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2025.05.23기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.05.23 11,894.27 -0.43 2025.05.22 11,945.35 -2.23 2025.05.21 12,218.33 -1.14 2025.05.20 12,358.68 -0.35 2025.05.19 12,401.97 1.65 -
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기준가격(NAV) 최근 1개월 값
22.05%
순자산총액
59
억원
기준가
11,894원 (-0.43%)
2025.05.23 기준
기본정보
분배금
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계 종료일
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경5월, 11월 첫째주 수요일
-
상장일2024.08.13
-
설정단위 (1CU)50,000좌
-
보수 (연)
0.45% (집합투자 : 0.4% , 지정참가회사 : 0.01% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,한국투자증권 -
유동성공급자 (LP)
메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,한국투자증권
구성종목 (PDF)
NVIDIA Corp
25.47%
10/12
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| US67066G1040 | NVIDIA Corp | 835.50 | 25.47% |
| US86800U3023 | Super Micro Computer Inc | 903.40 | 8.70% |
| US24703L2025 | Dell Technologies Inc | 303.30 | 7.85% |
| IT0004176001 | Prysmian SpA | 510.70 | 7.39% |
| US92537N1081 | Vertiv Holdings Co | 307.20 | 7.36% |
| IE00BY7QL619 | Johnson Controls International plc | 326.90 | 7.35% |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corp PLC | 97.10 | 7.24% |
| US0404132054 | Arista Networks Inc | 336 | 7.18% |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc | 487.70 | 7.13% |
| US14448C1045 | Carrier Global Corp | 415.10 | 6.92% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 22.05 | -10.89 | -6.91 | 0.0 | -5.14 | 19.54 |
| 기초지수 | 22.11 | -11.13 | -4.12 | 0.0 | -5.26 | 24.42 |
| 기초지수 대비 | -0.06 | 0.24 | -2.79 | 0.0 | 0.12 | -4.88 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.05.23 | 12,225 | 3.08 | 11,894.27 | -0.43 | 2.78 |
| 2025.05.22 | 11,860 | -2.06 | 11,945.35 | -2.23 | -0.71 |
| 2025.05.21 | 12,110 | -0.86 | 12,218.33 | -1.14 | -0.89 |
| 2025.05.20 | 12,215 | 1.58 | 12,358.68 | -0.35 | -1.16 |
| 2025.05.19 | 12,025 | -1.11 | 12,401.97 | 1.65 | -3.04 |
| 2025.05.18 | 12,160 | 0.0 | 12,200.98 | 0.0 | -0.34 |
| 2025.05.17 | 12,160 | 0.0 | 12,201.23 | 0.0 | -0.34 |
| 2025.05.16 | 12,160 | 0.04 | 12,201.47 | -0.9 | -0.34 |
| 2025.05.15 | 12,155 | -0.21 | 12,312.57 | 0.96 | -1.28 |
| 2025.05.14 | 12,180 | 5.91 | 12,195.93 | 4.78 | -0.13 |
| 2025.05.13 | 11,500 | 1.5 | 11,639.33 | 5.46 | -1.2 |
| 2025.05.12 | 11,330 | 3.0 | 11,036.56 | -0.12 | 2.66 |
| 2025.05.11 | 11,000 | 0.0 | 11,050.05 | 0.0 | -0.45 |
| 2025.05.10 | 11,000 | 0.0 | 11,050.34 | 0.0 | -0.46 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 42 | 42 |
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