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494410
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  • 총보수 기존 0.04%에서 0.0062%로 인하
  • S&P500 기업 중 성장성 높은 기업에 투자
  • 고성장 섹터의 비중을 높여 S&P500 대비 높은 성과 추구
  • 성장하는 미국 경제에 투자 효과
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
0.0%
순자산총액 0 억원
기준가 0원 (0.0%)
2026.10.13 기준

기본정보

분배금

매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    연 4회(3, 6, 9, 12월 3번째 금요일 장종료 이후)

  • 상장일
    2024.10.22
  • 설정단위 (1CU)
    100,000

  • 보수 (연)

    0.0062% (집합투자 : 0.0001% , 지정참가회사 : 0.0001% , 신탁 : 0.005% , 일반사무 : 0.001%)

  • 지정참가회사 (AP)

    DB금융투자증권,메리츠증권,신한투자증권,한국투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    DB금융투자증권,메리츠증권,신한투자증권,한국투자증권

기초지수안내

S&P 500 Growth 지수(원화환산)
S&P500 지수 구성종목 중 성장주로 분류된 종목을 선정하여 구성한 지수
산출기관 : S&P Dow Jones Indices, LLC
2026.10.13 기준

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구성종목 (PDF)

NVIDIA Corp
12.44%
10/153
  • NVIDIA Corp
  • iShares S&P 500 Growth ETF
  • Microsoft Corp
  • Apple Inc
  • State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
  • Alphabet Inc
  • Broadcom Inc
  • Alphabet Inc
  • Meta Platforms Inc
  • Amazon.com Inc

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
※ 구성종목은 시장 상황에 따라 추후 변동될 수 있습니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US67066G1040 NVIDIA Corp 576.12 12.44%
US4642873099 iShares S&P 500 Growth ETF 796.28 10.89%
US5949181045 Microsoft Corp 176.76 8.91%
US0378331005 Apple Inc 174 5.52%
US78464A4094 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 407.56 4.83%
US02079K3059 Alphabet Inc 139.48 4.62%
US11135F1012 Broadcom Inc 113 3.85%
US02079K1079 Alphabet Inc 112.92 3.70%
US30303M1027 Meta Platforms Inc 52.40 3.55%
US0231351067 Amazon.com Inc 123.12 3.04%

수익률

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) - - - - - -
기초지수 - - - - - -
기초지수 대비 - - - - - -

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.10.12 14,480 -0.17 14,344.53 -0.74 0.94 14344.52
2026.10.11 14,505 0.0 14,452.12 0.0 0.37 14452.11
2026.10.10 14,505 0.0 14,452.14 0.0 0.37 14452.13
2026.10.09 14,505 0.0 14,452.18 0.0 0.37 14452.18
2026.10.08 14,505 -0.65 14,452.22 -0.26 0.37 14452.22
2026.10.07 14,600 0.03 14,490.36 0.41 0.76 14490.35
2026.10.06 14,595 1.88 14,431.19 1.34 1.14 14431.18
2026.10.05 14,325 0.0 14,240.59 0.0 0.59 14240.58
2026.10.04 14,325 0.0 14,240.6 0.0 0.59 14240.6
2026.10.03 14,325 0.0 14,240.64 0.0 0.59 14240.64
2026.10.02 14,325 -0.76 14,240.68 -0.36 0.59 14240.68
2026.10.01 14,435 1.12 14,292.73 0.34 1.0 14292.73
2026.09.30 14,275 0.18 14,243.94 -0.19 0.22 14243.94

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2026.07.31 2026.08.04 15 15
2026.04.30 2026.05.06 20 20
2026.01.30 2026.02.03 20 20
2025.10.31 2025.11.04 20 20
2025.07.31 2025.08.04 25 25
2025.04.30 2025.05.07 20 20
2025.01.31 2025.02.04 15 15

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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 2026-432호 (2026.07.15~2027.07.14)

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MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US67066G1040 NVIDIA Corp 576.12 12.44%
US4642873099 iShares S&P 500 Growth ETF 796.28 10.89%
US5949181045 Microsoft Corp 176.76 8.91%
US0378331005 Apple Inc 174 5.52%
US78464A4094 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 407.56 4.83%
US02079K3059 Alphabet Inc 139.48 4.62%
US11135F1012 Broadcom Inc 113 3.85%
US02079K1079 Alphabet Inc 112.92 3.70%
US30303M1027 Meta Platforms Inc 52.40 3.55%
US0231351067 Amazon.com Inc 123.12 3.04%

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업종별 비중
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시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.10.12 14,480 -0.17 14,344.53 -0.74 0.94 14344.52
2026.10.11 14,505 0.0 14,452.12 0.0 0.37 14452.11
2026.10.10 14,505 0.0 14,452.14 0.0 0.37 14452.13
2026.10.09 14,505 0.0 14,452.18 0.0 0.37 14452.18
2026.10.08 14,505 -0.65 14,452.22 -0.26 0.37 14452.22
2026.10.07 14,600 0.03 14,490.36 0.41 0.76 14490.35
2026.10.06 14,595 1.88 14,431.19 1.34 1.14 14431.18
2026.10.05 14,325 0.0 14,240.59 0.0 0.59 14240.58
2026.10.04 14,325 0.0 14,240.6 0.0 0.59 14240.6
2026.10.03 14,325 0.0 14,240.64 0.0 0.59 14240.64
2026.10.02 14,325 -0.76 14,240.68 -0.36 0.59 14240.68
2026.10.01 14,435 1.12 14,292.73 0.34 1.0 14292.73
2026.09.30 14,275 0.18 14,243.94 -0.19 0.22 14243.94