PLUS 200
-
-
수익률
1주일 -
TOP 10 보유종목 보기
2025.10.03 -
기준가
2025.10.03기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.10.03 15,823.2 0.0 2025.10.02 15,823.77 1.66 2025.10.01 15,565.96 2.53 2025.09.30 15,182.47 1.81 2025.09.29 14,912.64 -0.9 -
예상 수익금 알아보기
2025.10.03-
당신이
동안3개월
-
을 투자했다면?10만원
-
총 투자금액? 만원
-
수익금? 만원
-
수익률(거치식)? %
투자 기간과 금액을 선택하여
수익금으로 무엇을 할 수 있을지 확인해 보세요! -
당신이
- 해외
- AI/반도체
- 개인연금
- 퇴직연금
AI투자의 Next Step, AI데이터센터 중심 투자
PLUS 글로벌AI인프라
489010
투자포인트
- 새로운 AI투자전략, AI데이터센터 중심의 AI인프라
- 엔비디아 25% 고정 비중, 국내 ETF 중 최대 비중
- 네트워크, 전력인프라, 냉각시스템 글로벌 대표 기업을 한번에
수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
5.14%
순자산총액
15
억원
기준가
15,823원 (0.0%)
2025.10.03 기준
기본정보
분배금
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계 종료일
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경
5월, 11월 첫째주 수요일
-
상장일2024.08.13
-
설정단위 (1CU)50,000좌
-
보수 (연)
0.45% (집합투자 : 0.4% , 지정참가회사 : 0.01% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,한국투자증권 -
유동성공급자 (LP)
메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,한국투자증권
구성종목 (PDF)
NVIDIA Corp
27.99%
10/12
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| US67066G1040 | NVIDIA Corp | 832.06 | 27.99% |
| IT0004176001 | Prysmian SpA | 509 | 9.09% |
| US0404132054 | Arista Networks Inc | 335 | 8.80% |
| US92537N1081 | Vertiv Holdings Co | 306 | 8.32% |
| US86800U3023 | Super Micro Computer Inc | 900 | 7.78% |
| US24703L2025 | Dell Technologies Inc | 302 | 7.72% |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corp PLC | 97 | 6.54% |
| IE00BY7QL619 | Johnson Controls International plc | 326 | 6.46% |
| JP3404600003 | Sumitomo Corp | 1144 | 6.01% |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc | 486.50 | 6.00% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2025.10.03
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 12.03 | 19.56 | 43.29 | 45.91 | 26.2 | 59.03 |
| 기초지수 | 12.13 | 19.52 | 43.86 | 51.52 | 26.12 | 65.63 |
| 기초지수 대비 | -0.1 | 0.04 | -0.57 | -5.61 | 0.08 | -6.6 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | |||
| 2025.10.03 | 15,865 | 0.0 | 15,823.2 | 0.0 | 0.26 | 15823.2 |
| 2025.10.02 | 15,865 | 2.62 | 15,823.77 | 1.66 | 0.26 | 15823.77 |
| 2025.10.01 | 15,460 | 1.68 | 15,565.96 | 2.53 | -0.68 | 15565.96 |
| 2025.09.30 | 15,205 | 1.84 | 15,182.47 | 1.81 | 0.15 | 15182.47 |
| 2025.09.29 | 14,930 | -0.53 | 14,912.64 | -0.9 | 0.12 | 14912.64 |
| 2025.09.28 | 15,010 | 0.0 | 15,048.82 | -0.01 | -0.26 | 15048.82 |
| 2025.09.27 | 15,010 | 0.0 | 15,049.72 | 0.0 | -0.26 | 15049.72 |
| 2025.09.26 | 15,010 | 0.0 | 15,050.29 | 0.38 | -0.27 | 15050.29 |
| 2025.09.25 | 15,010 | -0.17 | 14,993.45 | -0.71 | 0.11 | 14993.45 |
| 2025.09.24 | 15,035 | -1.51 | 15,100.91 | -1.27 | -0.44 | 15100.91 |
| 2025.09.23 | 15,265 | 1.8 | 15,295.34 | 1.95 | -0.2 | 15295.34 |
| 2025.09.22 | 14,995 | 0.5 | 15,003.47 | 0.22 | -0.06 | 15003.47 |
| 2025.09.21 | 14,920 | 0.0 | 14,971.02 | -0.01 | -0.34 | 14971.02 |
| 2025.09.20 | 14,920 | 0.0 | 14,971.85 | 0.0 | -0.35 | 14971.85 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 42 | 42 |
ETF 인사이트
.png)
유의사항
- ETF에 투자하기 전 투자대상 상품의 내용과 투자위험 등과 관련한 내용에 대해 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
- 기초지수 수익률을 추종하기 위한 거래비용, 운용상의 제반 비용 및 보유주식의 배당 등의 반영으로 인해 추적오차가 발생할 수 있습니다.
- 유동성이 부족한 ETF의 경우 ETF의 실제 거래가격은 실시간으로 공시되는 NAV와 차이를 보일 수 있습니다. 따라서 ETF를 거래하실 경우 해당종목의 NAV와 실제가격간의 괴리를 감안하여 매매하시기 바랍니다.
- 개인투자자는 보유 ETF를 거래소에서 매도하는 방법으로만 현금화가 가능하므로 보유수익증권을 판매회사 또는 지정참가회사에 환매 신청할 수 없으며, 거래소의 거래 상황에 따라 동 ETF의 순자산가치에 비해 거래가격이 다르게 형성될 수 있습니다.
- 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
필수의무 고지사항
- 투자전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따른 원금손실(0~100%) 발생가능 및 투자자 귀속
- 증권거래비용 및 기타비용 등이 추가 발생 가능
한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)