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2025.01.14기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.01.14 51,563.63 0.01 2025.01.13 51,557.13 0.01 2025.01.12 51,550.72 0.01 2025.01.11 51,546.06 0.01 2025.01.10 51,541.42 0.01 -
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기준가격(NAV) 최근 1개월 값
0.33%
순자산총액
3,585
억원
기준가
51,564원 (0.01%)
2025.01.14 기준
기본정보
분배금
투자신탁 회계기간 종료일. 다만, 투자신탁 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
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실시간YTM3.30%
-
전일YTM3.31%
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듀레이션0.21년
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경매월 첫 영업일(채권: 일간)
-
상장일2024.03.26
-
설정단위 (1CU)2,000좌
-
보수 (연)
0.05% (집합투자 : 0.039% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.005% , 일반사무 : 0.005%) -
지정참가회사 (AP)
KB 증권,NH투자증권,메리츠증권,신한투자증권,키움증권,하나투자증권 -
유동성공급자 (LP)
KB 증권,NH투자증권,메리츠증권,키움증권,하나투자증권
구성종목 (PDF)
한국전력공사채권1367
2.84%
10/52
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| KR350103GD31 | 한국전력공사채권1367 | 2876043 | 2.84% |
| KR6025081E24 | 하나에프앤아이187-1 | 2876043 | 2.83% |
| KR6176943D65 | 아이엠캐피탈100-3 | 2876043 | 2.82% |
| KR6169377D24 | 메리츠캐피탈227-2 | 2876043 | 2.82% |
| KR6060006D57 | 국민은행4305이표일(03)2-12 | 2876043 | 2.81% |
| KR6079319D67 | JB 우리캐피탈477-7(지) | 2876043 | 2.81% |
| KR6000015D29 | 신한은행27-02-이-2-D | 2876043 | 2.81% |
| KR609592CC17 | 현대커머셜430-4 | 2876043 | 2.81% |
| KR6021968D97 | 케이비캐피탈518-3 | 2876043 | 2.80% |
| KR6019807CC9 | 하나캐피탈375-3 | 2876043 | 2.80% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 0.33 | 0.94 | 1.88 | 0.0 | 0.18 | 3.13 |
| 기초지수 | 0.27 | 0.84 | 1.74 | 0.0 | 0.13 | 2.9 |
| 기초지수 대비 | 0.06 | 0.1 | 0.14 | 0.0 | 0.05 | 0.23 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.01.14 | 51,570 | 0.01 | 51,563.63 | 0.01 | 0.01 |
| 2025.01.13 | 51,565 | 0.03 | 51,557.13 | 0.01 | 0.02 |
| 2025.01.12 | 51,550 | 0.0 | 51,550.72 | 0.01 | 0 |
| 2025.01.11 | 51,550 | 0.0 | 51,546.06 | 0.01 | 0.01 |
| 2025.01.10 | 51,550 | 0.01 | 51,541.42 | 0.01 | 0.02 |
| 2025.01.09 | 51,545 | 0.01 | 51,534.8 | 0.01 | 0.02 |
| 2025.01.08 | 51,540 | 0.04 | 51,527.11 | 0.01 | 0.03 |
| 2025.01.07 | 51,520 | 0.02 | 51,520.56 | 0.02 | 0 |
| 2025.01.06 | 51,510 | 0.0 | 51,512.62 | 0.01 | -0.01 |
| 2025.01.05 | 51,510 | 0.0 | 51,504.91 | 0.01 | 0.01 |
| 2025.01.04 | 51,510 | 0.0 | 51,500.11 | 0.01 | 0.02 |
| 2025.01.03 | 51,510 | 0.01 | 51,495.35 | 0.02 | 0.03 |
| 2025.01.02 | 51,505 | 0.02 | 51,485.88 | 0.02 | 0.04 |
| 2025.01.01 | 51,495 | 0.0 | 51,476.72 | 0.01 | 0.04 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
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