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2025.01.15 -
기준가
2025.01.14기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.01.14 55,096.09 0.28 2025.01.13 54,943.18 -0.41 2025.01.12 55,168.99 0.01 2025.01.11 55,164.77 0.01 2025.01.10 55,160.53 -0.44 -
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국고채 10년물 3종목 투자 및 액티브 운용을 통해 초과수익을 추구하는 ETF
PLUS 국고채10년액티브
461460
투자포인트
- 국고채 10년물 3종목 투자 ETF
- 금리 변동에 따른 자본이득 발생
- 액티브 운용으로 초과성과 추구
수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
-1.5%
순자산총액
650
억원
기준가
55,096원 (0.28%)
2025.01.14 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
투자신탁 회계기간 종료일. 다만, 투자신탁 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
-
실시간YTM3.00%
-
전일YTM2.96%
-
듀레이션8.26년
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경신규발행 발생 시 리밸런싱
-
상장일2023.07.18
-
설정단위 (1CU)2,000
-
보수 (연)
0.045% (집합투자 : 0.034% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.005% , 일반사무 : 0.005%) -
지정참가회사 (AP)
KB 증권,SK증권,미래에셋증권,신한투자증권,키움증권 -
유동성공급자 (LP)
KB 증권,SK증권,미래에셋증권,키움증권
구성종목 (PDF)
국고채권03500-3406(24-5)
56.30%
6/6
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| KR103502GE63 | 국고채권03500-3406(24-5) | 59322034 | 56.30% |
| KR103502GEC4 | 국고채권03000-3412(24-13) | 22033898 | 20.32% |
| KR103502GCC8 | 국고채권04250-3212(22-14) | 16949153 | 16.81% |
| KR103502GD64 | 국고채권03250-3306(23-5) | 10169492 | 9.44% |
| 289670 | PLUS 국채선물10년 | 54 | 2.72% |
| KRD010010001 | 원화예금 | -6159263 | -5.59% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -1.5 | 1.36 | 2.76 | 5.62 | 0.43 | 10.19 |
| 기초지수 | -1.35 | 1.64 | 3.05 | 5.98 | 0.4 | 10.77 |
| 기초지수 대비 | -0.15 | -0.28 | -0.29 | -0.36 | 0.03 | -0.58 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.01.14 | 55,050 | 0.12 | 55,096.09 | 0.28 | -0.08 |
| 2025.01.13 | 54,985 | -0.29 | 54,943.18 | -0.41 | 0.08 |
| 2025.01.12 | 55,145 | 0.0 | 55,168.99 | 0.01 | -0.04 |
| 2025.01.11 | 55,145 | 0.0 | 55,164.77 | 0.01 | -0.04 |
| 2025.01.10 | 55,145 | -0.59 | 55,160.53 | -0.44 | -0.03 |
| 2025.01.09 | 55,470 | 0.26 | 55,405.9 | 0.05 | 0.12 |
| 2025.01.08 | 55,325 | -0.14 | 55,379.7 | 0.09 | -0.1 |
| 2025.01.07 | 55,400 | 0.44 | 55,331.14 | 0.3 | 0.12 |
| 2025.01.06 | 55,160 | -0.37 | 55,165.37 | -0.45 | -0.01 |
| 2025.01.05 | 55,365 | 0.0 | 55,413.01 | 0.01 | -0.09 |
| 2025.01.04 | 55,365 | 0.0 | 55,408.79 | 0.01 | -0.08 |
| 2025.01.03 | 55,365 | 0.32 | 55,404.57 | 0.2 | -0.07 |
| 2025.01.02 | 55,190 | 0.36 | 55,292.55 | 0.78 | -0.19 |
| 2025.01.01 | 54,990 | 0.0 | 54,864.53 | 0.01 | 0.23 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-356호(2024.07.16~2025.07.15)