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    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2026.10.12 52,678.99 0.01
    2026.10.11 52,672.45 0.01
    2026.10.10 52,667.3 0.01
    2026.10.09 52,662.15 0.01
    2026.10.08 52,656.98 0.01

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투자포인트
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  • 퇴직연금, 개인연금, ISA 계좌 100% 투자 가능
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
0.07%
순자산총액 1,162 억원
기준가 52,679원 (0.01%)
2026.10.12 기준

기본정보

분배금

매년 12월 15일 및 회계기간 종료일(다만, 매년 12월 15일을 분배기준일로 당해년도 1회 분배 예정)

  • 실시간YTM
    3.13%
  • 전일YTM
    3.13%
  • 듀레이션
    0.09년
  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    일간 리밸런싱

  • 상장일
    2024.09.10
  • 설정단위 (1CU)
    2,000

  • 보수 (연)

    0.05% (집합투자 : 0.039% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.005% , 일반사무 : 0.005%)

  • 지정참가회사 (AP)

    KB 증권,NH투자증권,메리츠증권,키움증권,한국투자증권,한양증권

  • 유동성공급자 (LP)

    KB 증권,NH투자증권,메리츠증권,키움증권,한양증권

기초지수안내

KAP 국공채 MMF 지수(총수익)
단기자금시장의 성과를 나타내는 지수로서 단기 국공채와 정기예금 ABCP, 특수단기사채 등 우량단기 금융상품으로 구성
산출기관 : 한국자산평가
2026.10.12 기준

관련자료 다운로드

구성종목 (PDF)

원화예금
49.35%
7/7
  • 원화예금
  • 농업금융채권(중앙회)2025-12이1Y-A
  • 농업금융채권(은행)2026-01이1Y-A
  • 산업금융채권25신할0100-1104-2
  • 중소기업은행(단)2606할183A-23
  • 중소기업은행(단)2605할214A-28
  • 농업금융채권(중앙회)2025-12이1Y-B

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
※ 구성종목은 시장 상황에 따라 추후 변동될 수 있습니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
KRD010010001 원화예금 51993795 49.35%
KR381101GFC5 농업금융채권(중앙회)2025-12이1Y-A 9066183.14 8.62%
KR381001GG10 농업금융채권(은행)2026-01이1Y-A 9066183.14 8.60%
KR310201AFB4 산업금융채권25신할0100-1104-2 9066183.14 8.59%
KR310504AG66 중소기업은행(단)2606할183A-23 9066183.14 8.55%
KR310506AG56 중소기업은행(단)2605할214A-28 9066183.14 8.55%
KR381102GFC3 농업금융채권(중앙회)2025-12이1Y-B 8159564.82 7.75%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
※ 해당 수익률 정보는 오류 및 지연 등으로 실제 수익률과 차이가 발생할 수 있으므로 투자 판단 시 유의하시기 바랍니다.

※ 기준일 : 2026.10.12

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 0.28 0.8 1.51 2.93 2.35 6.59
기초지수 0.24 0.73 1.41 2.72 2.17 6.08
기초지수 대비 0.04 0.07 0.1 0.21 0.18 0.51

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.10.12 52,682 0.03 52,678.99 0.01 0.01 52678.82
2026.10.11 52,665 0.0 52,672.45 0.01 -0.01 52672.27
2026.10.10 52,665 0.0 52,667.3 0.01 0 52667.13
2026.10.09 52,665 0.0 52,662.15 0.01 0.01 52661.98
2026.10.08 52,665 0.0 52,656.98 0.01 0.02 52656.81
2026.10.07 52,665 0.05 52,652.33 0.01 0.02 52652.15
2026.10.06 52,640 -0.01 52,647.28 0.01 -0.01 52647.11
2026.10.05 52,645 0.0 52,640.74 0.01 0.01 52640.56
2026.10.04 52,645 0.0 52,635.63 0.01 0.02 52635.45
2026.10.03 52,645 0.0 52,630.54 0.01 0.03 52630.37
2026.10.02 52,645 0.02 52,625.44 0.01 0.04 52625.26
2026.10.01 52,635 0.03 52,618.68 0.01 0.03 52618.5
2026.09.30 52,620 0.01 52,612.13 0.01 0.02 52611.96
2026.09.29 52,615 0.01 52,606.64 0.01 0.02 52606.47

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.15 2025.12.17 627 627

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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 2026-432호 (2026.07.15~2027.07.14)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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수익률

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 0.28 0.8 1.51 2.93 2.35 6.59
기초지수 0.24 0.73 1.41 2.72 2.17 6.08
기초지수 대비 0.04 0.07 0.1 0.21 0.18 0.51

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
KRD010010001 원화예금 51993795 49.35%
KR381101GFC5 농업금융채권(중앙회)2025-12이1Y-A 9066183.14 8.62%
KR381001GG10 농업금융채권(은행)2026-01이1Y-A 9066183.14 8.60%
KR310201AFB4 산업금융채권25신할0100-1104-2 9066183.14 8.59%
KR310504AG66 중소기업은행(단)2606할183A-23 9066183.14 8.55%
KR310506AG56 중소기업은행(단)2605할214A-28 9066183.14 8.55%
KR381102GFC3 농업금융채권(중앙회)2025-12이1Y-B 8159564.82 7.75%

업종별 비중

업종별 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.10.12 52,682 0.03 52,678.99 0.01 0.01 52678.82
2026.10.11 52,665 0.0 52,672.45 0.01 -0.01 52672.27
2026.10.10 52,665 0.0 52,667.3 0.01 0 52667.13
2026.10.09 52,665 0.0 52,662.15 0.01 0.01 52661.98
2026.10.08 52,665 0.0 52,656.98 0.01 0.02 52656.81
2026.10.07 52,665 0.05 52,652.33 0.01 0.02 52652.15
2026.10.06 52,640 -0.01 52,647.28 0.01 -0.01 52647.11
2026.10.05 52,645 0.0 52,640.74 0.01 0.01 52640.56
2026.10.04 52,645 0.0 52,635.63 0.01 0.02 52635.45
2026.10.03 52,645 0.0 52,630.54 0.01 0.03 52630.37
2026.10.02 52,645 0.02 52,625.44 0.01 0.04 52625.26
2026.10.01 52,635 0.03 52,618.68 0.01 0.03 52618.5
2026.09.30 52,620 0.01 52,612.13 0.01 0.02 52611.96
2026.09.29 52,615 0.01 52,606.64 0.01 0.02 52606.47