PLUS 200
-
[신규 상장] PLUS 국공채머니마켓액티브 ETF: 불확실한 시장 속 안정적인 투자처를 찾다.
-
수익률
1주일 -
TOP 10 보유종목 보기
2025.08.29 -
기준가
2025.08.28기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.08.28 51,652.04 0.01 2025.08.27 51,648.35 0.01 2025.08.26 51,644.71 0.01 2025.08.25 51,641.18 0.01 2025.08.24 51,637.66 0.01 -
예상 수익금 알아보기
2025.08.28-
당신이
동안3개월
-
을 투자했다면?10만원
-
총 투자금액? 만원
-
수익금? 만원
-
수익률(거치식)? %
투자 기간과 금액을 선택하여
수익금으로 무엇을 할 수 있을지 확인해 보세요! -
당신이
- 국내
- 채권/안정형
- 개인연금
- 퇴직연금
국공채 중심의 초단기 채권 투자로 안정적인 파킹형 ETF
PLUS 국공채머니마켓액티브
491230
투자포인트
- 국공채 등 안전자산 비중 60%
- 투자 대기자금 운용에 효과적인 초단기 채권 ETF
- 퇴직연금, 개인연금, ISA 계좌 100% 투자 가능
수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
0.05%
순자산총액
1,352
억원
기준가
51,652원 (0.01%)
2025.08.28 기준
기본정보
분배금
투자신탁 회계기간 종료일. 다만, 투자신탁 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
-
실시간YTM2.46%
-
전일YTM2.45%
-
듀레이션0.19년
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경
일간 리밸런싱
-
상장일2024.09.10
-
설정단위 (1CU)2,000
-
보수 (연)
0.05% (집합투자 : 0.039% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.005% , 일반사무 : 0.005%) -
지정참가회사 (AP)
KB 증권,NH투자증권,메리츠증권,키움증권 -
유동성공급자 (LP)
KB 증권,NH투자증권,메리츠증권,키움증권
구성종목 (PDF)
원화예금
32.98%
10/10
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| KRD010010001 | 원화예금 | 34066235 | 32.98% |
| KR354602GCB4 | 한국철도공사229 | 7639419 | 7.55% |
| KR350703GD92 | 한국도로공사고속도로건설채권858 | 7639419 | 7.54% |
| KR355201GDC0 | 충북개발공사(동충주) 2023-12 | 7639419 | 7.50% |
| KR350901GDC0 | 한국수자원공사270 | 7639419 | 7.48% |
| KR357501GDA5 | 해외인프라도시개발채권2 | 7639419 | 7.46% |
| KR381002GF10 | 농업금융채권(은행)2025-01이1Y-B | 7639419 | 7.43% |
| KR354801GEB8 | 서울주택도시개발공사178(녹) | 7639419 | 7.42% |
| KR380607GF29 | 수산금융채권(은행)25-2이12-21 | 7639419 | 7.41% |
| KR310502AF85 | 중소기업은행(단)2508할334A-08 | 7639419 | 7.24% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2025.08.28
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 0.21 | 0.67 | 1.46 | 0.0 | 2.1 | 3.25 |
| 기초지수 | 0.21 | 0.63 | 1.33 | 0.0 | 1.9 | 2.96 |
| 기초지수 대비 | 0.0 | 0.04 | 0.13 | 0.0 | 0.2 | 0.29 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.08.28 | 51,665 | 0.02 | 51,652.04 | 0.01 | 0.03 |
| 2025.08.27 | 51,655 | 0.01 | 51,648.35 | 0.01 | 0.01 |
| 2025.08.26 | 51,650 | 0.01 | 51,644.71 | 0.01 | 0.01 |
| 2025.08.25 | 51,645 | 0.0 | 51,641.18 | 0.01 | 0.01 |
| 2025.08.24 | 51,645 | 0.0 | 51,637.66 | 0.01 | 0.01 |
| 2025.08.23 | 51,645 | 0.0 | 51,634.17 | 0.01 | 0.02 |
| 2025.08.22 | 51,645 | 0.02 | 51,630.67 | 0.01 | 0.03 |
| 2025.08.21 | 51,635 | 0.01 | 51,627.47 | 0.01 | 0.01 |
| 2025.08.20 | 51,630 | 0.01 | 51,624.13 | 0.01 | 0.01 |
| 2025.08.19 | 51,625 | 0.01 | 51,620.2 | 0.01 | 0.01 |
| 2025.08.18 | 51,620 | 0.01 | 51,617.1 | 0.01 | 0.01 |
| 2025.08.17 | 51,615 | 0.0 | 51,613.38 | 0.01 | 0 |
| 2025.08.16 | 51,615 | 0.0 | 51,609.9 | 0.01 | 0.01 |
| 2025.08.15 | 51,615 | 0.0 | 51,606.41 | 0.01 | 0.02 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
ETF 인사이트
유의사항
- ETF에 투자하기 전 투자대상 상품의 내용과 투자위험 등과 관련한 내용에 대해 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
- 기초지수 수익률을 추종하기 위한 거래비용, 운용상의 제반 비용 및 보유주식의 배당 등의 반영으로 인해 추적오차가 발생할 수 있습니다.
- 유동성이 부족한 ETF의 경우 ETF의 실제 거래가격은 실시간으로 공시되는 NAV와 차이를 보일 수 있습니다. 따라서 ETF를 거래하실 경우 해당종목의 NAV와 실제가격간의 괴리를 감안하여 매매하시기 바랍니다.
- 개인투자자는 보유 ETF를 거래소에서 매도하는 방법으로만 현금화가 가능하므로 보유수익증권을 판매회사 또는 지정참가회사에 환매 신청할 수 없으며, 거래소의 거래 상황에 따라 동 ETF의 순자산가치에 비해 거래가격이 다르게 형성될 수 있습니다.
- 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
필수의무 고지사항
- 투자전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따른 원금손실(0~100%) 발생가능 및 투자자 귀속
- 증권거래비용 및 기타비용 등이 추가 발생 가능
한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)