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2026.08.21기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2026.08.21 20,283.06 -1.02 2026.08.20 20,492.97 -2.44 2026.08.19 21,005.35 -4.21 2026.08.18 21,928.22 -0.91 2026.08.17 22,129.53 0.0 -
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기준가격(NAV) 최근 1주 값
-8.35%
순자산총액
30
억원
기준가
20,283원 (-1.02%)
2026.08.21 기준
기본정보
분배금
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계 종료일
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경
5월, 11월 첫째주 수요일
-
상장일2024.08.13
-
설정단위 (1CU)50,000좌
-
보수 (연)
0.45% (집합투자 : 0.4% , 지정참가회사 : 0.01% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,한국투자증권 -
유동성공급자 (LP)
메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,한국투자증권
구성종목 (PDF)
NVIDIA Corp
25.51%
10/12
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
※ 구성종목은 시장 상황에 따라 추후 변동될 수 있습니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| US67066G1040 | NVIDIA Corp | 862.67 | 25.51% |
| US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1771 | 12.79% |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc | 587.33 | 8.82% |
| US86800U3023 | Super Micro Computer Inc | 1551.67 | 7.71% |
| IE00BY7QL619 | Johnson Controls International plc | 375.67 | 7.40% |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corp PLC | 127.67 | 7.37% |
| JP3404600003 | Sumitomo Corp | 4916 | 7.08% |
| IT0004176001 | Prysmian SpA | 318 | 6.24% |
| US3687361044 | Generac Holdings Inc | 201 | 5.76% |
| US92537N1081 | Vertiv Holdings Co | 150 | 5.32% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
※ 해당 수익률 정보는 오류 및 지연 등으로 실제 수익률과 차이가 발생할 수 있으므로 투자 판단 시 유의하시기 바랍니다.
1주일
※ 기준일 : 2026.08.21
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 1.18 | -8.44 | 15.55 | 41.14 | 29.49 | 103.85 |
| 기초지수 | 1.3 | -8.36 | 16.37 | 41.58 | 29.13 | 112.82 |
| 기초지수 대비 | -0.12 | -0.08 | -0.82 | -0.44 | 0.36 | -8.97 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | |||
| 2026.08.21 | 20,230 | -1.87 | 20,283.06 | -1.02 | -0.26 | 20283.06 |
| 2026.08.20 | 20,615 | -1.6 | 20,492.97 | -2.44 | 0.6 | 20492.97 |
| 2026.08.19 | 20,950 | -3.57 | 21,005.35 | -4.21 | -0.26 | 21005.35 |
| 2026.08.18 | 21,725 | -2.23 | 21,928.22 | -0.91 | -0.93 | 21928.22 |
| 2026.08.17 | 22,220 | 0.0 | 22,129.53 | 0.0 | 0.41 | 22129.53 |
| 2026.08.16 | 22,220 | 0.0 | 22,130.22 | 0.0 | 0.41 | 22130.22 |
| 2026.08.15 | 22,220 | 0.0 | 22,130.78 | 0.0 | 0.4 | 22130.78 |
| 2026.08.14 | 22,220 | 0.66 | 22,131.35 | -0.41 | 0.4 | 22131.35 |
| 2026.08.13 | 22,075 | 2.94 | 22,223.49 | 4.5 | -0.67 | 22223.49 |
| 2026.08.12 | 21,445 | 0.94 | 21,267.43 | 0.79 | 0.83 | 21267.43 |
| 2026.08.11 | 21,245 | -0.56 | 21,100.71 | -1.13 | 0.68 | 21100.71 |
| 2026.08.10 | 21,365 | 0.66 | 21,342.09 | 1.58 | 0.11 | 21342.09 |
| 2026.08.09 | 21,225 | 0.0 | 21,009.73 | 0.0 | 1.02 | 21009.73 |
| 2026.08.08 | 21,225 | 0.0 | 21,010.37 | 0.0 | 1.02 | 21010.37 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 42 | 42 |
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