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    2026.09.22

  • 기준가

    2026.09.21
    이전 5일 대비 0.09 % (상승▲)
    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2026.09.21 107,074.93 -0.06
    2026.09.20 107,135.02 0.01
    2026.09.19 107,123.27 0.01
    2026.09.18 107,111.53 0.12
    2026.09.17 106,978.19 0.23

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국내 채권시장에 분산투자하는 액티브 채권 ETF

PLUS 종합채권(AA-이상)액티브

451000
투자포인트
  • 국내 채권시장에 전반에 분산 투자
  • 국내 우량채권에 투자하여 안정성 추구
  • 액티브 운용으로 초과성과 추구
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
0.35%
순자산총액 5,570 억원
기준가 107,075원 (-0.06%)
2026.09.21 기준

기본정보

분배금

매년 12월 15일 및 회계기간 종료일(다만, 매년 12월 15일을 분배기준일로 당해년도 1회 분배 예정)

  • 실시간YTM
    4.50%
  • 전일YTM
    4.50%
  • 듀레이션
    5.53년
  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    일간 리밸런싱

  • 상장일
    2023.01.10
  • 설정단위 (1CU)
    1,000

  • 보수 (연)

    0.045% (집합투자 : 0.034% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.005% , 일반사무 : 0.005%)

  • 지정참가회사 (AP)

    SK증권,미래에셋증권,키움증권

  • 유동성공급자 (LP)

    SK증권,미래에셋증권,키움증권

기초지수안내

KAP 종합채권지수(AA-이상, 총수익)
신용등급 AA-이상의 국내 발행된 원화채권을 대상으로 하는 종합채권지수로서 채권 96% + Call 4%로 구성되어 있음
산출기관 : 한국자산평가
2026.09.21 기준

관련자료 다운로드

구성종목 (PDF)

국고채권04500-5609(26-8)
4.17%
10/116
  • 국고채권04500-5609(26-8)
  • 국고채권02750-4509(25-9)
  • 국고채권04250-3606(26-6)
  • 국고채권03250-5403(24-2)
  • 국고채권03500-5603(26-2)
  • PLUS 단기채권액티브
  • 국고채권02625-5503(25-2)
  • 하나카드257-3
  • 에스케이위탁관리부동산투자회사5-1
  • 현대커머셜508-5

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
※ 구성종목은 시장 상황에 따라 추후 변동될 수 있습니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
KR103502GG95 국고채권04500-5609(26-8) 4536004.54 4.17%
KR103504GF94 국고채권02750-4509(25-9) 4536004.54 3.27%
KR103503GG60 국고채권04250-3606(26-6) 3213003.21 2.99%
KR103502GE30 국고채권03250-5403(24-2) 3865053.87 2.84%
KR103501GG39 국고채권03500-5603(26-2) 3591003.59 2.76%
278620 PLUS 단기채권액티브 18.90 2.10%
KR103502GF39 국고채권02625-5503(25-2) 3109053.11 1.99%
KR6205493E32 하나카드257-3 1890001.89 1.78%
KR6395401EA5 에스케이위탁관리부동산투자회사5-1 1890001.89 1.78%
KR6095927E25 현대커머셜508-5 1890001.89 1.78%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
※ 해당 수익률 정보는 오류 및 지연 등으로 실제 수익률과 차이가 발생할 수 있으므로 투자 판단 시 유의하시기 바랍니다.

※ 기준일 : 2026.09.21

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 0.32 -0.61 -2.9 -6.98 -4.32 7.69
기초지수 0.32 -0.6 -2.63 -6.33 -3.94 8.0
기초지수 대비 0.0 -0.01 -0.27 -0.65 -0.38 -0.31

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.09.21 107,095 -0.11 107,074.93 -0.06 0.02 107079.37
2026.09.20 107,215 0.0 107,135.02 0.01 0.07 107136.96
2026.09.19 107,215 0.0 107,123.27 0.01 0.09 107125.22
2026.09.18 107,215 0.28 107,111.53 0.12 0.1 107113.47
2026.09.17 106,920 0.29 106,978.19 0.23 -0.05 106980.74
2026.09.16 106,615 0.19 106,730.83 0.28 -0.11 106733.26
2026.09.15 106,410 -0.29 106,432.44 -0.25 -0.02 106437.3
2026.09.14 106,720 0.11 106,702.4 0.11 0.02 106704.52
2026.09.13 106,600 0.0 106,582.44 0.01 0.02 106586.71
2026.09.12 106,600 0.0 106,570.81 0.01 0.03 106575.09
2026.09.11 106,600 -0.4 106,559.19 -0.42 0.04 106563.46
2026.09.10 107,030 -0.11 107,005.5 -0.15 0.02 107007.99
2026.09.09 107,145 -0.09 107,164.7 0.01 -0.02 107167.89
2026.09.08 107,240 -0.01 107,158.73 0.01 0.08 107161.09

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.15 2025.12.17 1,465 1,465

유의사항

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필수의무 고지사항

  • 투자전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독
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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 2026-432호 (2026.07.15~2027.07.14)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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수익률

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 0.32 -0.61 -2.9 -6.98 -4.32 7.69
기초지수 0.32 -0.6 -2.63 -6.33 -3.94 8.0
기초지수 대비 0.0 -0.01 -0.27 -0.65 -0.38 -0.31

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
KR103502GG95 국고채권04500-5609(26-8) 4536004.54 4.17%
KR103504GF94 국고채권02750-4509(25-9) 4536004.54 3.27%
KR103503GG60 국고채권04250-3606(26-6) 3213003.21 2.99%
KR103502GE30 국고채권03250-5403(24-2) 3865053.87 2.84%
KR103501GG39 국고채권03500-5603(26-2) 3591003.59 2.76%
278620 PLUS 단기채권액티브 18.90 2.10%
KR103502GF39 국고채권02625-5503(25-2) 3109053.11 1.99%
KR6205493E32 하나카드257-3 1890001.89 1.78%
KR6395401EA5 에스케이위탁관리부동산투자회사5-1 1890001.89 1.78%
KR6095927E25 현대커머셜508-5 1890001.89 1.78%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.09.21 107,095 -0.11 107,074.93 -0.06 0.02 107079.37
2026.09.20 107,215 0.0 107,135.02 0.01 0.07 107136.96
2026.09.19 107,215 0.0 107,123.27 0.01 0.09 107125.22
2026.09.18 107,215 0.28 107,111.53 0.12 0.1 107113.47
2026.09.17 106,920 0.29 106,978.19 0.23 -0.05 106980.74
2026.09.16 106,615 0.19 106,730.83 0.28 -0.11 106733.26
2026.09.15 106,410 -0.29 106,432.44 -0.25 -0.02 106437.3
2026.09.14 106,720 0.11 106,702.4 0.11 0.02 106704.52
2026.09.13 106,600 0.0 106,582.44 0.01 0.02 106586.71
2026.09.12 106,600 0.0 106,570.81 0.01 0.03 106575.09
2026.09.11 106,600 -0.4 106,559.19 -0.42 0.04 106563.46
2026.09.10 107,030 -0.11 107,005.5 -0.15 0.02 107007.99
2026.09.09 107,145 -0.09 107,164.7 0.01 -0.02 107167.89
2026.09.08 107,240 -0.01 107,158.73 0.01 0.08 107161.09