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2025.01.14기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.01.14 13,995.83 -0.21 2025.01.13 14,025.4 -1.0 2025.01.12 14,167.22 0.0 2025.01.11 14,167.39 0.0 2025.01.10 14,167.56 0.17 -
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기준가격(NAV) 최근 1개월 값
-1.84%
순자산총액
25
억원
기준가
13,996원 (-0.21%)
2025.01.14 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경연 1회 (6월)
-
상장일2022.06.30
-
설정단위 (1CU)10,000좌
-
보수 (연)
0.18% (집합투자 : 0.14% , 지정참가회사 : 0.005% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.015%) -
지정참가회사 (AP)
DB금융투자증권,메리츠증권,신한투자증권,한국투자증권,한화투자증권 -
유동성공급자 (LP)
DB금융투자증권,메리츠증권,신한투자증권,한국투자증권,한화투자증권
구성종목 (PDF)
iShares MSCI World ETF
22.72%
9/9
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| US4642863926 | iShares MSCI World ETF | 136 | 22.72% |
| KR7494410004 | PLUS 미국S&P500성장주 | 2622 | 21.40% |
| KR7289670002 | PLUS 국채선물10년 | 434 | 17.86% |
| US46434G1031 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 195 | 10.74% |
| KR7429760002 | PLUS 미국S&P500 | 780 | 9.16% |
| KR7251350005 | KODEX 선진국MSCI World | 337 | 7.78% |
| KR7148070006 | KIWOOM 국고채10년 | 60 | 5.05% |
| US4642881175 | iShares International Treasury Bond ETF | 88 | 3.56% |
| US4642882819 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 18 | 1.73% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -1.84 | 5.09 | 6.95 | 22.58 | -1.94 | 39.96 |
| 기초지수 | -1.53 | 4.86 | 6.98 | 22.26 | -0.82 | 42.01 |
| 기초지수 대비 | -0.31 | 0.23 | -0.03 | 0.32 | -1.12 | -2.05 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.01.14 | 14,000 | 0.07 | 13,995.83 | -0.21 | 0.03 |
| 2025.01.13 | 13,990 | -1.1 | 14,025.4 | -1.0 | -0.25 |
| 2025.01.12 | 14,145 | 0.0 | 14,167.22 | 0.0 | -0.16 |
| 2025.01.11 | 14,145 | 0.0 | 14,167.39 | 0.0 | -0.16 |
| 2025.01.10 | 14,145 | -0.11 | 14,167.56 | 0.17 | -0.16 |
| 2025.01.09 | 14,160 | 0.18 | 14,144.16 | 0.17 | 0.11 |
| 2025.01.08 | 14,135 | -0.56 | 14,119.59 | -0.59 | 0.11 |
| 2025.01.07 | 14,215 | 0.67 | 14,203 | -0.38 | 0.08 |
| 2025.01.06 | 14,120 | 0.07 | 14,257.06 | 0.84 | -0.96 |
| 2025.01.05 | 14,110 | 0.0 | 14,137.92 | 0.0 | -0.2 |
| 2025.01.04 | 14,110 | 0.0 | 14,137.42 | 0.0 | -0.19 |
| 2025.01.03 | 14,110 | -0.39 | 14,136.92 | -0.01 | -0.19 |
| 2025.01.02 | 14,165 | -0.87 | 14,137.92 | -0.95 | 0.19 |
| 2025.01.01 | 14,290 | 0.0 | 14,273.09 | 0.0 | 0.12 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
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