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2025.05.23 -
기준가
2025.05.23기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.05.23 56,445.53 -0.17 2025.05.22 56,544.05 0.14 2025.05.21 56,466.64 -0.3 2025.05.20 56,635 0.19 2025.05.19 56,529.01 -0.57 -
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국고채 10년물 3종목 투자 및 액티브 운용을 통해 초과수익을 추구하는 ETF
PLUS 국고채10년액티브
461460
투자포인트
- 국고채 10년물 3종목 투자 ETF
- 금리 변동에 따른 자본이득 발생
- 액티브 운용으로 초과성과 추구
수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
-1.12%
순자산총액
457
억원
기준가
56,446원 (-0.17%)
2025.05.23 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
투자신탁 회계기간 종료일. 다만, 투자신탁 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
-
실시간YTM2.78%
-
전일YTM2.75%
-
듀레이션7.93년
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경신규발행 발생 시 리밸런싱
-
상장일2023.07.18
-
설정단위 (1CU)2,000
-
보수 (연)
0.045% (집합투자 : 0.034% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.005% , 일반사무 : 0.005%) -
지정참가회사 (AP)
KB 증권,SK증권,미래에셋증권,신한투자증권,키움증권 -
유동성공급자 (LP)
KB 증권,SK증권,미래에셋증권,키움증권
구성종목 (PDF)
국고채권03500-3406(24-5)
32.85%
6/6
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| KR103502GE63 | 국고채권03500-3406(24-5) | 34567901 | 32.85% |
| KR103502GEC4 | 국고채권03000-3412(24-13) | 34567901 | 31.64% |
| KR103502GCC8 | 국고채권04250-3212(22-14) | 24691358 | 24.51% |
| KR103502GD64 | 국고채권03250-3306(23-5) | 14814815 | 13.77% |
| 289670 | PLUS 국채선물10년 | 79 | 3.96% |
| KRD010010001 | 원화예금 | -7614429 | -6.73% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -1.12 | 1.47 | 2.67 | 8.24 | 2.89 | 12.93 |
| 기초지수 | -1.08 | 1.46 | 2.8 | 8.38 | 2.72 | 13.28 |
| 기초지수 대비 | -0.04 | 0.01 | -0.13 | -0.14 | 0.17 | -0.35 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.05.23 | 56,495 | 0.03 | 56,445.53 | -0.17 | 0.09 |
| 2025.05.22 | 56,480 | -0.03 | 56,544.05 | 0.14 | -0.11 |
| 2025.05.21 | 56,495 | -0.41 | 56,466.64 | -0.3 | 0.05 |
| 2025.05.20 | 56,730 | 0.35 | 56,635 | 0.19 | 0.17 |
| 2025.05.19 | 56,530 | -0.61 | 56,529.01 | -0.57 | 0 |
| 2025.05.18 | 56,875 | 0.0 | 56,853.39 | 0.01 | 0.04 |
| 2025.05.17 | 56,875 | 0.0 | 56,849.52 | 0.01 | 0.04 |
| 2025.05.16 | 56,875 | 0.47 | 56,845.66 | 0.34 | 0.05 |
| 2025.05.15 | 56,610 | -0.06 | 56,654.43 | 0.02 | -0.08 |
| 2025.05.14 | 56,645 | 0.09 | 56,643.4 | 0.11 | 0 |
| 2025.05.13 | 56,595 | -0.35 | 56,581.38 | -0.27 | 0.02 |
| 2025.05.12 | 56,795 | -0.09 | 56,734.67 | -0.13 | 0.11 |
| 2025.05.11 | 56,845 | 0.0 | 56,810.35 | 0.01 | 0.06 |
| 2025.05.10 | 56,845 | 0.0 | 56,806.5 | 0.01 | 0.07 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-356호(2024.07.16~2025.07.15)