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    2026.08.07

  • 기준가

    2026.08.06
    이전 5일 대비 0.13 % (상승▲)
    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2026.08.06 107,472.82 -0.08
    2026.08.05 107,563.22 0.31
    2026.08.04 107,232.82 -0.05
    2026.08.03 107,290.55 -0.04
    2026.08.02 107,333.16 0.01

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국내 채권시장에 분산투자하는 액티브 채권 ETF

PLUS 종합채권(AA-이상)액티브

451000
투자포인트
  • 국내 채권시장에 전반에 분산 투자
  • 국내 우량채권에 투자하여 안정성 추구
  • 액티브 운용으로 초과성과 추구
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
0.35%
순자산총액 4,020 억원
기준가 107,473원 (-0.08%)
2026.08.06 기준

기본정보

분배금

매년 12월 15일 및 회계기간 종료일(다만, 매년 12월 15일을 분배기준일로 당해년도 1회 분배 예정)

  • 실시간YTM
    3.41%
  • 전일YTM
    3.43%
  • 듀레이션
    6.37년
  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    일간 리밸런싱

  • 상장일
    2023.01.10
  • 설정단위 (1CU)
    1,000

  • 보수 (연)

    0.045% (집합투자 : 0.034% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.005% , 일반사무 : 0.005%)

  • 지정참가회사 (AP)

    SK증권,미래에셋증권,키움증권

  • 유동성공급자 (LP)

    SK증권,미래에셋증권,키움증권

기초지수안내

KAP 종합채권지수(AA-이상, 총수익)
신용등급 AA-이상의 국내 발행된 원화채권을 대상으로 하는 종합채권지수로서 채권 96% + Call 4%로 구성되어 있음
산출기관 : 한국자산평가
2026.08.06 기준

관련자료 다운로드

구성종목 (PDF)

국고채권03250-5403(24-2)
4.24%
10/95
  • 국고채권03250-5403(24-2)
  • 국고채권02750-4509(25-9)
  • PLUS 단기채권액티브
  • 국고채권03500-5603(26-2)
  • 국고채권02625-5503(25-2)
  • 현대커머셜508-5
  • 우리카드237-4
  • 하나카드257-3
  • 아이엠캐피탈150-2
  • 아이비케이캐피탈304-4

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
※ 구성종목은 시장 상황에 따라 추후 변동될 수 있습니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
KR103502GE30 국고채권03250-5403(24-2) 5466452.82 4.24%
KR103504GF94 국고채권02750-4509(25-9) 5613472.33 4.24%
278620 PLUS 단기채권액티브 26.73 3.03%
KR103501GG39 국고채권03500-5603(26-2) 3742314.89 3.03%
KR103502GF39 국고채권02625-5503(25-2) 4397219.99 2.97%
KR6095927E25 현대커머셜508-5 2673082.06 2.59%
KR6174144E33 우리카드237-4 2673082.06 2.57%
KR6205493E32 하나카드257-3 2673082.06 2.57%
KR6176942G55 아이엠캐피탈150-2 2673082.06 2.57%
KR6019454E67 아이비케이캐피탈304-4 2673082.06 2.57%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
※ 해당 수익률 정보는 오류 및 지연 등으로 실제 수익률과 차이가 발생할 수 있으므로 투자 판단 시 유의하시기 바랍니다.

※ 기준일 : 2026.08.06

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 0.12 -1.64 -2.32 -6.28 -3.97 8.09
기초지수 0.13 -1.55 -1.98 -5.68 -3.58 8.41
기초지수 대비 -0.01 -0.09 -0.34 -0.6 -0.39 -0.32

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.08.06 107,650 0.15 107,472.82 -0.08 0.16 107475.08
2026.08.05 107,490 0.24 107,563.22 0.31 -0.07 107562.64
2026.08.04 107,230 -0.09 107,232.82 -0.05 0 107235.24
2026.08.03 107,325 0.01 107,290.55 -0.04 0.03 107293.17
2026.08.02 107,310 0.0 107,333.16 0.01 -0.02 107333.28
2026.08.01 107,310 0.0 107,321.27 0.01 -0.01 107321.4
2026.07.31 107,310 0.21 107,309.3 0.2 0 107309.43
2026.07.30 107,085 0.0 107,093.97 -0.12 -0.01 107096.18
2026.07.29 107,085 0.07 107,217.82 0.21 -0.12 107219.39
2026.07.28 107,005 0.28 106,998.36 0.17 0.01 106999.93
2026.07.27 106,710 0.26 106,815.82 0.45 -0.1 106815.33
2026.07.26 106,435 0.0 106,341.3 0.01 0.09 106343.92
2026.07.25 106,435 0.0 106,328.96 0.01 0.1 106331.59
2026.07.24 106,435 -0.09 106,316.64 -0.13 0.11 106319.26

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.15 2025.12.17 1,465 1,465

유의사항

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필수의무 고지사항

  • 투자전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독
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  • 증권거래비용, 기타비용, ETF 거래수수료 등 추가 발생 가능
    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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수익률

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 0.12 -1.64 -2.32 -6.28 -3.97 8.09
기초지수 0.13 -1.55 -1.98 -5.68 -3.58 8.41
기초지수 대비 -0.01 -0.09 -0.34 -0.6 -0.39 -0.32

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
KR103502GE30 국고채권03250-5403(24-2) 5466452.82 4.24%
KR103504GF94 국고채권02750-4509(25-9) 5613472.33 4.24%
278620 PLUS 단기채권액티브 26.73 3.03%
KR103501GG39 국고채권03500-5603(26-2) 3742314.89 3.03%
KR103502GF39 국고채권02625-5503(25-2) 4397219.99 2.97%
KR6095927E25 현대커머셜508-5 2673082.06 2.59%
KR6174144E33 우리카드237-4 2673082.06 2.57%
KR6205493E32 하나카드257-3 2673082.06 2.57%
KR6176942G55 아이엠캐피탈150-2 2673082.06 2.57%
KR6019454E67 아이비케이캐피탈304-4 2673082.06 2.57%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
검색된 데이터가 존재하지 않습니다.

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.08.06 107,650 0.15 107,472.82 -0.08 0.16 107475.08
2026.08.05 107,490 0.24 107,563.22 0.31 -0.07 107562.64
2026.08.04 107,230 -0.09 107,232.82 -0.05 0 107235.24
2026.08.03 107,325 0.01 107,290.55 -0.04 0.03 107293.17
2026.08.02 107,310 0.0 107,333.16 0.01 -0.02 107333.28
2026.08.01 107,310 0.0 107,321.27 0.01 -0.01 107321.4
2026.07.31 107,310 0.21 107,309.3 0.2 0 107309.43
2026.07.30 107,085 0.0 107,093.97 -0.12 -0.01 107096.18
2026.07.29 107,085 0.07 107,217.82 0.21 -0.12 107219.39
2026.07.28 107,005 0.28 106,998.36 0.17 0.01 106999.93
2026.07.27 106,710 0.26 106,815.82 0.45 -0.1 106815.33
2026.07.26 106,435 0.0 106,341.3 0.01 0.09 106343.92
2026.07.25 106,435 0.0 106,328.96 0.01 0.1 106331.59
2026.07.24 106,435 -0.09 106,316.64 -0.13 0.11 106319.26