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    2026.01.02

  • 기준가

    2026.01.01
    이전 5일 대비 0.20 % (상승▲)
    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2026.01.01 53,842.69 0.01
    2025.12.31 53,837.81 0.01
    2025.12.30 53,832.95 -0.09
    2025.12.29 53,883.25 0.28
    2025.12.28 53,734.38 0.01

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국고채 10년물 3종목 투자 및 액티브 운용을 통해 초과수익을 추구하는 ETF

PLUS 국고채10년액티브

461460
투자포인트
  • 국고채 10년물 3종목 투자 ETF
  • 금리 변동에 따른 자본이득 발생
  • 액티브 운용으로 초과성과 추구
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
-0.04%
순자산총액 484 억원
기준가 53,843원 (0.01%)
2026.01.01 기준

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

분배금

매년 12월 15일 및 회계기간 종료일(다만, 매년 12월 15일을 분배기준일로 당해년도 1회 분배 예정)

  • 실시간YTM
    3.39%
  • 전일YTM
    3.40%
  • 듀레이션
    7.80년
  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    신규발행 발생 시 리밸런싱

  • 상장일
    2023.07.18
  • 설정단위 (1CU)
    2,000

  • 보수 (연)

    0.045% (집합투자 : 0.034% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.005% , 일반사무 : 0.005%)

  • 지정참가회사 (AP)

    KB 증권,SK증권,미래에셋증권,신한투자증권,키움증권

  • 유동성공급자 (LP)

    KB 증권,SK증권,미래에셋증권,키움증권

기초지수안내

KAP 국고채 10년 동일가중 지수(총수익)
10년 만기로 발행된 국고채 중 잔존만기가 5년을 초과하는 국고채를 신탁재산의 60% 이상 편입
산출기관 : 한국자산평가(KAP)
2026.01.01 기준

관련자료 다운로드

구성종목 (PDF)

국고채권02625-3506(25-5)
44.65%
7/7
  • 국고채권02625-3506(25-5)
  • 국고채권03000-3412(24-13)
  • 국고채권03500-3406(24-5)
  • PLUS 국채선물10년
  • 10년국채 F 202603
  • 원화예금
  • 국고채권03250-3512(25-11)

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
KR103502GF62 국고채권02625-3506(25-5) 52747253 44.65%
KR103502GEC4 국고채권03000-3412(24-13) 30769231 26.85%
KR103502GE63 국고채권03500-3406(24-5) 19780220 17.92%
289670 PLUS 국채선물10년 70 3.44%
KR4A67630009 10년국채 F 202603 0.03 3.05%
KRD010010001 원화예금 2353695 2.12%
KR103502GFC1 국고채권03250-3512(25-11) 2197802 1.96%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2026.01.01

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 0.31 -2.62 -3.3 -0.61 0.01 9.1
기초지수 0.13 -2.68 -3.28 -0.79 0.0 9.41
기초지수 대비 0.18 0.06 -0.02 0.18 0.01 -0.31

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.01.01 53,920 0.0 53,842.69 0.01 0.14 53837.91
2025.12.31 53,920 0.0 53,837.81 0.01 0.15 53833.03
2025.12.30 53,920 -0.03 53,832.95 -0.09 0.16 53831.13
2025.12.29 53,935 0.29 53,883.25 0.28 0.1 53878.97
2025.12.28 53,780 0.0 53,734.38 0.01 0.08 53741.35
2025.12.27 53,780 0.0 53,729.54 0.01 0.09 53736.52
2025.12.26 53,780 -0.23 53,724.75 -0.26 0.1 53731.73
2025.12.25 53,905 0.0 53,864.78 0.01 0.07 53859.43
2025.12.24 53,905 0.33 53,859.98 0.34 0.08 53854.63
2025.12.23 53,730 -0.01 53,677.21 0.01 0.1 53676.26
2025.12.22 53,735 0.04 53,672.11 -0.01 0.12 53673.41
2025.12.21 53,715 0.0 53,675.72 0.01 0.07 53682.45
2025.12.20 53,715 0.0 53,670.78 0.01 0.08 53677.51
2025.12.19 53,715 -0.35 53,665.9 -0.38 0.09 53672.63

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.15 2025.12.17 681 681

유의사항

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  • 증권거래비용, 기타비용, ETF 거래수수료 등 추가 발생 가능
    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 0.31 -2.62 -3.3 -0.61 0.01 9.1
기초지수 0.13 -2.68 -3.28 -0.79 0.0 9.41
기초지수 대비 0.18 0.06 -0.02 0.18 0.01 -0.31

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
KR103502GF62 국고채권02625-3506(25-5) 52747253 44.65%
KR103502GEC4 국고채권03000-3412(24-13) 30769231 26.85%
KR103502GE63 국고채권03500-3406(24-5) 19780220 17.92%
289670 PLUS 국채선물10년 70 3.44%
KR4A67630009 10년국채 F 202603 0.03 3.05%
KRD010010001 원화예금 2353695 2.12%
KR103502GFC1 국고채권03250-3512(25-11) 2197802 1.96%

업종별 비중

업종별 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.01.01 53,920 0.0 53,842.69 0.01 0.14 53837.91
2025.12.31 53,920 0.0 53,837.81 0.01 0.15 53833.03
2025.12.30 53,920 -0.03 53,832.95 -0.09 0.16 53831.13
2025.12.29 53,935 0.29 53,883.25 0.28 0.1 53878.97
2025.12.28 53,780 0.0 53,734.38 0.01 0.08 53741.35
2025.12.27 53,780 0.0 53,729.54 0.01 0.09 53736.52
2025.12.26 53,780 -0.23 53,724.75 -0.26 0.1 53731.73
2025.12.25 53,905 0.0 53,864.78 0.01 0.07 53859.43
2025.12.24 53,905 0.33 53,859.98 0.34 0.08 53854.63
2025.12.23 53,730 -0.01 53,677.21 0.01 0.1 53676.26
2025.12.22 53,735 0.04 53,672.11 -0.01 0.12 53673.41
2025.12.21 53,715 0.0 53,675.72 0.01 0.07 53682.45
2025.12.20 53,715 0.0 53,670.78 0.01 0.08 53677.51
2025.12.19 53,715 -0.35 53,665.9 -0.38 0.09 53672.63