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    2026.07.08
    이전 5일 대비 0.05 % (상승▲)
    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2026.07.08 53,201.66 0.01
    2026.07.07 53,195.14 0.01
    2026.07.06 53,188.42 0.02
    2026.07.05 53,180.21 0.01
    2026.07.04 53,174.83 0.01

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투자포인트
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수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
0.09%
순자산총액 4,250 억원
기준가 53,202원 (0.01%)
2026.07.08 기준

기본정보

분배금

매년 12월 15일 및 회계기간 종료일(다만, 매년 12월 15일을 분배기준일로 당해년도 1회 분배 예정)

  • 실시간YTM
    3.13%
  • 전일YTM
    3.14%
  • 듀레이션
    0.28년
  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    매월 첫 영업일(채권: 일간)

  • 상장일
    2024.03.26
  • 설정단위 (1CU)
    2,000좌

  • 보수 (연)

    0.05% (집합투자 : 0.039% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.005% , 일반사무 : 0.005%)

  • 지정참가회사 (AP)

    KB 증권,NH투자증권,메리츠증권,신한투자증권,우리투자증권,키움증권,하나투자증권,한양증권

  • 유동성공급자 (LP)

    KB 증권,NH투자증권,메리츠증권,우리투자증권,키움증권,하나투자증권,한양증권

기초지수안내

KAP 시가평가 MMF 지수(총수익)
단기자금시장의 성과를 나타내는 지수로서 KOFR, Call, 기업어음/전자단기사채 잔존만기 1-3개월의 단기 채권으로 구성
산출기관 : 한국자산평가
2026.07.08 기준

관련자료 다운로드

구성종목 (PDF)

뉴스타프라임가양제사차 20260520-61-1(단)
4.70%
10/63
  • 뉴스타프라임가양제사차 20260520-61-1(단)
  • 대신증권 20260626-28-8(단)
  • 교보증권 20260625-90-14(단)
  • 부국증권 20260703-91-11(단)
  • 롯데캐피탈460-1
  • JB 우리캐피탈502-8
  • BNK캐피탈346-6
  • 케이비캐피탈540-4
  • 롯데카드534-2
  • 수산금융채권(은행)25-10이12-23

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
※ 구성종목은 시장 상황에 따라 추후 변동될 수 있습니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
KRZS0000P011 뉴스타프라임가양제사차 20260520-61-1(단) 5006257.82 4.70%
KRZS00354F2H 대신증권 20260626-28-8(단) 5006257.82 4.70%
KRZS0306166Y 교보증권 20260625-90-14(단) 5006257.82 4.67%
KRZS001270HM 부국증권 20260703-91-11(단) 5006257.82 4.66%
KR602969AE41 롯데캐피탈460-1 2503128.91 2.39%
KR6079318E26 JB 우리캐피탈502-8 2503128.91 2.38%
KR614576DE14 BNK캐피탈346-6 2503128.91 2.37%
KR602196BE78 케이비캐피탈540-4 2503128.91 2.37%
KR6030622E61 롯데카드534-2 2503128.91 2.36%
KR380603GFA5 수산금융채권(은행)25-10이12-23 2503128.91 2.36%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
※ 해당 수익률 정보는 오류 및 지연 등으로 실제 수익률과 차이가 발생할 수 있으므로 투자 판단 시 유의하시기 바랍니다.

※ 기준일 : 2026.07.08

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 0.25 0.73 1.49 2.89 1.59 7.77
기초지수 0.23 0.69 1.36 2.68 1.43 7.08
기초지수 대비 0.02 0.04 0.13 0.21 0.16 0.69

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.07.08 53,200 0.01 53,201.66 0.01 0 53201.67
2026.07.07 53,195 0.0 53,195.14 0.01 0 53195.15
2026.07.06 53,195 0.01 53,188.42 0.02 0.01 53188.43
2026.07.05 53,190 0.0 53,180.21 0.01 0.02 53180.22
2026.07.04 53,190 0.0 53,174.83 0.01 0.03 53174.84
2026.07.03 53,190 0.04 53,169.38 0.01 0.04 53169.39
2026.07.02 53,170 0.03 53,162.93 0.02 0.01 53162.94
2026.07.01 53,155 0.0 53,153.13 0.01 0 53153.14
2026.06.30 53,155 0.0 53,148.92 0.01 0.01 53148.93
2026.06.29 53,155 0.03 53,143.06 0.0 0.02 53143.07
2026.06.28 53,140 0.0 53,141.17 0.01 0 53141.18
2026.06.27 53,140 0.0 53,135.95 0.01 0.01 53135.96
2026.06.26 53,140 -0.01 53,130.74 0.01 0.02 53130.74
2026.06.25 53,145 0.04 53,126.98 0.01 0.03 53126.99

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.15 2025.12.17 689 689

ETF 인사이트

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  • 증권거래비용, 기타비용, ETF 거래수수료 등 추가 발생 가능
    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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수익률

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 0.25 0.73 1.49 2.89 1.59 7.77
기초지수 0.23 0.69 1.36 2.68 1.43 7.08
기초지수 대비 0.02 0.04 0.13 0.21 0.16 0.69

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
KRZS0000P011 뉴스타프라임가양제사차 20260520-61-1(단) 5006257.82 4.70%
KRZS00354F2H 대신증권 20260626-28-8(단) 5006257.82 4.70%
KRZS0306166Y 교보증권 20260625-90-14(단) 5006257.82 4.67%
KRZS001270HM 부국증권 20260703-91-11(단) 5006257.82 4.66%
KR602969AE41 롯데캐피탈460-1 2503128.91 2.39%
KR6079318E26 JB 우리캐피탈502-8 2503128.91 2.38%
KR614576DE14 BNK캐피탈346-6 2503128.91 2.37%
KR602196BE78 케이비캐피탈540-4 2503128.91 2.37%
KR6030622E61 롯데카드534-2 2503128.91 2.36%
KR380603GFA5 수산금융채권(은행)25-10이12-23 2503128.91 2.36%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.07.08 53,200 0.01 53,201.66 0.01 0 53201.67
2026.07.07 53,195 0.0 53,195.14 0.01 0 53195.15
2026.07.06 53,195 0.01 53,188.42 0.02 0.01 53188.43
2026.07.05 53,190 0.0 53,180.21 0.01 0.02 53180.22
2026.07.04 53,190 0.0 53,174.83 0.01 0.03 53174.84
2026.07.03 53,190 0.04 53,169.38 0.01 0.04 53169.39
2026.07.02 53,170 0.03 53,162.93 0.02 0.01 53162.94
2026.07.01 53,155 0.0 53,153.13 0.01 0 53153.14
2026.06.30 53,155 0.0 53,148.92 0.01 0.01 53148.93
2026.06.29 53,155 0.03 53,143.06 0.0 0.02 53143.07
2026.06.28 53,140 0.0 53,141.17 0.01 0 53141.18
2026.06.27 53,140 0.0 53,135.95 0.01 0.01 53135.96
2026.06.26 53,140 -0.01 53,130.74 0.01 0.02 53130.74
2026.06.25 53,145 0.04 53,126.98 0.01 0.03 53126.99