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    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2026.07.14 15,060.9 -2.25
    2026.07.13 15,406.81 0.72
    2026.07.12 15,296.65 0.0
    2026.07.11 15,296.69 0.0
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S&P500에 성장을 더하다

PLUS 미국S&P500성장주

494410
투자포인트
  • 총보수 기존 0.04%에서 0.0062%로 인하
  • S&P500 기업 중 성장성 높은 기업에 투자
  • 고성장 섹터의 비중을 높여 S&P500 대비 높은 성과 추구
  • 성장하는 미국 경제에 투자 효과
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
-2.79%
순자산총액 331 억원
기준가 15,061원 (-2.25%)
2026.07.14 기준

기본정보

분배금

매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    연 4회(3, 6, 9, 12월 3번째 금요일 장종료 이후)

  • 상장일
    2024.10.22
  • 설정단위 (1CU)
    100,000

  • 보수 (연)

    0.0062% (집합투자 : 0.0001% , 지정참가회사 : 0.0001% , 신탁 : 0.005% , 일반사무 : 0.001%)

  • 지정참가회사 (AP)

    DB금융투자증권,메리츠증권,신한투자증권,한국투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    DB금융투자증권,메리츠증권,신한투자증권,한국투자증권

기초지수안내

S&P 500 Growth 지수(원화환산)
S&P500 지수 구성종목 중 성장주로 분류된 종목을 선정하여 구성한 지수
산출기관 : S&P Dow Jones Indices, LLC
2026.07.14 기준

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구성종목 (PDF)

NVIDIA Corp
13.72%
10/150
  • NVIDIA Corp
  • Microsoft Corp
  • Apple Inc
  • Alphabet Inc
  • Broadcom Inc
  • Alphabet Inc
  • Meta Platforms Inc
  • Amazon.com Inc
  • Micron Technology Inc
  • Eli Lilly & Co

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
※ 구성종목은 시장 상황에 따라 추후 변동될 수 있습니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US67066G1040 NVIDIA Corp 677.32 13.72%
US5949181045 Microsoft Corp 207.73 8.09%
US0378331005 Apple Inc 205.36 6.49%
US02079K3059 Alphabet Inc 163.95 5.75%
US11135F1012 Broadcom Inc 132.86 5.08%
US02079K1079 Alphabet Inc 132.32 4.62%
US30303M1027 Meta Platforms Inc 61.41 4.02%
US0231351067 Amazon.com Inc 145.09 3.57%
US5951121038 Micron Technology Inc 31.55 2.94%
US5324571083 Eli Lilly & Co 22.14 2.60%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
※ 해당 수익률 정보는 오류 및 지연 등으로 실제 수익률과 차이가 발생할 수 있으므로 투자 판단 시 유의하시기 바랍니다.

※ 기준일 : 2026.07.14

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -0.32 12.58 10.42 33.45 13.84 52.28
기초지수 -0.35 12.55 10.35 33.16 13.78 51.79
기초지수 대비 0.03 0.03 0.07 0.29 0.06 0.49

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.07.14 15,035 -1.96 15,060.9 -2.25 -0.17 15060.9
2026.07.13 15,335 0.36 15,406.81 0.72 -0.47 15406.81
2026.07.12 15,280 0.0 15,296.65 0.0 -0.11 15296.65
2026.07.11 15,280 0.0 15,296.69 0.0 -0.11 15296.69
2026.07.10 15,280 0.86 15,296.73 0.79 -0.11 15296.73
2026.07.09 15,150 0.6 15,176.7 0.65 -0.18 15176.7
2026.07.08 15,060 -2.08 15,078.33 -2.68 -0.12 15078.33
2026.07.07 15,380 -0.06 15,492.87 0.97 -0.73 15492.87
2026.07.06 15,390 0.16 15,343.28 0.31 0.3 15343.28
2026.07.05 15,365 0.0 15,296.31 0.0 0.45 15296.31
2026.07.04 15,365 0.0 15,296.31 0.0 0.45 15296.31
2026.07.03 15,365 -2.26 15,296.35 -2.81 0.45 15296.35
2026.07.02 15,720 -0.41 15,739.38 -0.55 -0.12 15739.38
2026.07.01 15,785 2.0 15,826.13 1.83 -0.26 15826.13

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2026.04.30 2026.05.06 20 20
2026.01.30 2026.02.03 20 20
2025.10.31 2025.11.04 20 20
2025.07.31 2025.08.04 25 25
2025.04.30 2025.05.07 20 20
2025.01.31 2025.02.04 15 15

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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -0.32 12.58 10.42 33.45 13.84 52.28
기초지수 -0.35 12.55 10.35 33.16 13.78 51.79
기초지수 대비 0.03 0.03 0.07 0.29 0.06 0.49

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US67066G1040 NVIDIA Corp 677.32 13.72%
US5949181045 Microsoft Corp 207.73 8.09%
US0378331005 Apple Inc 205.36 6.49%
US02079K3059 Alphabet Inc 163.95 5.75%
US11135F1012 Broadcom Inc 132.86 5.08%
US02079K1079 Alphabet Inc 132.32 4.62%
US30303M1027 Meta Platforms Inc 61.41 4.02%
US0231351067 Amazon.com Inc 145.09 3.57%
US5951121038 Micron Technology Inc 31.55 2.94%
US5324571083 Eli Lilly & Co 22.14 2.60%

업종별 비중

업종별 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.07.14 15,035 -1.96 15,060.9 -2.25 -0.17 15060.9
2026.07.13 15,335 0.36 15,406.81 0.72 -0.47 15406.81
2026.07.12 15,280 0.0 15,296.65 0.0 -0.11 15296.65
2026.07.11 15,280 0.0 15,296.69 0.0 -0.11 15296.69
2026.07.10 15,280 0.86 15,296.73 0.79 -0.11 15296.73
2026.07.09 15,150 0.6 15,176.7 0.65 -0.18 15176.7
2026.07.08 15,060 -2.08 15,078.33 -2.68 -0.12 15078.33
2026.07.07 15,380 -0.06 15,492.87 0.97 -0.73 15492.87
2026.07.06 15,390 0.16 15,343.28 0.31 0.3 15343.28
2026.07.05 15,365 0.0 15,296.31 0.0 0.45 15296.31
2026.07.04 15,365 0.0 15,296.31 0.0 0.45 15296.31
2026.07.03 15,365 -2.26 15,296.35 -2.81 0.45 15296.35
2026.07.02 15,720 -0.41 15,739.38 -0.55 -0.12 15739.38
2026.07.01 15,785 2.0 15,826.13 1.83 -0.26 15826.13