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    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2026.02.23 17,489.35 -0.36
    2026.02.22 17,553.04 0.0
    2026.02.21 17,553.63 0.0
    2026.02.20 17,554.12 0.26
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  • 네트워크, 전력인프라, 냉각시스템 글로벌 대표 기업을 한번에
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
0.23%
순자산총액 26 억원
기준가 17,489원 (-0.36%)
2026.02.23 기준

기본정보

분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계 종료일

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    5월, 11월 첫째주 수요일

  • 상장일
    2024.08.13
  • 설정단위 (1CU)
    50,000좌

  • 보수 (연)

    0.45% (집합투자 : 0.4% , 지정참가회사 : 0.01% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%)

  • 지정참가회사 (AP)

    메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,한국투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,한국투자증권

기초지수안내

Solactive Global AI Infrastructure Index PR
우량한 글로벌 종목 중 AI반도체 및 AI인프라와 관련된 종목을 선정하여 구성한 지수
산출기관 : Solactive
2026.02.23 기준

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구성종목 (PDF)

NVIDIA Corp
22.89%
10/12
  • NVIDIA Corp
  • Sumitomo Corp
  • Vertiv Holdings Co
  • Johnson Controls International plc
  • Prysmian SpA
  • Carrier Global Corp
  • Cisco Systems Inc
  • Eaton Corp PLC
  • Arista Networks Inc
  • Dell Technologies Inc

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US67066G1040 NVIDIA Corp 732.33 22.89%
JP3404600003 Sumitomo Corp 1451.66 9.89%
US92537N1081 Vertiv Holdings Co 225 9.03%
IE00BY7QL619 Johnson Controls International plc 355 8.41%
IT0004176001 Prysmian SpA 426 8.09%
US14448C1045 Carrier Global Corp 747 7.89%
US17275R1023 Cisco Systems Inc 589 7.68%
IE00B8KQN827 Eaton Corp PLC 111 6.82%
US0404132054 Arista Networks Inc 302.33 6.61%
US24703L2025 Dell Technologies Inc 278.66 5.61%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2026.02.23

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 5.71 14.16 22.71 31.02 11.66 75.77
기초지수 5.82 13.6 22.15 30.05 10.46 82.06
기초지수 대비 -0.11 0.56 0.56 0.97 1.2 -6.29

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.02.23 17,365 -0.71 17,489.35 -0.36 -0.71 17489.35
2026.02.22 17,490 0.0 17,553.04 0.0 -0.36 17553.04
2026.02.21 17,490 0.0 17,553.63 0.0 -0.36 17553.63
2026.02.20 17,490 0.23 17,554.12 0.26 -0.37 17554.12
2026.02.19 17,450 0.58 17,509.47 0.35 -0.34 17509.47
2026.02.18 17,350 0.0 17,448.35 0.0 -0.56 17448.35
2026.02.17 17,350 0.0 17,449.03 0.0 -0.57 17449.03
2026.02.16 17,350 0.0 17,449.52 0.0 -0.57 17449.52
2026.02.15 17,350 0.0 17,450.02 0.0 -0.57 17450.02
2026.02.14 17,350 0.0 17,450.51 0.0 -0.58 17450.51
2026.02.13 17,350 -3.8 17,451.01 -2.85 -0.58 17451.01
2026.02.12 18,035 1.63 17,962.72 1.29 0.4 17962.72
2026.02.11 17,745 -0.14 17,733.57 -0.3 0.06 17733.57
2026.02.10 17,770 1.11 17,787.6 1.95 -0.1 17787.6

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.04.30 2025.05.07 42 42

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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 5.71 14.16 22.71 31.02 11.66 75.77
기초지수 5.82 13.6 22.15 30.05 10.46 82.06
기초지수 대비 -0.11 0.56 0.56 0.97 1.2 -6.29

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US67066G1040 NVIDIA Corp 732.33 22.89%
JP3404600003 Sumitomo Corp 1451.66 9.89%
US92537N1081 Vertiv Holdings Co 225 9.03%
IE00BY7QL619 Johnson Controls International plc 355 8.41%
IT0004176001 Prysmian SpA 426 8.09%
US14448C1045 Carrier Global Corp 747 7.89%
US17275R1023 Cisco Systems Inc 589 7.68%
IE00B8KQN827 Eaton Corp PLC 111 6.82%
US0404132054 Arista Networks Inc 302.33 6.61%
US24703L2025 Dell Technologies Inc 278.66 5.61%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.02.23 17,365 -0.71 17,489.35 -0.36 -0.71 17489.35
2026.02.22 17,490 0.0 17,553.04 0.0 -0.36 17553.04
2026.02.21 17,490 0.0 17,553.63 0.0 -0.36 17553.63
2026.02.20 17,490 0.23 17,554.12 0.26 -0.37 17554.12
2026.02.19 17,450 0.58 17,509.47 0.35 -0.34 17509.47
2026.02.18 17,350 0.0 17,448.35 0.0 -0.56 17448.35
2026.02.17 17,350 0.0 17,449.03 0.0 -0.57 17449.03
2026.02.16 17,350 0.0 17,449.52 0.0 -0.57 17449.52
2026.02.15 17,350 0.0 17,450.02 0.0 -0.57 17450.02
2026.02.14 17,350 0.0 17,450.51 0.0 -0.58 17450.51
2026.02.13 17,350 -3.8 17,451.01 -2.85 -0.58 17451.01
2026.02.12 18,035 1.63 17,962.72 1.29 0.4 17962.72
2026.02.11 17,745 -0.14 17,733.57 -0.3 0.06 17733.57
2026.02.10 17,770 1.11 17,787.6 1.95 -0.1 17787.6