PLUS 종합채권(AA-이상)액티브

수익률

1주일
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2026.05.08

기준가 테이블
일자	기준가격(원)	증감(%)
2026.05.08	109,465.05	-0.09
2026.05.07	109,564.12	0.27
2026.05.06	109,266.76	-0.09
2026.05.05	109,368.51	0.01
2026.05.04	109,357.43	-0.14

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국내 채권시장에 분산투자하는 액티브 채권 ETF

PLUS 종합채권(AA-이상)액티브

451000

투자포인트

국내 채권시장에 전반에 분산 투자
국내 우량채권에 투자하여 안정성 추구
액티브 운용으로 초과성과 추구

수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값

-0.02%

순자산총액 5,661 억원

기준가 109,465원 (-0.09%)

2026.05.08 기준

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

분배금

매년 12월 15일 및 회계기간 종료일(다만, 매년 12월 15일을 분배기준일로 당해년도 1회 분배 예정)

실시간YTM

3.41%
전일YTM

3.43%
듀레이션

6.37년

최소거래단위

1주
구성종목 정기변경

일간 리밸런싱
상장일

2023.01.10
설정단위 (1CU)

1,000

보수 (연)

0.045% (집합투자 : 0.034% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.005% , 일반사무 : 0.005%)
지정참가회사 (AP)

SK증권,미래에셋증권,키움증권
유동성공급자 (LP)

SK증권,미래에셋증권,키움증권

기초지수안내

KAP 종합채권지수(AA-이상, 총수익)

신용등급 AA-이상의 국내 발행된 원화채권을 대상으로 하는 종합채권지수로서 채권 96% + Call 4%로 구성되어 있음

구성종목 (PDF)

국고채권02625-5503(25-2)

6.52%

10/101

국고채권02625-5503(25-2)
국고채권03500-5603(26-2)
국고채권03375-3103(26-3)
국고채권03250-5403(24-2)
현대캐피탈2002-3
현대커머셜508-5
신한카드2216-2
에스케이위탁관리부동산투자회사5-1
하나카드271-3
국고채권03250-4209(22-11)

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
※ 구성종목은 시장 상황에 따라 추후 변동될 수 있습니다.

구성종목 (PDF) 테이블
No.	종목코드	종목명	보유수량 (주)	비중
1	KR103502GF39	국고채권02625-5503(25-2)	8981052	6.52%
2	KR103501GG39	국고채권03500-5603(26-2)	4253674	3.69%
3	KR103503GG37	국고채권03375-3103(26-3)	4060325	3.67%
4	KR103502GE30	국고채권03250-5403(24-2)	3953983	3.27%
5	KR602988SDB0	현대캐피탈2002-3	1933488	1.79%
6	KR6095927E25	현대커머셜508-5	1933488	1.79%
7	KR603271BE58	신한카드2216-2	1933488	1.77%
8	KR6395401EA5	에스케이위탁관리부동산투자회사5-1	1933488	1.77%
9	KR6205493EC8	하나카드271-3	1933488	1.77%
10	KR103504GC97	국고채권03250-4209(22-11)	2088167	1.77%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2026.05.08

수익률 테이블
구분	수익률
구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	연초 이후	상장 이후
기준가격 (NAV)	-1.33	-0.53	-2.58	-4.81	-2.19	10.09
기초지수	-1.22	-0.26	-2.18	-4.34	-1.89	10.32
기초지수 대비	-0.11	-0.27	-0.4	-0.47	-0.3	-0.23

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자	시장가격		기준가격		기준가격 대비 시장 괴리율	과표기준가(원)
일자	종가 (원)	증감 (%)	기준가격 (원)	증감 (%)	기준가격 대비 시장 괴리율	과표기준가(원)
2026.05.08	109,445	0.0	109,465.05	-0.09	-0.02	109468.3
2026.05.07	109,450	0.19	109,564.12	0.27	-0.1	109565.81
2026.05.06	109,245	-0.19	109,266.76	-0.09	-0.02	109270.1
2026.05.05	109,450	0.0	109,368.51	0.01	0.07	109371.32
2026.05.04	109,450	-0.09	109,357.43	-0.14	0.08	109360.24
2026.05.03	109,550	0.0	109,508.87	0.01	0.04	109512.58
2026.05.02	109,550	0.0	109,497.8	0.01	0.05	109501.5
2026.05.01	109,550	0.0	109,486.74	0.01	0.06	109490.45
2026.04.30	109,550	-0.4	109,475.66	-0.48	0.07	109479.36
2026.04.29	109,995	0.09	110,005.68	0.12	-0.01	110008.4
2026.04.28	109,900	-0.2	109,876.58	-0.2	0.02	109881.07
2026.04.27	110,125	-0.09	110,097.14	0.0	0.03	110100.07
2026.04.26	110,220	0.0	110,101.17	0.01	0.11	110104.24
2026.04.25	110,220	0.0	110,090.22	0.01	0.12	110093.29

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일	실 지급일	분배금 (원)	주당과세표준액 (원)
2025.12.15	2025.12.17	1,465	1,465

유의사항

ETF에 투자하기 전 투자대상 상품의 내용과 투자위험 등과 관련한 내용에 대해 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
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유동성이 부족한 ETF의 경우 ETF의 실제 거래가격은 실시간으로 공시되는 NAV와 차이를 보일 수 있습니다. 따라서 ETF를 거래하실 경우 해당종목의 NAV와 실제가격간의 괴리를 감안하여 매매하시기 바랍니다.
개인투자자는 보유 ETF를 거래소에서 매도하는 방법으로만 현금화가 가능하므로 보유수익증권을 판매회사 또는 지정참가회사에 환매 신청할 수 없으며, 거래소의 거래 상황에 따라 동 ETF의 순자산가치에 비해 거래가격이 다르게 형성될 수 있습니다.
거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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증권거래비용, 기타비용, ETF 거래수수료 등 추가 발생 가능
한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명)	종목코드	지수	등락률(%)	기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals	A415920	-	-	-
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In	A419650	-	-	-
PLUS 미국단기우량회사채 ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I	A332610	-	-	-
PLUS 미국장기우량회사채 ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I	A332620	-	-	-
PLUS iSelect우주항공&UAM iSelect 우주항공UAM 지수	A421320	-	-	-
PLUS 미국대체투자Top10MV BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index	A426410	-	-	-
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index)	A433850	-	-	-
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index)	A433860	-	-	-
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index)	A433870	-	-	-
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index)	A433880	-	-	-
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index)	A438210	-	-	-
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수)	A442580	-	-	-
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index)	A256450	-	-	-
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산))	A461910	-	-	-
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index)	A464470	-	-	-
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index)	A464920	-	-	-

PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals

A415920

PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In

A419650

PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I

A332610

PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I

A332620

PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수

A421320

PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index

A426410

PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index)

A433850

PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index)

A433860

PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index)

A433870

PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index)

A433880

PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index)

A438210

PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수)

A442580

PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index)

A256450

PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산))

A461910

PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index)

A464470

PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index)

A464920

수익률 테이블
구분	수익률
기준가격 (NAV)	-1.33	-0.53	-2.58	-4.81	-2.19	10.09
기초지수	-1.22	-0.26	-2.18	-4.34	-1.89	10.32
기초지수 대비	-0.11	-0.27	-0.4	-0.47	-0.3	-0.23

-1.33

-0.53

-2.58

-4.81

-2.19

10.09

-1.22

-0.26

-2.18

-4.34

-1.89

10.32

기초지수 대비

-0.11

-0.27

-0.4

-0.47

-0.3

-0.23

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드	종목명	보유수량 (주)	비중
KR103502GF39	국고채권02625-5503(25-2)	8981052	6.52%
KR103501GG39	국고채권03500-5603(26-2)	4253674	3.69%
KR103503GG37	국고채권03375-3103(26-3)	4060325	3.67%
KR103502GE30	국고채권03250-5403(24-2)	3953983	3.27%
KR602988SDB0	현대캐피탈2002-3	1933488	1.79%
KR6095927E25	현대커머셜508-5	1933488	1.79%
KR603271BE58	신한카드2216-2	1933488	1.77%
KR6395401EA5	에스케이위탁관리부동산투자회사5-1	1933488	1.77%
KR6205493EC8	하나카드271-3	1933488	1.77%
KR103504GC97	국고채권03250-4209(22-11)	2088167	1.77%

KR103502GF39

국고채권02625-5503(25-2)

8981052

6.52%

KR103501GG39

국고채권03500-5603(26-2)

4253674

3.69%

KR103503GG37

국고채권03375-3103(26-3)

4060325

3.67%

KR103502GE30

국고채권03250-5403(24-2)

3953983

3.27%

KR602988SDB0

현대캐피탈2002-3

1933488

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KR6095927E25

현대커머셜508-5

1933488

1.79%

KR603271BE58

신한카드2216-2

1933488

1.77%

KR6395401EA5

에스케이위탁관리부동산투자회사5-1

1933488

1.77%

KR6205493EC8

하나카드271-3

1933488

1.77%

KR103504GC97

국고채권03250-4209(22-11)

2088167

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업종별 비중
NO	업종	비중
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일자별 기준가격 테이블
일자	시장가격	기준가격	기준가격 대비 시장 괴리율	과표기준가(원)
2026.05.08	109,445	0.0	109,465.05	-0.09	-0.02	109468.3
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2026.05.06	109,245	-0.19	109,266.76	-0.09	-0.02	109270.1
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2026.05.02	109,550	0.0	109,497.8	0.01	0.05	109501.5
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2026.04.29	109,995	0.09	110,005.68	0.12	-0.01	110008.4
2026.04.28	109,900	-0.2	109,876.58	-0.2	0.02	109881.07
2026.04.27	110,125	-0.09	110,097.14	0.0	0.03	110100.07
2026.04.26	110,220	0.0	110,101.17	0.01	0.11	110104.24
2026.04.25	110,220	0.0	110,090.22	0.01	0.12	110093.29

2026.05.08

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0.0

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-0.09

-0.02

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2026.05.07

109,450

0.19

109,564.12

0.27

-0.1

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2026.05.06

109,245

-0.19

109,266.76

-0.09

-0.02

109270.1

2026.05.05

109,450

0.0

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0.01

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109371.32

2026.05.04

109,450

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-0.14

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109360.24

2026.05.03

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2026.05.02

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2026.05.01

109,550

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2026.04.30

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2026.04.29

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0.0

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지정참가회사 (AP) 지정참가회사 (AP) ETF 발행한 운용사에 설정 및 환매를 요청하고, 설정 단위에 맞춰 투자자 납입금을 자산으로 바꾸는 증권 매매 역할

유동성공급자 (LP) 유동성공급자 (LP) 매수, 매도 호가 차이로 매매가 부진한 종목의 거래 활성화를 위해 유동성을 공급하는 역할

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