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    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2026.01.01 15,663.12 0.0
    2025.12.31 15,663.42 0.0
    2025.12.30 15,663.73 0.22
    2025.12.29 15,629.27 -0.6
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수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
0.0%
순자산총액 0 억원
기준가 0원 (0.0%)
2026.01.02 기준

기본정보

분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계 종료일

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    5월, 11월 첫째주 수요일

  • 상장일
    2024.08.13
  • 설정단위 (1CU)
    50,000좌

  • 보수 (연)

    0.45% (집합투자 : 0.4% , 지정참가회사 : 0.01% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%)

  • 지정참가회사 (AP)

    메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,한국투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,한국투자증권

기초지수안내

Solactive Global AI Infrastructure Index PR
우량한 글로벌 종목 중 AI반도체 및 AI인프라와 관련된 종목을 선정하여 구성한 지수
산출기관 : Solactive
2026.01.02 기준

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구성종목 (PDF)

NVIDIA Corp
25.24%
10/12
  • NVIDIA Corp
  • Sumitomo Corp
  • Cisco Systems Inc
  • Johnson Controls International plc
  • Prysmian SpA
  • Arista Networks Inc
  • Carrier Global Corp
  • Vertiv Holdings Co
  • Eaton Corp PLC
  • Dell Technologies Inc

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US67066G1040 NVIDIA Corp 729.70 25.24%
JP3404600003 Sumitomo Corp 1446.60 9.36%
US17275R1023 Cisco Systems Inc 586.90 8.39%
IE00BY7QL619 Johnson Controls International plc 353.60 7.91%
IT0004176001 Prysmian SpA 425.40 7.90%
US0404132054 Arista Networks Inc 301.30 7.43%
US14448C1045 Carrier Global Corp 744.30 7.33%
US92537N1081 Vertiv Holdings Co 224.10 6.82%
IE00B8KQN827 Eaton Corp PLC 110.90 6.55%
US24703L2025 Dell Technologies Inc 277.60 6.50%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2026.01.02

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -1.38 0.62 18.23 24.92 0.0 -100.0
기초지수 -1.14 1.24 18.86 25.5 0.0 -100.0
기초지수 대비 -0.24 -0.62 -0.63 -0.58 0.0 0.0

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.01.01 15,630 0.0 15,663.12 0.0 -0.21 15663.12
2025.12.31 15,630 0.0 15,663.42 0.0 -0.21 15663.42
2025.12.30 15,630 -0.95 15,663.73 0.22 -0.22 15663.73
2025.12.29 15,780 0.13 15,629.27 -0.6 0.96 15629.27
2025.12.28 15,760 0.0 15,724.35 0.0 0.23 15724.35
2025.12.27 15,760 0.0 15,724.91 0.0 0.22 15724.91
2025.12.26 15,760 -0.66 15,725.38 -0.7 0.22 15725.38
2025.12.25 15,865 0.0 15,835.82 0.0 0.18 15835.82
2025.12.24 15,865 -0.84 15,836.33 -1.28 0.18 15836.33
2025.12.23 16,000 -0.03 16,042.39 1.08 -0.26 16042.39
2025.12.22 16,005 2.89 15,870.56 2.89 0.85 15870.56
2025.12.21 15,555 0.0 15,424.46 0.0 0.85 15424.46
2025.12.20 15,555 0.0 15,425.01 0.0 0.84 15425.01

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.04.30 2025.05.07 42 42

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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
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기초지수 -1.14 1.24 18.86 25.5 0.0 -100.0
기초지수 대비 -0.24 -0.62 -0.63 -0.58 0.0 0.0

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US67066G1040 NVIDIA Corp 729.70 25.24%
JP3404600003 Sumitomo Corp 1446.60 9.36%
US17275R1023 Cisco Systems Inc 586.90 8.39%
IE00BY7QL619 Johnson Controls International plc 353.60 7.91%
IT0004176001 Prysmian SpA 425.40 7.90%
US0404132054 Arista Networks Inc 301.30 7.43%
US14448C1045 Carrier Global Corp 744.30 7.33%
US92537N1081 Vertiv Holdings Co 224.10 6.82%
IE00B8KQN827 Eaton Corp PLC 110.90 6.55%
US24703L2025 Dell Technologies Inc 277.60 6.50%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.01.01 15,630 0.0 15,663.12 0.0 -0.21 15663.12
2025.12.31 15,630 0.0 15,663.42 0.0 -0.21 15663.42
2025.12.30 15,630 -0.95 15,663.73 0.22 -0.22 15663.73
2025.12.29 15,780 0.13 15,629.27 -0.6 0.96 15629.27
2025.12.28 15,760 0.0 15,724.35 0.0 0.23 15724.35
2025.12.27 15,760 0.0 15,724.91 0.0 0.22 15724.91
2025.12.26 15,760 -0.66 15,725.38 -0.7 0.22 15725.38
2025.12.25 15,865 0.0 15,835.82 0.0 0.18 15835.82
2025.12.24 15,865 -0.84 15,836.33 -1.28 0.18 15836.33
2025.12.23 16,000 -0.03 16,042.39 1.08 -0.26 16042.39
2025.12.22 16,005 2.89 15,870.56 2.89 0.85 15870.56
2025.12.21 15,555 0.0 15,424.46 0.0 0.85 15424.46
2025.12.20 15,555 0.0 15,425.01 0.0 0.84 15425.01