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    2026.08.21

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    2026.08.21
    이전 5일 대비 -0.44 % (하락▼)
    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2026.08.21 51,143.33 -0.39
    2026.08.20 51,345.2 0.11
    2026.08.19 51,289.62 0.34
    2026.08.18 51,117.83 -0.49
    2026.08.17 51,370.17 0.01

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국고채 10년물 3종목 투자 및 액티브 운용을 통해 초과수익을 추구하는 ETF

PLUS 국고채10년액티브

461460
투자포인트
  • 국고채 10년물 3종목 투자 ETF
  • 금리 변동에 따른 자본이득 발생
  • 액티브 운용으로 초과성과 추구
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
-0.41%
순자산총액 829 억원
기준가 51,143원 (-0.39%)
2026.08.21 기준

기본정보

분배금

매년 12월 15일 및 회계기간 종료일(다만, 매년 12월 15일을 분배기준일로 당해년도 1회 분배 예정)

  • 실시간YTM
    3.53%
  • 전일YTM
    3.55%
  • 듀레이션
    7.64년
  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    신규발행 발생 시 리밸런싱

  • 상장일
    2023.07.18
  • 설정단위 (1CU)
    2,000

  • 보수 (연)

    0.045% (집합투자 : 0.034% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.005% , 일반사무 : 0.005%)

  • 지정참가회사 (AP)

    KB 증권,SK증권,메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,키움증권

  • 유동성공급자 (LP)

    KB 증권,SK증권,메리츠증권,미래에셋증권,키움증권

기초지수안내

KAP 국고채 10년 동일가중 지수(총수익)
10년 만기로 발행된 국고채 중 잔존만기가 5년을 초과하는 국고채를 신탁재산의 60% 이상 편입
산출기관 : 한국자산평가(KAP)
2026.08.21 기준

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구성종목 (PDF)

국고채권03250-3512(25-11)
54.47%
6/6
  • 국고채권03250-3512(25-11)
  • 국고채권02625-3506(25-5)
  • 국고채권03000-3412(24-13)
  • 국고채권04250-3606(26-6)
  • PLUS 국채선물10년
  • 원화예금

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
※ 구성종목은 시장 상황에 따라 추후 변동될 수 있습니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
KR103502GFC1 국고채권03250-3512(25-11) 60419235.51 54.47%
KR103502GF62 국고채권02625-3506(25-5) 29593094.94 25.49%
KR103502GEC4 국고채권03000-3412(24-13) 12330456.23 11.01%
KR103503GG60 국고채권04250-3606(26-6) 8631319.36 8.43%
289670 PLUS 국채선물10년 39.46 2.00%
KRD010010001 원화예금 -1428378 -1.39%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
※ 해당 수익률 정보는 오류 및 지연 등으로 실제 수익률과 차이가 발생할 수 있으므로 투자 판단 시 유의하시기 바랍니다.

※ 기준일 : 2026.08.21

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 0.14 -0.35 -4.29 -8.11 -5.0 3.63
기초지수 0.14 -0.25 -4.12 -7.92 -4.8 4.16
기초지수 대비 0.0 -0.1 -0.17 -0.19 -0.2 -0.53

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.08.21 51,155 -0.43 51,143.33 -0.39 0.02 51148.23
2026.08.20 51,375 0.15 51,345.2 0.11 0.06 51344.88
2026.08.19 51,300 0.42 51,289.62 0.34 0.02 51288.63
2026.08.18 51,085 -0.63 51,117.83 -0.49 -0.06 51125.84
2026.08.17 51,410 0.0 51,370.17 0.01 0.08 51371.12
2026.08.16 51,410 0.0 51,364.37 0.01 0.09 51365.32
2026.08.15 51,410 0.0 51,358.54 0.01 0.1 51359.49
2026.08.14 51,410 -0.06 51,352.74 -0.07 0.11 51353.69
2026.08.13 51,440 0.1 51,390.89 -0.09 0.1 51390.96
2026.08.12 51,390 0.07 51,436.4 0.09 -0.09 51438.49
2026.08.11 51,355 -0.54 51,391.75 -0.45 -0.07 51398.32
2026.08.10 51,635 -0.24 51,622.1 -0.14 0.03 51624.64
2026.08.09 51,760 0.0 51,697.01 0.01 0.12 51700.41
2026.08.08 51,760 0.0 51,691.32 0.01 0.13 51694.72

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.15 2025.12.17 681 681

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  • 증권거래비용, 기타비용, ETF 거래수수료 등 추가 발생 가능
    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 2026-432호 (2026.07.15~2027.07.14)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 0.14 -0.35 -4.29 -8.11 -5.0 3.63
기초지수 0.14 -0.25 -4.12 -7.92 -4.8 4.16
기초지수 대비 0.0 -0.1 -0.17 -0.19 -0.2 -0.53

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
KR103502GFC1 국고채권03250-3512(25-11) 60419235.51 54.47%
KR103502GF62 국고채권02625-3506(25-5) 29593094.94 25.49%
KR103502GEC4 국고채권03000-3412(24-13) 12330456.23 11.01%
KR103503GG60 국고채권04250-3606(26-6) 8631319.36 8.43%
289670 PLUS 국채선물10년 39.46 2.00%
KRD010010001 원화예금 -1428378 -1.39%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.08.21 51,155 -0.43 51,143.33 -0.39 0.02 51148.23
2026.08.20 51,375 0.15 51,345.2 0.11 0.06 51344.88
2026.08.19 51,300 0.42 51,289.62 0.34 0.02 51288.63
2026.08.18 51,085 -0.63 51,117.83 -0.49 -0.06 51125.84
2026.08.17 51,410 0.0 51,370.17 0.01 0.08 51371.12
2026.08.16 51,410 0.0 51,364.37 0.01 0.09 51365.32
2026.08.15 51,410 0.0 51,358.54 0.01 0.1 51359.49
2026.08.14 51,410 -0.06 51,352.74 -0.07 0.11 51353.69
2026.08.13 51,440 0.1 51,390.89 -0.09 0.1 51390.96
2026.08.12 51,390 0.07 51,436.4 0.09 -0.09 51438.49
2026.08.11 51,355 -0.54 51,391.75 -0.45 -0.07 51398.32
2026.08.10 51,635 -0.24 51,622.1 -0.14 0.03 51624.64
2026.08.09 51,760 0.0 51,697.01 0.01 0.12 51700.41
2026.08.08 51,760 0.0 51,691.32 0.01 0.13 51694.72