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    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2025.11.14 52,852.68 0.0
    2025.11.13 52,853.22 0.0
    2025.11.12 52,855.74 0.0
    2025.11.11 52,858.19 0.01
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수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
0.02%
순자산총액 3,471 억원
기준가 52,853원 (0.0%)
2025.11.14 기준

기본정보

분배금

투자신탁 회계기간 종료일. 다만, 투자신탁 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일

  • 실시간YTM
    3.12%
  • 전일YTM
    3.11%
  • 듀레이션
    0.42년
  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    매월 첫 영업일(채권: 일간)

  • 상장일
    2024.03.26
  • 설정단위 (1CU)
    2,000좌

  • 보수 (연)

    0.05% (집합투자 : 0.039% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.005% , 일반사무 : 0.005%)

  • 지정참가회사 (AP)

    KB 증권,NH투자증권,메리츠증권,신한투자증권,키움증권,하나투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    KB 증권,NH투자증권,메리츠증권,키움증권,하나투자증권

기초지수안내

KAP 시가평가 MMF 지수(총수익)
단기자금시장의 성과를 나타내는 지수로서 KOFR, Call, 기업어음/전자단기사채 잔존만기 1-3개월의 단기 채권으로 구성
산출기관 : 한국자산평가
2025.11.14 기준

관련자료 다운로드

구성종목 (PDF)

부국증권 20250912-91-28(단)
5.79%
10/49
  • 부국증권 20250912-91-28(단)
  • 아이엠캐피탈108-3
  • 대신증권23-2
  • 하나에프앤아이187-2
  • 유안타증권89-1
  • 롯데캐피탈458-1
  • 메리츠캐피탈240-2
  • 롯데캐피탈449-2
  • BNK캐피탈354-5
  • BNK캐피탈346-6

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
KRZS00127V19 부국증권 20250912-91-28(단) 6131208 5.79%
KR6176943DB1 아이엠캐피탈108-3 3065604 2.97%
KR6003542D25 대신증권23-2 3065604 2.94%
KR6025082E23 하나에프앤아이187-2 3065604 2.94%
KR6003471E29 유안타증권89-1 3065604 2.94%
KR6029694E33 롯데캐피탈458-1 3065604 2.94%
KR6169375DB5 메리츠캐피탈240-2 3065604 2.94%
KR6029692DB3 롯데캐피탈449-2 3065604 2.94%
KR6145768E53 BNK캐피탈354-5 3065604 2.94%
KR614576DE14 BNK캐피탈346-6 3065604 2.93%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2025.11.14

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 0.13 0.59 1.35 3.16 2.7 5.67
기초지수 0.2 0.61 1.27 2.84 2.42 5.22
기초지수 대비 -0.07 -0.02 0.08 0.32 0.28 0.45

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.11.14 52,865 0.0 52,852.68 0.0 0.02 52852.68
2025.11.13 52,865 0.0 52,853.22 0.0 0.02 52853.22
2025.11.12 52,865 0.01 52,855.74 0.0 0.02 52855.74
2025.11.11 52,860 0.0 52,858.19 0.01 0 52858.19
2025.11.10 52,860 -0.01 52,855.1 0.0 0.01 52855.1
2025.11.09 52,865 0.0 52,852.73 0.01 0.02 52852.73
2025.11.08 52,865 0.0 52,848.54 0.01 0.03 52848.54
2025.11.07 52,865 0.0 52,844.37 0.0 0.04 52844.37
2025.11.06 52,865 0.02 52,845.5 -0.01 0.04 52845.5
2025.11.05 52,855 0.01 52,848.19 0.0 0.01 52848.19
2025.11.04 52,850 0.02 52,846.72 0.01 0.01 52846.72
2025.11.03 52,840 0.0 52,843.74 0.0 -0.01 52843.74
2025.11.02 52,840 0.0 52,842.36 0.01 0 52842.36
2025.11.01 52,840 0.0 52,838.33 0.01 0 52838.33

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
지급 내역이 없습니다.

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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 0.13 0.59 1.35 3.16 2.7 5.67
기초지수 0.2 0.61 1.27 2.84 2.42 5.22
기초지수 대비 -0.07 -0.02 0.08 0.32 0.28 0.45

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구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
KRZS00127V19 부국증권 20250912-91-28(단) 6131208 5.79%
KR6176943DB1 아이엠캐피탈108-3 3065604 2.97%
KR6003542D25 대신증권23-2 3065604 2.94%
KR6025082E23 하나에프앤아이187-2 3065604 2.94%
KR6003471E29 유안타증권89-1 3065604 2.94%
KR6029694E33 롯데캐피탈458-1 3065604 2.94%
KR6169375DB5 메리츠캐피탈240-2 3065604 2.94%
KR6029692DB3 롯데캐피탈449-2 3065604 2.94%
KR6145768E53 BNK캐피탈354-5 3065604 2.94%
KR614576DE14 BNK캐피탈346-6 3065604 2.93%

업종별 비중

업종별 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.11.14 52,865 0.0 52,852.68 0.0 0.02 52852.68
2025.11.13 52,865 0.0 52,853.22 0.0 0.02 52853.22
2025.11.12 52,865 0.01 52,855.74 0.0 0.02 52855.74
2025.11.11 52,860 0.0 52,858.19 0.01 0 52858.19
2025.11.10 52,860 -0.01 52,855.1 0.0 0.01 52855.1
2025.11.09 52,865 0.0 52,852.73 0.01 0.02 52852.73
2025.11.08 52,865 0.0 52,848.54 0.01 0.03 52848.54
2025.11.07 52,865 0.0 52,844.37 0.0 0.04 52844.37
2025.11.06 52,865 0.02 52,845.5 -0.01 0.04 52845.5
2025.11.05 52,855 0.01 52,848.19 0.0 0.01 52848.19
2025.11.04 52,850 0.02 52,846.72 0.01 0.01 52846.72
2025.11.03 52,840 0.0 52,843.74 0.0 -0.01 52843.74
2025.11.02 52,840 0.0 52,842.36 0.01 0 52842.36
2025.11.01 52,840 0.0 52,838.33 0.01 0 52838.33