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[PLUS 고배당주 커버드콜 ETF] 쉽게 이해하는 시장 국면별 성과 시나리오
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수익률
1주일 -
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2025.10.13 -
기준가
2025.10.10기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.10.10 9,303.94 -1.12 2025.10.09 9,409.67 0.0 2025.10.08 9,409.76 0.0 2025.10.07 9,409.85 0.0 2025.10.06 9,409.94 0.0 -
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PLUS 고배당주위클리커버드콜
489030
투자포인트
- 고배당주의 배당 수익과 커버드콜 프리미엄 동시 추구
- 매월 목표 분배율 추구를 통한 안정적인 인컴 수익 기대
- 옵션 프리미엄 비과세(금융소득종합과세 대상 X)
수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
-1.13%
순자산총액
1,404
억원
기준가
9,304원 (-1.12%)
2025.10.10 기준
기본정보
분배금
매월 마지막 영업일 및 투자신탁 회계기간 종료일에 지급
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최소거래단위1주
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구성종목 정기변경
연 2회
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상장일2024.08.13
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설정단위 (1CU)50,000좌
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보수 (연)
0.3% (집합투자 : 0.259% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
LS증권,NH투자증권,메리츠증권,키움증권 -
유동성공급자 (LP)
LS증권,NH투자증권,메리츠증권,키움증권
구성종목 (PDF)
우리금융지주
5.06%
10/33
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| 316140 | 우리금융지주 | 926 | 5.06% |
| 005380 | 현대차 | 108 | 5.05% |
| 024110 | 기업은행 | 1228 | 5.02% |
| 000270 | 기아 | 228 | 4.94% |
| 005830 | DB손해보험 | 170 | 4.87% |
| KRD010010001 | 원화예금 | 22397776 | 4.82% |
| 017670 | SK텔레콤 | 372 | 4.38% |
| 086790 | 하나금융지주 | 222 | 4.11% |
| 017800 | 현대엘리베이터 | 224 | 3.95% |
| 029780 | 삼성카드 | 362 | 3.86% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2025.10.10
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -6.76 | -13.66 | 18.01 | 8.08 | 11.06 | 11.78 |
| 기초지수 | -7.73 | -12.73 | 15.71 | -0.63 | 3.45 | 3.47 |
| 기초지수 대비 | 0.97 | -0.93 | 2.3 | 8.71 | 7.61 | 8.31 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | |||
| 2025.10.10 | 9,305 | -0.75 | 9,303.94 | -1.12 | 0.01 | 10168.13 |
| 2025.10.09 | 9,375 | 0.0 | 9,409.67 | 0.0 | -0.37 | 10168.22 |
| 2025.10.08 | 9,375 | 0.0 | 9,409.76 | 0.0 | -0.37 | 10168.31 |
| 2025.10.07 | 9,375 | 0.0 | 9,409.85 | 0.0 | -0.37 | 10168.4 |
| 2025.10.06 | 9,375 | 0.0 | 9,409.94 | 0.0 | -0.37 | 10168.5 |
| 2025.10.05 | 9,375 | 0.0 | 9,410.03 | 0.0 | -0.37 | 10168.59 |
| 2025.10.04 | 9,375 | 0.0 | 9,410.12 | 0.0 | -0.37 | 10168.68 |
| 2025.10.03 | 9,375 | 0.0 | 9,410.21 | 0.0 | -0.37 | 10168.77 |
| 2025.10.02 | 9,375 | -2.09 | 9,410.3 | -1.88 | -0.38 | 10168.86 |
| 2025.10.01 | 9,575 | -0.73 | 9,590.24 | -0.77 | -0.16 | 10168.95 |
| 2025.09.30 | 9,645 | -0.72 | 9,664.31 | -0.45 | -0.2 | 10169.02 |
| 2025.09.29 | 9,715 | -0.87 | 9,707.81 | 0.94 | 0.07 | 10169.09 |
| 2025.09.28 | 9,800 | 0.0 | 9,617.43 | 0.0 | 1.9 | 8833.32 |
| 2025.09.27 | 9,800 | 0.0 | 9,617.5 | 0.0 | 1.9 | 8833.4 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2025.09.30 | 2025.10.02 | 148 | 16 |
| 2025.08.29 | 2025.09.02 | 156 | 27 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 168 | 0 |
| 2025.06.30 | 2025.07.02 | 157 | 3 |
| 2025.05.30 | 2025.06.04 | 150 | 95 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 140 | 140 |
| 2025.03.31 | 2025.04.02 | 138 | 138 |
| 2025.02.28 | 2025.03.05 | 130 | 1 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 130 | 76 |
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 140 | 0 |
| 2024.11.29 | 2024.12.03 | 142 | 0 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 133 | 29 |
| 2024.09.30 | 2024.10.04 | 130 | 0 |
| 2024.08.30 | 2024.09.03 | 130 | 8 |
ETF 인사이트
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- 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)