treasury Bond ETF | 85 | 3.99% |
| US4642882819 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 19 | 1.93% |
수익률
1주일
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | - | - | - | - | - | - |
| 기초지수 | - | - | - | - | - | - |
| 기초지수 대비 | - | - | - | - | - | - |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| - | - | - | - | - | - |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
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