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2025.10.03 -
기준가
2025.10.02기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.10.02 56,033.59 0.06 2025.10.01 55,998.41 -0.2 2025.09.30 56,108.12 -0.01 2025.09.29 56,113.55 -0.02 2025.09.28 56,122.51 0.01 -
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국고채 10년물 3종목 투자 및 액티브 운용을 통해 초과수익을 추구하는 ETF
PLUS 국고채10년액티브
461460
투자포인트
- 국고채 10년물 3종목 투자 ETF
- 금리 변동에 따른 자본이득 발생
- 액티브 운용으로 초과성과 추구
수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
-0.59%
순자산총액
471
억원
기준가
56,034원 (0.06%)
2025.10.02 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
투자신탁 회계기간 종료일. 다만, 투자신탁 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
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실시간YTM2.98%
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전일YTM2.99%
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듀레이션8.14년
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최소거래단위1주
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구성종목 정기변경
신규발행 발생 시 리밸런싱
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상장일2023.07.18
-
설정단위 (1CU)2,000
-
보수 (연)
0.045% (집합투자 : 0.034% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.005% , 일반사무 : 0.005%) -
지정참가회사 (AP)
KB 증권,SK증권,미래에셋증권,신한투자증권,키움증권 -
유동성공급자 (LP)
KB 증권,SK증권,미래에셋증권,키움증권
구성종목 (PDF)
국고채권02625-3506(25-5)
47.78%
5/5
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| KR103502GF62 | 국고채권02625-3506(25-5) | 54631829 | 47.78% |
| KR103502GEC4 | 국고채권03000-3412(24-13) | 33254157 | 29.99% |
| KR103502GE63 | 국고채권03500-3406(24-5) | 21377672 | 20.04% |
| 289670 | PLUS 국채선물10년 | 76 | 3.83% |
| KRD010010001 | 원화예금 | -1841855 | -1.64% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2025.10.02
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -0.17 | -0.43 | -0.41 | 1.99 | 2.15 | 12.11 |
| 기초지수 | -0.12 | -0.31 | -0.33 | 2.24 | 2.06 | 12.55 |
| 기초지수 대비 | -0.05 | -0.12 | -0.08 | -0.25 | 0.09 | -0.44 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | |||
| 2025.10.02 | 56,040 | -0.05 | 56,033.59 | 0.06 | 0.01 | 56032.92 |
| 2025.10.01 | 56,070 | -0.07 | 55,998.41 | -0.2 | 0.13 | 55999.88 |
| 2025.09.30 | 56,110 | -0.02 | 56,108.12 | -0.01 | 0 | 56111.9 |
| 2025.09.29 | 56,120 | 0.04 | 56,113.55 | -0.02 | 0.01 | 56115.69 |
| 2025.09.28 | 56,095 | 0.0 | 56,122.51 | 0.01 | -0.05 | 56141.48 |
| 2025.09.27 | 56,095 | 0.0 | 56,118.04 | 0.01 | -0.04 | 56137.01 |
| 2025.09.26 | 56,095 | -0.48 | 56,113.62 | -0.45 | -0.03 | 56132.59 |
| 2025.09.25 | 56,365 | -0.35 | 56,365.56 | -0.31 | 0 | 56371.25 |
| 2025.09.24 | 56,565 | -0.22 | 56,539.46 | -0.31 | 0.05 | 56547.09 |
| 2025.09.23 | 56,690 | 0.07 | 56,713.65 | 0.17 | -0.04 | 56710.2 |
| 2025.09.22 | 56,650 | -0.08 | 56,616.71 | -0.16 | 0.06 | 56621.3 |
| 2025.09.21 | 56,695 | 0.0 | 56,705.19 | 0.01 | -0.02 | 56715.91 |
| 2025.09.20 | 56,695 | 0.0 | 56,700.91 | 0.01 | -0.01 | 56711.63 |
| 2025.09.19 | 56,695 | -0.52 | 56,696.62 | -0.5 | 0 | 56707.34 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)