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2025.08.18기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.08.18 14,903.95 -0.15 2025.08.17 14,926.49 0.0 2025.08.16 14,926.66 0.0 2025.08.15 14,926.82 0.0 2025.08.14 14,926.99 0.23 -
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기준가격(NAV) 최근 1주 값
0.26%
순자산총액
31
억원
기준가
14,904원 (-0.15%)
2025.08.18 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경
연 1회 (6월)
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상장일2022.06.30
-
설정단위 (1CU)10,000좌
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보수 (연)
0.18% (집합투자 : 0.14% , 지정참가회사 : 0.005% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.015%) -
지정참가회사 (AP)
DB금융투자증권,메리츠증권,신한투자증권,한국투자증권,한화투자증권 -
유동성공급자 (LP)
DB금융투자증권,메리츠증권,신한투자증권,한국투자증권,한화투자증권
구성종목 (PDF)
iShares MSCI World ETF
22.33%
9/9
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| US4642863926 | iShares MSCI World ETF | 136 | 22.33% |
| KR7494410004 | PLUS 미국S&P500성장주 | 2243 | 17.83% |
| KR7289670002 | PLUS 국채선물10년 | 455 | 17.40% |
| US46434G1031 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 195 | 11.32% |
| KR7148070006 | KIWOOM 국고채10년 | 117 | 9.20% |
| KR7429760002 | PLUS 미국S&P500 | 777 | 8.65% |
| KR7251350005 | KODEX MSCI선진국 | 247 | 5.50% |
| US4642882819 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 49 | 4.30% |
| US4642881175 | iShares International Treasury Bond ETF | 88 | 3.47% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2025.08.18
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 1.32 | 6.02 | 2.86 | 15.36 | 4.42 | 49.09 |
| 기초지수 | 1.58 | 4.9 | 3.19 | 14.16 | 5.32 | 52.75 |
| 기초지수 대비 | -0.26 | 1.12 | -0.33 | 1.2 | -0.9 | -3.66 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.08.18 | 14,910 | -0.33 | 14,903.95 | -0.15 | 0.04 |
| 2025.08.17 | 14,960 | 0.0 | 14,926.49 | 0.0 | 0.22 |
| 2025.08.16 | 14,960 | 0.0 | 14,926.66 | 0.0 | 0.22 |
| 2025.08.15 | 14,960 | 0.0 | 14,926.82 | 0.0 | 0.22 |
| 2025.08.14 | 14,960 | 0.17 | 14,926.99 | 0.23 | 0.22 |
| 2025.08.13 | 14,935 | 0.44 | 14,892.58 | 0.33 | 0.28 |
| 2025.08.12 | 14,870 | -0.23 | 14,844.06 | -0.15 | 0.17 |
| 2025.08.11 | 14,905 | 0.37 | 14,865.77 | 0.26 | 0.26 |
| 2025.08.10 | 14,850 | 0.0 | 14,827.44 | 0.0 | 0.15 |
| 2025.08.09 | 14,850 | 0.0 | 14,827.61 | 0.0 | 0.15 |
| 2025.08.08 | 14,850 | 0.41 | 14,827.78 | 0.45 | 0.15 |
| 2025.08.07 | 14,790 | 0.17 | 14,761.49 | 0.11 | 0.19 |
| 2025.08.06 | 14,765 | -0.24 | 14,745.17 | -0.16 | 0.13 |
| 2025.08.05 | 14,800 | 1.37 | 14,768.68 | 1.19 | 0.21 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
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