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2025.01.14기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.01.14 9,427.37 -0.62 2025.01.13 9,486.14 0.35 2025.01.12 9,453.08 0.0 2025.01.11 9,453.16 0.0 2025.01.10 9,453.24 0.48 -
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수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
-4.31%
순자산총액
806
억원
기준가
9,427원 (-0.62%)
2025.01.14 기준
기본정보
분배금
매월 마지막 영업일 및 투자신탁 회계기간 종료일에 지급
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경연 2회
-
상장일2024.08.13
-
설정단위 (1CU)50,000좌
-
보수 (연)
0.3% (집합투자 : 0.259% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
NH투자증권,메리츠증권,키움증권 -
유동성공급자 (LP)
NH투자증권,메리츠증권,키움증권
구성종목 (PDF)
기아
5.88%
10/34
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| 000270 | 기아 | 259 | 5.88% |
| 316140 | 우리금융지주 | 1532 | 5.06% |
| 024110 | 기업은행 | 1600 | 5.02% |
| 086790 | 하나금융지주 | 375 | 4.63% |
| 016360 | 삼성증권 | 486 | 4.46% |
| 017670 | SK텔레콤 | 362 | 4.28% |
| 005940 | NH투자증권 | 1466 | 4.18% |
| 000810 | 삼성화재 | 54 | 4.12% |
| 005830 | DB손해보험 | 209 | 4.08% |
| 029780 | 삼성카드 | 466 | 3.93% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -4.31 | -5.49 | 0.0 | 0.0 | -1.6 | -1.02 |
| 기초지수 | -5.26 | -6.71 | 0.0 | 0.0 | -1.45 | -1.52 |
| 기초지수 대비 | 0.95 | 1.22 | 0.0 | 0.0 | -0.15 | 0.5 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.01.14 | 9,440 | -0.16 | 9,427.37 | -0.62 | 0.13 |
| 2025.01.13 | 9,455 | 0.05 | 9,486.14 | 0.35 | -0.33 |
| 2025.01.12 | 9,450 | 0.0 | 9,453.08 | 0.0 | -0.03 |
| 2025.01.11 | 9,450 | 0.0 | 9,453.16 | 0.0 | -0.03 |
| 2025.01.10 | 9,450 | 0.64 | 9,453.24 | 0.48 | -0.03 |
| 2025.01.09 | 9,390 | 0.64 | 9,408.26 | 0.51 | -0.19 |
| 2025.01.08 | 9,330 | 0.0 | 9,360.13 | -0.03 | -0.32 |
| 2025.01.07 | 9,330 | -0.21 | 9,362.89 | 0.29 | -0.35 |
| 2025.01.06 | 9,350 | -1.73 | 9,335.98 | -1.75 | 0.15 |
| 2025.01.05 | 9,515 | 0.0 | 9,502.19 | 0.0 | 0.13 |
| 2025.01.04 | 9,515 | 0.0 | 9,502.27 | 0.0 | 0.13 |
| 2025.01.03 | 9,515 | -0.89 | 9,502.35 | -1.03 | 0.13 |
| 2025.01.02 | 9,600 | -0.16 | 9,601.38 | 0.22 | -0.01 |
| 2025.01.01 | 9,615 | 0.0 | 9,580.48 | 0.0 | 0.36 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 140 | 0 |
| 2024.11.29 | 2024.12.03 | 142 | 0 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 133 | 29 |
| 2024.09.30 | 2024.10.04 | 130 | 0 |
| 2024.08.30 | 2024.09.03 | 130 | 8 |
ETF 인사이트
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